Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.31.

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 374 215 263 forintban

b) költségvetési kiadási főösszegét 331 563 039 forintban

c) költségvetési pénzmaradványát 42 607 224 forintban állapítja meg.

2. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. melléklet és 2.melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 3-4. melléklet továbbá, az 5-6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg

4. § Az önkormányzat a könyvviteli mérlegét az 7. melléklet szerint állapítja meg.

5. § Az önkormányzat vagyonát a 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását a 9. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

7. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1		A	B	C	D	D
2		*Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s for*rásból megvalósuló projekt bevételei		Eredeti	Módosított	Módosított
3	1.	Az önkormányzat működési támogatásai (B11)		140 659 114	152 736 826	152 736 826
4		1.1.	A helyi önkormányzatok működési támogatása	17 355 700	17 355 700	17 355 700
5		1.1.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 944 200	3 944 200	3 944 200
6		1.1.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 680 000	2 680 000	2 680 000
7		1.1.3.	Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	100 000	100 000
8		1.1.4.	Közutak fenntartásának támogatása	2 131 500	2 131 500	2 131 500
9		1.1.5.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
10		I.1.6
11		1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112)	52 920 530	53 446 820	53 446 820
12		1.2.1.	Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	45 510 530	46 036 820	46 036 820
13		1.2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	7 410 000	7 410 000	7 410 000
14		1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)	67 804 884	71 544 876	71 544 876
15		1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 419 000	26 419 000	26 419 000
16		1.3.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17 515 886	22 196 126	22 196 126
17		1.3.3.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 285 476	12 943 596	12 943 596
			Falu vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300	5 142 300
18		1.3.4.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	5 442 222	4 843 854	4 843 854
19		1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 578 000	2 578 000	2 578 000
20		1.4.1.	Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 578 000	2 578 000	2 578 000
21		1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 811 225	7 811 225
22		1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
23	2.	Közhatalmi bevételek (B3)		24 850 000	24 850 000	16 511 870
24		2.1.	Iparűzési adó (B34)	24 600 000	24 600 000	16 487 490
25		2.2.	Kommunális adó (B34)	150 000	150 000	0
26		2.3.	Gépjárműadó (B354)	0	0	0
27		2.4.	Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék)	100 000	100 000	24 380
28	3.	Működési bevételek (B4)		*9 894 000*	*9 894 000*	*7 344 520*
29		3.1.	Egyéb sajátos bevételek	*7 194 000*	*7 194 000*	*7 236 520*
30		3.2.	Egyéb saját bevétel	*2 700 000*	*2 700 000*	*108 000*
31		3.3.	Működési áfa bevételek, visszatérülések
32		3.4.	Működési hozam és kamatbevételek
33	4.	Működési célú átvett pénzeszközök -Államháztartáson belülről		46 153 581	83 833 620	79 058 902
34		4.1.	Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli		9 970 081	5 195 363
35		4.2.	Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett	38 653 581	65 803 039	65 803 039
36		4.3.	Működési célú TB-i alapból átvett	7 500 000	8 060 500	8 060 500
37		4.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(forráshiány csökkentésére pályázat REIKI, stb)	0	0	0
38	5.	Finanszírozási bevételek		76 927 002	83 639 717	83 639 717
39		5.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	76 927 002	77 372 002	77 372 002
40		5.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 267 715	6 267 715
41	6.	Felhalmozási bevételek (B5)		0	38 883 383	34 923 428
42		6.1.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0
43		6.2.	Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől
44		6.3.	Felhalmozási célú kapott juttatások	0	0	0
45		6.4.	Áfa visszatérülés
46		6.5.	Egyéb felhalmozási bevétel		38 883 383	34 923 428
47	7.	Bevétel összesen		298 483 697	393 837 546	374 215 263

2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

		*Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s fo*rrásból megvalósuló projekt kiadásai	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Működési kiadás
	1.1.	*Személyi juttatások (K1)*	67 318 514	104 318 514	84 103 300
	1.2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)*	10 218 896	10 218 896	9 855 000
	1.3.	*Dologi kiadások (K3)*	47 310 823	57 665 372	32 436 430
	1.4.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)*	30 837 064	32 837 064	32 629 980
	1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás (K915)	4 330 000	2 830 000	1 277 358
	1.6.	Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.)	0	0	0
	1.7.	Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)
	1.8.	Céltartalék	500 000	500 000	0
	1.9.	Általános tartalék	500 000	500 000	0
	1.10.	Irányítószervi támogatás(K915)	89 164 114	89 164 114	75 613 569
2.	Felhalmozási kiadás		48 304 286	90 269 993	90 113 809
	2.1.	Intézményi beruházások (K6)	39 804 286	17 475 000	17 475 000
	2.2.	Felújítások (K7)	8 500 000	72 794 993	72 638 809
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3	3	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		5 533 593	5 533 593
4	Kiadások összesen		298 483 697	393 837 546	331 563 039

