Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Rétközberencs Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
a)1 költségvetési bevételi főösszegét 351 796 718 forintban,
b)2 költségvetési kiadási főösszegét 351 796 718 forintban,
c)3 költségvetési egyenlegét hiány és pénzmaradvány nélkül állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – 5. és 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 8. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet szerint határozza meg.
10. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 2 000 000 forintban állapítja meg.
12. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit a következők szerint engedélyezi:
a) ellátottak pénzbeli juttatásai,
b) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
c) szolgáltatási kiadások 200 000 forint összeghatárig,
d) egyéb dologi kiadások 200 000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 300 000 forint összeghatárig,
f) községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti.
13. § Az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.
14. § A Képviselő-testület:
a) az általános tartalék összegét 500 000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,
b) a céltartalék összegét 500 000 forintban az elmaradt bevételek pótlására hagyja jóvá.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet4
1 |
A |
B |
C |
D |
|
2 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
3 |
1. |
Az önkormányzat működési támogatásai (B11) |
136 984 909 |
140 621 512 |
|
4 |
1.1. |
A helyi önkormányzatok működési támogatása |
16 457 740 |
16 527 340 |
|
5 |
1.1.1. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 822 840 |
3 822 840 |
|
6 |
1.1.2. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 560 000 |
2 560 000 |
|
7 |
1.1.3. |
Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
8 |
1.1.4. |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 974 900 |
2 044 500 |
|
9 |
1.1.5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
10 |
I.1.6 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
|
11 |
1.2. |
Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112) |
49 120 600 |
49 549 500 |
|
12 |
1.2.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
42 789 600 |
43 413 300 |
|
13 |
1.2.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
6 331 000 |
6 136 200 |
|
14 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
68 854 649 |
68 854 649 |
|
15 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
30 894 000 |
30 894 000 |
|
16 |
1.3.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
20 996 969 |
18 431 306 |
|
17 |
1.3.3. |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
12 877 920 |
11 858 400 |
|
18 |
1.3.4. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
4 085 760 |
4 767 480 |
|
19 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 551 920 |
2 594 256 |
|
20 |
1.4.1. |
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 551 920 |
2 594 256 |
|
21 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 322 940 |
|
22 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
676 290 |
|
23 |
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
15 526 000 |
31 698 024 |
|
24 |
2.1. |
Iparűzési adó (B34) |
14 936 000 |
31 069 691 |
|
25 |
2.2. |
Kommunláis adó (B34) |
500 000 |
510 775 |
|
26 |
2.3. |
Gépjárműadó (B354) |
0 |
0 |
|
27 |
2.4. |
Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék) |
90 000 |
117 558 |
|
28 |
3. |
Működési bevételek (B4) |
3 000 000 |
2 242 473 |
|
29 |
3.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
|||
30 |
3.2. |
Egyéb saját bevétel |
3 000 000 |
2 242 473 |
|
31 |
3.3. |
Működési áfa bevételek, visszatérülések |
|||
32 |
3.4. |
Működési hozam és kamatbevételek |
|||
33 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök -Államháztartáson belülről |
51 739 939 |
65 228 947 |
|
34 |
4.1. |
Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli |
|||
35 |
4.2. |
Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett |
38 653 462 |
52 913 464 |
|
36 |
4.3. |
Működési célú TB-i alapból átvett |
7 251 600 |
7 409 768 |
|
37 |
4.4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(forráshiány csökkentésére pályázat REIKI, stb) |
5 834 877 |
4 905 715 |
|
38 |
5. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131),finansz bev. |
32 357 425 |
38 101 018 |
|
39 |
5.1. |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
32 357 425 |
32 767 425 |
|
40 |
5.2. |
áÁllamháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
5 333 593 |
|
41 |
6. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
66 710 684 |
|
42 |
6.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
16 786 000 |
|
43 |
6.2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
49 924 684 |
|
44 |
6.3. |
Felhalmozási célú kapott juttatások |
0 |
0 |
|
45 |
6.4. |
Áfa visszatérülés |
|||
46 |
6.5. |
EU önerő alap támogatása |
|||
47 |
7. |
Bevétel összesen |
239 608 273 |
344 602 658 |
|
48 |
2. melléklet5
1 |
A |
B |
C |
||
2 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
3 |
1. |
Működési kiadás |
231 974 740 |
255 230 179 |
|
4 |
1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
60 998 958 |
78 721 654 |
|
5 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 118 441 |
8 004 820 |
|
6 |
1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
38 684 152 |
43 446 082 |
|
7 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli jutttatásai (K4) |
33 461 940 |
33 461 940 |
|
8 |
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
3 630 000 |
509 600 |
|
9 |
1.6. |
Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.) |
0 |
0 |
|
10 |
1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 479 397 |
||
11 |
1.8. |
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
|
1.9. |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
||
12 |
1.10. |
Irányítószervi támogatás(K915) |
87 081 249 |
84 606 686 |
|
13 |
2. |
Felhalmozási kiadás |
7 633 533 |
89 372 479 |
|
14 |
2.1. |
Intézményi beruházások (K6) |
6 133 533 |
23 082 624 |
|
15 |
2.2. |
Felújítások (K7) |
1 500 000 |
66 289 855 |
|
16 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||
17 |
2.4. |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9) |
|||
18 |
3. |
Kiadások összesen |
239 608 273 |
344 602 658 |
3. melléklet6
1 |
A |
B |
C |
D |
|
2 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
3 |
1. |
1.1. |
Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel) |
||
4 |
1.1.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
42 789 600 |
43 413 300 |
|
1.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
6 331 000 |
6 136 200 |
||
1.1.3 |
Gyermekétkeztetés támogatása bevétel |
37 960 649 |
35 057 186 |
||
1.1.4 |
Szolgáltatás nyájtása (Étkezésbevétele) |
5 776 900 |
7 194 060 |
||
5 |
2. |
||||
6 |
|||||
7 |
3. |
Bevételek összesen |
92 858 149 |
91 800 746 |
4. melléklet7
1 |
A |
B |
C |
||
2 |
i |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
3 |
1. |
Működési kiadás |
92 858 148 |
91 800 746 |
|
4 |
1.1. |
Személyi juttatások (K1)-óvoda |
35 782 782 |
35 697 662 |
|
Személyi juttatások (K1)-konyha |
11 282 400 |
11 561 233 |
|||
5 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda |
5 546 335 |
5 569 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha |
1 437 408 |
1 437 000 |
|||
6 |
1.3. |
Dologi kiadások-óvoda (K3) |
6 331 000 |
6 136 200 |
|
7 |
1.4. |
Dologi kiadások-konyha (K3) |
32 478 224 |
31 399 651 |
|
8 |
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
|||
9 |
1.6. |
Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) |
|||
10 |
1.7. |
||||
11 |
1.8. |
Céltartalék |
|||
12 |
1.9. |
Általános tartalék |
|||
13 |
2. |
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|
14 |
2.1. |
Intézményi beruházás (K6) |
0 |
0 |
|
15 |
2.2. |
Felújítás (K7) |
|||
16 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) |
|||
17 |
2.4. |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9) |
|||
18 |
3. |
Kiadások összesen |
92 858 149 |
92 858 149 |
5. melléklet8
(Önkormányzati szinten)
forintban ! |
||||
sor-szám |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
összeg |
Megnevezés |
összeg |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
205 850 459 |
Személyi juttatások |
125 980 549 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 010 820 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
80 981 933 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
31 698 024 |
Ellátottak pénzbeli jutttatásai |
33 461 940 |
5. |
Működési bevételek |
9 436 533 |
Egyéb működési célú kiadások |
509 600 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Tartalélkok |
1 000 000 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9) |
246 985 016 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9) |
256 944 842 |
11. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
12. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 105 630 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
13. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
18. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
19. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
20. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 333 593 |
Megelőlegezések visszafizetése (állami tám.) |
5 479 397 |
21. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.) |
15 439 223 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+…+20.) |
5 479 397 |
22. |
Bevételek összesen (10.+21.) |
262 424 239 |
Kiadások összesen (10.+21.) |
262 424 239 |
23. |
Költségvetési hiány |
0 |
Költségvetési többlet |
0 |
24. |
Tárgyévi hiány |
0 |
Tárgyévi többlet |
0 |
6. melléklet9
forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1 |
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség |
||||||
Orvosi eszköz beszerzése |
1 892 400 |
0 |
0 |
0 |
1 892 400 |
||
Polgármesteri hivatal felújítása |
8 638 398 |
21 358 662 |
29 997 060 |
||||
Út felújítás |
19 506 795 |
19 506 795 |
|||||
Toyota személygépkocsi előleg |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
Műtrágya szóró |
133 350 |
133 350 |
|||||
Tanya-és falugondnoki busz beszerzése |
14 946 235 |
14 946 235 |
|||||
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
4 999 389 |
4 999 389 |
|||||
Ford Transit kisteherautó platós |
2 984 500 |
0 |
2 984 500 |
||||
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
34 655 443 |
41 304 286 |
0 |
0 |
75 959 729 |
7.melléklet az 1/2021.(II.24.) rendelethez |
||||
---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció száma |
Megnevezése |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 |
|
2. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
||
3. |
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 |
|
4. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
2 |
|
5. |
047031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
|
6. 10 |
091140 |
Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai |
10 |
|
7. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
5 |
|
8. |
Összesen: |
28 |
||
9. |
||||
10. |
Közfoglalkoztatottak becsült létszáma: |
32 |
||
11. |
8. melléklet11
