Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 26

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Rétközberencs Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 245 385 173 forintban,
b) költségvetési kiadási főösszegét 245 385 173 forintban,
c) költségvetési egyenlegét 0 forintban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – 5. és 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 8. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet szerint határozza meg.

10. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 2 000 000 forintban állapítja meg.

12. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit a következők szerint engedélyezi:

a) ellátottak pénzbeli juttatásai,
b) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
c) szolgáltatási kiadások 200 000 forint összeghatárig,
d) egyéb dologi kiadások 200 000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 300 000 forint összeghatárig,
f) községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti.

13. § Az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület:

a) az általános tartalék összegét 500 000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,
b) a céltartalék összegét 500 000 forintban az elmaradt bevételek pótlására hagyja jóvá.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

1		A	B	C	D	1. melléklet a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
2		Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeiei *előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s* *forásból* *megvalósuló projekt bevételei*		adatok forintban	kötelező feladat/nem kötelező feladat
3	1.	Az önkormányzat működési támogatásai (B11)		136 984 909
4		1.1.	A helyi önkormányzatok működési támogatása	16 457 740	Kötelező
5		1.1.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 822 840
6		1.1.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 560 000
7		1.1.3.	Köztemető fenntartásának támogatása	100 000
8		1.1.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 974 900
9		1.1.5.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
10		I.1.6	Polgármesteri illetmény támogatása	0
11		1.2.	Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112)	49 120 600	Kötelező
12		1.2.1.	Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	42 789 600
13		1.2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	6 331 000
14		1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)	68 854 649	Kötelező
15		1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	42 789 600
16		1.3.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	20 996 969
17		1.3.3.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 877 920
18		1.3.4.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	4 085 760
19		1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 551 920	Kötelező
20		1.4.1.	Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 551 920
21		1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
22		1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
23	2.	Közhatalmi bevételek (B3)		15 526 000	Kötelező
24		2.1.	Iparűzési adó (B34)	14 936 000
25		2.2.	Kommunláis adó (B34)	500 000
26		2.3.	Gépjárműadó (B354)	0
27		2.4.	Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék)	90 000
28	3.	Működési bevételek (B4)		*3 000 000*	Kötelező
29		3.1.	Egyéb sajátos bevételek
30		3.2.	Egyéb saját bevétel	3 000 000
31		3.3.	Működési áfa bevételek, visszatérülések
32		3.4.	Működési hozam és kamatbevételek
33	4.	Működési célú átvett pénzeszközök -Államháztartáson belülről		51 739 939	Kötelező
34		4.1.	Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli
35		4.2.	Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett	38 653 462
36		4.3.	Működési célú TB-i alapból átvett	7 251 600
37		4.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(forráshiány csökkentésére pályázat REIKI, stb)	5 834 877
38	5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131)		32 357 425	Kötelező
39		5.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	32 357 425
40		5.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
41	6.	Felhalmozási bevételek (B5)		0	Kötelező
42		6.1.	Felhalmozási célú hitel	0
43		6.2.	Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől
44		6.3.	Felhalmozási célú kapott juttatások	0
45		6.4.	Áfa visszatérülés
46		6.5.	EU önerő alap támogatása
47	7.	Bevétel összesen		239 608 273	Kötelező
48

2. melléklet

1			A	B	C	2. melléklet a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
2			Az *önkormányzat* *2021. évi költségvetési* *kiadásai* *előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s* *forásból* *megvalósuló projekt kiadásai*	adatok forintban	kötelező feladat/nem kötelező feladat
3	1.	Működési kiadás		231 974 740	kötelező
4		1.1.	Személyi juttatások *(K1)*	60 998 958	kötelező
5		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó *(K2)*	7 118 441	kötelező
6		1.3.	Dologi kiadások *(K3)*	38 684 152	kötelező
7		1.4.	Ellátottak pénzbeli jutttatásai *(K4)*	33 461 940	kötelező
8		1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás (K915)	3 630 000	nem kötelező
9		1.6.	Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.)	0	kötelező
10		1.7.	Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)
11		1.8.	Céltartalék	500	kötelező
		1.9.	Általános tartalék	500	kötelező
12		1.10.	Irányítószervi támogatás(K915)	87 081 249	kötelező
13	2.	Felhalmozási kiadás		7 633 533	kötelező
14		2.1.	Intézményi beruházások (K6)	6 133 533	kötelező
15		2.2.	Felújítások (K7)	1 500 000	kötelező
16		2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
17		2.4.	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)
18	3.	Kiadások összesen		239 608 273
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