3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2		Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda, konyha) 2022. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei		Eredeti	Módosított	Teljesítés
3	1.	1.1.	Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel)
4		1.1.1.	Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	45 510 330	46 036 820	34 486 275
		1.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás	7 410 000	7 410 000	7 410 000
		1.1.3	*Gyermekétkeztetés támogatása bevétel*	36 243 584	33 717 294	33 717 294
		1.1.4	*Szolgáltatás nyájtása (Étkezésbevétele)*	7 194 060	7 236 087	7 236 520
5	2.		Maradvány igénybevétele		24 646	24 646
6	3
7	4	Bevételek összesen		96 358 174	96 424 847	82 874 735

4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2			Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda)2022. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt kiadásai	Eredeti	Módosított	Teljesítés
3	1.	Működési kiadás		96 358 174	96 424 847	82 866 984
4		1.1.	*Személyi juttatások (K1)-óvoda*	42 265 368	42 265 368	32 869 638
			*Személyi juttatások (K1)-konyha*	13 560 000	13 560 000	13 560 000
5		1.2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda*	5 494 488	5 494 488	4 358 200
			*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha*	1 450 800	1 450 800	1 450 800
6		1.3.	*Dologi kiadások-óvoda (K3)*	6 211 062	6 277 735	6 277 735
7		1.4.	*Dologi kiadások-konyha (K3)*	27 376 456	27 376 456	24 350 611
8		1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás (K915)
9		1.6.	Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)
10		1.7.
11		1.8.	Céltartalék
12		1.9.	Általános tartalék
13	2.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
14		2.1.	Intézményi beruházás (K6)	0	0	0
15		2.2.	Felújítás (K7)
16		2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)
17		2.4.	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)
18	3.	Kiadások összesen		96 358 174	96 424 847	82 866 984

5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg Bevételek
	A	B		Eredeti	Módosított	Teljesítés
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése		Rovat száma	2022	2022	2022
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	17 355 700	17 355 700	17 355 700
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	52 920 530	53 446 820	53 446 820
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		B113	67 804 884	71 544 876	71 544 876
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	2 578 000	2 578 000	2 578 000
05	Működési célú központosított előirányzatok		B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116		7 811 225	7 811 225
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)		B11	140 659 114	152 736 826	152 736 826
08	Elvonások és befizetések bevételei		B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	46 153 581	83 833 620	79 058 902
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)		B1	186 812 695	236 570 446	231 795 728
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25		38 883 383	34 923 428
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)		B2	0	38 883 383	34 923 428
20	Magánszemélyek jövedelemadói		B311
21	Társaságok jövedelemadói		B312
22	Jövedelemadók (=20+21)		B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33
25	Vagyoni tipusú adók		B34	150 000	150 000	0
26	Értékesítési és forgalmi adók		B351	24 600 000	24 600 000	16 487 490
27	Fogyasztási adók		B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353
29	Gépjárműadók		B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)		B35
32	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	100 000	100 000	24 380
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)		B3	24 850 000	24 850 000	16 511 870
34	Készletértékesítés ellenértéke		B401
35	Szolgáltatások ellenértéke		B402	7 194 000	7 194 000	7 236 520
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403
37	Tulajdonosi bevételek		B404
38	Ellátási díjak		B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407
41	Kamatbevételek		B408	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409
43	Egyéb működési bevételek		B410	2 700 000	2 700 000	108 000
44	Működési bevételek (=34+…+43)		B4	9 849 000	9 894 000	7 344 520
45	Immateriális javak értékesítése		B51
46	Ingatlanok értékesítése		B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53
48	Részesedések értékesítése		B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)		B5	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)		B6	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)		B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)		B1-B7	221 511 695	310 197 829	290 575 546
60	Pénzmaradvány		B8131	76 927 002	77 372 002	77 372 002
61	Államháztartáson belüli megelőlegezés			0	6 267 715	6 267 715
62	Költségvetési bevételek mindösszesen:			298 438 967	393 837 546	374 215 263

