Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 26- 2022. 05. 30Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Rétközberencs Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
- a) költségvetési bevételi főösszegét 245 385 173 forintban,
- b) költségvetési kiadási főösszegét 245 385 173 forintban,
- c) költségvetési egyenlegét 0 forintban állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – 5. és 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 8. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet szerint határozza meg.
10. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 2 000 000 forintban állapítja meg.
12. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit a következők szerint engedélyezi:
- a) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- b) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- c) szolgáltatási kiadások 200 000 forint összeghatárig,
- d) egyéb dologi kiadások 200 000 forint összeghatárig,
- e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 300 000 forint összeghatárig,
- f) községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti.
13. § Az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.
14. § A Képviselő-testület:
- a) az általános tartalék összegét 500 000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,
- b) a céltartalék összegét 500 000 forintban az elmaradt bevételek pótlására hagyja jóvá.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet
1 | A | B | C | D | 1. melléklet a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez | |
2 | Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeiei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt bevételei | adatok forintban | kötelező feladat/nem kötelező feladat | |||
3 | 1. | Az önkormányzat működési támogatásai (B11) | 136 984 909 | |||
4 | 1.1. | A helyi önkormányzatok működési támogatása | 16 457 740 | Kötelező | ||
5 | 1.1.1. | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3 822 840 | |||
6 | 1.1.2. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 560 000 | |||
7 | 1.1.3. | Köztemető fenntartásának támogatása | 100 000 | |||
8 | 1.1.4. | Közutak fenntartásának támogatása | 1 974 900 | |||
9 | 1.1.5. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 000 000 | |||
10 | I.1.6 | Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | |||
11 | 1.2. | Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112) | 49 120 600 | Kötelező | ||
12 | 1.2.1. | Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 42 789 600 | |||
13 | 1.2.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 6 331 000 | |||
14 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 68 854 649 | Kötelező | ||
15 | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 42 789 600 | |||
16 | 1.3.2. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 20 996 969 | |||
17 | 1.3.3. | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 12 877 920 | |||
18 | 1.3.4. | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 4 085 760 | |||
19 | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 551 920 | Kötelező | ||
20 | 1.4.1. | Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 551 920 | |||
21 | 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | |||
22 | 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | |||
23 | 2. | Közhatalmi bevételek (B3) | 15 526 000 | Kötelező | ||
24 | 2.1. | Iparűzési adó (B34) | 14 936 000 | |||
25 | 2.2. | Kommunláis adó (B34) | 500 000 | |||
26 | 2.3. | Gépjárműadó (B354) | 0 | |||
27 | 2.4. | Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék) | 90 000 | |||
28 | 3. | Működési bevételek (B4) | 3 000 000 | Kötelező | ||
29 | 3.1. | Egyéb sajátos bevételek | ||||
30 | 3.2. | Egyéb saját bevétel | 3 000 000 | |||
31 | 3.3. | Működési áfa bevételek, visszatérülések | ||||
32 | 3.4. | Működési hozam és kamatbevételek | ||||
33 | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök -Államháztartáson belülről | 51 739 939 | Kötelező | ||
34 | 4.1. | Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli | ||||
35 | 4.2. | Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett | 38 653 462 | |||
36 | 4.3. | Működési célú TB-i alapból átvett | 7 251 600 | |||
37 | 4.4. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(forráshiány csökkentésére pályázat REIKI, stb) | 5 834 877 | |||
38 | 5. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131) | 32 357 425 | Kötelező | ||
39 | 5.1. | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 32 357 425 | |||
40 | 5.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
41 | 6. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | Kötelező | ||
42 | 6.1. | Felhalmozási célú hitel | 0 | |||
43 | 6.2. | Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől | ||||
44 | 6.3. | Felhalmozási célú kapott juttatások | 0 | |||
45 | 6.4. | Áfa visszatérülés | ||||
46 | 6.5. | EU önerő alap támogatása | ||||
47 | 7. | Bevétel összesen | 239 608 273 | Kötelező | ||
48 |
2. melléklet
1 | A | B | C | 2. melléklet a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez | ||
2 | Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai | adatok forintban | kötelező feladat/nem kötelező feladat | |||
3 | 1. | Működési kiadás | 231 974 740 | kötelező | ||
4 | 1.1. | Személyi juttatások (K1) | 60 998 958 | kötelező | ||
5 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 118 441 | kötelező | ||
6 | 1.3. | Dologi kiadások (K3) | 38 684 152 | kötelező | ||
7 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli jutttatásai (K4) | 33 461 940 | kötelező | ||
8 | 1.5. | Működési célú pénzeszköz átadás (K915) | 3 630 000 | nem kötelező | ||
9 | 1.6. | Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.) | 0 | kötelező | ||
10 | 1.7. | Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) | ||||
11 | 1.8. | Céltartalék | 500 | kötelező | ||
1.9. | Általános tartalék | 500 | kötelező | |||
