Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2015 (II.11.) önkormányzati rendelete

ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Hatályos: 2015. 02. 12- 2022. 05. 30

Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2015 (II.11.) önkormányzati rendelete

ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2015.02.12.

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

104.912.e Ft

Költségvetési bevétellel

104.912.e Ft

Költségvetési kiadással

0.e Ft
0.e Ft
0.e Ft

Költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási
állapítja meg.
A Képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését:

135.e Ft

Költségvetési bevétellel

135.e Ft

Költségvetési kiadással

0.e Ft
0.e Ft
0.e Ft

Költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a jelen költségvetésbe be nem épített előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Feladatul tűzi ki a különféle pályázatokon való részvételt a források kiegészítése céljából.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között 1.000 eFt általános, 0 e Ft céltartalékot állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig[1] az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5000 eFt összeghatárig - mely esetenként a 1 000 eFt összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dicső Zoltán Dr. Szakács Péter

Polgármester aljegyző
Ez a rendelet 2015. február 11-én Újkenéz Község Önkormányzatának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.
Újkenéz, 2015 .február 11.
Vass Attila jegyző nevében és megbízásából
Dr. Szakács Péter aljegyző

1. melléklet

1.melléklet a ........./2015. (.......) önkormányzati rendelethez
Újkenéz Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat

A 2015 évi előirányzatból
önként vállalt feladat

A 2015 évi előirányzatból
államigazgatási feladat

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

26 726

26 726

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 627

16 627

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 942

8 942

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 157

1 157

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

21 422

21 422

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

21 422

21 422

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 910

3 910

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 160

400

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 160

1 160

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

1 250

1 250

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 500

1 500

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

24 130

24 130

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 000

4 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

15 000

15 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5 130

5 130

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

76 188

76 188

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

28 724

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

28 724

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

28 724

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

104 912

1.melléklet a ........./2015. (.......) önkormányzati rendelethez
Újkenéz Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-
)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

2. sz. táblázat Ezer forintban

Sorszám

Kiadási jogcímek

2015. évi előirányzat

A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat

A 2015 évi előirányzatból
önként vállalt feladat

A 2015 évi előirányzatból
államigazgatási feladat

1

2

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

73 236

61 413

0

9 142

1.1.

Személyi juttatások

25 491

25 491

0

0

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 579

4 579

0

0

1.3.

Dologi kiadások

31 343

31 343

0

0

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 142

0

0

9 142

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

0

0

0

0

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

0

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

0

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

0

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

0

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

0

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

0

0

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 681

2 681

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

30 676

30 676

0

0

2.1.

Beruházások

0

0

0

0

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

2.3.

Felújítások

30 676

30 676

0

0

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

0

0

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 000

1 000

0

0

3.1.

Általános tartalék

1 000

1 000

0

0

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

104 912

93 089

0

9 142

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

0

0

0

0

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

0

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

0

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

0

0

0

0

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

104 912

93 089

0

9 142
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat Ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)
Ezer forintban !

Sorszám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

26 726

Személyi juttatások

25 491

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 422

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 579

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

31 343

4.

Közhatalmi bevételek

3 910

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 142

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

1 000

7.

Egyéb működési bevételek

24 130

Felújítás

30 676

8.

Előző évi pénzmar.ig.vét.

28 724

Működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 681

9.

10.

11.

12.

13.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

104 912

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

104 912

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

104 912

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

104 912

24.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)
Ezer forintban !

Újkenéz Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Ezer forintban !

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen (6=3+4+5)

2015.

2016.

2017.

1

2

3

4

5

6

1.

nincs

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-
Újkenéz Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Ezer forintban !

Sorszám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

1 500

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

1 500
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.
Újkenéz Községi Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Ezer forintban !

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Saját erő

Támogatás

Felhasználás 2014. XII.31-ig

2015. évi előirányzat

2015. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

ÖSSZESEN:

7. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Saját erő

támogatás

Felhasználás 2014. XII.31-ig

2015. évi előirányzat

2015. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felűjításának támogatása

30 676

2015

3068

27608

30 676

ÖSSZESEN:

30 676

30 676

8. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0
EU-s projekt neve, azonosítója:
Ezer forintban!

Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0
9.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Bevételek

Feladat megnevezése

Ezer forintban !

összesen

Újkenéz Község Önkormányzata

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányz at 2015 évre

A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat

A 2015 évi előirányzatból
önként vállalt feladat

A 2015 évi előirányzatból
államigazgatási feladat

A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat

A 2015 évi előirányzatból
önként vállalt feladat

A 2015 évi előirányzatból
államigazgatási feladat

A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat

A 2015 évi előirányzatból
önként vállalt feladat

A 2015 évi előirányzatból
államigazgatási feladat

A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat

A 2015 évi előirányzatból
önként vállalt feladat

A 2015 évi előirányzatból
államigazgatási feladat

A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat

A 2015 évi előirányzatból
önként vállalt feladat

A 2015 évi előirányzatból
államigazgatási feladat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

26 726

26 726

0

26 726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 627

16 627

0

0

16 627

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 942

0

8 942

8 942

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 157

1 157

0

0

1 157

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

21 422

21 422

0

0

21 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

21 422

21 422

0

0

21 422

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

0

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 910

3 910

0

0

3 910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 160

1 160

0

0

1 160

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 160

1 160

0

0

1 160

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

0

4.2.

Gépjárműadó

1 250

1 250

0

0

1 250

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 500

1 500

0

0

1 500

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

24 130

24 130

0

0

24 130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 000

4 000

0

0

4 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

5.5.

Ellátási díjak

15 000

15 000

0

0

15 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5 130

5 130

0

0

5 130

5.8.