forintban ! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
|
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
31 069 691 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
117 558 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
31 187 249 |
9. melléklet12
Felújítás megnevezése |
||||
---|---|---|---|---|
Út felújítás |
Polgármesteri Hivatal ( Fő utca 33.sz.)felújítása |
Felújítás összesen |
||
1 |
Bevételek (források): |
|||
2 |
Saját erő |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
|||
4 |
EU-s forrás |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
|||
6 |
Önerő |
|||
7 |
Egyéb forrás |
19 506 795 |
29 997 060 |
49 503 855 |
8 |
Bevételek (források) összesen: |
19 506 795 |
29 997 060 |
49 503 855 |
9 |
Kiadások, költségek: |
|||
10 |
Fordított ÁFA |
|||
11 |
Beruházások, beszerzések |
19 506 795 |
8 638 398 |
28 145 193 |
12 |
Hiteltörlesztés |
|||
13 |
Egyéb költségek |
|||
14 |
Kiadások összesen: |
19 506 795 |
8 638 398 |
28 145 193 |
10. melléklet13
Fejlesztés megnevezése |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orvosi eszköz beszerzése |
Közfoglalkoztatás kereén belül megvalósuló felhalmozási( cement,sóder) kiadás |
Polgármesteri hivatal felújítása |
Műtrágya szóró |
Ford Transit kisteherautó platós |
Óvodai játszóudvar és közterületi játszóter fejlesztése |
Tanya és falugondnoki busz beszerzése |
Út felújítás |
Fejlesztés összesen |
||
Bevételek (források): |
||||||||||
1 |
Saját erő |
|||||||||
2 |
- EU Önerő Alap |
|||||||||
3 |
EU-s forrás |
|||||||||
4 |
Társfinanszírozás |
|||||||||
5 |
Önerő |
|||||||||
6 |
Egyéb forrás |
1 892 400 |
3 732 085 |
29 997 060 |
133 350 |
2 984 500 |
4 999 389 |
14 946 235 |
19 506 795 |
78 191 814 |
7 |
Bevételek (források) összesen: |
1 892 400 |
3 732 085 |
29 997 060 |
133 350 |
2 984 500 |
4 999 389 |
14 946 235 |
19 506 795 |
78 191 814 |
8 |
Kiadások, költségek |
|||||||||
9 |
Fordított ÁFA |
|||||||||
10 |
Beruházások, beszerzések |
1 892 400 |
3 732 085 |
8 638 398 |
133 350 |
2 984 500 |
19 506 795 |
36 887 528 |
||
11 |
Hiteltörlesztés |
|||||||||
12 |
Egyéb költségek |
|||||||||
13 |
Kiadások összesen: |
1 892 400 |
3 732 085 |
8 638 398 |
133 350 |
2 984 500 |
19 506 795 |
36 887 528 |
1. függelék 14
A |
B |
Eredeti |
Módosított |
||||||
forintban |
|||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021 |
2021 |
|||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 457 740 |
16 527 340 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
49 120 600 |
49 549 500 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
68 854 649 |
69 951 186 |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 551 920 |
2 594 256 |
|||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
5 322 940 |
||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
676 290 |
||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
136 984 909 |
140 621 512 |
|||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
51 739 939 |
65 228 947 |
|||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
188 724 848 |
205 850 459 |
|||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
510 775 |
|||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 936 000 |
31 069 691 |
|||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
|||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
90 000 |
117 558 |
|||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
15 526 000 |
31 698 024 |
|||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 776 900 |
7 194 060 |
|||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
3 000 000 |
2 242 473 |
|||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
8 776 900 |
9 436 533 |
|||||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
|||||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
|||||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
66 710 684 |
|||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
66 710 684 |
|||||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
213 027 748 |
313 695 700 |
|||||
60 |
Államháztartáson belüli megelőle |
megelőlegezés |
0 |
5 333 593 |
|||||
61 |
Pénzmaradvány |
B8131 |
32 357 425 |
32 767 425 |
|||||
62 |
Költségvetési bevételek mindösszesen: |
245 385 173 |
351 796 718 |
2. függelék 15
forintban |
||||
A |
B |
Eredeti |
Módosított |
|
Rovat megnevezés |
Rovat |
2021 |
2021 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
96 757 800 |
114 674 209 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 388 520 |
1 388 520 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
718 020 |
718 020 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
98 864 340 |
116 780 749 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 199 800 |
9 199 800 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 199 800 |
9 199 800 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
108 064 140 |
125 980 549 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 102 184 |
15 010 820 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 066 767 |
3 066 767 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 573 460 |
35 573 460 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
38 640 227 |
38 640 227 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
214 080 |
214 080 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
676 620 |
676 620 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
890 700 |
890 700 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 518 410 |
9 518 410 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 800 000 |
2 800 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 170 000 |
2 170 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 000 000 |
8 488 557 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
19 488 410 |
22 976 967 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
12 408 943 |
12 408 943 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
1 065 096 |
1 065 096 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 000 |
5 000 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
18 474 039 |
18 474 039 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
77 493 376 |
80 981 933 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
33 461 940 |
33 461 940 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
33 461 940 |
33 461 940 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
3 630 000 |
509 600 |
66 |
Tartalékok |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
4 630 000 |
1 509 600 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
70 |
egyéb beruházási kiadás-közfoglalkoztatás |
K63 |
3 149 600 |
3 732 085 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 983 933 |
19 350 539 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
6 133 533 |
23 082 624 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 500 000 |
66 289 855 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
1 500 000 |
66 289 855 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
90 |
Államháztartáson belüli megelőleg, visszafiz. |
K9 |
0 |
5 479 397 |
91 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
245 385 173 |
351 796 718 |
92 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
245 385 173 |
351 796 718 |
3. függelék 16
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EfT |
||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
14. melléklet a 2022. (V. .) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
Költségvetésti bevételek |
Előiányzat összesen |
2021. évi várható bevételekés kiadások havi forgalma |
||||||||||||
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
I. Intézményi működési bevétel |
Eredti ei |
731 |
731 |
731 |
731 |
731 |
731 |
731 |
731 |
731 |
731 |
731 |
731 |
8777 |
Módosít.ei |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
9437 |
|
II.Önk. sajátos működési bevétel |
Eredti ei |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
15526 |
Módosít.ei |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
31698 |
|
III.Állami támogatás |
Eredti ei |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
188 725 |
Módosít.ei |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
205850 |
|
IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási bevétel |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosít.ei |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
66711 |
|
Előző évi maradvány válalkozási maradvány |
Eredeti ei. |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
32 357 |
Módostíott ei. |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
32367 |
|
Finanszírozási bevétel |
Eredti ei |
|||||||||||||
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
Eredti ei |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
|
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 797 |
|
I. Személyi juttatások |
Eredti ei |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
108064 |
Módosít.ei |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
125981 |
|
II. Munkaad terh járulékok |
Eredti ei |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
14102 |
Módosít.ei |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
15011 |
|
III. Dologi kiadások |
Eredti ei |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
77493 |
Módosít.ei |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
80982 |
|
IV.Működ.célú pe átad. |
Eredti ei |
303 |
303 |
303 |
303 |
303 |
303 |
303 |
303 |
303 |
303 |
303 |
303 |
3630 |
Módosít.ei |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
1510 |
|
V.Társ-i és szociál juttatások |
Eredti ei |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
33462 |
Módosít.ei |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
33462 |
|
VI.Felhalmozási kiadások |
Eredti ei |
636 |
636 |
636 |
636 |
636 |
636 |
636 |
636 |
636 |
636 |
636 |
636 |
7634 |
Módosít.ei |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
89372 |
|
VII.Belf.finansz.kiadások |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
5479 |
6479 |
|||
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
Eredti ei |
49226 |
49226 |
49226 |
49226 |
49226 |
50226 |
49226 |
49226 |
49226 |
49226 |
49226 |
54705 |
351797 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. függelék17
forintban ! |
||||
---|---|---|---|---|
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge( EREDETI) |
Támogatás összge( MÓDOSÍTOTT) |
|
1 |
Rétközberencs sport tevékenységek támogatása |
működés |
3 000 000 |
0 |
2 |
Polgárőr Egyesület |
működés |
500 000 |
100 000 |
3 |
Mentőszolgálat |
működés |
100 000 |
50 000 |
4 |
TIT Jurányi Centrum |
működés |
30 000 |
30 000 |
5 |
Városi Alapellátás |
működés |
0 |
279 600 |
6 |
Medicopter Alapítvány |
működés |
0 |
50 000 |
Az 1. § a) pontja a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § b) pontja a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § c) pontja a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 1. függelék a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 2. függelék a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 3. függelék a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet 4. függelék a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.