1

A

B

C

D

2

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei

Eredeti

Módosított

Teljesítés

3

1.

Az önkormányzat működési támogatásai (B11)

116 484 984

121 085 190

121 085 190

4

1.1.

A helyi önkormányzatok működési támogatása

16 482 540

16 482 540

16 482 540

5

1.1.1.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 822 840

3 822 840

3 822 840

6

1.1.2.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 560 000

2 560 000

2 560 000

7

1.1.3.

Köztemető fenntartásának támogatása

100 000

100 000

100 000

8

1.1.4.

Közutak fenntartásának támogatása

1 974 900

1 974 900

1 974 900

9

1.1.5.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 000 000

7 000 000

7 000 000

10

I.1.6

Polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800

1 024 800

1 024 800

11

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112)

45 637 750

43 500 670

43 500 670

12

1.2.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

39 111 950

37 140 450

37 140 450

13

1.2.2.

Óvodaműködtetési támogatás

6 525 800

6 360 220

6 360 220

14

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)

52 564 694

56 216 750

56 216 750

15

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

17 678 000

17 678 000

17 678 000

16

1.3.2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

19 143 724

21 872 310

21 872 310

17

1.3.3.

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

11 000 000

11 484 000

11 484 000

18

1.3.4.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

4 742 970

5 182 440

5 182 440

19

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 317 290

2 317 290

20

1.4.1.

Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 800 000

2 317 290

2 317 290

21

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

2 567 940

2 567 940

22

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

23

2.

Közhatalmi bevételek (B3)

24 140 000

26 577 258

26 577 258

24

2.1.

Iparűzési adó (B34)

21 000 000

26 139 125

26 139 125

25

2.2.

Kommunláis adó (B34)

640 000

438 133

438 133

26

2.3.

Gépjárműadó (B354)

2 410 000

0

0

27

2.4.

Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék)

90 000

0

0

28

3.

Működési bevételek (B4)

3 000 000

2 139 128

2 139 128

29

3.1.

Egyéb sajátos bevételek

30

3.2.

Egyéb saját bevétel

3 000 000

2 139 128

2 139 128

31

3.3.

Működési áfa bevételek, visszatérülések

32

3.4.

Működési hozam és kamatbevételek

33

4.

Működési célú átvett pénzeszközök -Államháztartáson belülről

51 036 707

136 295 975

136 295 975

34

4.1.

Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli

35

4.2.

Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett

38 379 953

74 298 807

74 298 807

36

4.3.

Működési célú TB-i alapból átvett

5 926 800

7 112 000

7 112 000

37

4.4.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

6 729 954

54 885 168

54 885 168

38

5.

Finanszírozási bevételek

55 225 067

58 319 322

58 319 322

39

5.1.

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

55 225 067

52 839 925

52 839 925

40

5.2.

Államházatrtáson belüli megelőlegezés

0

5 479 397

5 479 397

41

6.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

42

6.1.

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

43

6.2.

Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől

44

6.3.

Felhalmozási célú kapott juttatások

0

0

0

45

6.4.

Áfa visszatérülés

46

6.5.

EU önerő alap támogatása

47

7.

Bevétel összesen

249 886 758

344 416 873

344 416 873

48

1

A

B

C

2

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt kiadásai

Eredeti

Módosított

Teljesítés

3

1.

Működési kiadás

210 702 089

265 041 199

232 229 774

4

1.1.

Személyi juttatások (K1)

71 727 972

106 725 010

96 725 010

5

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

9 228 292

11 273 000

11 273 000

6

1.3.

Dologi kiadások (K3)

24 173 991

34 505 667

25 561 930

7

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

20 417 390

23 331 940

21 331 940

8

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

3 630 000

3 502 416

3 502 416

9

1.6.

Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.)

0

0

0

10

1.7.

Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)

11

1.8.

Céltartalék

500 000

500 000

0

1.9.

Általános tartalék

500 000

500 000

0

12

1.10.

Irányítószervi támogatás(K915)

80 524 444

82 039 420

73 835 478

13

2.

Felhalmozási kiadás

39 184 669

74 716 274

74 716 274

14

2.1.

