Rétközberencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Rétközberencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Rétközberencs Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. § Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat
- a) költségvetési bevételi főösszegét 344 416 873 forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 311 605 448 forintban
- c) költségvetési pénzmaradványát 32 811 425 forintban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. melléklet és 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 3–4. melléklet továbbá, az 9. melléklet és 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. § Az önkormányzat a könyvviteli mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.
5. § Az önkormányzat vagyonát a 6–7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását a 8. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
7. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet az 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
1 | A | B | C | D | ||
2 | Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei | Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
3 | 1. | Az önkormányzat működési támogatásai (B11) | 116 484 984 | 121 085 190 | 121 085 190 | |
4 | 1.1. | A helyi önkormányzatok működési támogatása | 16 482 540 | 16 482 540 | 16 482 540 | |
5 | 1.1.1. | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3 822 840 | 3 822 840 | 3 822 840 | |
6 | 1.1.2. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 560 000 | 2 560 000 | 2 560 000 | |
7 | 1.1.3. | Köztemető fenntartásának támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
8 | 1.1.4. | Közutak fenntartásának támogatása | 1 974 900 | 1 974 900 | 1 974 900 | |
9 | 1.1.5. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
10 | I.1.6 | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 | 1 024 800 | 1 024 800 | |
11 | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112) | 45 637 750 | 43 500 670 | 43 500 670 | |
12 | 1.2.1. | Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 39 111 950 | 37 140 450 | 37 140 450 | |
13 | 1.2.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 6 525 800 | 6 360 220 | 6 360 220 | |
14 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 52 564 694 | 56 216 750 | 56 216 750 | |
15 | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 17 678 000 | 17 678 000 | 17 678 000 | |
16 | 1.3.2. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 19 143 724 | 21 872 310 | 21 872 310 | |
17 | 1.3.3. | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 11 000 000 | 11 484 000 | 11 484 000 | |
18 | 1.3.4. | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 4 742 970 | 5 182 440 | 5 182 440 | |
19 | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 317 290 | 2 317 290 | |
20 | 1.4.1. | Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 317 290 | 2 317 290 | |
21 | 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2 567 940 | 2 567 940 | |
22 | 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2. | Közhatalmi bevételek (B3) | 24 140 000 | 26 577 258 | 26 577 258 | |
24 | 2.1. | Iparűzési adó (B34) | 21 000 000 | 26 139 125 | 26 139 125 | |
25 | 2.2. | Kommunláis adó (B34) | 640 000 | 438 133 | 438 133 | |
26 | 2.3. | Gépjárműadó (B354) | 2 410 000 | 0 | 0 | |
27 | 2.4. | Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék) | 90 000 | 0 | 0 | |
28 | 3. | Működési bevételek (B4) | 3 000 000 | 2 139 128 | 2 139 128 | |
29 | 3.1. | Egyéb sajátos bevételek | ||||
30 | 3.2. | Egyéb saját bevétel | 3 000 000 | 2 139 128 | 2 139 128 | |
31 | 3.3. | Működési áfa bevételek, visszatérülések | ||||
32 | 3.4. | Működési hozam és kamatbevételek | ||||
33 | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök -Államháztartáson belülről | 51 036 707 | 136 295 975 | 136 295 975 | |
34 | 4.1. | Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli | ||||
35 | 4.2. | Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett | 38 379 953 | 74 298 807 | 74 298 807 | |
36 | 4.3. | Működési célú TB-i alapból átvett | 5 926 800 | 7 112 000 | 7 112 000 | |
37 | 4.4. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 6 729 954 | 54 885 168 | 54 885 168 | |
38 | 5. | Finanszírozási bevételek | 55 225 067 | 58 319 322 | 58 319 322 | |
39 | 5.1. | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 55 225 067 | 52 839 925 | 52 839 925 | |
40 | 5.2. | Államházatrtáson belüli megelőlegezés | 0 | 5 479 397 | 5 479 397 | |
41 | 6. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | |
42 | 6.1. | Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | |
43 | 6.2. | Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől | ||||
44 | 6.3. | Felhalmozási célú kapott juttatások | 0 | 0 | 0 | |
45 | 6.4. | Áfa visszatérülés | ||||
46 | 6.5. | EU önerő alap támogatása | ||||
47 | 7. | Bevétel összesen | 249 886 758 | 344 416 873 | 344 416 873 | |
48 |
2. melléklet
2. melléklet az 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez
1 | A | B | C | |||
2 | Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt kiadásai | Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
3 | 1. | Működési kiadás | 210 702 089 | 265 041 199 | 232 229 774 | |
4 | 1.1. | Személyi juttatások (K1) | 71 727 972 | 106 725 010 | 96 725 010 | |
5 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 9 228 292 | 11 273 000 | 11 273 000 | |
6 | 1.3. | Dologi kiadások (K3) | 24 173 991 | 34 505 667 | 25 561 930 | |
7 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 20 417 390 | 23 331 940 | 21 331 940 | |
8 | 1.5. | Működési célú pénzeszköz átadás (K915) | 3 630 000 | 3 502 416 | 3 502 416 | |
9 | 1.6. | Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.) | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1.7. | Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) | ||||
11 | 1.8. | Céltartalék | 500 000 | 500 000 | 0 | |
1.9. | Általános tartalék | 500 000 | 500 000 | 0 | ||
12 | 1.10. | Irányítószervi támogatás(K915) | 80 524 444 | 82 039 420 | 73 835 478 | |
13 | 2. | Felhalmozási kiadás | 39 184 669 | 74 716 274 | 74 716 274 | |
14 | 2.1. | Intézményi beruházások (K6) | 10 051 800 | 30 005 203 | 30 005 203 | |
15 | 2.2. | Felújítások (K7) | 29 132 869 | 44 711 071 | 44 711 071 | |
16 | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | |
17 | 3 | 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 4 659 400 | 4 659 400 | |
18 | 4 | Kiadások összesen | 249 886 758 | 344 416 873 | 311 605 448 |
3. melléklet
3. melléklet az 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
1 | A | B | C | D | ||
2 | Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda, konyha) 2020. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei | Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
3 | 1. | 1.1. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel) | |||
4 | 1.1.1. | Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 39 111 950 | 37 140 450 | 37 140 450 | |
1.1.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 6 525 800 | 6 360 220 | 6 360 220 | ||
1.1.3 | Gyermekétkeztetés támogatása bevétel | 34 886 694 | 38 538 750 | 38 538 750 | ||
1.1.4 | Szolgáltatás nyújtása (Étkezésbevétele) | 6 095 880 | 4 804 000 | 4 804 000 | ||
5 | 2. | Maradvány igénybevétele | 1 566 492 | 1 566 492 | ||
6 | 3 | Adomány | 200 000 | 200 000 | ||
7 | 4 | Bevételek összesen | 86 620 324 | 88 609 912 | 88 609 912 | |
8 |
4. melléklet
4. melléklet az 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet
1 | A | B | C | |||
2 | Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda) 2020. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt kiadásai | Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
3 | 1. | Működési kiadás | 86 620 324 | 88 606 912 | 87 898 993 | |
4 | 1.1. | Személyi juttatások (K1)-óvoda | 30 959 220 | 32 709 616 | 32 709 616 | |
Személyi juttatások (K1)-konyha | 10 710 000 | 10 672 000 | 10 672 000 | |||
5 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda | 5 417 836 | 5 234 840 | 5 234 840 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha | 1 536 156 | 1 654 160 | 1 654 160 | |||
6 | 1.3. | Dologi kiadások-óvoda (K3) | 6 525 800 | 6 360 220 | 6 360 220 | |
7 | 1.4. | Dologi kiadások-konyha (K3) | 31 471 312 | 31 976 076 | 31 268 157 | |
8 | 1.5. | Működési célú pénzeszköz átadás (K915) | ||||
9 | 1.6. | Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) | ||||
10 | 1.7. | |||||
11 | 1.8. | Céltartalék | ||||
12 | 1.9. | Általános tartalék | ||||
