Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 2/2022 (III.11) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 2/2022 (III.11) önkormányzati rendelet módosításáról
Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat]
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 10. melléklet 1. függelékkel egészül ki.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklet 2. függelékkel egészül ki.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 10. melléklet 3. függelékkel egészül ki.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 10. melléklet 4. függelékkel egészül ki.
3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
C |
D |
|
2 |
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei |
Eredeti |
Módosított |
||
3 |
1. |
Az önkormányzat működési támogatásai (B11) |
140 659 114 |
152 736 826 |
|
4 |
1.1. |
A helyi önkormányzatok működési támogatása |
17 355 700 |
17 355 700 |
|
5 |
1.1.1. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 944 200 |
3 944 200 |
|
6 |
1.1.2. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 680 000 |
2 680 000 |
|
7 |
1.1.3. |
Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
8 |
1.1.4. |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 131 500 |
2 131 500 |
|
9 |
1.1.5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
10 |
I.1.6 |
||||
11 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112) |
52 920 530 |
53 446 820 |
|
12 |
1.2.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
45 510 530 |
46 036 820 |
|
13 |
1.2.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
7 410 000 |
7 410 000 |
|
14 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
67 804 884 |
71 544 876 |
|
15 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
26 419 000 |
26 419 000 |
|
16 |
1.3.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
17 515 886 |
22 196 126 |
|
17 |
1.3.3. |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
13 285 476 |
12 943 596 |
|
Falu vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
18 |
1.3.4. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
5 442 222 |
4 843 854 |
|
19 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 578 000 |
2 578 000 |
|
20 |
1.4.1. |
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 578 000 |
2 578 000 |
|
21 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
7 811 225 |
|
22 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
23 |
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
24 850 000 |
24 850 000 |
|
24 |
2.1. |
Iparűzési adó (B34) |
24 600 000 |
24 600 000 |
|
25 |
2.2. |
Kommunláis adó (B34) |
150 000 |
150 000 |
|
26 |
2.3. |
Gépjárműadó (B354) |
0 |
0 |
|
27 |
2.4. |
Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék) |
100 000 |
100 000 |
|
28 |
3. |
Működési bevételek (B4) |
9 894 000 |
9 894 000 |
|
29 |
3.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
7 194 000 |
7 194 000 |
|
30 |
3.2. |
Egyéb saját bevétel |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
31 |
3.3. |
Működési áfa bevételek, visszatérülések |
|||
32 |
3.4. |
Működési hozam és kamatbevételek |
|||
33 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök -Államháztartáson belülről |
46 153 581 |
83 833 620 |
|
34 |
4.1. |
Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli |
9 970 081 |
||
35 |
4.2. |
Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett |
38 653 581 |
65 803 039 |
|
36 |
4.3. |
Működési célú TB-i alapból átvett |
7 500 000 |
8 060 500 |
|
37 |
4.4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(forráshiány csökkentésére pályázat REIKI, stb) |
0 |
0 |
|
38 |
5. |
Finanszírozási bevételek |
76 927 002 |
83 639 717 |
|
39 |
5.1. |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
76 927 002 |
77 372 002 |
|
40 |
5.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
6 267 715 |
|
41 |
6. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
38 883 383 |
|
42 |
6.1. |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
|
43 |
6.2. |
Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől |
|||
44 |
6.3. |
Felhalmozási célú kapott juttatások |
0 |
0 |
|
45 |
6.4. |
Áfa visszatérülés |
|||
46 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
38 883 383 |
||
47 |
7. |
Bevétel összesen |
298 483 697 |
393 837 546 |
|
48 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
C |
||
2 |
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt kiadásai |
Eredeti |
Módosított |
||
3 |
1. |
Működési kiadás |
|||
4 |
1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
67 318 514 |
104 318 514 |
|
5 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 218 896 |
10 218 896 |
|
6 |
1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
47 310 823 |
57 665 372 |
|
7 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
30 837 064 |
32 837 064 |
|
8 |
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
4 330 000 |
2 830 000 |
|
9 |
1.6. |
Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.) |
0 |
0 |
|
10 |
1.7. |
Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) |
|||
11 |
1.8. |
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
|
1.9. |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
||
12 |
1.10. |
Irányítószervi támogatás(K915) |
89 164 114 |
89 164 114 |
|
13 |
2. |