Intézményi beruházások (K6)

10 051 800

30 005 203

30 005 203

15

2.2.

Felújítások (K7)

29 132 869

44 711 071

44 711 071

16

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

17

3

3

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 659 400

4 659 400

18

4

Kiadások összesen

249 886 758

344 416 873

311 605 448

1

A

B

C

D

2

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda, konyha) 2020. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei

Eredeti

Módosított

Teljesítés

3

1.

1.1.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel)

4

1.1.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

39 111 950

37 140 450

37 140 450

1.1.2.

Óvodaműködtetési támogatás

6 525 800

6 360 220

6 360 220

1.1.3

Gyermekétkeztetés támogatása bevétel

34 886 694

38 538 750

38 538 750

1.1.4

Szolgáltatás nyújtása (Étkezésbevétele)

6 095 880

4 804 000

4 804 000

5

2.

Maradvány igénybevétele

1 566 492

1 566 492

6

3

Adomány

200 000

200 000

7

4

Bevételek összesen

86 620 324

88 609 912

88 609 912

8

1

A

B

C

2

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda) 2020. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt kiadásai

Eredeti

Módosított

Teljesítés

3

1.

Működési kiadás

86 620 324

88 606 912

87 898 993

4

1.1.

Személyi juttatások (K1)-óvoda

30 959 220

32 709 616

32 709 616

Személyi juttatások (K1)-konyha

10 710 000

10 672 000

10 672 000

5

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda

5 417 836

5 234 840

5 234 840

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha

1 536 156

1 654 160

1 654 160

6

1.3.

Dologi kiadások-óvoda (K3)

6 525 800

6 360 220

6 360 220

7

1.4.

Dologi kiadások-konyha (K3)

31 471 312

31 976 076

31 268 157

8

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

9

1.6.

Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)

10

1.7.

11

1.8.

Céltartalék

12

1.9.

Általános tartalék

13

2.

Felhalmozási kiadás

0

0

0

14

2.1.

Intézményi beruházás (K6)

0

0

0

15

2.2.

Felújítás (K7)

16

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)

17

2.4.

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)

18

3.

Kiadások összesen

86 620 324

88 606 912

87 898 993

1

2

3

4

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

2 323 506

3 816 702

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

2 323 506

3 816 702

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

94 766 801

96 118 830

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18 169 458

19 210 451

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

223 428 978

224 934 361

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

338 688 743

344 080 344

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

0

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

338 688 743

344 080 344

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

1 190 895

769 085

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 190 895

769 085

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

54 196 925

32 042 340

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

54 196 925

32 042 340

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

55 387 820

32 811 425

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

0

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre

0

0

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

87

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

91

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

94

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

95

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

96

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

99

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

100

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

0

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

103

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

104

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

105

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

108

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

109

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

119

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre

0

0

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

128

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

130

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

131

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

134

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

135

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

137

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)

3 566 944

4 659 400

138

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

139

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

140

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

141

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

3 566 944

4 659 400

142

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

143

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

144

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

145

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

146

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

147

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

148

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

149

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

150

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

151

D/III/4 Forgótőke elszámolása

410 000

470 000

152

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

153

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

154

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

155

D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök

0

0

156

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

157

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

158

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

0

159

E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

6 352 230

0

160

E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

161

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

6 352 230

0

162

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

163

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

164

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

165

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

166

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

404 405 737

382 021 169

167

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

160 967 226

160 967 226

168

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

169

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

35 516 300

35 516 300

170

G/IV Felhalmozott eredmény

29 201 572

194 074 341

171

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

172

G/VI Mérleg szerinti eredmény

164 872 589

-23 204 745

173

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

390 557 687

367 353 122

174

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

175

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

176

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

177

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

178

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

179

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

180

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

181

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

182

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

183

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

184

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

185

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

186

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

187

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

188

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

189

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

190

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

191

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

192

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

193

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

194

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

195

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

196

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

197

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

198

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

199

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

200

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

201

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

202

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

203

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

204

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

205

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

206

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

207

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

208

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

209

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

210

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

211

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

212

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

4 659 400

5 479 397

213

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

214

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

215

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

216

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

217

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

218

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

219

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

220

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

221

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

222

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

4 659 400

5 479 397

223

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

0

0

224

H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban

0

0

225

H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban

0

0

226

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

0

0

227

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

228

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

229

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

230

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

231

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

232

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

233

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

234

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

235

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

236

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

0

237

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 659 400

5 479 397

238

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

239

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

240

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

9 188 650

9 188 650

241

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

242

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

9 188 650

9 188 650

243

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

404 405 737

382 021 169

I. Immateriális javak

01.