12 | 1.10. | Irányítószervi támogatás(K915) | 87 081 249 | kötelező | ||
13 | 2. | Felhalmozási kiadás | 7 633 533 | kötelező | ||
14 | 2.1. | Intézményi beruházások (K6) | 6 133 533 | kötelező | ||
15 | 2.2. | Felújítások (K7) | 1 500 000 | kötelező | ||
16 | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | |||
17 | 2.4. | Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9) | ||||
18 | 3. | Kiadások összesen | 239 608 273 | |||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 |
3. melléklet
1 | A | B | C | D | 3. melléklet a 1/2021 (II. 24.) önkrományzati rendelethez | |
2 | Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda, konyha) 2021. évi költségvetési bevételeiei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt bevételei | adatok forintban | kötelező feladat/nem kötelező feladat | |||
3 | 1. | 1.1. | Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel) | Kötelező | ||
4 | 1.1.1. | Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 42 789 600 | |||
1.1.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 6 331 000 | ||||
1.1.3 | Gyermekétkeztetés támogatása bevétel | 37 960 649 | ||||
1.1.4 | Szolgáltatás nyájtása (Étkezésbevétele) | 5 776 900 | ||||
5 | 2. | Nem kötelező | ||||
6 | ||||||
7 | 3. | Bevételek összesen | 92 858 149 | |||
8 |
4. melléklet
1 | A | B | C | D | ||
2 | Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda)2021. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai | adatok forintban | kötelező feladat/nem kötelező feladat | 4. melléklet a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez | ||
3 | 1. | Működési kiadás | 92 858 148 | kötelező | ||
4 | 1.1. | Személyi juttatások (K1)-óvoda | 35 782 782 | |||
Személyi juttatások (K1)-konyha | 11 282 400 | |||||
5 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda | 5 546 335 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha | 1 437 408 | |||||
6 | 1.3. | Dologi kiadások-óvoda (K3) | 6 331 000 | |||
7 | 1.4. | Dologi kiadások-konyha (K3) | 32 478 224 | |||
8 | 1.5. | Működési célú pénzeszköz átadás (K915) | ||||
9 | 1.6. | Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) | ||||
10 | 1.7. | |||||
11 | 1.8. | Céltartalék | ||||
12 | 1.9. | Általános tartalék | ||||
13 | 2. | Felhalmozási kiadás | 0 | |||
14 | 2.1. | Intézményi beruházás (K6) | 0 | |||
15 | 2.2. | Felújítás (K7) | ||||
16 | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | ||||
17 | 2.4. | Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9) | ||||
18 | 3. | Kiadások összesen | 92 858 149 | |||
5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | 5. melléklet a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||
forintban | |||||
sor-szám | Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | összeg | Megnevezés | összeg | ||
A | B | C | D | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 188 724 848 | Személyi juttatások | 108 064 140 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 102 184 | ||
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 77 493 376 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 15 526 000 | Ellátottak pénzbeli jutttatásai | 33 461 940 | |
5. | Működési bevételek | 8 776 900 | Egyéb működési célú kiadások | 3 630 000 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Tartalélkok | 1 000 000 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9) | 213 027 748 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9) | 237 751 640 | |
11. | Hiány belső finanszírozásának bevételei | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
12. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 24 723 892 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
13. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
14. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
15. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||
16. | Hiány külső finanszírozásának bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
17. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
18. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
19. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||
20. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Megelőlegezések visszafizetése (állami tám.) | |||
21. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.) | 24 723 892 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+…+20.) | 0 | |
22. | Bevételek összesen (10.+21.) | 237 751 640 | Kiadások összesen (10.+21.) | 237 751 640 | |
23. | Költségvetési hiány | 0 | Költségvetési többlet | 0 | |
24. | Tárgyévi hiány | 0 | Tárgyévi többlet | 0 | |
6. melléklet
6. melléklet a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat fejlesztési céljai | |||||||
forintban | |||||||
A | B | C | D | E | F | ||
MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség | ||||||
2.1. | Idősek napközi otthona kialakítása | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
2.2. | Park felújítás | 500 000 | 0 | 500 000 | |||
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
7. melléklet
7.melléklet az 1/2021.(II.24.) rendelethez | ||||
---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció száma | Megnevezése | Engedélyezett létszám (fő) | ||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 8 | |
2. | 013320 | Köztemető-fenntartás és működtetés | ||
3. | 066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 3 | |
4. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 2 | |
5. | 047031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 | |
6. | 091140 | Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai | 9 | |
7. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 5 | |
8. | Összesen: | 28 | ||
9. | ||||
10. | Közfoglalkoztatottak becsült létszáma: | 32 | ||
11. |
8. melléklet
8. melléklet a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez | |||
Rétközberencs Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | |||