Felhalmozási kiadás |
48 304 286 |
90 269 993 |
|
14 |
2.1. |
Intézményi beruházások (K6) |
39 804 286 |
17 475 000 |
|
15 |
2.2. |
Felújítások (K7) |
8 500 000 |
72 794 993 |
|
16 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|
17 |
3 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 533 593 |
|
18 |
4 |
Kiadások összesen |
298 483 697 |
393 837 546 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
C |
D |
|
2 |
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda, konyha) 2022. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei |
Eredeti |
Módosított |
||
3 |
1. |
1.1. |
Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel) |
||
4 |
1.1.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
45 510 330 |
46 036 820 |
|
1.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
7 410 000 |
7 410 000 |
||
1.1.3 |
Gyermekétkeztetés támogatása bevétel |
36 243 584 |
33 717 294 |
||
1.1.4 |
Szolgáltatás nyájtása (Étkezésbevétele) |
7 194 060 |
7 236 087 |
||
5 |
2. |
Maradvány igénybevétele |
24 646 |
||
6 |
3 |
||||
7 |
4 |
Bevételek összesen |
96 358 174 |
96 424 847 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
C |
||
2 |
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda)2022. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt kiadásai |
Eredeti |
Módosított |
||
3 |
1. |
Működési kiadás |
96 358 174 |
96 424 847 |
|
4 |
1.1. |
Személyi juttatások (K1)-óvoda |
42 265 368 |
42 265 368 |
|
Személyi juttatások (K1)-konyha |
13 560 000 |
13 560 000 |
|||
5 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda |
5 494 488 |
5 494 488 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha |
1 450 800 |
1 450 800 |
|||
6 |
1.3. |
Dologi kiadások-óvoda (K3) |
6 211 062 |
6 277 735 |
|
7 |
1.4. |
Dologi kiadások-konyha (K3) |
27 376 456 |
27 376 456 |
|
8 |
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
|||
9 |
1.6. |
Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) |
|||
10 |
1.7. |
||||
11 |
1.8. |
Céltartalék |
|||
12 |
1.9. |
Általános tartalék |
|||
13 |
2. |
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|
14 |
2.1. |
Intézményi beruházás (K6) |
0 |
0 |
|
15 |
2.2. |
Felújítás (K7) |
|||
16 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) |
|||
17 |
2.4. |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9) |
|||
18 |
3. |
Kiadások összesen |
96 358 174 |
96 424 847 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
forintban |
||||
sor-szám |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
összeg |
Megnevezés |
összeg |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
140 659 114 152 736 826 |
Személyi juttatások |
67 318 514 104 318 514 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 218 896 10 218 896 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
47 310 823 57 665 372 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
24 850 000 24 850 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
30 837 064 32 837 064 |
5. |
Működési bevételek |
9 894 000 9 894 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 330 000 2 830 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
46 153 581 83 833 620 |
Tartalékok |
1 000 000 1 000 000 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Felújtási célú kiadások |
48 304 286 90 269 993 |
|
8. |
Felhalmozási bevétel |
38 883 383 |
Irányítószervi támogatás |
89 164 114 89 164 114 |
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 533 593 |
||
10. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9) |
221 556 695 310 197 829 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9) |
298 483 697 393 837 456 |
11. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
12. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
76 927 002 77 372 002 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
13. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
6 267 715 |
Kölcsön törlesztése |
|
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
18. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
19. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
20. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Megelőlegezések visszafizetése (állami tám.) |
||
21. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.) |
76 927 002 83 639 717 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+…+20.) |
0 |
22. |
Bevételek összesen (10.+21.) |
298 483 697 393 837 546 |
Kiadások összesen (10.+21.) |
298 483 697 393 837 456 |
23. |
Költségvetési hiány |
0 |
Költségvetési többlet |
0 |
24. |
Tárgyévi hiány |
0 |
Tárgyévi többlet |
0 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat fejlesztési céljai |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
Összesen |
||||||
2022.eredeti |
2022 módosított |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1 |
Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség |
||||||||
1.1. |
Hivatalfelújás (MFP-ÖTIK/2021) |
21 358 662 |
21 358 662 |
42 717 324 |
21 358 662 |
||||
1.2. |
Közetrületi játszótér (MFP-OKJF/2021.) |
4 999 389 |
4 999 389 |
9 998 778 |
4 999 389 |
||||
1.3. |
Tanyagondnoki busz beszerzése (MFP-TFB/2021.) |
13 446 235 |
12 500 000 |
25 946 235 |
12 500 000 |
||||
1.4 |
Közfoglalkoztatás kombinátor |
0 |
2 025 000 |
2 025 000 |
|||||
1.5 |
