Rétközberencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Rétközberencs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításról

Hatályos: 2021. 05. 28 16:00- 2021. 05. 29

Rétközberencs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításról

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Rétközberencs Község Polgármestere a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat]

„a) költségvetési bevételi főösszegét 344 416 873 forintban,
b) költségvetési kiadási főösszegét 344 416 873 forintban,
c) költségvetési egyenlegét hiány és pénzmaradvány nélkül állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 11. melléklet 1. függeléke helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete 11. melléklet 2. függeléke helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 28-án 16 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

1. melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

1		A	B	C	D
2		Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei *előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei*		Eredeti	Módosított
3	1.	Az önkormányzat működési támogatásai (B11)		116 484 984	121 085 190
4		1.1.	A helyi önkormányzatok működési támogatása	16 482 540	16 482 540
5		1.1.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 822 840	3 822 840
6		1.1.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 560 000	2 560 000
7		1.1.3.	Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	100 000
8		1.1.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 974 900	1 974 900
9		1.1.5.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000
10		I.1.6	Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800
11		1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112)	45 637 750	43 500 670
12		1.2.1.	Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	39 111 950	37 140 450
13		1.2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	6 525 800	6 360 220
14		1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)	52 564 694	56 216 750
15		1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 678 000	17 678 000
16		1.3.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	19 143 724	21 872 310
17		1.3.3.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 000 000	11 484 000
18		1.3.4.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	4 742 970	5 182 440
19		1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 317 290
20		1.4.1.	Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	2 317 290
21		1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 567 940
22		1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
23	2.	Közhatalmi bevételek (B3)		24 140 000	26 577 258
24		2.1.	Iparűzési adó (B34)	21 000 000	26 139 125
25		2.2.	Kommunális adó (B34)	640 000	438 133
26		2.3.	Gépjárműadó (B354)	2 410 000	0
27		2.4.	Egyéb közhatalmi bevétel (bírság, pótlék)	90 000	0
28	3.	Működési bevételek (B4)		*3 000 000*	*2 139 128*
29		3.1.	Egyéb sajátos bevételek
30		3.2.	Egyéb saját bevétel	3 000 000	2 139 128
31		3.3.	Működési áfa bevételek, visszatérülések
32		3.4.	Működési hozam és kamatbevételek
33	4.	Működési célú átvett pénzeszközök -Államháztartáson belülről		51 036 707	136 295 975
34		4.1.	Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli
35		4.2.	Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett	38 379 953	74 298 807
36		4.3.	Működési célú TB-i alapból átvett	5 926 800	7 112 000
37		4.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ( forráshiány csökkentésére pályázat REIKI, stb)	6 729 954	54 885 168
38	5.	Finanszírozási bevételek		55 225 067	58 319 322
39		5.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	55 225 067	552 839 925
40		5.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 479 397
41	6.	Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
42		6.1.	Felhalmozási célú hitel	0	0
43		6.2.	Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől
44		6.3.	Felhalmozási célú kapott juttatások	0	0
45		6.4.	Áfa visszatérülés
46		6.5.	EU önerő alap támogatása
47	7.	Bevétel összesen		249 886 758	344 416 873
48					”

2. melléklet

„2. melléklet

2. melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

1			A	B	C
2	1.	Működési kiadás		210 702 089	265 041 199
3		1.1.	Személyi juttatások *(K1)*	71 727 972	106 725 010
4		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó *(K2)*	9 228 292	11 273 000
5		1.3.	Dologi kiadások *(K3)*	24 173 991	34 505 667
6		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai *(K4)*	20 417 390	23 331 940
7		1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás (K915)	3 630 000	3 502 416
8		1.6.	Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.)	0	0
9		1.7.	Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)
10		1.8.	Céltartalék	500 000	500 000
11		1.9.	Általános tartalék	500 000	500 000
12		1.10.	Irányítószervi támogatás(K915)	80 524 444	82 039 420
13	2.	Felhalmozási kiadás		39 184 669	74 716 274
14		2.1.	Intézményi beruházások (K6)	10 051 800	30 005 203
15		2.2.	Felújítások (K7)	29 132 869	44 711 071
16		2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
17	3	3	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		4 659 400
18	4	Kiadások összesen		249 886 758	344 416 873”

3. melléklet

„1. függelék

1. függelék a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg Bevételek
	A	B	Eredeti	Módosított
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020	2020
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 482 540	16 482 540
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 637 750	43 500 670
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	52 564 694	56 216 750
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 317 290
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	116 484 984	121 085 190
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	51 036 707	136 295 975
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	167 521 691	257 381 165
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	640 000	438 133
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 000 000	26 139 125
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	2 410 000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	90 000	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	24 140 000	26 577 258
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 095 880	7 618 525
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	9 095 880	7 618 525
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	200 757 571	291 576 948
60	Pénzmaradvány	B8131	55 225 067	52 839 925
61	Költségvetési bevételek mindösszesen:		255 982 638	344 416 873”

4. melléklet

„2. függelék

2. függelék a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

forintban
	A	B	Eredeti	Módosított
	Rovat megnevezés	Rovat száma	2020	2020
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 454 352	139 696 611
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106		959 175
07	Béren kívüli juttatások	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110	718 020	718 020
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	104 172 372	141 373 806
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 224 820	8 732 820
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 224 820	8 732 820
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	113 397 192	150 106 626
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 182 284	18 162 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 297 500	3 297 500
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32 467 534	36 550 773
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	35 765 034	39 848 273
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	214 090	331 654
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	346 000	333 460
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	560 000	665 114
28	Közüzemi díjak	K331	8 653 100	8 650 100
29	Vásárolt élelmezés	K332		2 086 651
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 800 000	2 800 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 920 000	3 475 238
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 500 000	4 154 341
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	16 873 100	21 166 330
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		9 044 528
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 433 059	0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		1 401 942
43	Egyéb dologi kiadások	K355		1 471 700
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 433 059	11 918 170
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	62 171 103	73 597 887
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 417 390	23 331 940
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	20 417 390	23 331 940
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 630 000	3 502 146
66	Tartalékok	K512	1 000 000	1 000 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	4 630 000	4 502 146
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000 000	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 051 800	24 784 867
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		5 220 336
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	10 051 800	30 005 203
76	Ingatlanok felújítása	K71	29 132 869	35 277 437
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		9 433 634
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	29 132 869	44 711 071
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	255 982 638	344 416 873
91	Költségvetési kiadások mindösszesen		255 982 638	344 416 873”