forintban | |||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | ||
A | B | ||
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 14 936 000 | |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | ||
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 90 000 | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 15 026 000 | ||
9. melléklet
9. melléklet 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||
---|---|---|---|---|
Felújítási célok, ezek bevételei és kiadásai, | ||||
A | B | E | F | |
Felújítás megnevezése | ||||
Idősek napközi otthona kialakítása | Park felújítása | Felújítás összesen | ||
1 | Bevételek (források): | |||
2 | Saját erő | |||
3 | - saját erőből központi támogatás | |||
4 | EU-s forrás | |||
5 | Társfinanszírozás | |||
6 | Önerő | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 |
7 | Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 |
8 | Bevételek (források) összesen: | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 |
9 | Kiadások, költségek: | |||
10 | Fordított ÁFA | |||
11 | Beruházások, beszerzések | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 |
12 | Hiteltörlesztés | |||
13 | Egyéb költségek | |||
14 | Kiadások összesen: | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 |
10. melléklet
10. melléklet a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fejlesztési célok, ezek bevételei és kiadásai, | ||||||
A | B | C | F | G | H | |
Fejlesztés megnevezése | ||||||
Idősek napközi otthona kialakítása | Közfoglalkoztatás kereén belül megvalósuló beruházási-felhalmozási kiadás | Orvosi eszköz beszerzése | Park felújítása | Fejlesztés összesen | ||
Bevételek (források): | ||||||
1 | Saját erő | |||||
2 | - EU Önerő Alap | |||||
3 | EU-s forrás | |||||
4 | Társfinanszírozás | |||||
5 | Önerő | 1 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | ||
6 | Egyéb forrás | 3 149 600 | 2 983 933 | 6 133 533 | ||
7 | Bevételek (források) összesen: | 1 000 000 | 3 149 600 | 2 983 933 | 500 000 | 7 633 533 |
8 | Kiadások, költségek | |||||
9 | Fordított ÁFA | |||||
10 | Beruházások, beszerzések | 1 000 000 | 3 149 600 | 2 983 933 | 500 000 | 7 633 533 |
11 | Hiteltörlesztés | |||||
12 | Egyéb költségek | |||||
13 | Kiadások összesen: | 1 000 000 | 3 149 600 | 2 983 933 | 500 000 | 7 633 533 |
1. függelék
1 függelék a 1/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez | |||
---|---|---|---|
Költségvetési mérleg Bevételek | |||
A | B | ||
forintban | |||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 16 457 740 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 49 120 600 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 68 854 649 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 551 920 |
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | |
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 136 984 909 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 51 739 939 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 188 724 848 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 500 000 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 14 936 000 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 90 000 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 15 526 000 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 776 900 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | |
38 | Ellátási díjak | B405 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |
41 | Kamatbevételek | B408 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |
43 | Egyéb működési bevételek | B410 | 3 000 000 |
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 8 776 900 |
45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |
46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |
48 | Részesedések értékesítése | B54 | |
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 0 |
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 |
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 |
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 |
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 |
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 213 027 748 |
60 | Pénzmaradvány | B8131 | 32 357 425 |
61 | Költségvetési bevételek mindösszesen: | 245 385 173 |
2. függelék
2. függelék a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez | |||
---|---|---|---|
Költésgvetési mérleg Kiadások | |||
forintban | |||
A | B | E | |
Rovat megnevezés | Rovat | 2021 | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 96 757 800 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | |
05 | Végkielégítés | K1105 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 1 388 520 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 718 020 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 98 864 340 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9 199 800 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 9 199 800 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 108 064 140 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 14 102 184 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 3 066 767 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 35 573 460 |
23 | Árubeszerzés | K313 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 38 640 227 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 214 080 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 676 620 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 890 700 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 9 518 410 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 800 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 170 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 000 000 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 19 488 410 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 12 408 943 |