Közfoglalkoztatás tárcsa rögtörő hengerrel |
0 |
2 950 000 |
2 950 000 |
|||||
1.6 |
Közfoglalkoztatás beruházási anyag( cement, sóder stb.) |
0 |
4 255 684 |
4 255 684 |
|||||
1.7 |
MFP-ÖTIK/2022 Faluház |
0 |
34 923 428 |
34 923 428 |
|||||
2 |
Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség ( önerő) |
8 500 000 |
7 257 830 |
8 500 000 |
7 257 830 |
||||
2.1. |
Hivatalfelújtás (plusz) |
8 000 000 |
7 257 830 |
15 257 830 |
7 257 830 |
||||
2.2. |
Park felújítás |
500 000 |
500 000 |
||||||
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
48 304 286 |
90 269 993 |
0 |
0 |
0 |
48 304 286 |
90 269 993 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rétközberencs Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
||
A |
B |
||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
24 750 000 |
24 750 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100000 |
100 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
24 850 000 |
24 850 000 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési célok, ezek bevételei és kiadásai, |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Fejlesztés megnevezése |
|||||||||
Hivatalfelújítás (plusz forrás) |
Közfoglalkoztatás keretén belül megvalósuló beruházási-felhalmozási kiadás |
Közfoglalkozatatás tárgyi eszközök beszerzése |
Hivatalfelújtás (MFP-ÖTIK/2021) |
Közterületi játszótér építése (MFP-OKJF/2021) |
MFP-ÖTIK/2022 Faluház |
Tanyagondnoki busz beszerzése (MFP-TFB/2021.) |
Fejlesztés összesen |
||
Bevételek (források): |
|||||||||
1 |
Saját erő |
||||||||
2 |
- EU Önerő Alap |
||||||||
3 |
EU-s forrás |
||||||||
4 |
Társfinanszírozás |
||||||||
5 |
Önerő |
7 257 830 |
1 057 677 |
8 315 507 |
|||||
6 |
Egyéb forrás |
3 198 008 |
4 975 000 |
21 358 662 |
4 999 389 |
34 923 428 |
12 500 000 |
81 954 486 |
|
7 |
Bevételek (források) összesen: |
7 257 830 |
4 255 684 |
4 975 000 |
21 358 662 |
4 999 389 |
34 923 428 |
12 500 000 |
90 269 993 |
8 |
Kiadások, költségek |
||||||||
9 |
Fordított ÁFA |
||||||||
10 |
Beruházások, beszerzések |
7 257 830 |
3 198 008 |
4 975 000 |
21 358 662 |
4 999 389 |
34 923 428 |
12 500 000 |
89 212 316 |
11 |
Hiteltörlesztés |
||||||||
12 |
Egyéb költségek (áfa) |
1 057 677 |
1 057 677 |
||||||
13 |
Kiadások összesen: |
7 257 830 |
4 255 684 |
4 975 000 |
21 258 662 |
4 999 389 |
34 923 428 |
12 500 000 |
90 269 993 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg Bevételek |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
Eredeti |
Módosított |
|||
forintban |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022 |
2022 |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 355 700 |
17 355 700 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
52 920 530 |
53 446 820 |
||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
67 804 884 |
71 544 876 |
||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 578 000 |
2 578 000 |
||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
7 811 225 |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
140 659 114 |
152 736 826 |
||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
46 153 581 |
83 833 620 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
186 812 695 |
236 570 446 |
||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
38 883 383 |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
38 883 383 |
||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
150 000 |
150 000 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
24 600 000 |
24 600 000 |
||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
24 850 000 |
24 850 000 |
||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 194 000 |
7 194 000 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
9 849 000 |
9 894 000 |
||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
221 511 695 |
310 197 829 |
||
60 |
Pénzmaradvány |
B8131 |
76 927 002 |
77 372 002 |
||
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
6 267 715 |
|||
62 |
Költségvetési bevételek mindösszesen: |
298 438 967 |
393 837 546 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg Kiadások |
|||||
---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
A |
B |
Eredeti |
Módosított |
||
Rovat megnevezés |
Rovat |
2022 |
2022 |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
106 031 382 |
145 510 252 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 118 130 |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
|||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
106 031 382 |
146 628 382 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 515 500 |
13 515 500 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 515 500 |
13 515 500 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
119 546 882 |
160 143 882 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 567 184 |
17 164 184 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
33 848 000 |
35 053 339 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
38 448 000 |
39 653 339 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
400 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
948 000 |
948 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 348 000 |
1 348 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 613 551 |
12 613 551 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 635 000 |