6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg Kiadások
forintban
	A	B	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Rovat megnevezés	Rovat száma	2022	2022	2022
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	106 031 382	145 510 252	115 899 308
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106		1 118 130	1 118 130
07	Béren kívüli juttatások	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	106 031 382	146 628 382	117 017 438
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 515 500	13 515 500	13 515 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 515 500	13 515 500	13 515 500
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	119 546 882	160 143 882	130 532 938
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 567 184	17 164 184	15 664 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 600 000	4 600 000	765 053
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 848 000	35 053 339	29 492 573
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	38 448 000	39 653 339	30 257 626
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000	174 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	948 000	948 000	631 999
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 348 000	1 348 000	806 599
28	Közüzemi díjak	K331	10 613 551	12 613 551	11 547 629
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 635 000	3 635 000	644 525
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 130 000	1 130 000	900 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 498 557	4 498 557	4 236 165
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	19 877 108	21 877 108	17 328 319
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 380 443	12 380 443	4 538 794
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 100 000	2 100 000	1 247 014
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 700 000	6 700 000	1 633 009
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	21 180 443	21 180 443	7 418 817
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	80 853 551	84 058 890	55 811 361
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	30 837 064	32 837 064	32 629 980
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	30 837 064	32 837 064	32 629 980
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 330 000	2 830 000	1 277 358
66	Tartalékok	K512	1 000 000	1 000 000	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	5 330 000	3 830 000	1 277 358
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 446 235	17 475 000	17 475 000
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	13 446 235	17 475 000	17 475 000
76	Ingatlanok felújítása	K71	34 858 051	72 794 993	72 638 809
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	34 858 051	72 794 993	72 638 809
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	298 438 967	388 303 953	326 029 446
91	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	5 533 593	5 533 593
92	Költségvetési kiadások mindösszesen		298 438 967	393 837 546	331 563 039

7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Könyvviteli mérleg-2022.év
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 692 660	3 383 356
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 692 660	3 383 356
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	92 994 968	90 652 073
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 625 589	11 809 145
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	168 669 686	239 444 964
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	279 290 243	341 906 182
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	282 982 903	345 289 539
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	557 580	1 336 170
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	557 580	1 336 170
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	76 369 422	41 241 054
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	76 369 422	41 241 054
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	76 927 002	42 607 224
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	0	14 064 399
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	14 064 399
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	505 000	460 000
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	0	0
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	360 414 905	402 421 161
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	160 967 226	160 967 226
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 516 300	35 516 300
170	G/IV Felhalmozott eredmény	110 053 509	153 657 185
171	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 603 676	41 072 134
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	350 140 711	391 212 845
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
185	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
188	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
189	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
190	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
191	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
192	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
193	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
194	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
195	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
196	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
197	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
198	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)	5 333 593	6 267 715
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	5 333 593	6 267 715
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
229	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 333 593	6 267 715
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 188 650	4 940 601
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 188 650	4 940 601
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	360 414 905	402 421 161

8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022.

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022.
		*Forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*		*Becsült*
		*Bruttó*	*Könyv szerinti*		*Becsült*
		*állományi érték*
A	B	C		D	E
I. Immateriális javak	01.	5176000		3 383 356
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	483 970 396		341 906 182
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	216 730 288		90 652 073
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*117 156 238*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	99574050		90 652 073
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	27 795 144		11 809 145
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	27 795 144		11 809 145
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0		0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	239 444 964		239 444 964
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	239 444 964		239 444 964
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0		0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0		0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0		0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0		0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0		0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0		0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	489 146 396		345 289 539
I. Készletek	46.	0		0
II. Értékpapírok	47.	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0		0
I. Lekötött bankbetétek	49.	0		0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 366 170		1 366 170
III. Forintszámlák	51.	41 241 054		41 241 054
IV. Devizaszámlák	52.	0		0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	42 607 224		42 607 224
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	14 524 399		14 524 399
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0		0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	0		0
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	14 524 399		14 524 399
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0		0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0		0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	546 278 018		402 421 161

2. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

	*Forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	160 967226
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	35 516300
IV. Felhalmozott eredmény	04.	110 053 509
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	43 603 676
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	350 140 711
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 333 593
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5 333 593
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 940 601
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	360 414 905

9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE (Önkormányzat)

Megnevezés	Összeg (Ft )
Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	76 927 002
Bankszámlák egyenlege	76 369 422
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	557 080
Bevételek ( + )	374 215 263
Kiadások ( - )	331 563 039
Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-45 000
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	42 607 224
Bankszámlák egyenlege	41 241 054
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 366 170