Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. § Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
1. költségvetési bevételi főösszegét 321 838 772 forintban
2. költségvetési kiadási főösszegét 293 019 496 forintban
3. költségvetési pénzmaradványát 28 419 276 forintban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. melléklet és 2.melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 3-4. melléklet továbbá, az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg
4. § Az önkormányzat a könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint állapítja meg.
5. § Az önkormányzat vagyonát a 7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását a 8. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
7. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2 |
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
3 |
1. |
Az önkormányzat működési támogatásai (B11) |
156 422 879 |
148 703 177 |
156 457 084 |
|
4 |
1.1. |
A helyi önkormányzatok működési támogatása |
22 301 353 |
31 480 950 |
39 234 857 |
|
5 |
1.1.1. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 944 200 |
3 944 200 |
3 944 200 |
|
6 |
1.1.2. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 710 000 |
3 710 000 |
3 710 000 |
|
7 |
1.1.3. |
Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
8 |
1.1.4. |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 131 500 |
2 131 500 |
2 131 500 |
|
9 |
1.1.5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
10 |
1.1.6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
11 |
1.1.7 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
5 403 850 |
13 157 757 |
|
12 |
1.1.8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3 775 747 |
3 775 747 |
|
13 |
1.2. |
Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112) |
54 233 110 |
38 315 910 |
38 315 910 |
|
14 |
1.2.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
46 563 110 |
30 995 910 |
30 995 910 |
|
15 |
1.2.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
7 670 000 |
7 320 000 |
7 320 000 |
|
16 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
77 347 892 |
76 365 793 |
76 365 793 |
|
17 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
25 210 000 |
25 210 000 |
25 210 000 |
|
18 |
1.3.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
27 478 432 |
27 807 288 |
27 807 288 |
|
19 |
1.3.3. |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
14 041 560 |
13 636 515 |
13 636 515 |
|
20 |
1.3.4. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
5 475 600 |
4 569 690 |
4 569 690 |
|
21 |
13.5. |
Falu vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|
22 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 540 524 |
2 540 524 |
2 540 524 |
|
23 |
1.4.1. |
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 540 524 |
2 540 524 |
2 540 524 |
|
24 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
16 600 000 |
23 100 000 |
22 569 257 |
|
27 |
2.1. |
Iparűzési adó (B34) |
16 500 000 |
23 000 000 |
22 512 936 |
|
28 |
2.2. |
Kommunláis adó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
2.3. |
Gépjárműadó (B354) |
|
|
|
|
30 |
2.4. |
Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék) |
100 000 |
100 000 |
56 321 |
|
31 |
3. |
Működési bevételek (B4) |
2 960 000 |
5 332 502 |
5 332 502 |
|
32 |
3.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
||||
33 |
3.2. |
Egyéb saját bevétel |
2 960 000 |
5 332 502 |
5 332 502 |
|
34 |
3.3. |
Működési áfa bevételek, visszatérülések |
|
|
|
|
35 |
3.4. |
Működési hozam és kamatbevételek |
|
|
|
|
36 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
45 657 585 |
89 327 501 |
90 457 468 |
|
37 |
4.1. |
Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli |
||||
38 |
4.2. |
Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett |
37 490 385 |
84 708 851 |
85 838 818 |
|
39 |
4.3. |
Működési célú TB-i alapból átvett |
8 167 200 |
4 618 650 |
4 618 650 |
|
40 |
4.4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
41 |
5. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131) |
42 607 224 |
47 022 461 |
47 022 461 |
|
42 |
5.1. |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
42 607 224 |
43 007 224 |
43 007 224 |
|
43 |
5.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
4 015 237 |
4 015 237 |
||
44 |
6. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
|
|
|
|
45 |
6.2. |
Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől |
||||
46 |
6.3. |
Felhalmozási célú kapott juttatások |
||||
47 |
6.4. |
Áfa visszatérülés |
||||
48 |
6.5. |
EU önerő alap támogatása |
||||
49 |
7. |
Bevétel összesen |
264 247 688 |
313 485 641 |
321 838 772 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2 |
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
kötelező feladat/nem kötelező feladat |
||
3 |
1. |
Működési kiadás |
|
kötelező |
|||
4 |
1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
70 420 720 |
121 537 223 |
118 625 341 |
kötelező |
|
5 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 166 456 |
10 453 210 |
10 453 210 |
kötelező |
|
6 |
1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
43 587 611 |
47 180 374 |
40 776 363 |
kötelező |
|
7 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli jutttatásai (K4) |
25 210 000 |
25 669 353 |
25 669 353 |
kötelező |
|
8 |
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
4 598 460 |
4 107 111 |
4 107 111 |
nem kötelező |
|
9 |
1.6. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
kötelező |
||||
10 |
1.7. |
Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) |
|||||
11 |
1.8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
6 267 715 |
6 267 715 |
kötelező |
|
1.9 |
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||
1.10. |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
0 |
kötelező |
||
12 |
1.11. |
Irányítószervi támogatás(K915) |
101 498 702 |
84 329 403 |
74 179 151 |
kötelező |
|
13 |
2. |
Felhalmozási kiadás |
10 765 739 |
12 941 252 |
12 941 252 |
kötelező |
|
14 |
2.1. |
Intézményi beruházások (K6) |
9 765 739 |
11 941 252 |
11 941 252 |
kötelező |
|
15 |
2.2. |
Felújítások (K7) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
kötelező |
|
16 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
kötelező |
||||
17 |
2.4. |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9) |
|||||
18 |
3. |
Kiadások összesen |
264 247 688 |
313 485 641 |
293 019 496 |
|
3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda, konyha) 2023. évi költségvetési bevételeiei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt bevételei |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
1.1. |
Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel) |
|
||
1.1.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
46 563 110 |
30 995 910 |
30 995 910 |
|
1.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
7 670 000 |
7 320 000 |
7 320 000 |
|
1.1.3 |
Gyermekétkeztetés támogatása bevétel |
47 265 592 |
46 013 493 |
46 013 493 |
|
1.1.4 |
Szolgáltatás nyájtása (Étkezésbevétele) |
7 236 520 |
7 168 440 |
7 168 440 |
