Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016 (III.4.) önkormányzati rendelete
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016 (III.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos: 2016. 03. 05- 2022. 05. 30Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016 (III.4.) önkormányzati rendelete
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016 (III.4.) önkormányzati rendelete
2016. évi költségvetéséről
2016-03-05-tól
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK
2016. évi költségvetéséről
⦁ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.
⦁ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
85.126 e Ft Költségvetési kiadással
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⦁ e Ft költségvetési egyenleggel
⦁ e Ft - ebből működési
⦁ A működési és közhatalmi bevételek bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2 melléklet részletezi.
⦁ A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezését 2.3 a 2.4 a 2.5 a 2.6 a 2.7 a 2.8 mellékletek részletezik.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
⦁ Az önként vállalt feladatok 2016. évi bevételi előirányzatait a 3. számú melléklet részletezi.
⦁ Az Önkormányzat egyéb költségvetési kiadásait a 4.1 a 4.2 a 4.3 és a 4.4 melléklete tartalmazza.
⦁ Az Önkormányzat 2016. évi kiadásait, előirányzatait az 5. melléklet részletezi.
⦁ Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet a felújítási előirányzatait a 7. számú melléklet szerint határozza meg.
⦁ Az önkormányzat adósságot keletkező ügyleteit a 8. számú melléklet szerint részletezi.
⦁ Az Önkormányzat a kiadások között 2.000eft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg a 9. melléklet alapján
⦁ Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról a 10. számú melléklet szerint dönt.
⦁ Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. számú melléklet szerint alapítja meg.
⦁ Az Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet állapítja meg.
⦁ Az önkormányzat közvetett támogatások tervezett összegét a 13. számú melléklet állapítja meg.
⦁ A több éves kihatással járó döntések számszerűsítése a 14. számú melléklet állapítja meg.
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást kővető hónapban eléri az éves eredeti kiadásai előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője rendelet 10. melléklet foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozás állomány tekintetében – nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
.5. § Az előirányzatok módosítása
⦁ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
⦁ A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5000 e Ft összeghatárig – mely esetenként a 1000 e Ft összeghatár nem haladja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenn tartja magának.
⦁ A 82) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat - módosítás jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
⦁ A Képviselő–testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
⦁ A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítás hajthat végre.
⦁ A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha évközben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
⦁ A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
⦁ Amennyiben az önkormányzat év közben költségvetési rendelet készítéskor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak , arról a polgármester a képviselő testületet tájékoztatja
⦁ A képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § . A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3)Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal – valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § . A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében az aljegyző felelős.
8. § . ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. melléklet
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
I. Működési bevételek |
19 500 |
I. Személyi juttatás |
21 469 |
II. Közhatalmi bevételek |
5 450 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó |
3 657 |
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai |
34 691 |
III. Dologi kiadások |
49 594 |
IV. Központosított előirányzatok |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 300 |
|
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai |
4 083 |
V. Egyéb működési kiadások |
1 106 |
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
20 285 |
VI. Általános tartalék |
1 000 |
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök |
VII. Céltartalék |
1 000 |
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84 009 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
85 126 |
I. Betétek visszavonása |
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
||
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét. |
1 117 |
II. Értékpapír vásárlás |
|
III. Irányító szervi támogatása |
III. Irányító szervi támogatás kiutalása |
||
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás |
IV. Hitel, kölcsön törlesztése |
||
V. Hitel, kölcsön felvétele |
|||
B. Finanszírozási bevételek összesen |
1 117 |
B. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
85 126 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
||
II. Központi költségvetésből kapott támogatás |
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
||
III.Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről |
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
||
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök |
VI. Általános tartalék |
||
V. Céltartalék |
|||
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||
I. Betétek visszavonása |
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