3. melléklet

1		A	B	C	D	3. melléklet a 1/2021 (II. 24.) önkrományzati rendelethez
2		*Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda, konyha)* *2021. évi költségvetési* *bevételeiei* előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt bevételei		adatok forintban	kötelező feladat/nem kötelező feladat
3	1.	1.1.	Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel)		Kötelező
4		1.1.1.	Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	42 789 600
		1.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás	6 331 000
		1.1.3	*Gyermekétkeztetés támogatása bevétel*	37 960 649
		1.1.4	*Szolgáltatás* *nyájtása* *(Étkezésbevétele)*	5 776 900
5	2.				Nem kötelező
6
7	3.	Bevételek összesen		92 858 149
8

4. melléklet

1			A	B	C	D
2			*Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda)2021.* évi költségvetési kiadásai** előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai	adatok forintban	kötelező feladat/nem kötelező feladat	4. melléklet a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
3	1.	Működési kiadás		92 858 148	kötelező
4		1.1.	Személyi juttatások *(K1)-óvoda*	35 782 782
			Személyi juttatások *(K1)-konyha*	11 282 400
5		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó *(K2)-óvoda*	5 546 335
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó *(K2)-konyha*	1 437 408
6		1.3.	Dologi kiadások-óvoda *(K3)*	6 331 000
7		1.4.	Dologi kiadások-konyha *(K3)*	32 478 224
8		1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás (K915)
9		1.6.	Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)
10		1.7.
11		1.8.	Céltartalék
12		1.9.	Általános tartalék
13	2.	Felhalmozási kiadás		0
14		2.1.	Intézményi beruházás (K6)	0
15		2.2.	Felújítás (K7)
16		2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)
17		2.4.	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)
18	3.	Kiadások összesen		92 858 149

5. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				5. melléklet a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
				*forintban*
sor-szám	Bevételek		Kiadások
	Megnevezés	összeg	Megnevezés	összeg
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	188 724 848	Személyi juttatások	108 064 140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 102 184
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	77 493 376
4.	Közhatalmi bevételek	15 526 000	Ellátottak pénzbeli jutttatásai	33 461 940
5.	Működési bevételek	8 776 900	Egyéb működési célú kiadások	3 630 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Tartalélkok	1 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9)	213 027 748	Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9)	237 751 640
11.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 723 892	Likviditási célú hitelek törlesztése
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
16.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei*		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
18.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
19.	Váltóbevételek		Váltókiadások
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Megelőlegezések visszafizetése (állami tám.)
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.)	24 723 892	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+…+20.)	0
22.	Bevételek összesen (10.+21.)	237 751 640	Kiadások összesen (10.+21.)	237 751 640
23.	Költségvetési hiány	0	Költségvetési többlet	0
24.	Tárgyévi hiány	0	Tárgyévi többlet	0

6. melléklet

6. melléklet a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat fejlesztési céljai
						forintban
		A	B	C	D	E	F
		MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=B+C+D+E)
			2021	2022	2023	2024	Összesen (F=B+C+D+E)
1		Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3)	0	0	0	0	0
2		Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség
	2.1.	Idősek napközi otthona kialakítása	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	2.2.	Park felújítás	500 000	0			500 000
		ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 500 000	0	0	0	1 500 000

7. melléklet

				7.melléklet az 1/2021.(II.24.) rendelethez
				7.melléklet az 1/2021.(II.24.) rendelethez
	Kormányzati funkció száma	Megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8
2.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
3.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3
4.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2
5.	047031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1
6.	091140	Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	9
7.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5
8.	Összesen:		28
9.
10.		Közfoglalkoztatottak becsült létszáma:	32
11.

8. melléklet

			8. melléklet a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Rétközberencs Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	14 936 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	90 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		15 026 000

9. melléklet

9. melléklet 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Felújítási célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek

	A	B	E	F
		Felújítás megnevezése
		Idősek napközi otthona kialakítása	Park felújítása	Felújítás összesen
1	Bevételek (források):
2	Saját erő
3	- saját erőből központi támogatás
4	EU-s forrás
5	Társfinanszírozás
6	Önerő	1 000 000	500 000	1 500 000
7	Egyéb forrás	0	0	0
8	Bevételek (források) összesen:	1 000 000	500 000	1 500 000
9	Kiadások, költségek:
10	Fordított ÁFA
11	Beruházások, beszerzések	1 000 000	500 000	1 500 000
12	Hiteltörlesztés
13	Egyéb költségek
14	Kiadások összesen:	1 000 000	500 000	1 500 000

10. melléklet

10. melléklet a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek 2021.év

	A	B	C	F	G	H
		Fejlesztés megnevezése
		Idősek napközi otthona kialakítása	Közfoglalkoztatás kereén belül megvalósuló beruházási-felhalmozási kiadás	Orvosi eszköz beszerzése	Park felújítása	Fejlesztés összesen
	Bevételek (források):
1	Saját erő
2	- EU Önerő Alap
3	EU-s forrás
4	Társfinanszírozás
5	Önerő	1 000 000			500 000	1 500 000
6	Egyéb forrás		3 149 600	2 983 933		6 133 533
7	Bevételek (források) összesen:	1 000 000	3 149 600	2 983 933	500 000	7 633 533
8	Kiadások, költségek
9	Fordított ÁFA
10	Beruházások, beszerzések	1 000 000	3 149 600	2 983 933	500 000	7 633 533
11	Hiteltörlesztés
12	Egyéb költségek
13	Kiadások összesen:	1 000 000	3 149 600	2 983 933	500 000	7 633 533

1. függelék

1 függelék a 1/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg Bevételek
	A	B
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 457 740
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49 120 600
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	68 854 649
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 551 920
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	136 984 909
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	51 739 939
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	188 724 848
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 936 000
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	90 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	15 526 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 776 900
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	3 000 000
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	8 776 900
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	213 027 748
60	Pénzmaradvány	B8131	32 357 425
61	Költségvetési bevételek mindösszesen:		245 385 173

2. függelék

2. függelék a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költésgvetési mérleg Kiadások
forintban
	A	B	E
	Rovat megnevezés	Rovat száma	2021
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 757 800
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 388 520
07	Béren kívüli juttatások	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110	718 020
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	98 864 340
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 199 800
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 199 800
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	108 064 140
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 102 184
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 066 767
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 573 460
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	38 640 227
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	214 080
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	676 620
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	890 700
28	Közüzemi díjak	K331	9 518 410
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 170 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	19 488 410
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 408 943
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 065 096
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	18 474 039
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	77 493 376
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	33 461 940
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	33 461 940
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 630 000
66	Tartalékok	K512	1 000 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	4 630 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	egyéb beruházási kiadás-közfoglalkoztatás	K63	3 149 600
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 983 933
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	6 133 533
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 500 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 500 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	245 385 173
91	Költségvetési kiadások mindösszesen		245 385 173

3. függelék

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Rézközberencs Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
															EfT
	Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)										3. függelék a 1/2021 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetésti bevételek	Előiányzat összesen		2021. évi várható bevételekés kiadások havi forgalma
Költségvetésti bevételek	Előiányzat összesen		I.hó		II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
I. Intézményi működési bevétel	Eredti ei		731		731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	8777
I. Intézményi működési bevétel	Módosít.ei		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
II.Önk. sajátos működési bevétel	Eredti ei		1294		1294	1294	1294	1294	1294	1294	1294	1294	1294	1294	1294	15526
II.Önk. sajátos működési bevétel	Módosít.ei		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.Állami támogatás	Eredti ei		15727		15727	15727	15727	15727	15727	15727	15727	15727	15727	15727	15727	188 725
III.Állami támogatás	Módosít.ei		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről	Eredti ei		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről	Módosít.ei		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási bevétel	Eredti ei		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási bevétel	Módosít.ei		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány válalkozási maradvány	Eredeti ei.		2 696		2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	2 696	32 357
Előző évi maradvány válalkozási maradvány	Módostíott ei.
Finanszírozási bevétel	Eredti ei
Finanszírozási bevétel	Módosít.ei		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	Eredti ei		20448		20448	20448	20448	20448	20448	20448	20448	20448	20448	20448	20448	245 385
Bevételek összesen	Módosít.ei		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Személyi juttatások	Eredti ei		9005		9005	9005	9005	9005	9005	9005	9005	9005	9005	9005	9005	108064
I. Személyi juttatások	Módosít.ei		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Munkaad terh járulékok	Eredti ei		1175		1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	1175	14102
II. Munkaad terh járulékok	Módosít.ei		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	Eredti ei		6458		6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	6458	77493
III. Dologi kiadások	Módosít.ei		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.Működ.célú pe átad.	Eredti ei		303		303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	3630
IV.Működ.célú pe átad.	Módosít.ei		0		0	0	0	0		0	0		0	0	0
V.Társ-i és szociál juttatások	Eredti ei		2789		2789	2789	2789	2789	2789	2789	2789	2789	2789	2789	2789	33462
V.Társ-i és szociál juttatások	Módosít.ei		0		0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
VI.Felhalmozási kiadások	Eredti ei		636		636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	7634
VI.Felhalmozási kiadások	Módosít.ei		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.Belf.finansz.kiadások	Eredti ei		0		0	0	0	0	1000	0	0				0	1000
VII.Belf.finansz.kiadások	Módosít.ei		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	Eredti ei		20366		20366	20366	20366	20366	21366	20366	20366	20366	20366	20366	20366	245385
Költségvetési kiadások összesen	Módosít.ei		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. függelék



		forintban
	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
	A	B
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	986 790
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Egyéb kedvezmény 65 éven felüiek szemétszállítás 50%	676 608
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18	Összesen:	1 663 398