|
2. |
|
|
|
||
3. |
Bevételek összesen |
108 735 222 |
91 497 843 |
91 497 843 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2 |
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda,konyha)2023. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
3 |
1. |
Működési kiadás |
108 735 222 |
91 497 843 |
91 483 863 |
|
4 |
1.1. |
Személyi juttatások (K1)-óvoda |
48 869 196 |
30 995 910 |
30 995 910 |
|
|
Személyi juttatások (K1)-konyha |
17 128 800 |
16 518 102 |
16 518 102 |
||
5 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda |
6 352 995 |
3 481 162 |
3 481 162 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha |
2 226 744 |
1 731 780 |
1 731 780 |
||
6 |
1.3. |
Dologi kiadások-óvoda (K3) |
7 670 000 |
7 320 000 |
7 306 020 |
|
7 |
1.4. |
Dologi kiadások-konyha (K3) |
26 487 487 |
31 450 889 |
31 450 889 |
|
8 |
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
||||
9 |
1.6. |
Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) |
||||
10 |
1.7. |
|
||||
11 |
1.8. |
Céltartalék |
||||
12 |
1.9. |
Általános tartalék |
||||
13 |
2. |
Felhalmozási kiadás |
0 |
|||
14 |
2.1. |
Intézményi beruházás (K6) |
0 |
|||
15 |
2.2. |
Felújítás (K7) |
||||
16 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) |
||||
17 |
2.4. |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9) |
||||
18 |
3. |
Kiadások összesen |
108 735 222 |
91 497 843 |
91 483 863 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Tájékoztató a 2023. évi beruházási, felhalmozási kiadásokról |
|||
Megnevezés: |
Kivitelezés éve |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
MFP-ÖTIK/2022.Önkormányzati tul.lévő ingatlan fejlesztése |
2023. |
8 022 723 |
8 022 723 |
Posta előtti parkoló |
2023. |
905 460 |
905 460 |
Tájház, Hűtőház trapézlemez |
2023. |
699 798 |
699 798 |
Egyéb beruházási anyag ( műanyag ajtó, műanyag ablak, stb..) |
2023. |
1 824 667 |
1 824 667 |
Óvoda gáz csatlakozó.. |
2023. |
469 900 |
469 900 |
Akkumulátor (2 db) |
2023. |
93 400 |
93 400 |
HP-Pro Desk |
2023. |
162 180 |
162 180 |
Aliz-200 konyha szekrény |
2023. |
180 000 |
180 000 |
Pavilon |
2023. |
361 764 |
361 764 |
Piano és Tip Mix asztal |
2023. |
102 900 |
102 900 |
Porszívó |
2023. |
42 000 |
42 000 |
Sörpad garnitúra |
2023. |
44 990 |
44 990 |
Telefon készülék |
2023. |
31 470 |
31 470 |
Összesen: |
12 941 252 |
12 941 252 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|||
---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
3 383 356 |
3 228 704 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 383 356 |
3 228 704 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
90 652 073 |
115 178 269 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 809 145 |
6 492 701 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
239 444 964 |
225 648 916 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
341 906 182 |
347 319 886 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 |
0 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
345 289 539 |
350 548 590 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 336 170 |
295 980 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 336 170 |
295 980 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
41 241 054 |
28 123 296 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
41 241 054 |
28 123 296 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
42 607 224 |
28 419 276 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
14 064 399 |
27 598 384 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
14 064 399 |
27 598 384 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre |
0 |
0 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
87 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
94 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
95 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
96 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
99 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
100 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
102 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
103 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
104 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
105 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
108 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
109 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
119 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre |
0 |
0 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
123 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
128 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
130 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
131 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
134 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
135 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
136 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
137 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c) |
0 |
0 |
138 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
139 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
140 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
141 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
142 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
143 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
144 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
145 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
146 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
147 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
148 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
149 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
150 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
151 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
460 000 |
460 000 |
152 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
153 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
154 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
155 |
D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök |
0 |
0 |
156 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
157 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
158 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
159 |
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
160 |
E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
161 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
0 |
0 |
162 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
163 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
164 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
165 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
166 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
402 421 161 |
407 026 250 |
167 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
160 967 226 |
160 967 226 |
168 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
169 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
35 516 300 |
35 516 300 |
170 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
153 657 185 |
194 729 319 |
