Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 26- 2020. 07. 14Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § - ában meghatározottakat figyelembe véve a következőket rendeli el:
1. § (1) Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételi főösszegét 356 226 185 forintban
b) költségvetési kiadási főösszegét 356 226 185 forintban
c) költségvetési egyenlegét 0 forintban
állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – 5. és 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 8. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet szerint határozza meg.
10. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 2 000 000 forintban állapítja meg.
12. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit a következők szerint engedélyezi:
13. § Az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.
14. § (1) A Képviselő-testület:
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
adatok forintban |
kötelező feladat/nem kötelező feladat |
|||
1. |
Az önkormányzat működési támogatásai (B11) |
103 802 532 |
||
1.1. |
A helyi önkormányzatok működési támogatása |
11 976 300 |
Kötelező! |
|
1.1.1. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 382 910 |
||
1.1.2. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 560 000 |
||
1.1.3. |
Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
||
1.1.4. |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 974 900 |
||
1.1.5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 83 7 990 |
||
I.1.6 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 120 500 |
||
1.2. |
Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása-irányítószervi bevétel (B112) |
39 080 618 |
Kötelező! |
|
1.2.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
32 976 884 |
||
1.2.2. |
Óvodamüködtetési támogatás |
6 103 734 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
50 945 434 |
Kötelező! |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
20 328 000 |
||
1.3.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
17 860 074 |
||
1.3.3. |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
9 310 000 |
||
1.3.4. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
3 447 360 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
Kötelező! |
|
1.4.1. |
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
1 800 000 |
||
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
0 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
21 503 000 |
Kötelező! |
|
2.1. |
Iparűzési adó (B34) |
18 000 000 |
||
2.2. |
Kommunláis adó (B34) |
598 000 |
||
2.3. |
Gépjárműadó (B354) |
2 545 000 |
||
2.4. |
Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék) |
360 000 |
||
3. |
Működési bevételek (B4) |
5 000 000 |
Kötelező! |
|
3.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
|||
3.2. |
Egyéb saját bevétel |
5 000 000 |
||
3.3. |
Működési áfa bevételek, visszatérülések |
|||
3.4. |
Működési hozam és kamatbevételek |
|||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
47 638 099 |
Kötelező! |
|
4.1. |
Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli |
|||
4.2. |
Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett |
42 940 099 |
||
4.3. |
Működési célú TB-i alapból átvett |
4 698 000 |
||
4.4. |
Egyéb működési célú átvettpénzeszköz(forráshiány csökkentésére pályázat R |
0 |
||
5. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131) |
75 224 161 |
Kötelező! |
|
5.1. |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
75 224 161 |
||
5.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
98 433 994 |
Kötelező! |
|
6.1. |
Felhalmozási célú hitel |
9 300 430 |
||
6.2. |
Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől |
|||
6.3. |
Felhalmozási célú kapott juttatások |
89 133 564 |
||
6.4. |
Áfa visszatérülés |
|||
6.5. |
EU önerő alap támogatása |
|||
7. |
Bevétel összesen |
351 601 660 |
Kötelező! |
2. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
||
adatok forintban |
kötelező feladat/nem kötelező feladat |
|||
1. |
Működési kiadás |
181 019 260 |
kötelező |
|
1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
50 407 180 |
kötelező |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 496 697 |
kötelező |
|
1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
20 385 924 |
kötelező |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli jutttatásai (K4) |
20 328 000 |
kötelező |
|
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
4 130 000 |
nem kötelező |
|
1.6. |
Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzáj |
2 237 600 |
kötelező |
|
1.7. |
Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) |
|||
1.8. |
Céltartalék |
500 |
kötelező |
|
1.9. |
Általános tartalék |
500 |
kötelező |
|
1.10. |
Irányítószervi támogatás(K915) |
75 033 859 |
kötelező |
|
2. |
Felhalmozási kiadás |
170 582 400 |
kötelező |
|
2.1. |
Intézményi beruházások (K6) |
59 926 183 |
kötelező |
|
2.2. |
Felújítások (K7) |
96 656 217 |
kötelező |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
14 000 000 |
||
2.4. |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9) |
|||
3. |
Kiadások összesen |
351 601 660 |
3. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
adatok forintban |
kötelező feladat/nem kötelező feladat |
|||
1. |
1.1. |
Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel) |
Kötelező! |
|
1.1.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
32 976 884 |
||
1.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
6103 734 |
||
1.1.3 |
Gyermekétkeztetés támogatása bevétel |
30 617 434 |
||
1.1.4 |
Szolgáltatás nyájtása (Étkezésbevétele) |
5 624 525 |
||
2. |
2.1. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
5 335 807 |
Nem kötelező! |
3. |
Bevételek összesen |
80 658 384 |
4. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
kötelező feladat/nem kötelező feladat |
|||
1. |
Működési kiadás |
80 658 384 |
kötelező |
|
1.1. |