13 | 2. | Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2.1. | Intézményi beruházás (K6) | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2.2. | Felújítás (K7) | ||||
16 | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | ||||
17 | 2.4. | Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9) | ||||
18 | 3. | Kiadások összesen | 86 620 324 | 88 606 912 | 87 898 993 | |
5. melléklet
5. melléklet az 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
| |||
---|---|---|---|
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 2 323 506 | 3 816 702 |
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 2 323 506 | 3 816 702 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 94 766 801 | 96 118 830 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 18 169 458 | 19 210 451 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 223 428 978 | 224 934 361 |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 338 688 743 | 344 080 344 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 0 | 0 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 |
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 |
15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 |
17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 0 | 0 |
18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
19 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
20 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 | 0 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 |
23 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 |
25 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
26 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 338 688 743 | 344 080 344 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 |
30 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
31 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
33 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 0 | 0 |
37 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 |
38 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 |
39 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
40 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 |
44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
45 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
46 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 1 190 895 | 769 085 |
48 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 |
49 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 1 190 895 | 769 085 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 54 196 925 | 32 042 340 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 54 196 925 | 32 042 340 |
54 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 |
55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 |
56 | C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 | 0 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 55 387 820 | 32 811 425 |
58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | 0 |
59 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
60 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | 0 |
61 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 0 |
63 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 |
64 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 |
65 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 |
74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 |
75 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre | 0 | 0 |
76 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 |
77 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 |
79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 0 | 0 |
80 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 |
81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 |
82 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 |
83 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 |
84 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | 0 |
86 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 |
87 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | 0 |
90 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 |
91 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 |
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
93 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | 0 |
94 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
95 | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
96 | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
97 | D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 |
98 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 |
99 | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
100 | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 0 |
102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 | 0 |
103 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
104 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 | 0 |
105 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 0 | 0 |
107 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 |
108 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 |
109 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 |
110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 |
112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 |
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 0 |
114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 |
115 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 |
116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 |
117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 |
118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 |
119 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre | 0 | 0 |
120 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 |
121 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 |
122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 |
123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 0 | 0 |
124 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 |
125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 |
126 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 |
127 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 |
128 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 |
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 |
130 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 |
131 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 |
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 | 0 |
134 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 |
135 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 |
136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
137 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c) | 3 566 944 | 4 659 400 |
138 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
139 | D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 |
140 | D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
141 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 3 566 944 | 4 659 400 |
142 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 |
143 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
144 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 |
145 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
146 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 |
147 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 |
148 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 |
149 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
150 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
151 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 410 000 | 470 000 |
152 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 |
153 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
154 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |
155 | D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök | 0 | 0 |
156 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 |
157 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 |
158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 |
159 | E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 6 352 230 | 0 |
160 | E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 |
161 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) | 6 352 230 | 0 |
162 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
163 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
164 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
165 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 |