||
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét. |
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése |
||
III. Irányító szervi támogatása |
III. Irányító szervi támogatás kiutalása |
||
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás |
IV. Értékpapír vásárlása |
||
V. Hitel, kölcsön felvétel |
V. Hitel, kölcsön törlesztése |
||
E. Finanszírozási bevételek összesen |
E. Finanszírozási kiadások összesen |
||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
||
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
85 126 |
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
85 126 |
1.1. melléklet
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT
2016
Ezer Ft-ban
Bevétel |
Kiadás |
||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Állami |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Állami |
||
I. Működési bevételek |
4 110 |
15 390 |
I. Személyi juttatás |
21 469 |
|||
II. Közhatalmi bevételek |
5 450 |
0 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó |
3 657 |
|||
III. Az önkorm. általános működésének támogatása |
34 691 |
III. Dologi kiadások |
31 560 |
18 034 |
|||
IV. Központosított előirányzatok |
0 |
0 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 300 |
|||
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai |
4 083 |
0 |
V. Egyéb működési kiadások |
1 106 |
300 |
||
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről |
20 285 |
VI. Általános tartalék |
1 000 |
||||
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök |
#HIV! |
VII. Céltartalék |
1 000 |
||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
#HIV! |
15 390 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
67 092 |
18 334 |
||
I. Betétek visszavonása |
#HIV! |
0 |
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
#HIV! |
|||
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét. |
1 117 |
0 |
II. Értékpapír vásárlás |
#HIV! |
|||
III. Irányító szervi támogatása |
III. Irányító szervi támogatás kiutalása |
||||||
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás |
#HIV! |
0 |
IV. Hitel, kölcsön törlesztése |
||||
V. Hitel, kölcsön felvétele |
#HIV! |
0 |
Működési célu pénzeszközátadás |
0 |
|||
B. Finanszírozási bevételek összesen |
1 117 |
0 |
B. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
|||
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
#HIV! |
15 390 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
67 092 |
18 034 |
||
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
|||||
II. Központi költségvetésből kapott támogatás |
#HIV! |
0 |
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
||||
III.Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről |
0 |
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök |
0 |
VI. Általános tartalék |
|||||
V. Céltartalék |
|||||||
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
#HIV! |
0 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||
I. Betétek visszavonása |
#HIV! |
0 |
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
||||
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. |
0 |
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése |
|||||
III. Irányító szervi támogatása |
#HIV! |
0 |
III. Irányító szervi támogatás kiutalása |
||||
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás |
#HIV! |
0 |
IV. Értékpapír vásárlása |
||||
V. Hitel, kölcsön felvétel |
0 |
V. Hitel, kölcsön törlesztése |
|||||
E. Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
E. Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
|||||
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
#HIV! |
15 390 |
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
67 092 |
18 034 |
||
MINDÖSSZESEN |
#HIV! |
MINDÖSSZESEN |
85 126 |
||||
2.1. melléklet
Működési bevételek részletezése
Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
|---|---|
1. Áru- és készletértékesítés bevétele |
|
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele |
4 000 |
3. Ellátási díjak |
15 000 |
4. Alkalmazottak térítési díja |
|
5. Bérleti díj |
500 |
6. Továbbszámlázott szolgáltatás |
|
7. Egyéb intézményi bevétel |
|
8. Kiszámlázott Áfa bevétel |
|
9. Áfa visszatérülés |
|
10. Fordított Áfa miatti bevétel |
|
11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája |
|
12. Közterületfoglalási díj |
|
13. Üzlethelyiség igénybevételi díj |
|
14. Lakások lakbére |
|
15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja |
|
16. Szemét díj bevétele |
|
17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés |
|
Intézményi működési bevételek összesen |
19 500 |
2.2. melléklet
Közhatalmi bevételek részletezése
Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
|---|---|
1. Építményadó |
|
2. Telekadó |
|
3. Vállalkozók kommunális adója |
|
4. Magánszemélyek kommunális adója |
1 500 |
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
6. Idegenforgalmi adó épület után |
|
7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
2 300 |
8. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) |
|
9. Gépjárműadó |
1 500 |
10. Bírság |
150 |
Közhatalmi bevételek összesen |
5 450 |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Mutató |
Ft/mutató |
Támogatás Önkormányzat |
|
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
4 580 000 |
0 |
|
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
8 162 610 |
|||
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsilatos feladatok ellátásának támogatása |
2 535 510 |
|||
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 336 000 |
|||
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
249 300 |
|||
bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 041 800 |
