Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 17- 2019. 05. 30Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § - ában meghatározottakat figyelembe véve a következőket rendeli el:
1. § (1) Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételi főösszegét 526 994 348 forintban,
b) költségvetési kiadási főösszegét 526 994 348 forintban,
c) költségvetési egyenlegét 0 forintban
állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – 5. és 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 8. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet szerint határozza meg.
10. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 2 000 000 forintban állapítja meg.
12. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint engedélyezi:
13. § Az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.
14. § (1) A Képviselő-testület:
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
kötelező feladat/nem kötelező feladat |
|||
1. |
Az önkormányzat működési támogatásai (B11) |
97 528 134 |
||
1.1. |
A helyi önkormányzatok működési támogatása |
15 188 210 |
Kötelező! |
|
1.1.1. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 382 910 |
||
1.1.2. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 560 000 |
||
1.1.3. |
Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
||
1.1.4. |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 974 900 |
||
1.1.5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
||
I.1.6 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 170 400 |
||
1.2. |
Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112) |
33 895 000 |
Kötelező! |
|
1.2.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
29 156 400 |
||
1.2.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
4 738 600 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
46 644 924 |
Kötelező! |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 442 000 |
||
1.3.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
18 900 484 |
||
1.3.3. |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
9 918 000 |
||
1.3.4. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
4 384 440 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
Kötelező! |
|
1.4.1. |
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
1 800 000 |
||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
21 710 000 |
Kötelező! |
|
2.1. |
Iparűzési adó (B34) |
18 000 000 |
||
2.2. |
Kommunláis adó (B34) |
770 000 |
||
2.3. |
Gépjárműadó (B354) |
2 840 000 |
||
2.4. |
Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék) |
100 000 |
||
3. |
Működési bevételek (B4) |
5 940 000 |
Kötelező! |
|
3.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
|||
3.2. |
Egyéb saját bevétel |
5 940 000 |
||
3.3. |
Működési áfa bevételek, visszatérülések |
|||
3.4. |
Működési hozam és kamatbevételek |
|||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
82 500 840 |
Kötelező! |
|
4.1. |
Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli |
|||
4.2. |
Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett |
67 175 073 |
||
4.3. |
Működési célú TB-i alapból átvett |
4 698 000 |
||
4.4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(forráshiány csökkentésére pályázat REIKI, stb) |
10 627 767 |
||
5. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131) |
219 057 280 |
Kötelező! |
|
5.1. |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
219 057 280 |
||
5.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
100 258 094 |
Kötelező! |
|
6.1. |
Felhalmozási célú hitel |
29 620 008 |
||
6.2. |
Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől |
|||
6.3. |
Felhalmozási célú kapott juttatások |
70 638 086 |
||
6.4. |
Áfa visszatérülés |
|||
6.5. |
EU önerő alap támogatása |
|||
7. |
Bevétel összesen |
526 994 348 |
Kötelező! |
2. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
kötelező feladat/nem kötelező feladat |
|||
1. |
Működési kiadás |
207 010 450 |
kötelező |
|
1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
67 534 289 |
kötelező |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 264 264 |
kötelező |
|
1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
21 338 456 |
kötelező |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli jutttatásai (K4) |
13 442 000 |
kötelező |
|
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
4 230 000 |
nem kötelező |
|
1.6. |
Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.) |
12 103 947 |
kötelező |
|
1.7. |
Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) |
|||
1.8. |
Céltartalék |
500 |
kötelező |
|
1.9. |
Általános tartalék |
500 |
kötelező |
|
1.10. |
Irányítószervi támogatás(K915) |
77 047 494 |
kötelező |
|
2. |
Felhalmozási kiadás |
319 983 898 |
kötelező |
|
2.1. |
Intézményi beruházások (K6) |
317 983 898 |
kötelező |
|
2.2. |
Felújítások (K7) |
2 000 000 |
kötelező |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
2.4. |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9) |
|||
3. |
Kiadások összesen |
526 994 348 |
3. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
kötelező feladat/nem kötelező feladat |
|||
1. |
1.1. |
Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel) |
33 895 000 |
Kötelező! |
1.1.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
29 156 400 |
||
