Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi évi zárszámadásáról
Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. § Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételi főösszegét 374 215 263 forintban
b) költségvetési kiadási főösszegét 331 563 039 forintban
c) költségvetési pénzmaradványát 42 607 224 forintban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. melléklet és 2.melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 3-4. melléklet továbbá, az 5-6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg
4. § Az önkormányzat a könyvviteli mérlegét az 7. melléklet szerint állapítja meg.
5. § Az önkormányzat vagyonát a 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását a 9. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
7. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1 |
A |
B |
C |
D |
D |
|
2 |
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
||
3 |
1. |
Az önkormányzat működési támogatásai (B11) |
140 659 114 |
152 736 826 |
152 736 826 |
|
4 |
1.1. |
A helyi önkormányzatok működési támogatása |
17 355 700 |
17 355 700 |
17 355 700 |
|
5 |
1.1.1. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 944 200 |
3 944 200 |
3 944 200 |
|
6 |
1.1.2. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 680 000 |
2 680 000 |
2 680 000 |
|
7 |
1.1.3. |
Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
8 |
1.1.4. |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 131 500 |
2 131 500 |
2 131 500 |
|
9 |
1.1.5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
10 |
I.1.6 |
|||||
11 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112) |
52 920 530 |
53 446 820 |
53 446 820 |
|
12 |
1.2.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
45 510 530 |
46 036 820 |
46 036 820 |
|
13 |
1.2.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
7 410 000 |
7 410 000 |
7 410 000 |
|
14 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
67 804 884 |
71 544 876 |
71 544 876 |
|
15 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
26 419 000 |
26 419 000 |
26 419 000 |
|
16 |
1.3.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
17 515 886 |
22 196 126 |
22 196 126 |
|
17 |
1.3.3. |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
13 285 476 |
12 943 596 |
12 943 596 |
|
Falu vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||
18 |
1.3.4. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
5 442 222 |
4 843 854 |
4 843 854 |
|
19 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 578 000 |
2 578 000 |
2 578 000 |
|
20 |
1.4.1. |
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 578 000 |
2 578 000 |
2 578 000 |
|
21 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
7 811 225 |
7 811 225 |
|
22 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
24 850 000 |
24 850 000 |
16 511 870 |
|
24 |
2.1. |
Iparűzési adó (B34) |
24 600 000 |
24 600 000 |
16 487 490 |
|
25 |
2.2. |
Kommunális adó (B34) |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
26 |
2.3. |
Gépjárműadó (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
2.4. |
Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék) |
100 000 |
100 000 |
24 380 |
|
28 |
3. |
Működési bevételek (B4) |
9 894 000 |
9 894 000 |
7 344 520 |
|
29 |
3.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
7 194 000 |
7 194 000 |
7 236 520 |
|
30 |
3.2. |
Egyéb saját bevétel |
2 700 000 |
2 700 000 |
108 000 |
|
31 |
3.3. |
Működési áfa bevételek, visszatérülések |
||||
32 |
3.4. |
Működési hozam és kamatbevételek |
||||
33 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök -Államháztartáson belülről |
46 153 581 |
83 833 620 |
79 058 902 |
|
34 |
4.1. |
Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli |
9 970 081 |
5 195 363 |
||
35 |
4.2. |
Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett |
38 653 581 |
65 803 039 |
65 803 039 |
|
36 |
4.3. |
Működési célú TB-i alapból átvett |
7 500 000 |
8 060 500 |
8 060 500 |
|
37 |
4.4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(forráshiány csökkentésére pályázat REIKI, stb) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5. |
Finanszírozási bevételek |
76 927 002 |
83 639 717 |
83 639 717 |
|
39 |
5.1. |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
76 927 002 |
77 372 002 |
77 372 002 |
|
40 |
5.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
6 267 715 |
6 267 715 |
|
41 |
6. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
38 883 383 |
34 923 428 |
|
42 |
6.1. |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.2. |
Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől |
||||
44 |
6.3. |
Felhalmozási célú kapott juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.4. |
Áfa visszatérülés |
||||
46 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
38 883 383 |
34 923 428 |
||
47 |
7. |
Bevétel összesen |
298 483 697 |
393 837 546 |
374 215 263 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt kiadásai |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
1. |
Működési kiadás |
||||
1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
67 318 514 |
104 318 514 |
84 103 300 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 218 896 |
10 218 896 |
9 855 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
47 310 823 |
57 665 372 |
32 436 430 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
30 837 064 |
32 837 064 |
32 629 980 |
|
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
4 330 000 |
2 830 000 |
1 277 358 |
|
1.6. |
Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.) |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) |
||||
1.8. |
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
1.9. |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
1.10. |
Irányítószervi támogatás(K915) |
89 164 114 |
89 164 114 |
75 613 569 |
|
2. |
Felhalmozási kiadás |
48 304 286 |
90 269 993 |
90 113 809 |
|
2.1. |
Intézményi beruházások (K6) |
39 804 286 |
17 475 000 |
17 475 000 |
|
2.2. |
Felújítások (K7) |
8 500 000 |
72 794 993 |
72 638 809 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 533 593 |
5 533 593 |
|
4 |
Kiadások összesen |
298 483 697 |
393 837 546 |
331 563 039 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2 |
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda, konyha) 2022. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
3 |
1. |
1.1. |
Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel) |
|||
4 |
1.1.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
45 510 330 |
46 036 820 |
34 486 275 |
|
1.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
7 410 000 |
7 410 000 |
7 410 000 |
||
1.1.3 |
Gyermekétkeztetés támogatása bevétel |
36 243 584 |
33 717 294 |
33 717 294 |
||
1.1.4 |
Szolgáltatás nyájtása (Étkezésbevétele) |
7 194 060 |
7 236 087 |
7 236 520 |
||
5 |
2. |
Maradvány igénybevétele |
24 646 |
24 646 |
||
6 |
3 |
|||||
7 |
4 |
Bevételek összesen |
96 358 174 |
96 424 847 |
82 874 735 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2 |
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda)2022. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt kiadásai |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
3 |
1. |
Működési kiadás |
96 358 174 |
96 424 847 |
82 866 984 |
|
4 |
1.1. |
Személyi juttatások (K1)-óvoda |
42 265 368 |
42 265 368 |
32 869 638 |
|
Személyi juttatások (K1)-konyha |
13 560 000 |
13 560 000 |
13 560 000 |
|||
5 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda |
5 494 488 |
5 494 488 |
4 358 200 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha |
1 450 800 |
1 450 800 |
1 450 800 |
|||
6 |
1.3. |
Dologi kiadások-óvoda (K3) |
6 211 062 |
6 277 735 |
6 277 735 |
|
7 |
1.4. |
Dologi kiadások-konyha (K3) |
27 376 456 |
27 376 456 |
24 350 611 |
|
8 |
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
||||
9 |
1.6. |
Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) |
||||
10 |
1.7. |
|||||
11 |
1.8. |
Céltartalék |
||||
12 |
1.9. |
Általános tartalék |
||||
13 |
2. |
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.1. |
Intézményi beruházás (K6) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.2. |
Felújítás (K7) |
||||
16 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) |
||||
17 |
2.4. |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9) |
||||
18 |
3. |
Kiadások összesen |
96 358 174 |
96 424 847 |
82 866 984 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg Bevételek |
|||||||
A |
B |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
forintban |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022 |
2022 |
2022 |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 355 700 |
17 355 700 |