Személyi juttatások (K1)-óvoda |
27 650 040 |
||
Személyi juttatások (K1)-konyha |
10 266 000 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda |
5 391 760 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha |
2 001 840 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások-óvoda (K3) |
3 182 389 |
||
1.4. |
Dologi kiadások-konyha (K3) |
30 166 355 |
||
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
|||
1.6. |
Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) |
|||
1.7. |
||||
1.8. |
Céltartalék |
|||
1.9. |
Általános tartalék |
|||
2. |
Felhalmozási kiadás |
2 000 000 |
||
2.1. |
Intézményi beruházás (K6) |
2 000 000 |
||
2.2. |
Felújítás (K7) |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) |
|||
2.4. |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9) |
|||
3. |
Kiadások összesen |
80 658 384 |
5. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
sor- szám |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
összeg |
Megnevezés |
összeg |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
103 802 352 |
Személyi juttatások |
88 323 220 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 890 297 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
54 734 668 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
21 503 000 |
Ellátottak pénzbeli jutttatásai |
20 328 000 |
5. |
Működési bevételek |
9 624 579 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 367 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
47 638 099 |
Tartalélkok |
1 000 000 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2+....+9) |
182 568 030 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2+....+9) |
185 643 185 |
11. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
12. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 075 755 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
13. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
16. |
Hiány külsőfinanszírozásának bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
18. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
19. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
20. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Megelőlegezések visszafizetése (állami tám.) |
||
21. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.) |
3 075 755 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+20.) |
0 |
22. |
Bevételek összesen (10.+21.) |
185 643 785 |
Kiadások összesen (10.+21.) |
185 643 785 |
23. |
Költségvetési hiány |
0 |
Költségvetési többlet |
0 |
24. |
Tárgyévi hiány |
0 |
Tárgyévi többlet |
0 |
6. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
sor- szám |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
összeg |
Megnevezés |
összeg |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
59 926 183 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
161 282 970 |
Felújítások |
96 656 217 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2.- ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
14 000 000 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
Tartalékok |
|||
10 |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9) |
161 282 970 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9) |
170 582 400 |
11 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
12 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
13 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
14 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
16 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
17 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
18 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
9 300 430 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
19 |
Egyéb külső finanszírozású bevételek |
|||
20 |
Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele |
|||
21 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
22 |
Egyéb külső finanszírozású bevételek |
|||
23 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen(11.+16.) |
9 300 430 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (11.+16.) |
0 |
24 |
Bevételek összesen (10.+23.) |
170 582 400 |
Kiadások összesen (10.+23.) |
170 582 400 |
25 |
Költségvetési hiány |
0 |
Költségvetési többlet |
0 |
26 |
Tárgyévi hiány |
0 |
Tárgyévi többlet |
0 |
7. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kormányzati funkció száma |
Megnevezése |
Engedélyezett létszám (fő) |
---|---|---|---|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8,5 |
2. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|
3. |
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 |
4. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
5. |
047031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
6. |
091140 |
Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai |
8 |
7. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 |
8. |
Összesen: |
26,5 |
|
9. |
|||
10. |
Közfoglalkoztatottak becsült létszáma: |
30 |
8. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor- szám |
Bevételi jogcímek |
|
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
18 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
360 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
18 360 000 |
9. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen (F=B+C+D+E) |
|||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
1 |
Előző években keletkezetttárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
|
Tárgyévben keletkezett fizetésikötelezettség |
|||||
Közétkeztetés fejlesztése-Konyhafelújítás |
1 007 811 |
0 |
0 |
0 |
1 007 811 |
||
Asztalok vásárlása |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||
Kamera rendszer bővítése |
600 000 |
600 000 |
|||||
Önkormányzati épületekrészleges felújítása |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||
Buszmegállók felújítása |
500 000 |
500 000 |
|||||
Ingatlan vásárlás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
