Újkenéz Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadásáról.

Hatályos: 2014. 05. 07- 2022. 05. 30

Újkenéz Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadásáról.

2014.05.07.

Újkenéz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről az 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdése k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a 2013. évi gazdálkodás végrehajtását

204 565 000 Ft bevétellel
205 812 000 Ft kiadással
13 550 000 Ft pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület a 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesítését – mérlegszerűen - az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat, – mint költségvetési szerv –2013. évi bevételeinek, kiadásainak teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2 szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő normatív bevételeinek 2013. évi teljesítését a 6 melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredően 2012. évben teljesített kiadásokat a 5. mellékletben mutatja be.

2. §

.

(1) a Képviselő-testület az önkormányzat felülvizsgált 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 13 550 000 Ft összegben jóváhagyja, amelyből:
a) a kötött rendelkezésű, kötelezettségvállalással terhelt működési célú pénzmaradvány összege: 13 550 000 Ft
(2) a Képviselő-testület megállapítja, hogy a pénzmaradvány kötött felhasználású részét a központilag támogatott START mintaprogramra kell fordítani és a 2014 évi költségvetését ennek figyelembe vételével tervezte.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vass Attila Jegyző megbízásából:
Putnoki Zsolt Dr Szakács Péter
polgármester aljegyző

1. melléklet

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:


2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor


2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat


Sor- szám


Bevételi jogcím


2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

25 650

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

3 400

2.1.

Helyi adók

1 900

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

1 200

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

300

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

22 250

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

150

3.4.

Intézményi ellátási díjak

22 100

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

34 046

5.1.

Normatív hozzájárulások

34 046

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

138 621

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

117 381

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

117 381

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

21 240

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

21 240

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

198 317

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

198 317

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat


Sor- szám


Kiadási jogcímek


2012. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

176 477

1.1.

Személyi juttatások

75 619

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 833

1.3.

Dologi kiadások

75 143

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 882

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

303

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

14 579

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

21 240

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21 240

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

21 240

2.11.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

600

4.1.

Általános tartalék

600

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

198 317

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

198 317

I. Működési célú bevéte

(Önkormány


Sor- szám

Bevételek


Megnevezés


2013. évi előirányzat


2013. évi módosítás


2013. évi teljesítés

1

2

3.

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3 400

3 105

2 886

2.

Intézményi működési bevétel

22 250

26 246

20 306

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Támogatások, kiegészítések

34 046

75 664

75 664

5.

Támogatásértékű bevételek

117 381

96 338

96 338

6.

EU támogatás

7.

Működési célú pénzeszközátvétel

8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen:

177 077

201 353

195 194

14.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

15.

Előző évi váll. maradv. igénybev.

16.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

17.

Hitelek felvétele

18.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

19.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

21.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

22.

23.

Függő bevételek

-10

24.

25.

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)

177 077

201 353

195 184

27.

Költségvetési hiány:

----

Ezer forintban !

Kiadások


Megnevezés


2013. évi előirányzat


2013. évi módosítás


2013. évi Teljesítés

4.

5.

Személyi juttatások

75 619

79 309

79 306

Munkaadókat terhelő járulék

10 833

11 171

11 173

Dologi kiadások

75 143

58 753

58 424

Egyéb működési célú kiadások

14 882

45 462

46 062

Tartalékok

600

600

Költségvetési kiadások összesen:

177 077

195 295

194 965

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Likviditási hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

Egyéb

Függő kiadás

-4 592

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

177 077

195 295

190 373

Költségvetési többlet:

----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !


Sor- szám

Bevételek

Kiadások


Megnevezés

2013. évi előirányza t

2013. évi módosítás

2013. évi teljesítés


Megnevezés

2013. évi előirányza t

2013. évi módosítá s

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Intézményi beruházási kiadások

15 439

2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

4.

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

7.

Támogatásértékű bevételek

21 240

Egyéb felhalmozási célú kiadások

21 240

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

9 381

9 381

Tartalékok

9.

EU-s támogatásból származó forrás

10.

11.

Költségvetési bevételek összesen:

21 240

9 381

9 381

Költségvetési kiadások összesen:

21 240

15 439

12.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

13.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

14.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

15.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

16.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

19.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

20.

21.

22.

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

21 240

9 381

9 381

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

21 240

15 439

24.

Költségvetési hiány:

----

Költségvetési többlet:

----

2013. évi teljesítés

15 439

15 439

15 439

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =




198 317




2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor




198317




0

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

0

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor

0

0

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

198 317

2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

198317

0


2012. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

198 317

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor

198317

0

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =

0

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor

0

0

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

198 317

2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

198317

0
Újkenéz Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Ezer forintban !




Sor- szám




MEGNEVEZÉS



Évek




Összesen (7=3+4+5+6)

2013.

2014.

2015.

2015.
után

1

2

3

4

5

6

7

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

-



2013. évi módosítás



2013. évi teljesítés

Újkenéz Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-
szám Bevételi jogcímek


2013. évi előirányzat

1 2

3

1. Helyi adók

1 900

2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3. Díjak, pótlékok bírságok

300

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értéke
4. vagyonhasznosításból származó bevétel

sítése,

5. Részvények, részesedések értékesítése

6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

2 200

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

2013. évi
módosítás

2013. évi
teljesítés

1 610

1487

50

28

1650

1515

5. melléklet a ...../2013. (....) önkormányzati rendelethez


Fejlesztési cél leírása


Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethezimage1.png

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként



Jogcím


Fajlagos mérték

Ft/fő


Mutató- szám

fő (ellátott)


Összesen (2x3)

Ft


Módosítás


Teljesítés

1

2

3

4

I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása

4 580 000

13 269 781

14 489 991

14 489 991

I.1. b Település üzemeltetés támogatása

6 029 707

6 029 707

6 029 707

I.1.c Beszámítás összege

-3 360 253

-3 360 253

-3 360 253

I.1.d Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

3 000 000

3 000 000

3 000 000

III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

13 868 812

13 868 812

13 868 812

IV.1.d Települési önkormányztaok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz

1 238 040

1 238 040

1 238 040

Szerkezetátalakítási tartalék

2 520 000

2 520 000

Egyes jövedelempótló tám . Kiegészítése

27 298 000

27 298 000

Működőképesség megőrzését szolg. Tám.

2 500 000

2 500 000

Központosított műk. Előirányzat

2 403 000

2 403 000

Egyéb működési célú központi támogatás

5 677 000

5 677 000

Összesen:

34 046 087

75 664 297

75 664 297

Ezer forintban !


Beruházás megnevezése


Teljes költség


Kivitelezés kezdési és befejezési éve


Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. évi előirányzat


2013. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Szennyvíz beruházás

2013-

21 240

ÖSSZESEN:

21 240

image2.png

2013. évi módosítás

2013. évi teljesítés