166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 404 405 737 | 382 021 169 |
167 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 160 967 226 | 160 967 226 |
168 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
169 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 35 516 300 | 35 516 300 |
170 | G/IV Felhalmozott eredmény | 29 201 572 | 194 074 341 |
171 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 164 872 589 | -23 204 745 |
173 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 390 557 687 | 367 353 122 |
174 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
175 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
176 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
177 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
178 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 |
179 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
180 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
181 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
182 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
183 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 |
184 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
185 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
186 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 | 0 |
187 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |
188 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |
189 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 |
190 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
191 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 |
192 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
193 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
194 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 |
195 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
196 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 |
197 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 |
198 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 |
199 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 |
200 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
201 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
202 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
203 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
204 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 |
205 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
206 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
207 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
208 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
209 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 |
210 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
211 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
212 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) | 4 659 400 | 5 479 397 |
213 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |
214 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 |
215 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 |
216 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
217 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 |
218 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
219 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 |
220 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 |
221 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 |
222 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 4 659 400 | 5 479 397 |
223 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | 0 | 0 |
224 | H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban | 0 | 0 |
225 | H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban | 0 | 0 |
226 | H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | 0 | 0 |
227 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
228 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 |
229 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
230 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 |
231 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
232 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
233 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 |
234 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 |
235 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 |
236 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 | 0 |
237 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 4 659 400 | 5 479 397 |
238 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
239 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
240 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 9 188 650 | 9 188 650 |
241 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
242 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 9 188 650 | 9 188 650 |
243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 404 405 737 | 382 021 169 |
6. melléklet
6. melléklet az 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban | |||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült | |
állományi érték | |||||
A | B | C | D | E | |
I. Immateriális javak | 01. | 5176000 | 3 816 702 | ||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 244525432 | 344 080 344 | ||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 216720288 | 96 118 830 | ||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 99574050 | 96 118 830 | ||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | ||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 23536394 | 19 210 451 | ||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 23536394 | 19 210 451 | ||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | ||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | 0 | 0 | ||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 224 934 361 | |||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 224 934 361 | |||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | 0 | 0 | ||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 0 | 0 | ||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 0 | 0 | ||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | ||||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | 0 | 0 | ||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | 0 | 0 | ||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 0 | 0 | ||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 249701432 | 344080344 | ||
I. Készletek | 46. | 0 | 0 | ||
II. Értékpapírok | 47. | 0 | 0 | ||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 0 | 0 | ||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | 0 | 0 | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 23510 | 769085 | ||
III. Forintszámlák | 51. | 71 220 416 | 32 042 340 | ||
IV. Devizaszámlák | 52. | 0 | 0 | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 71 243 926 | 32 811 425 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 0 | 0 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 3 449 192 | 4 659 400 | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 0 | 0 | ||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 3 449 192 | 4 659 400 | ||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 7 048 918 | 0 | ||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | 0 | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 7 048 918 | 0 | ||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 310 00 | 470 000 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 331 753 468 | 382 021 169 |
7. melléklet
7. melléklet az 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS | ||
---|---|---|
2020. év | ||
Forintban | ||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 160967226 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 35516300 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 194074341 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -23204745 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 367 353 122 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 5 479 397 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 5 479 397 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | 0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 9 188 650 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 382 021 169 |
8. melléklet
8. melléklet az 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés | Összeg (Ft) | |
---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 55 387 820 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 54 196 925 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 190 895 |