Kamatbevételek

0

0

0

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

76 188

76 188

0

0

76 188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

28 724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

28 724

0

0

0

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

28 724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

104 912

76 188

0

0

76 188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
9.1. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Bevételek

Feladat megnevezése

Ezer forintban !

összesen

Újkenéz Község Önkormányzata

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányz at 2015 évre

A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat

A 2015 évi előirányzatból
önként vállalt feladat

A 2015 évi előirányzatból
államigazgatási feladat

A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat

A 2015 évi előirányzatból
önként vállalt feladat

A 2015 évi előirányzatból
államigazgatási feladat

A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat

A 2015 évi előirányzatból
önként vállalt feladat

A 2015 évi előirányzatból
államigazgatási feladat

A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat

A 2015 évi előirányzatból
önként vállalt feladat

A 2015 évi előirányzatból
államigazgatási feladat

A 2015 évi előirányzatból kötelező feladat

A 2015 évi előirányzatból
önként vállalt feladat

A 2015 évi előirányzatból
államigazgatási feladat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ezer forintban !

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

73 236

64 094

9 142

1.1.

Személyi juttatások

25 491

25491

0

25491

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 579

4579

0

4579

1.3.

Dologi kiadások

31 343

31343

0

0

31343

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 142

0

0

9142

9142

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

0

0

0

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 681

2681

0

2681

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

30 676

30 676

2.1.

Beruházások

0

0

0

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

2.3.

Felújítások

30 676

30676

0

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

0

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 000

1 000

3.1.

Általános tartalék

1 000

1000

0

0

3.2.

Céltartalék

0

0

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

104 912

95 770

9 142

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

104 912

95 770

9 142

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

0

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

13. melléklet a ……/2015. (….) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Újkenéz Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: …………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: …nincs…… Ft

Tartozásállomány megnevezése

30 nap alatti
állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

nincs

nincs

nincs

nincs

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

nincs

nincs

nincs

nincs

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

nincs

nincs

nincs

nincs

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

nincs

nincs

nincs

nincs

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

Újkenéz, 2015. február. hó .08. nap
költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a …../…….(……..) önkormányzati rendelethez

címnév

1

Újkenéz Község Önkormányztata önállóan működő és gazdálkodó

2

3

Újkenéz Község Önkormányzata

013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

042180 Állat-egészségügyi

066010 Zöldterület kezelés

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

107055 Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás

107052 Házi segítségnyújtás

082044 Könyvtári szolgáltatások

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

104051 Gyermekvételmi pénzbeli és természetbeni ellátások

101150 Beletgséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

041232 Start-munka program-Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17
20
10
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

12. melléklet a …../…….(……..) önkormányzati rendelethez Újkenéz Község Önkormányzata létszámelőirányzata

KTV

KJT

MT

Nagyvarsány Község Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézmény létszámadatai

1

841403 Város-, községgazdálkodási feladatok

2

2

862101 Háziorvosi szolgálat

3

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

4

889928 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás

5

Házi segítségnyújtás

6

890441 Közcélú foglalkoztatás

80

7

Konyha

8

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése

9

910123 Könyvtári szolgáltatások

1

80

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Újkenéz Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2014. évi tény

2015. évi
várható

2015. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

26 726

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 627

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

8 942

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 157

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

21 422

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

21 422

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 910

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 160

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 160

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

1 250

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 500

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

24 130

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

15 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5 130

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

76 188

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

28 724

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

28 724

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

28 724

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

104 912
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Újkenéz Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi tény

2015. évi
várható

2015. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

73 236

1.1.

Személyi juttatások

25 491

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 579

1.3.

Dologi kiadások

31 343

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 142

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 681

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

30 676

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

30 676

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 000

3.1.

Általános tartalék

1 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

104 912

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

104 912

2. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll. éve

2015 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2015.

2016.

2017.

2017. után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

támogatás megelőlegező hitel

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

(kedvezmények)

Ezer forintban !

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv

2015. évre

Ezer forintban !

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

2 227

2 227

2 227

2 227

2 227

2 227

2 227

2 227

2 227

2 227

2 227

2 229

26 726

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1 561

4 242

1 561

1 561

1 561

1 561

1 561

1 561

1 561

1 561

1 561

1 570

18 741

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

200

1 600

425

100

75

50

1 140

200

100

20

3 910

6.

Működési bevételek

2 011

2 011

2 011

2 011

2 011

2 011

2 011

2 011

2 011

2 011

2 011

2 009

24 130

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú pénzmar.ig.vét.

15 000

7 500

6 224

28 724

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

5 799

8 680

7 399

6 224

20 899

13 374

12 073

5 799

6 939

5 999

5 899

5 828

104 912

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

2 079

2 079

2 079

2 079

2 079

2 079

2 079

2 079

2 079

2 079

2 079

2 072

24 951

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

370

370

370

370

370

370

370

370

370

370

370

729

4 435

15.

Dologi kiadások

2 699

2 699

2 699

2 699

2 699

2 699

2 699

2 699

2 700

2 699

2 699

2 337

31 427

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

762

762

762

762

762

762

762

762

762

762

762

760

9 142

17.

Egyéb működési célú kiadások

2 681

1 000

3 681

18.

Beruházások

19.

Felújítások

18 000

10 000

2 676

30 676

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

22.

Kiadások összesen:

5 910

8 591

6 910

5 910

23 910

15 910

8 586

5 910

5 911

5 910

5 910

5 898

104 912

23.

Egyenleg

5. számú tájékoztató tábla

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

2014. évi támogatás összesen

1

2

Összesen:

6. számú tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

0
Nem kötelező!