1.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
4 738 600 |
||
1.1.3 |
Gyermekétkeztetés támogatása bevétel |
33 202 924 |
||
1.1.4 |
Szolgáltatás nyájtása (Étkezésbevétele) |
7 028 880 |
||
2. |
2.1. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
2 920 690 |
Nem kötelező! |
3. |
Bevételek összesen |
77 047 494 |
4. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
kötelező feladat/nem kötelező feladat |
|||
1. |
Működési kiadás |
77 047 494 |
kötelező |
|
1.1. |
Személyi juttatások (K1)-óvoda |
24 562 200 |
||
Személyi juttatások (K1)-konyha |
7 764 000 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda |
5 403 864 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha |
1 708 080 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások-óvoda (K3) |
1 580 000 |
||
1.4. |
Dologi kiadások-konyha (K3) |
36 029 350 |
||
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
|||
1.6. |
Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) |
|||
1.7. |
||||
1.8. |
Céltartalék |
|||
1.9. |
Általános tartalék |
|||
2. |
Felhalmozási kiadás |
0 |
||
2.1. |
Intézményi beruházás (K6) |
|||
2.2. |
Felújítás (K7) |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) |
|||
2.4. |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9) |
|||
3. |
Kiadások összesen |
77 047 494 |
5. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||||
sor-szám |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
összeg |
Megnevezés |
összeg |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
97 528 134 |
Személyi juttatások |
99 860 489 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 376 028 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
58 997 986 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
21 710 000 |
Ellátottak pénzbeli jutttatásai |
13 442 000 |
5. |
Működési bevételek |
5 940 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 333 947 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
78 383 124 |
Tartalélkok |
1 000 000 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9) |
203 561 258 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9) |
207 010 450 |
11. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
12. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 449 192 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
13. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
18. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
19. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
20. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Megelőlegezések visszafizetése (állami tám.) |
||
21. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.) |
3 449 192 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+…+20.) |
0 |
22. |
Bevételek összesen (10.+21.) |
207 010 450 |
Kiadások összesen (10.+21.) |
207 010 450 |
23. |
Költségvetési hiány |
0 |
Költségvetési többlet |
0 |
24. |
Tárgyévi hiány |
0 |
Tárgyévi többlet |
0 |
6. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||||
sor-szám |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
összeg |
Megnevezés |
összeg |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
317 983 898 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
290 363 890 |
Felújítások |
2 000 000 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2.- ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
Tartalékok |
|||
10. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9) |
290 363 890 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9) |
319 983 898 |
11. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
12. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
13. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
18. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
29 620 008 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
19. |
Egyéb külső finanszírozású bevételek |
|||
20. |
Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele |
|||
21. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
22. |
Egyéb külső finanszírozású bevételek |
|||
23. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.) |
29 620 008 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (11.+16.) |
0 |
24. |
Bevételek összesen (10.+23.) |
319 983 898 |
Kiadások összesen (10.+23.) |
319 983 898 |
25. |
Költségvetési hiány |
0 |
Költségvetési többlet |
0 |
26. |
Tárgyévi hiány |
0 |
Tárgyévi többlet |
0 |
7. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Kormányzati funkció száma |
Megnevezése |
Engedélyezett létszám (fő) |
---|---|---|---|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2,5 |
2. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|
3. |
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3,5 |
4. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
5. |
047031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
6. |
091140 |
Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai |
7 |
7. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 |
8. |
Összesen: |
19 |
|
9. |
|||
10. |
Közfoglalkoztatottak becsült létszáma: |
44 |
8. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
|
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
18 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
18 100 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
9. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen (F=B+C+D+E) |
|||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
1 |
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség |
||||||
2.1. |
Óvoda építés |
18,869,660 |
0 |
0 |
0 |
18,869,660 |
|
2.2. |
Közétkeztetés fejlesztése-Konyha felújítás |
3,839,760 |
0 |
3,839,760 |
|||
2.3. |
Posta épület felújítás |
500,000 |
500,000 |
||||
2.4. |
Fő u.21.sz alatti önkormányzati ingatlan felújítása |
500,000 |
0 |
0 |
500,000 |
||
2.5. |
Polgármesteri hivatal belső felújítása |
500,000 |
500,000 |
||||
2.6. |
Temető kerítés felújítása parkoló kialakítása |
500,000 |
500,000 |
||||
2.7 |
Kamera rendszer bővítése |
1,900,000 |
1,900,000 |
||||
2.8 |
VP Gépbeszerzés |
1,010,588 |
1,010,588 |
||||
2.9 |
|||||||
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
27,620,008 |
0 |
0 |
0 |
27,620,008 |
10. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztés megnevezése |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óvoda építés TOP |
Közétkeztetés fejlesztése- Konyha felújítás VP |
Posta épület belső rész-felújítása |
Fő u.21.sz. alatti önkormányzati ingatlan belső rész-felújítása (leendő tájház) |
Kamera rendszer bővítése |
Polgármesteri hivatal belső rész-felújítása |
Temető kerítés felújítása |
EFOP.1.5.3-16 Pályázat Humán szolg. fejlesztése |
VP Gépbeszerzési pályázat |
Fejlesztés összesen |
||
Bevételek (források): |
|||||||||||
1 |
Saját erő |
||||||||||
2 |
- EU Önerő Alap |
0 |
|||||||||
3 |
EU-s forrás |
219 725 804 |
21 758 636 |
42 142 197 |
6 737 253 |
290 363 890 |
|||||
4 |
Társfinanszírozás |
||||||||||
5 |
Hitel |
18 869 660 |
3 839 760 |
500 000 |
500 000 |
1 900 000 |
500 000 |
500 000 |
1 010 588 |
27 620 008 |
|
6 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Bevételek (források) összesen: |
238 595 464 |
25 598 396 |
500 000 |
500 000 |
1 900 000 |
500 000 |
500 000 |
42 142 197 |
7 747 841 |
317 983 898 |
8 |
Kiadások, költségek |
||||||||||
9 |
Fordított ÁFA |
||||||||||
10 |
Beruházások, beszerzések |
238 595 464 |
25 598 396 |
500 000 |
500 000 |
1 900 000 |
500 000 |
500 000 |
42 142 197 |
7 747 841 |
317 983 898 |
11 |
Hiteltörlesztés |
||||||||||
12 |
Egyéb költségek |
0 |
|||||||||
13 |
Kiadások összesen: |
238 595 464 |
25 598 396 |
500 000 |
500 000 |
1 900 000 |
500 000 |
500 000 |
42 142 197 |
7 747 841 |
317 983 898 |
11. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posta épület belső rész-felújítása |
Fő u.21.sz alatti önkormányzati ingatlan részfelújítása (leendő tájház) |
Polgármesteri hivatal belső rész-felújítása |
Temető kerítés felújítása |
Felújítás összesen |
||||
1 |
Bevételek (források): |
|||||||
2 |
Saját erő |
|||||||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
|||||||
4 |
EU-s forrás |
|||||||
5 |
Társfinanszírozás |
|||||||
6 |
Hitel |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
||
7 |
Egyéb forrás |
|||||||
8 |
Bevételek (források) összesen: |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
||
9 |
Kiadások, költségek: |
|||||||
10 |
Fordított ÁFA |
|||||||
11 |
Beruházások, beszerzések |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
12 |
Hiteltörlesztés |
|||||||
13 |
Egyéb költségek |
0 |
||||||
14 |
Kiadások összesen: |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
1. függelék a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2018 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 188 210 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
33 895 000 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
46 644 924 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
97 528 134 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
97 528 134 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
770 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
2 840 000 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
21 710 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 940 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
5 940 000 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
82 500 840 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
82 500 840 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
100 258 094 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
100 258 094 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
307 937 068 |
60 |
Pénzmaradvány |
B8131 |
219 057 280 |
61 |
Költségvetési bevételek mindösszesen: |
526 994 348 |
2. függelék a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
A |
B |
E |
|
Rovat megnevezés |
Rovat |
2018 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
95 698 889 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
537 600 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
96 236 489 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 624 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 624 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
99 860 489 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 376 028 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 992 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
36 522 789 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
38 514 789 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
212 600 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