VP Külterületi utak: traktorbeszerzése |
792 619 |
792 6199 300 430 |
|||||
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
9 300 430 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Fejlesztés megnevezése |
||||||||||||||||
Óvoda építés |
Közétkeztet |
Egyéb |
Asztalok |
Kamera |
Önkormány |
Buszmegál- |
Ingatlan |
Orvosi |
Orvosi eszköz |
Belterületi |
Meglévő |
Programsze |
VP |
Fejlesztés |
||
TOP |
és |
fejlesztés |
vásárlása |
rendszer |
zati |
lók felújítás |
vásárlás |
rendelő |
program |
útfelújítás |
kulturális |
rvezésés |
Külterületi |
összesen |
||
fejlesztése- |
EFOP"Új |
rendezvénye |
bővítése |
épületek |
külső-belső |
intézmények |
ahhoz |
utak: |
||||||||
Konyha |
lehetőség, |
khez |
részleges |
felújítása |
közösségi |
kapcsolódó |
traktor |
|||||||||
felújítás BM |
biztosabb |
felújítása |
tereinek |
eszközbesz |
eszköz |
|||||||||||
jövő" |
felújítása |
erzés |
beszerzés |
|||||||||||||
Bevételek (források): |
||||||||||||||||
1 |
Saját erő |
|||||||||||||||
2 |
- EU Önerő Alap |
|||||||||||||||
3 |
EU-s forrás |
39 000 000 |
19 148 406 |
58 148 406 |
||||||||||||
4 |
Társfinanszírozás |
|||||||||||||||
5 |
Hitel |
0 |
1 007 811 |
0 |
400 000 |
600 000 |
1 000 000 |
500 000 |
5 000 000 |
792 619 |
9 300 430 |
|||||
6 |
Egyéb forrás |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
2 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
5 000 000 |
7 133 564 |
103 133 564 |
||||
7 |
Bevételek (források) ös |
39 000 000 |
20 156 217 |
14 000 000 |
400 000 |
600 000 |
1 000 000 |
500 000 |
5 000 000 |
30 000 000 |
2 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
5 000 000 |
7 926 183 |
170 582 400 |
8 |
Kiadások, költségek |
|||||||||||||||
9 |
Fordított ÁFA |
|||||||||||||||
10 |
Beruházások, beszerzések |
39 000 000 |
20 156 217 |
400 000 |
600 000 |
1 000 000 |
500 000 |
5 000 000 |
30 000 000 |
2 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
5 000 000 |
7 926 183 |
156 582 400 |
|
11 |
Hiteltörlesztés |
|||||||||||||||
12 |
Egyéb költségek |
14 000 000 |
||||||||||||||
13 |
Kiadások összesen: |
39 000 000 |
20 156 217 |
14 000 000 |
400 000 |
600 000 |
1 000 000 |
500 000 |
5 000 000 |
30 000 000 |
2 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
5 000 000 |
7 926 183 |
170 582 400 |
11. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
||||||||
Konyhafelújítá s BM pályázat |
Önkormányzat i épületek részleges felújítása |
Buszmegáll ók felújítása |
Orvosi rendelő külső-belső felújítása |
Belterületi utak felújítása |
Meglévő kultúrális intézmények közösségi tereinek felújítása |
Felújítás összesen |
||
1 |
Bevételek (források): |
|||||||
2 |
Saját erő |
|||||||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
|||||||
4 |
EU-s forrás |
|||||||
5 |
Társfinanszírozás |
|||||||
6 |
Hitel |
1 007 811 |
1 000 000 |
500 000 |
2 507 811 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
19 148 406 |
30 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
94148406 |
||
8 |
Bevételek (források) összesen: |
20 156 217 |
1 000 000 |
500 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
96 656 217 |
9 |
Kiadások, költségek: |
|||||||
10 |
Fordított ÁFA |
|||||||
11 |
Beruházások, beszerzések |
20 156 217 |
1 000 000 |
500 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
96 656 217 |
12 |
Hiteltörlesztés |
|||||||
13 |
Egyéb költségek |
0 |
||||||
14 |
Kiadások összesen: |
20 156 217 |
1 000 000 |
500 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
96 656 217 |
1. függelék az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2019 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 976 300 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
39 080 618 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
B113 |
50 945 434 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) |
B11 |
103 802 352 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B13 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) |
B1 |
103 802 352 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B22 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
598 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
2 545 000 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) |
B35 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
360 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
21 503 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 000 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+...+43) |
B4 |
5 000 000 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+...+49) |
B5 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B62 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
47 638 099 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
47 638 099 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B71 |
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B72 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
98 433 994 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
98 433 994 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
281 002 024 |
60 |
Pénzmaradvány |
B8131 |
75 224 161 |
61 |
Költségvetési bevételek mindösszesen: |
356 226 185 |
2. függelék az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
A |
B |
E |
|
Rovat megnevezés |
Rovat |
2019 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
84 161 620 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
537 600 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
K11 |
84 699 220 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 624 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |
K122 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 624 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
88 323 220 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 890 297 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 600 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
29 515 940 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
32 115 940 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
212 600 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
344 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
556 600 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 394 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 825 400 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 560 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
550 582 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
13 329 982 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
8 732 146 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
8 732 146 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
54 734 668 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
20 328 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
20 328 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 237 600 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K503 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K504 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson |
K505 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K507 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K508 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
4 130 000 |
66 |
Tartalékok |
K512 |
1 000 000 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) |
K5 |
7 367 600 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
44 000 000 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
15 926 183 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|
75 |
Beruházások (=68+...+74) |
K6 |
59 926 183 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
96 656 217 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
96 656 217 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
K81 |
|
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K82 |
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
K85 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K86 |
|
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
14 000 000 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) |
K8 |
14 000 000 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
356 226 185 |
91 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
356 226 185 |
3. függelék az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
2 |
|||||||||||||||
3 |
EfT |
||||||||||||||
4 |
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal) |
||||||||||||||
5 |
Költségvetésti bevételek |
Előiányzat összesen |
2019. évi várható bevételekés kiadások havi forgalma |
||||||||||||
6 |
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
7 |
I. Intézményi működési bevétel |
Eredti ei |
802 |
802 |
802 |
802 |
802 |
802 |
802 |
802 |
802 |
802 |
802 |
802 |
9625 |
8 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
II.Önk. sajátos működési bevétel |
Eredti ei |
1791 |
1791 |
1791 |
1791 |
1791 |
1791 |
1791 |
1791 |
1791 |
1791 |
1791 |
1791 |
21503 |
10 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
III.Állami támogatás |
Eredti ei |
8650 |
8650 |
8650 |
8650 |
8650 |
8650 |
8650 |
8650 |
8650 |
8650 |
8650 |
8650 |
103802 |
12 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről |
Eredti ei |
3970 |
3970 |
3970 |
3970 |
3970 |
3970 |
3970 |
3970 |
3970 |
3970 |
3970 |
3970 |
47638 |
14 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
III. Felhalmozási bevétel |
Eredti ei |
8203 |
8203 |
8203 |
8203 |
8203 |
8203 |
8203 |
8203 |
8203 |
8203 |
8203 |
8203 |
98434 |
16 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Előző évi maradvány válalkozási maradvány |
Eredeti ei. |
6 269 |
6 269 |
6 269 |
6 269 |
6 269 |
6 269 |
6 269 |
6 269 |
6 269 |
6 269 |
6 269 |
6 269 |
75 224 |
18 |
Módostíott ei. |
||||||||||||||
19 |
Finanszírozási bevétel |
Eredti ei |
|||||||||||||
20 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Bevételek összesen |
Eredti ei |
29685 |
29685 |
29685 |
29685 |
29685 |
29685 |
29685 |
29685 |
29685 |
29685 |
29685 |
29685 |
356226 |
22 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
I. Személyi juttatások |
Eredti ei |
7360 |
7360 |
7360 |
7360 |
7360 |
7360 |
7360 |
7360 |
7360 |
7360 |
7360 |
7360 |
88323 |
24 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
II. Munkaad terh járulékok |
Eredti ei |
1241 |
1241 |
1241 |
1241 |
1241 |
1241 |
1241 |
1241 |
1241 |
1241 |
1241 |
1241 |
14890 |
26 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
III. Dologi kiadások |
Eredti ei |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
4561 |
54734 |
28 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
IV.Működ.célú pe átad. |
Eredti ei |
531 |
531 |
531 |
531 |
531 |
531 |
531 |
531 |
531 |
531 |
531 |
531 |
6368 |
30 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
V.Társ-i és szociál juttatások |
Eredti ei |
1694 |
1694 |
1694 |
1694 |
1694 |
1694 |
1694 |
1694 |
1694 |
1694 |
1694 |
1694 |
20328 |
32 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
33 |
VI.Felhalmozási kiadások |
Eredti ei |
14215 |
14215 |
14215 |
14215 |
14215 |
14215 |
14215 |
14215 |
14215 |
14215 |
14215 |
14215 |
170583 |
34 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
VII.Belf.finansz.kiadások |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|||
36 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
37 |
Költségvetési kiadások összesen |
Eredti ei |
29602 |
29602 |
29602 |
29602 |
29602 |
30602 |
29602 |
29602 |
29602 |
29602 |
29602 |
29602 |
356226 |
38 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. függelék az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
---|---|---|
A |
B |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
|
7. |
Telekadó |
|
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
|
16. |
Egyéb kedvezmény 65 éven felüiek szemétszállítás 50% |
450 |
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
18 |
Összesen: |
450 |