|||
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
|||
V. I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
3 540 653 |
|||
I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
||||
Összesen |
17 703 263 |
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
1 140 |
1 208 400 |
|
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
|||
Minösszesen |
34 690 705 |
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segí |
tők bértámogatása |
||
|---|---|---|---|
2015. évben 8 hónapra |
|||
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma |
4 |
0 |
|
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint |
2 |
0 |
|
2015.évben 4 hónapra |
0 |
||
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma |
4 |
0 |
|
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
4 |
0 |
|
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint |
2 |
0 |
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||
2015. évben 8 hónapra |
|||
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
39 |
0 |
|
2015. évben 4 hónapra |
|||
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
39 |
0 |
|
Összesen: |
0 |
||
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Mutató |
Ft/mutató |
Támogatás Önkormányzat |
|
III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 669 342 |
|||
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
||||
III.5.b) Gyermekétkezteés üzemeltetési támogatása |
||||
III.5.c) A rászorulú gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
7210 |
570 |
4 109 700 |
|
Összesen |
15 779 042 |
2.4. melléklet
A. IV. Központosított előirányzatok
Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
|---|---|
Központosított előirányzatok összesen |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
|---|---|
Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz. |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
|---|---|
Önkormányzati költségvetési szervtől |
3 968 |
Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) |
16 317 |
Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről |
20 285 |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
|---|---|
Áh.-on kívűlről átvett működési pénzeszköz összesen |
0 |
2.7. melléklet
D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
|---|---|
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen |
2.8. melléklet
D. IV.Államháztartáson kívűlről átvett felhalmozási pénzeszköz
3. melléklet
Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2016. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen
Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Közös |
Mindösszesen |
|
I. Működési bevételek |
15 390 |
15 390 |
||
1. Közhatalmi bevétel |
0 |
|||
2. Intézményi működési bevétel |
15 390 |
15 390 |
||
2.1. Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
2.2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele |
15 390 |
15 390 |
||
2.3. Intézményi ellátás bevétele |
0 |
|||
2.4. Alkalmazottak térítési díja |
0 |
|||
2.5. Bérleti díj |
0 |
|||
2.6. Továbbszámlázott szolgáltatás |
0 |
|||
2.7. Egyéb intézményi bevétel |
0 |
|||
2.8. Kiszámlázott Áfa bevétel |
0 |
|||
2.9. Áfa visszatérülés |
0 |
|||
2.10. Fordított Áfa miatti bevétel |
0 |
|||
2.11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája |
0 |
|||
2.12. Közterületfoglalási díj |
0 |
|||
2.13. Üzlethelyiség igénybevételi díj |
0 |
|||
2.14. Lakások lakbére |
0 |
|||
2.15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja |
0 |
|||
2.16. Szemét díj bevétele |
0 |
|||
2.17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés bevétele |
0 |
|||
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei |
0 |
|||
4. Kapott kamatok |
0 |
|||
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat. |
#HIV! |
#HIV! |
||
IV. Központosított előirányzatok |
0 |
|||
V. Önkorm. kiegészítő támogatása |
0 |
|||
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről |
||||
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
||||
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+…VII.) |
15 390 |
15 390 |
||
I. Betétek visszavonása |
||||
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele |
||||
III. Irányító szerv támogatása |
||||
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás |
||||
V. Hitel, kölcsön felvétel |
||||
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.) |
||||
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
15 390 |
15 390 |
||
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
|||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei |
0 |
|||
3. Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek |
0 |
|||
II. Központi költségvetésből kapott támogatás |
0 |
|||
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről |
0 |
|||
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
|||
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+…IV.) |
||||
I. Betétek visszavonása |
||||
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele |
0 |
|||
III. Irányító szerv támogatása |
0 |
|||
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás |
0 |
|||
V. Hitel, kölcsön felvétel |
0 |
|||
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V) |
0 |
|||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
0 |
|||
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
15 390 |
15 390 |
4.1. melléklet A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre
Ezer Ft-ban
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
Katólikus Egyház támogatása |
100 |
100 |
||
Református Egyház támogatássa |
100 |
100 |
||
Polgárőrség támogatása |
100 |
100 |
||
Összesen |
300 |
0 |
0 |
300 |
4.2. melléklet
A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülre
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Közös |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Közös |
Mindösszesen |
|
Mezőladány szennyvíz beruházás |
806 |
806 |
||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen |
806 |
0 |
0 |
806 |
Ezer Ft-ban
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Közös |
Mindösszesen |
|
Szennyvizberuházásra |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ezer Ft-ban
5. melléklet
Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2016. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen
Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Közös |
Mindösszesen |
|
I. Személyi juttatás |
0 |
|||
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
0 |
|||
III. Dologi kiadások |
18 034 |
18 034 |
||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
V. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|||
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre |
0 |
|||
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz |
300 |
300 |
||
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. |
0 |
|||
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása |
0 |
|||
5. Működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
VI. Általános tartalék |
0 |
|||
VII. Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetés kiadásai összesen |
18 334 |
18 334 |
||
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
II. Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
III. Irányító szervi támogatás kiutalása |
0 |
|||
IV. Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
|||
B. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
|||
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
18 334 |
18 334 |
||
0 |
||||
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
|||
II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
|||
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
|||
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre |
0 |
|||
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz |
0 |
|||
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás |
0 |
|||
4. Pénzügyi befektetések |
0 |
|||
5. Fejlesztési célú kamatkiadás |
0 |
|||
VI. Általános tartalék |
0 |
|||
VII. Céltartalék |
0 |
|||
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES |
EN |
0 |
||
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése |
0 |
|||
III. Irányító szervi támogatás kiutalása |
0 |
|||
IV. Értékpapír vásárlása |
0 |
|||
V. Hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
|||
E. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
|||
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
|||
0 |
||||
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
18 334 |
18 334 |
6. mellékletD.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése
Ezer Ft-ban
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
|---|---|
Önkormányzat beruházásai |
|
Beruházás összesen |
0 |
7. mellékletD.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése
Ezer Ft-ban
Felújítási cél |
Előirányzat összege |
|
Felújítás összesen |
0 |
9. melléklet D.I. Általános tartalék részletezése
Ezer Ft-ban
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|---|---|
Előre nem látható eseményekre (bevétel kiesés, kiadás növekedés) |
1 000 |
Általános tartalék összesen |
1 000 |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|
Céltartalék |
1 000 |
|
Céltartalék összesen |
1 000 |
8. melléklet
KIMUTATÁS
azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt
ezer Ft
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Összeg |
|---|---|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
0 |
2. |
|
3. |
|
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
0 |
1. |
|
2. |
|
3. |
|
Összesen |
10. melléklet
KIMUTATÁS
Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
2016. év
Ezer Ft-ban
Hitel, kölcsön megnevezése |
Hitel -kölcsön állomány 2015. jan. 1- |
Lejárat |
Törlesztés 2015évben |
|---|---|---|---|
Kötvény |
kötvény állománya |
kötvénybeváltás * |
|
11. melléklet
2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
Ezer Ft-ban
Hónap |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
||||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
|||
Január |
7 094 |
7 094 |
0 |
|||||||
Február |
7 094 |
7 094 |
0 |
|||||||
Március |
7 094 |
7 094 |
||||||||
Április |
7 094 |
7 094 |
||||||||
Május |
7 094 |
7 094 |
||||||||
Június |
7 094 |
7 094 |
||||||||
Július |
7 094 |
7 094 |
||||||||
Augusztus |
7 094 |
7 094 |
||||||||
Szeptember |
7 094 |
7 094 |
||||||||
október |
7 094 |
7 094 |
||||||||
November |
7 094 |
7 094 |
||||||||
December |
7 092 |
7 092 |
||||||||
Összesen |
85 126 |
85 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről |
Beruházási kiadás |
0 |
||
13. melléklet
KIMUTATÁS a közvetett támogatások tervezett összegéről
Ezer Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|---|---|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
0 |
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
24 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
ÖSSZESEN |
24 |
14. melléklet
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése
Ezer Ft-ban
Megnevezés |
2016. év |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év után |
Összesen |
|||||
Hitel törlesztés |
||||||||||||
Kötvénybeváltás kiadásai |
||||||||||||
………..…………… beruházás |
0 |
|||||||||||
………..…………… felújítás |
0 |
|||||||||||
MTZ. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
|||||||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
|||||||||||
0 |
||||||||||||
0 |
||||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |