Rétközberencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Rétközberencs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításról
Hatályos: 2021. 05. 28 16:00- 2021. 05. 28Rétközberencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Rétközberencs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításról
Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Rétközberencs Község Polgármestere a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat]
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 11. melléklet 1. függeléke helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 11. melléklet 2. függeléke helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 28-án 16 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
1 |
A |
B |
C |
D |
|
2 |
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei |
Eredeti |
Módosított |
||
3 |
1. |
Az önkormányzat működési támogatásai (B11) |
116 484 984 |
121 085 190 |
|
4 |
1.1. |
A helyi önkormányzatok működési támogatása |
16 482 540 |
16 482 540 |
|
5 |
1.1.1. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 822 840 |
3 822 840 |
|
6 |
1.1.2. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 560 000 |
2 560 000 |
|
7 |
1.1.3. |
Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
8 |
1.1.4. |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 974 900 |
1 974 900 |
|
9 |
1.1.5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
10 |
I.1.6 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
1 024 800 |
|
11 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112) |
45 637 750 |
43 500 670 |
|
12 |
1.2.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
39 111 950 |
37 140 450 |
|
13 |
1.2.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
6 525 800 |
6 360 220 |
|
14 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
52 564 694 |
56 216 750 |
|
15 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
17 678 000 |
17 678 000 |
|
16 |
1.3.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
19 143 724 |
21 872 310 |
|
17 |
1.3.3. |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
11 000 000 |
11 484 000 |
|
18 |
1.3.4. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
4 742 970 |
5 182 440 |
|
19 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 317 290 |
|
20 |
1.4.1. |
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
1 800 000 |
2 317 290 |
|
21 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 567 940 |
|
22 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
23 |
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
24 140 000 |
26 577 258 |
|
24 |
2.1. |
Iparűzési adó (B34) |
21 000 000 |
26 139 125 |
|
25 |
2.2. |
Kommunális adó (B34) |
640 000 |
438 133 |
|
26 |
2.3. |
Gépjárműadó (B354) |
2 410 000 |
0 |
|
27 |
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevétel (bírság, pótlék) |
90 000 |
0 |
|
28 |
3. |
Működési bevételek (B4) |
3 000 000 |
2 139 128 |
|
29 |
3.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
|||
30 |
3.2. |
Egyéb saját bevétel |
3 000 000 |
2 139 128 |
|
31 |
3.3. |
Működési áfa bevételek, visszatérülések |
|||
32 |
3.4. |
Működési hozam és kamatbevételek |
|||
33 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök -Államháztartáson belülről |
51 036 707 |
136 295 975 |
|
34 |
4.1. |
Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli |
|||
35 |
4.2. |
Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett |
38 379 953 |
74 298 807 |
|
36 |
4.3. |
Működési célú TB-i alapból átvett |
5 926 800 |
7 112 000 |
|
37 |
4.4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ( forráshiány csökkentésére pályázat REIKI, stb) |
6 729 954 |
54 885 168 |
|
38 |
5. |
Finanszírozási bevételek |
55 225 067 |
58 319 322 |
|
39 |
5.1. |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
55 225 067 |
552 839 925 |
|
40 |
5.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
5 479 397 |
|
41 |
6. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
42 |
6.1. |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
|
43 |
6.2. |
Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől |
|||
44 |
6.3. |
Felhalmozási célú kapott juttatások |
0 |
0 |
|
45 |
6.4. |
Áfa visszatérülés |
|||
46 |
6.5. |
EU önerő alap támogatása |
|||
47 |
7. |
Bevétel összesen |
249 886 758 |
344 416 873 |
|
48 |
” |
2. melléklet
1 |
A |
B |
C |
||
2 |
1. |
Működési kiadás |
210 702 089 |
265 041 199 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
71 727 972 |
106 725 010 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 228 292 |
11 273 000 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
24 173 991 |
34 505 667 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
20 417 390 |
23 331 940 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
3 630 000 |
3 502 416 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.) |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) |
|||
10 |
1.8. |
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
|
11 |
1.9. |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
|
12 |
1.10. |
Irányítószervi támogatás(K915) |
80 524 444 |
82 039 420 |
|
13 |
2. |
Felhalmozási kiadás |
39 184 669 |
74 716 274 |
|
14 |
2.1. |
Intézményi beruházások (K6) |
10 051 800 |
30 005 203 |
|
15 |
2.2. |
Felújítások (K7) |
29 132 869 |
44 711 071 |
|
16 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|
17 |
3 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 659 400 |
|
18 |
4 |
Kiadások összesen |
249 886 758 |
344 416 873” |
3. melléklet
Költségvetési mérleg Bevételek |
||||
A |
B |
Eredeti |
Módosított |
|
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2020 |
2020 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 482 540 |
16 482 540 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
45 637 750 |
43 500 670 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
52 564 694 |
56 216 750 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
2 317 290 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
116 484 984 |
121 085 190 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
51 036 707 |
136 295 975 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
167 521 691 |
257 381 165 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
640 000 |
438 133 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
21 000 000 |
26 139 125 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
2 410 000 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
90 000 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
24 140 000 |
26 577 258 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 095 880 |
7 618 525 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
9 095 880 |
7 618 525 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
200 757 571 |
291 576 948 |
60 |
Pénzmaradvány |
B8131 |
55 225 067 |
52 839 925 |
61 |
Költségvetési bevételek mindösszesen: |
255 982 638 |
344 416 873” |
4. melléklet
forintban |
||||
A |
B |
Eredeti |
Módosított |
|
Rovat megnevezés |
Rovat |
2020 |
2020 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
103 454 352 |
139 696 611 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
959 175 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
718 020 |
718 020 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
104 172 372 |
141 373 806 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 224 820 |
8 732 820 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 224 820 |
8 732 820 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
113 397 192 |
150 106 626 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 182 284 |
18 162 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 297 500 |
3 297 500 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
32 467 534 |
36 550 773 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
35 765 034 |
39 848 273 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
214 090 |
331 654 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
346 000 |
333 460 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
560 000 |
665 114 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 653 100 |
8 650 100 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 086 651 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 800 000 |
2 800 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 920 000 |
3 475 238 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 500 000 |
4 154 341 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
16 873 100 |
21 166 330 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 044 528 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
7 433 059 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
1 401 942 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 471 700 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 433 059 |
11 918 170 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
62 171 103 |
73 597 887 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
20 417 390 |
23 331 940 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
20 417 390 |
23 331 940 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
3 630 000 |
3 502 146 |
66 |
Tartalékok |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
4 630 000 |
4 502 146 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 000 000 |
0 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 051 800 |
24 784 867 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 220 336 |
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
10 051 800 |
30 005 203 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
29 132 869 |
35 277 437 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 433 634 |
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
29 132 869 |
44 711 071 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
255 982 638 |
344 416 873 |
91 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
255 982 638 |
344 416 873” |