444 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
656 600 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 430 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 508 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 560 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
520 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
11 018 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
210 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
210 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
8 598 597 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 598 597 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
58 997 986 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
13 442 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
13 442 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
12 103 947 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
4 230 000 |
66 |
Tartalékok |
K512 |
1 000 000 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
17 333 947 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
308 336 057 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 647 841 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
317 983 898 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 000 000 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
2 000 000 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
526 994 348 |
91 |
Irányítószervi támogatás |
K915 |
|
92 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
526 994 348 |
3. függelék a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
2 |
Rézközberencs Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
3 |
EfT |
||||||||||||||
4 |
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal) |
||||||||||||||
5 |
Költségvetésti bevételek |
Előiányzat összesen |
2016. évi várható bevételekés kiadások havi forgalma |
||||||||||||
6 |
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
7 |
I. Intézményi működési bevétel |
Eredti ei |
495 |
495 |
495 |
495 |
495 |
495 |
495 |
495 |
495 |
495 |
495 |
495 |
5940 |
8 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
II.Önk. sajátos működési bevétel |
Eredti ei |
1809 |
1809 |
1809 |
1809 |
1809 |
1809 |
1809 |
1809 |
1809 |
1809 |
1809 |
1811 |
21710 |
10 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
III.Állami támogatás |
Eredti ei |
8127 |
8127 |
8127 |
8127 |
8127 |
8127 |
8127 |
8127 |
8127 |
8127 |
8127 |
8127 |
97528 |
12 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről |
Eredti ei |
6875 |
6875 |
6875 |
6875 |
6875 |
6875 |
6875 |
6875 |
6875 |
6875 |
6875 |
6876 |
82501 |
14 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
III. Felhalmozási bevétel |
Eredti ei |
8355 |
8355 |
8355 |
8355 |
8355 |
8355 |
8355 |
8355 |
8355 |
8355 |
8355 |
8355 |
100258 |
16 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Előző évi maradvány válalkozási maradvány |
Eredeti ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
73019 |
73019 |
73019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 057 |
18 |
Módostíott ei. |
||||||||||||||
19 |
Finanszírozási bevétel |
Eredti ei |
|||||||||||||
20 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Bevételek összesen |
Eredti ei |
25661 |
25661 |
25661 |
25661 |
98680 |
98680 |
98680 |
25661 |
25661 |
25661 |
25661 |
25664 |
526994 |
22 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
I. Személyi juttatások |
Eredti ei |
8322 |
8322 |
8322 |
8322 |
8322 |
8322 |
8322 |
8322 |
8322 |
8322 |
8322 |
8318 |
99860 |
24 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
II. Munkaad terh járulékok |
Eredti ei |
1448 |
1448 |
1448 |
1448 |
1448 |
1448 |
1448 |
1448 |
1448 |
1448 |
1448 |
1448 |
17376 |
26 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
III. Dologi kiadások |
Eredti ei |
4917 |
4917 |
4917 |
4917 |
4917 |
4917 |
4917 |
4917 |
4917 |
4917 |
4917 |
4911 |
58998 |
28 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
IV.Működ.célú pe átad. |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
4436 |
2000 |
2000 |
5898 |
0 |
0 |
0 |
16334 |
30 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
V.Társ-i és szociál juttatások |
Eredti ei |
1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
1120 |
1122 |
13442 |
32 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
33 |
VI.Felhalmozási kiadások |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
53330 |
53330 |
53330 |
53330 |
53330 |
53334 |
0 |
319984 |
|
34 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
VII.Belf.finansz.kiadások |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|||
36 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
37 |
Költségvetési kiadások összesen |
Eredti ei |
15807 |
15807 |
15807 |
15807 |
71137 |
74573 |
71137 |
71137 |
75035 |
69141 |
15807 |
15799 |
526994 |
38 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. függelék a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
||
---|---|---|
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
|
7. |
Telekadó |
|
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
|
16. |
Egyéb kedvezmény 65 éven felüiek szemétszállítás 50% |
450 |
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
18 |
Összesen: |
450 |