41 | Kamatkiadások | K353 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 1 065 096 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 000 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 18 474 039 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 77 493 376 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |
47 | Családi támogatások | K42 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 33 461 940 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 33 461 940 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |
56 | Elvonások és befizetések | K502 | |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |
64 | Kamattámogatások | K510 | |
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 3 630 000 |
66 | Tartalékok | K512 | 1 000 000 |
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 4 630 000 |
68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |
69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |
70 | egyéb beruházási kiadás-közfoglalkoztatás | K63 | 3 149 600 |
71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 983 933 |
72 | Részesedések beszerzése | K65 | |
73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |
74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | |
75 | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 6 133 533 |
76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 1 500 000 |
77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |
78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |
79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | |
80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 1 500 000 |
81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |
82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
87 | Lakástámogatás | K87 | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 |
89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 | 0 |
90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 245 385 173 |
91 | Költségvetési kiadások mindösszesen | 245 385 173 |
3. függelék
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||
Rézközberencs Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||||
EfT | |||||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal) | 3. függelék a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||
Költségvetésti bevételek | Előiányzat összesen | 2021. évi várható bevételekés kiadások havi forgalma | |||||||||||||||
I.hó | II.hó | III.hó | IV.hó | V.hó | VI.hó | VII.hó | VIII.hó | IX.hó | X.hó | XI.hó | XII.hó | Összesen | |||||
I. Intézményi működési bevétel | Eredti ei | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 8777 | |||
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
II.Önk. sajátos működési bevétel | Eredti ei | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 15526 | |||
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
III.Állami támogatás | Eredti ei | 15727 | 15727 | 15727 | 15727 | 15727 | 15727 | 15727 | 15727 | 15727 | 15727 | 15727 | 15727 | 188 725 | |||
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről | Eredti ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
III. Felhalmozási bevétel | Eredti ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Előző évi maradvány válalkozási maradvány | Eredeti ei. | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 2 696 | 32 357 | |||
Módostíott ei. | |||||||||||||||||
Finanszírozási bevétel | Eredti ei | ||||||||||||||||
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bevételek összesen | Eredti ei | 20448 | 20448 | 20448 | 20448 | 20448 | 20448 | 20448 | 20448 | 20448 | 20448 | 20448 | 20448 | 245 385 | |||
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
I. Személyi juttatások | Eredti ei | 9005 | 9005 | 9005 | 9005 | 9005 | 9005 | 9005 | 9005 | 9005 | 9005 | 9005 | 9005 | 108064 | |||
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
II. Munkaad terh járulékok | Eredti ei | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 14102 | |||
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
III. Dologi kiadások | Eredti ei | 6458 | 6458 | 6458 | 6458 | 6458 | 6458 | 6458 | 6458 | 6458 | 6458 | 6458 | 6458 | 77493 | |||
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
IV.Működ.célú pe átad. | Eredti ei | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 3630 | |||
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
V.Társ-i és szociál juttatások | Eredti ei | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 2789 | 33462 | |||
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VI.Felhalmozási kiadások | Eredti ei | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 7634 | |||
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VII.Belf.finansz.kiadások | Eredti ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||||||
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Költségvetési kiadások összesen | Eredti ei | 20366 | 20366 | 20366 | 20366 | 20366 | 21366 | 20366 | 20366 | 20366 | 20366 | 20366 | 20366 | 245385 | |||
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. függelék
forintban | ||
---|---|---|
Bevételi jogcím | Kedvezmények összege | |
A | B | |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 986 790 |
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | |
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | |
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | |
6. | -ebből: Építményadó | |
7. | Telekadó | |
8. | Vállalkozók kommunális adója | |
9. | Magánszemélyek kommunális adója | |
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
11. | Idegenforgalmi adó épület után | |
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | |
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | |
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | |
16. | Egyéb kedvezmény 65 éven felüiek szemétszállítás 50% | 676 608 |
17. | Egyéb kölcsön elengedése | |
18 | Összesen: | 1 663 398 |