1

A

B

C

D

E

2

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeiei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt bevételei

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

1.

Az önkormányzat működési támogatásai (B11)

104 295 456

110 115 436

110 115 436

4

1.1.

A helyi önkormányzatok működési támogatása

22 301 353

22 301 353

22 301 353

5

1.1.1.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 944 200

3 944 200

3 944 200

6

1.1.2.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 710 000

3 710 000

3 710 000

7

1.1.3.

Köztemető fenntartásának támogatása

100 000

100 000

100 000

8

1.1.4.

Közutak fenntartásának támogatása

2 131 500

2 131 500

2 131 500

9

1.1.5.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

8 500 000

10

1.1.6.

Polgármesteri illetmény támogatása

3 915 653

3 915 653

3 915 653

11

1.2.

Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112)

0

0

0

12

1.2.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

0

0

0

13

1.2.2.

Óvodaműködtetési támogatás

0

0

0

14

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)

79 435 875

78 719 252

78 719 252

15

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

24 954 000

24 954 000

24 954 000

16

1.3.2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

25 279 381

24 970 742

24 970 742

17

1.3.3.

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

19 113 600

18 766 320

18 766 320

1.3.4.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

4 041 694

3 980 990

3 980 990

18

13.5.

Falu vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 047 200

6 047 200

19

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 558 228

4 216 761

4 216 761

20

1.4.1.

Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 558 228

4 216 761

4 216 761

21

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

4 878 070

4 878 070

22

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

23

2.

Közhatalmi bevételek (B3)

22 600 000

38 650 000

38 191 295

24

2.1.

Iparűzési adó (B34)

22 500 000

38 500 000

38 041 207

25

2.2.

Kommunláis adó (B34)

0

0

0

26

2.3.

Gépjárműadó (B354)

27

2.4.

Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék)

100 000

150 000

150 088

28

3.

Működési bevételek (B4)

10 000 000

31 053 355

13 161 059

29

3.1.

Egyéb sajátos bevételek

30

3.2.

Egyéb saját bevétel( Óvoda rezsi költség, postai szolg.tovább számlázása)

10 000 000

31 053 355

13 161 059

31

3.3.

Működési áfa bevételek, visszatérülések

32

3.4.

Működési hozam és kamatbevételek

33

4.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

56 186 988

106 977 000

106 965 814

34

4.1.

Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli

35

4.2.

Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett

56 088 588

106 872 600

106 861 414

36

4.3.

Működési célú TB-i alapból átvett

98 400

104 400

104 400

37

4.4.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

38

5.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131)

28 419 276

28 819 276

28 819 276

39

5.1.

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

28 419 276

28 819 276

28 819 276

40

5.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

41

6.

Felhalmozási bevételek (B5)

12 935 105

12 924 298

42

6.1.

Felhalmozási célúbevétel áht.-n belülről

0

12 935 105

12 924 298

43

6.2.

Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől

44

6.3.

Felhalmozási célú kapott juttatások

45

6.4.

Áfa visszatérülés

46

7.

6.5.

Államháztartásonbelüli megelőlegezés

0

3 136 707

3 136 707

47

8

Bevétel összesen

221 501 720

331 686 879

313 313 885

1

A

B

C

2

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai

adatok forintban Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

1.

Működési kiadás

215 493 285

308 686 879

253 476 954

4

1.1.

Személyi juttatások (K1)

87 430 878

139 222 347

123 592 963

5

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 511 645

11 111 645

10 540 000

6

1.3.

Dologi kiadások (K3)

45 472 087

73 235 056

48 385 264

7

1.4.

Ellátottak pénzbeli jutttatásai (K4)

24 954 000

29 832 070

21 502 266

8

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

690 000

1 490 611

1 490 611

9

1.6.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

10

1.7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

4 360 475

4 360 475

11

1.8.

Céltartalék

500 000

500 000

1.9.

Általános tartalék

500 000

500 000

12

1.10.

Irányítószervi támogatás(K915)

48 434 675

48 434 675

43 605 375

13

2.

Felhalmozási kiadás

6 008 435

23 000 000

18 015 612

14

2.1.

Intézményi beruházások (K6)

5 508 435

9 000 000

7 477 981

15

2.2.

Felújítások (K7)

500 000

14 000 000

10 537 631

16

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

17

2.4.

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)

18

3.

Kiadások összesen

221 501 720

331 686 879

271 492 566

A

B

C

D

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv ( konyha) 2024. évi költségvetési bevételeiei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt bevételei

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

1.1.

Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel)

1.1.1

Gyermekétkeztetés támogatása bevétel

48 434 675

48 434 675

43 605 375

1.1.2

Szolgáltatás nyájtása (Étkezésbevétele)

9 439 980

12 843 953

10 070 232

2.

1.1.3

Előző évi költségvetési maradvány

0

13 980

13 980

3.

Bevételek összesen

57 874 655

61 292 608

53 689 587

1

A

B

C

2

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (konyha)2024. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

1.