171 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
172 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
41 072 134 |
-2 787 461 |
173 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
391 212 845 |
388 425 384 |
174 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
175 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
176 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
177 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
178 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
179 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
180 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
181 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
182 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
183 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
184 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
185 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
186 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
187 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
188 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
189 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
190 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
191 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
192 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
193 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
194 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
195 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
196 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
197 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
198 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
199 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
9 645 028 |
200 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
201 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
202 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
203 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
204 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
205 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
206 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
207 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
208 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
209 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
210 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
211 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
212 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
6 267 715 |
4 015 237 |
213 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
214 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
215 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
216 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
217 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
218 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
219 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
220 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
221 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
222 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 267 715 |
4 015 237 |
223 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
0 |
0 |
224 |
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban |
0 |
0 |
225 |
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban |
0 |
0 |
226 |
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
0 |
0 |
227 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
228 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
229 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
230 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
231 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
232 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
233 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
234 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
235 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
236 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
237 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 267 715 |
4 015 237 |
238 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
239 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
240 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 940 601 |
4 940 601 |
241 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
242 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 940 601 |
4 940 601 |
243 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
402 421 161 |
407 026 250 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||||||
Forintban |
||||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
||
állományi érték |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
I. Immateriális javak |
01. |
5176000 |
3 228 704 |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
483 970 396 |
347 319 886 |
|||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
216 730 288 |
115 178 269 |
|||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
117 156 238 |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
99574050 |
115 178 269 |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
27 795 144 |
11 809 145 |
|||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
27 795 144 |
11 809 145 |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
225 648 916 |
225 648 916 |
|||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
225 648 916 |
225 648 916 |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
0 |
0 |
|||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
0 |
0 |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
489 146 396 |
350 548 590 |
|||
I. Készletek |
46. |
0 |
0 |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
0 |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
295 980 |
295 980 |
|||
III. Forintszámlák |
51. |
28 123 296 |
28 123 296 |
|||
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
28 419 276 |
28 419 276 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
27 598 384 |
27 598 384 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
0 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
460 000 |
460 000 |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
28 058 384 |
28 058 384 |
|||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
0 |
0 |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
0 |
0 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
0 |
0 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
545 624 056 |
407 026 250 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE (Önkormányzat) |
||
---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
42 607 224 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
41 241 054 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 366 170 |
4. |
Bevételek ( + ) |
321 838 772 |
5. |
Kiadások ( - ) |
293 019 496 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-400 000 |
7. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
28 419 276 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
28 123 296 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
295 980 |