17 355 700 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
52 920 530 |
53 446 820 |
53 446 820 |
||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
67 804 884 |
71 544 876 |
71 544 876 |
||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 578 000 |
2 578 000 |
2 578 000 |
||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
7 811 225 |
7 811 225 |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
140 659 114 |
152 736 826 |
152 736 826 |
||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
46 153 581 |
83 833 620 |
79 058 902 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
186 812 695 |
236 570 446 |
231 795 728 |
||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
38 883 383 |
34 923 428 |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
38 883 383 |
34 923 428 |
||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
150 000 |
150 000 |
0 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
24 600 000 |
24 600 000 |
16 487 490 |
||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
|||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
24 380 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
24 850 000 |
24 850 000 |
16 511 870 |
||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 194 000 |
7 194 000 |
7 236 520 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
2 700 000 |
2 700 000 |
108 000 |
||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
9 849 000 |
9 894 000 |
7 344 520 |
||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
221 511 695 |
310 197 829 |
290 575 546 |
||
60 |
Pénzmaradvány |
B8131 |
76 927 002 |
77 372 002 |
77 372 002 |
||
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
6 267 715 |
6 267 715 |
|||
62 |
Költségvetési bevételek mindösszesen: |
298 438 967 |
393 837 546 |
374 215 263 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg Kiadások |
||||||
forintban |
||||||
A |
B |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
Rovat megnevezés |
Rovat |
2022 |
2022 |
2022 |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
106 031 382 |
145 510 252 |
115 899 308 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 118 130 |
1 118 130 |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
106 031 382 |
146 628 382 |
117 017 438 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 515 500 |
13 515 500 |
13 515 500 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 515 500 |
13 515 500 |
13 515 500 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
119 546 882 |
160 143 882 |
130 532 938 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 567 184 |
17 164 184 |
15 664 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
4 600 000 |
4 600 000 |
765 053 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
33 848 000 |
35 053 339 |
29 492 573 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
38 448 000 |
39 653 339 |
30 257 626 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
400 000 |
174 600 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
948 000 |
948 000 |
631 999 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 348 000 |
1 348 000 |
806 599 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 613 551 |
12 613 551 |
11 547 629 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 635 000 |
3 635 000 |
644 525 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 130 000 |
1 130 000 |
900 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 498 557 |
4 498 557 |
4 236 165 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
19 877 108 |
21 877 108 |
17 328 319 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
12 380 443 |
12 380 443 |
4 538 794 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 247 014 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 700 000 |
6 700 000 |
1 633 009 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
21 180 443 |
21 180 443 |
7 418 817 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
80 853 551 |
84 058 890 |
55 811 361 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
30 837 064 |
32 837 064 |
32 629 980 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
30 837 064 |
32 837 064 |
32 629 980 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
4 330 000 |
2 830 000 |
1 277 358 |
|
66 |
Tartalékok |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
5 330 000 |
3 830 000 |
1 277 358 |
|
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
13 446 235 |
17 475 000 |
17 475 000 |
|
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
13 446 235 |
17 475 000 |
17 475 000 |
|
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 858 051 |
72 794 993 |
72 638 809 |
|
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
34 858 051 |
72 794 993 |
72 638 809 |
|
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
298 438 967 |
388 303 953 |
326 029 446 |
|
91 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
5 533 593 |
5 533 593 |
||
92 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
298 438 967 |
393 837 546 |
331 563 039 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|||
---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
3 692 660 |
3 383 356 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 692 660 |
3 383 356 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
92 994 968 |
90 652 073 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 625 589 |
11 809 145 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
168 669 686 |
239 444 964 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
279 290 243 |
341 906 182 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 |
0 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
282 982 903 |
345 289 539 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
557 580 |
1 336 170 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
557 580 |
1 336 170 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
76 369 422 |
41 241 054 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
76 369 422 |
41 241 054 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
76 927 002 |
42 607 224 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
14 064 399 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
14 064 399 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre |
0 |
0 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
87 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
94 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
95 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
96 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
99 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
100 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
102 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
103 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
104 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
105 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
108 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
109 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
119 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre |
0 |
0 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
123 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
128 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
130 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
131 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
134 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
135 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
136 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
137 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c) |
0 |
0 |
138 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
139 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
140 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
141 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
142 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
143 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
144 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
145 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
146 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
147 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
148 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
149 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
150 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
151 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
505 000 |
460 000 |
152 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
153 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
154 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
155 |
D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök |
0 |