Működési kiadás

57 874 655

61 292 608

53 645 737

4

2.1

Személyi juttatások (K1)-konyha

17 716 800

17 816 800

17 781 463

5

2.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha

1 886 976

1 936 976

1 845 857

6

2.3

Dologi kiadások-konyha (K3)

38 270 879

41 538 832

34 018 417

7

2.4

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

8

2.5

Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)

9

10

2.6

Céltartalék

11

2.7

Általános tartalék

12

2.

Felhalmozási kiadás

0

0

0

13

2.1.

Intézményi beruházás (K6)

0

0

0

14

2.2.

Felújítás (K7)

15

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)

16

2.4.

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)

17

3.

Kiadások összesen

57 874 655

61 292 608

53 645 737

Traktor MTZ 820beszerzése

2024.

6 000 000

6 000 000

AUX MAGMA 3.5KW klíma

2024.

290 000

290 000

Gőz elszívó ernyő

2024.

580 000

580 000

SYEN Bora Plus 3.2KW klíma

2024.

300 006

300 006

Térfigyelő kamerarendszer

2024.

307 975

307 975

MFP-UHJ -2024 Újsor út (hrsz474) burkolat felújítása

2024.

6 615 875

6 615 875

Egyéb beruházási anyag (pl. cement, sóder Stb.

2024.

3 921 756

3 921 756

Összesen:

18 015 612

18 015 612

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

4

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

3 228 704

2 163 232

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

3 228 704

2 163 232

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

115 178 269

69 743 950

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

6 492 701

9 348 458

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

225 648 916

242 258 003

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

347 319 886

321 350 411

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

0

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

350 548 590

323 513 643

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

295 980

685 525

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

295 980

685 525

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

28 123 296

40 830 794

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

28 123 296

40 830 794

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

28 419 276

41 516 319

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

27 598 384

27 598 384

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

27 598 384

27 598 384

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre

0

0

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

87

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

91

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

94

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

95

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

96

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

99

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

100

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

0

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

103

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

104

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

105

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

108

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

109

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

119

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre

0

0

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

128

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

130

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

131

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

134

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

135

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

137

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)

0

0

138

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

139

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

140

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

141

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

142

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

143

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

144

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

145

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

146

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

147

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

148

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

149

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

150

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

151

D/III/4 Forgótőke elszámolása

460 000

365 000

152

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

153

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

154

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

155

D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök

0

0

156

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

157

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

158

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

0

159

E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

160

E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

161

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

0

0

162

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

163

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

164

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

165

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

166

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

407 026 250

392 993 346

167

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

160 967 226

160 967 226

168

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

169

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

35 516 300

35 516 300

170

G/IV Felhalmozott eredmény

194 729 319

196 940 207

171

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

172

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2 787 461

-30 295 541

173

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

388 425 384

363 128 192

174

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

175

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

176

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

177

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

178

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

179

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

180

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

181

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

182

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

183

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

184

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

185

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

186

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

187

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

188

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

189

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

190

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

191

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

192

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

193

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

194

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

195

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

196

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

197

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

198

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

199

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

9 645 028

9 575 170

200

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

201

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

202

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

203

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

204

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

205

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

206

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

207

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

208

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

209

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

210

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

211

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

212

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

4 015 237

2 791 469

213

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

214

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

215

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

216

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

217

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

218

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

219

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

220

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

221

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

222

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

4 015 237

2 791 469

223

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

0

0

224

H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban

0

0

225

H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban

0

0

226

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

0

0

227

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

228

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

229

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

230

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

231

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

232

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

233

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

234

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

235

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

236

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

0

237

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 015 237

2 791 469

238

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

239

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

240

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 940 601

17 198 515

241

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

242

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 940 601

17 198 515

243

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

407 026 250

392 993 346

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.

Forintban

ESZKÖZÖK

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

5176000

2 163 232

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

483 970 396

321 350 411

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

216 730 288

69 743 950

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

117 156 238

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

99574050

69 743 950

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

27 795 144

9 348 458

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

27 795 144

9 348 458

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

242 258 003

242 258 003

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

242 258 003

242 258 003

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

0

0

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

0

0

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

489 146 396

323 513 643

I. Készletek

46.

0

0

II. Értékpapírok

47.

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

0

0

I. Lekötött bankbetétek

49.

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

685 525

685 525

III. Forintszámlák

51.

40 830 794

40 830 794

IV. Devizaszámlák

52.

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

41 516 319

41 516 319

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

27 598 384

27 598 384

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

365 000

365 000

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

27 963 384

27 963 384

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

0

0

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

0

0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

558 626 099

392 993 346

1.

Pénzkészlet 2024. január 1-jén
ebből:

28 419 276

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

28 123 296

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

295 980

4.

Bevételek ( + )

313 313 885

5.

Kiadások ( - )

271 492 566

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-305 000

7.

Záró pénzkészlet 2024. december 31-én
ebből:

41 516 319

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

40 830 794

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

685 525