4 | Bevételek (+) | 344 416 873 |
5 | Kiadások (-) | 311 605 448 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | 55 387 820 |
7 | Záró pénzkészlet 2019. december 31-én | 32 811 425 |
8 | Bankszámlák egyenlege | 32 042 340 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 769 085 |
9. melléklet
1. függelék az 5/2021 (V.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg Bevételek | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020 | 2020 | 2020 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 16 482 540 | 16 482 540 | 16 482 540 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 45 637 750 | 43 500 670 | 43 500 670 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 52 564 694 | 56 216 750 | 56 216 750 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 317 290 | 2 317 290 |
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | |||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | |||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 116 484 984 | 121 085 190 | 121 085 190 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 51 036 707 | 136 295 975 | 136 295 975 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 167 521 691 | 257 381 165 | 257 381 165 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 640 000 | 438 133 | 438 133 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 21 000 000 | 26 139 125 | 26 139 125 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | |||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||
29 | Gépjárműadók | B354 | 2 410 000 | 0 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | |||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 90 000 | 0 | 0 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 24 140 000 | 26 577 258 | 26 577 258 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 9 095 880 | 7 618 525 | 7 618 525 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | |||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | |||
38 | Ellátási díjak | B405 | |||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
41 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||
43 | Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | 0 |
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 9 095 880 | 7 618 525 | 7 618 525 |
45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
48 | Részesedések értékesítése | B54 | |||
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 0 | 0 | 0 |
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 |
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |||
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 |
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 | 0 |
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 200 757 571 | 291 576 948 | 291 576 948 |
60 | Pénzmaradvány | B8131 | 55 225 067 | 52 839 925 | 52 839 925 |
61 | Költségvetési bevételek mindösszesen: | 255 982 638 | 344 416 873 | 344 416 873 |
10. melléklet
2. függelék az 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete
Költségvetési mérleg Kiadások | |||||
---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
A | B | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Rovat megnevezés | Rovat | 2020 | 2020 | 2020 | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 103 454 352 | 139 696 611 | 129 696 611 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | |||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | |||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | |||
05 | Végkielégítés | K1105 | |||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 959 175 | 959 175 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | |||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | |||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | |||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 718 020 | 718 020 | 718 020 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | |||
12 | Szociális támogatások | K1112 | |||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | |||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 104 172 372 | 141 373 806 | 131 373 806 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9 224 820 | 8 732 820 | 8 732 820 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | |||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | |||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 9 224 820 | 8 732 820 | 8 732 820 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 113 397 192 | 150 106 626 | 140 106 626 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 16 182 284 | 18 162 000 | 18 162 000 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 3 297 500 | 3 297 500 | 480 518 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 32 467 534 | 36 550 773 | 25 097 158 |
23 | Árubeszerzés | K313 | |||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 35 765 034 | 39 848 273 | 25 577 676 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 214 090 | 331 654 | 331 654 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 346 000 | 333 460 | 333 460 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 560 000 | 665 114 | 665 114 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 8 653 100 | 8 650 100 | 6 676 838 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 2 086 651 | 2 086 651 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | |||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 800 000 | 2 800 000 | 690 300 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | |||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 920 000 | 3 475 238 | 3 475 238 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 500 000 | 4 154 341 | 4 154 341 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 16 873 100 | 21 166 330 | 17 083 368 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | |||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 9 044 528 | 7 586 662 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 7 433 059 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | K353 | |||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 1 401 942 | 1 401 942 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 471 700 | 1 471 700 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 7 433 059 | 11 918 170 | 10 460 304 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 62 171 103 | 73 597 887 | 53 786 462 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||
47 | Családi támogatások | K42 | |||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 20 417 390 | 23 331 940 | 21 331 940 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 20 417 390 | 23 331 940 | 21 331 940 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | |||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |||
64 | Kamattámogatások | K510 | |||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 3 630 000 | 3 502 146 | 3 502 146 |
66 | Tartalékok | K512 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 4 630 000 | 4 502 146 | 3 502 146 |
68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||
69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 5 000 000 | 0 | 0 |
70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||
71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 5 051 800 | 24 784 867 | 24 784 867 |
72 | Részesedések beszerzése | K65 | |||
73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |||
74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 5 220 336 | 5 220 336 | |
75 | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 10 051 800 | 30 005 203 | 30 005 203 |
76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 29 132 869 | 35 277 437 | 35 277 437 |
77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||
78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |||
79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 9 433 634 | 9 433 634 | |
80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 29 132 869 | 44 711 071 | 44 711 071 |
81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |||
82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||
84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |||
87 | Lakástámogatás | K87 | |||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 |
89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 | 0 | 0 | 0 |
90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 255 982 638 | 344 416 873 | 311 605 448 |
91 | Költségvetési kiadások mindösszesen | 255 982 638 | 344 416 873 | 311 605 448 |