5176000

3 816 702

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

244525432

344 080 344

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

216720288

96 118 830

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

99574050

96 118 830

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

23536394

19 210 451

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

23536394

19 210 451

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

224 934 361

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

224 934 361

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

0

0

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

0

0

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

249701432

344080344

I. Készletek

46.

0

0

II. Értékpapírok

47.

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

0

0

I. Lekötött bankbetétek

49.

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

23510

769085

III. Forintszámlák

51.

71 220 416

32 042 340

IV. Devizaszámlák

52.

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

71 243 926

32 811 425

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

3 449 192

4 659 400

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

0

0

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

3 449 192

4 659 400

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

7 048 918

0

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

7 048 918

0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

310 00

470 000

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

331 753 468

382 021 169

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

160967226

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

35516300

IV. Felhalmozott eredmény

04.

194074341

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-23204745

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

367 353 122

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

5 479 397

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

0

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

5 479 397

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

9 188 650

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

382 021 169

1

Pénzkészlet 2020. január 1-jén
ebből:

55 387 820

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

54 196 925

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 190 895

4

Bevételek (+)

344 416 873

5

Kiadások (-)

311 605 448

6

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

55 387 820

7

Záró pénzkészlet 2019. december 31-én
ebből:

32 811 425

8

Ÿ Bankszámlák egyenlege

32 042 340

9

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

769 085

A

B

Eredeti

Módosított

Teljesítés

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020

2020

2020

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 482 540

16 482 540

16 482 540

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

45 637 750

43 500 670

43 500 670

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

52 564 694

56 216 750

56 216 750

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 317 290

2 317 290

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

116 484 984

121 085 190

121 085 190

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

51 036 707

136 295 975

136 295 975

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

167 521 691

257 381 165

257 381 165

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

640 000

438 133

438 133

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21 000 000

26 139 125

26 139 125

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

2 410 000

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

90 000

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

24 140 000

26 577 258

26 577 258

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

9 095 880

7 618 525

7 618 525

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

0

0

0

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

9 095 880

7 618 525

7 618 525

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

200 757 571

291 576 948

291 576 948

60

Pénzmaradvány

B8131

55 225 067

52 839 925

52 839 925

61

Költségvetési bevételek mindösszesen:

255 982 638

344 416 873

344 416 873

forintban

A

B

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Rovat megnevezés

Rovat
száma

2020

2020

2020

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

103 454 352

139 696 611

129 696 611

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

959 175

959 175

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

718 020

718 020

718 020

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

104 172 372

141 373 806

131 373 806

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 224 820

8 732 820

8 732 820

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

9 224 820

8 732 820

8 732 820

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

113 397 192

150 106 626

140 106 626

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

16 182 284

18 162 000

18 162 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

3 297 500

3 297 500

480 518

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

32 467 534

36 550 773

25 097 158

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

35 765 034

39 848 273

25 577 676

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

214 090

331 654

331 654

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

346 000

333 460

333 460

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

560 000

665 114

665 114

28

Közüzemi díjak

K331

8 653 100

8 650 100

6 676 838

29

Vásárolt élelmezés

K332

2 086 651

2 086 651

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 800 000

2 800 000

690 300

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 920 000

3 475 238

3 475 238

34

Egyéb szolgáltatások

K337

3 500 000

4 154 341

4 154 341

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

16 873 100

21 166 330

17 083 368

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9 044 528

7 586 662

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

7 433 059

0

0

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

1 401 942

1 401 942

43

Egyéb dologi kiadások

K355

1 471 700

1 471 700

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

7 433 059

11 918 170

10 460 304

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

62 171 103

73 597 887

53 786 462

46