3 635 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 130 000 |
1 130 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 498 557 |
4 498 557 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
19 877 108 |
21 877 108 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
|||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
12 380 443 |
12 380 443 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 700 000 |
6 700 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
21 180 443 |
21 180 443 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
80 853 551 |
84 058 890 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
30 837 064 |
32 837 064 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
30 837 064 |
32 837 064 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
4 330 000 |
2 830 000 |
|
66 |
Tartalékok |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
5 330 000 |
3 830 000 |
|
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
13 446 235 |
17 475 000 |
|
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
13 446 235 |
17 475 000 |
|
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 858 051 |
72 794 993 |
|
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
34 858 051 |
72 794 993 |
|
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
298 438 967 |
388 303 953 |
|
91 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
5 533 593 |
||
92 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
298 438 967 |
393 837 546 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal) |
||||||||||||||
Költségvetésti bevételek |
Előiányzat összesen |
2022. évi várható bevételekés kiadások havi forgalma |
||||||||||||
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
I. Intézményi működési bevétel |
Eredti ei |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
9894 |
Módosít.ei |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
825 |
9894 |
|
II.Önk. sajátos működési bevétel |
Eredti ei |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
24850 |
Módosít.ei |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
2071 |
24850 |
|
III.Állami támogatás |
Eredti ei |
15567 |
15567 |
15567 |
15567 |
15567 |
15567 |
15567 |
15567 |
15567 |
15567 |
15576 |
15567 |
186 812 |
Módosít.ei |
19 714 |
19 714 |
19 714 |
19 714 |
19 714 |
19 714 |
19 714 |
19 714 |
19 714 |
19 714 |
19 714 |
19 714 |
236 571 |
|
IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási bevétel |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosít.ei |
3240 |
3240 |
3240 |
3240 |
3240 |
3240 |
3240 |
3240 |
3240 |
3240 |
3240 |
3240 |
38 883 |
|
Előző évi maradvány válalkozási maradvány |
Eredeti ei. |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
6 410 |
76 927 |
Módostíott ei. |
6448 |
6448 |
6448 |
6448 |
6448 |
6448 |
6448 |
6448 |
6448 |
6448 |
6448 |
6448 |
77372 |
|
Finanszírozási bevétel |
Eredti ei |
|||||||||||||
Módosít.ei |
522 |
522 |
522 |
522 |
522 |
522 |
522 |
522 |
522 |
522 |
522 |
522 |
6268 |
|
Bevételek összesen |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 483 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 838 |
|
I. Személyi juttatások |
Eredti ei |
9962 |
9962 |
9962 |
9962 |
9962 |
9962 |
9962 |
9962 |
9962 |
9962 |
9962 |
9962 |
119547 |
Módosít.ei |
13345 |
13345 |
13345 |
13345 |
13345 |
13345 |
13345 |
13345 |
13345 |
13345 |
13345 |
13345 |
160 144 |
|
II. Munkaad terh járulékok |
Eredti ei |
1131 |
1131 |
1131 |
1131 |
1131 |
1131 |
1131 |
1131 |
1131 |
1131 |
1131 |
1131 |
13570 |
Módosít.ei |
1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
17 164 |
|
III. Dologi kiadások |
Eredti ei |
6738 |
6738 |
6738 |
6738 |
6738 |
6738 |
6738 |
6738 |
6738 |
6738 |
6738 |
6738 |
80855 |
Módosít.ei |
7005 |
7005 |
7005 |
7005 |
7005 |
7005 |
7005 |
7005 |
7005 |
7005 |
7005 |
7005 |
84 059 |
|
IV.Működ.célú pe átad. |
Eredti ei |
361 |
361 |
361 |
361 |
361 |
361 |
361 |
361 |
361 |
361 |
361 |
361 |
4330 |
Módosít.ei |
319 |
319 |
319 |
319 |
319 |
319 |
319 |
319 |
319 |
319 |
319 |
319 |
3830 |
|
V.Társ-i és szociál juttatások |
Eredti ei |
2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
30840 |
Módosít.ei |
2736 |
2736 |
2736 |
2736 |
2736 |
2736 |
2736 |
2736 |
2736 |
2736 |
2736 |
2736 |
32 837 |
|
VI.Felhalmozási kiadások |
Eredti ei |
4025 |
4025 |
4025 |
4025 |
4025 |
4025 |
4025 |
4025 |
4025 |
4025 |
4025 |
4025 |
48304 |
Módosít.ei |
7523 |
7523 |
7523 |
7523 |
7523 |
7523 |
7523 |
7523 |
7523 |
7523 |
7523 |
7523 |
90270 |
|
VII.Belf.finansz.kiadások |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
|||
Módosít.ei |
461 |
461 |
461 |
461 |
461 |
461 |
461 |
461 |
461 |
461 |
461 |
461 |
5534 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 446 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 838 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
|||
forintban |
|||
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
Kedvezmények összege |
|
A |
Eredeti |
Módosított |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
1 540 800 |
1 540 800 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény 65 éven felüliek szemétszállítás 50% |
206 000 |
206 000 |
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
Összesen: |
1 746 800 |
1 746 800 |