0 |
156 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
157 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
158 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
159 |
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
160 |
E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
161 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
0 |
0 |
162 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
163 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
164 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
165 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
166 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
360 414 905 |
402 421 161 |
167 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
160 967 226 |
160 967 226 |
168 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
169 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
35 516 300 |
35 516 300 |
170 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
110 053 509 |
153 657 185 |
171 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
172 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
43 603 676 |
41 072 134 |
173 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
350 140 711 |
391 212 845 |
174 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
175 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
176 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
177 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
178 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
179 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
180 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
181 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
182 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
183 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
184 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
185 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
186 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
187 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
188 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
189 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
190 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
191 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
192 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
193 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
194 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
195 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
196 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
197 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
198 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
199 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
200 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
201 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
202 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
203 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
204 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
205 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
206 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
207 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
208 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
209 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
210 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
211 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
212 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
5 333 593 |
6 267 715 |
213 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
214 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
215 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
216 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
217 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
218 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
219 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
220 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
221 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
222 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 333 593 |
6 267 715 |
223 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
0 |
0 |
224 |
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban |
0 |
0 |
225 |
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban |
0 |
0 |
226 |
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
0 |
0 |
227 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
228 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
229 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
230 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
231 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
232 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
233 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
234 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
235 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
236 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
237 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 333 593 |
6 267 715 |
238 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
239 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
240 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 188 650 |
4 940 601 |
241 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
242 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
9 188 650 |
4 940 601 |
243 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
360 414 905 |
402 421 161 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022.
VAGYONKIMUTATÁS |
||||||
Forintban |
||||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
||
állományi érték |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
I. Immateriális javak |
01. |
5176000 |
3 383 356 |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
483 970 396 |
341 906 182 |
|||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
216 730 288 |
90 652 073 |
|||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
117 156 238 |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
99574050 |
90 652 073 |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
27 795 144 |
11 809 145 |
|||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
27 795 144 |
11 809 145 |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
239 444 964 |
239 444 964 |
|||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
239 444 964 |
239 444 964 |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
0 |
0 |
|||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
0 |
0 |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
489 146 396 |
345 289 539 |
|||
I. Készletek |
46. |
0 |
0 |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
0 |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
1 366 170 |
1 366 170 |
|||
III. Forintszámlák |
51. |
41 241 054 |
41 241 054 |
|||
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
42 607 224 |
42 607 224 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
14 524 399 |
14 524 399 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
0 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
0 |
0 |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
14 524 399 |
14 524 399 |
|||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
0 |
0 |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
0 |
0 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
0 |
0 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
546 278 018 |
402 421 161 |
2. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
2022. év |
|||
Forintban |
|||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
160 967226 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
35 516300 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
110 053 509 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
43 603 676 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
350 140 711 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
5 333 593 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
5 333 593 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
4 940 601 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
360 414 905 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE (Önkormányzat) |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
76 927 002 |
|
Bankszámlák egyenlege |
76 369 422 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
557 080 |
|
Bevételek ( + ) |
374 215 263 |
|
Kiadások ( - ) |
331 563 039 |
|
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-45 000 |
|
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
42 607 224 |
|
Bankszámlák egyenlege |
41 241 054 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 366 170 |