Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete

Újkenéz Község Önkormányzat

Hatályos: 2019. 02. 18- 2022. 05. 30

Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete

Újkenéz Község Önkormányzat

2019.02.18.

Képviselő-testületének

1/2019.(II.15.)

önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Újkenéz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.A helyi önkormányzat költségvetése

1. § Újkenéz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

1. költségvetési bevételi főösszegét: 99 152 526 forintban,
2. költségvetési kiadási főösszegét: 99 152 526 forintban,
3. költségvetési egyenlegét: 0 forintban, melyből
ca) 0 Ft működési
cb 0 Ft felhalmozási
állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az általa jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti megosztását – mérlegszerűen - az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat, a Hivatal – mint költségvetési szervek – kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataival összefüggő kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. és az 5. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület

a.) a negatív költségvetési egyenleg finanszírozását pályázati forrásból, központi támogatásokból (önkormányzatok kiegészítő támogatása) kívánja fedezni
b.) az a) pont szerint le nem fedezett költségvetési hiány összegéig – szükség szerint – likvid hitel felvételét rendeli el, amelyet a lehető legrövidebb időn belül, - de legkésőbb a költségvetési év végéig, a tárgyév december 31-ig - törleszteni kell.
c.) az (1) bekezdés a.) - b.) pontjai szerinti intézkedések megtételét, - kiemelten a támogatási igények határidőben való benyújtását a polgármester és a jegyző együttes kötelezettségeként állapítja meg

5. § A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat felújításonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé a 8. melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az önkormányzat általános és céltartalék megállapítását a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állománya a 10. melléklet részletezi.

10. § A 2019. évi előirányzat felhasználási tervet a 11.melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei bevételeit, kiadásait a 12. mellékletben mutatja be.

12. § A Közvetett támogatások tervezett összegét a 13. melléklet tartalmazza.

2. tájékoztató mellékletek bemutatása

13. § A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – az 1. melléklet tartalmazza.

3. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

14. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nettó 1 millió forint összeghatárt meg nem haladó értékű, az önkormányzat költségvetésében meghatározott beruházások, felújítások, árubeszerzések, szolgáltatások továbbá a szükséges karbantartások megvalósítása érdekében a Képviselő-testület külön felhatalmazása nélkül kötelezettségeket vállaljon, kivitelezőkkel megállapodást kössön.

15. § A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

16. § A jóváhagyott kiemelt költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

17. § A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – amennyiben a működés folyamatossága indokolttá teszi – eltérhet, feltéve, ha az eltérés nem veszélyezteti az alapfeladatok ellátását, és az önkormányzat működésével összefüggő dologi kiadások /szolgáltatási díjak, hatósági díjak, adó, biztosítás, stb./ teljesítését.

4. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kihirdetve: 2019. február 18.
Dr. Kósáné Fuder Laura
aljegyző
Vass Attila jegyző nevében és megbízásából:
Dicső Zoltán Dr. Kósáné Fuder Laura
polgármester aljegyző

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019
Bevétel Kiadás

1 melléklet
Ft-ban
Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

1. Működési bevételek 17 240 OOO 1. Személyi juttatás 2 1 603 387

II. Közhatalmi bevételek - 4 802 OOO II. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó 3 194 143

Ill. Az önkorm . általános működésének támogatásai
47 584 967 Ill. Dologi kiadások 44 192 151

IV. Központositotl előirányzatok IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 401 OOO

V . önkormányzat kieoészítő támoqatásai 8 502 993 V. Egyéb működési kiadások 1 600 OOO

VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 13 860 721 VI. Általános tartalék 1 OOO OOO

VII. Államháztartáson kívülről átveti pénzeszközök VII. Céltartalék 1 OOO OOO A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 91 990 681 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 91 990 681

1. Betétek visszavonása 1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

II. Költségv.-i hiány belső finansz .-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.

lgénybevét. 1 903 410 II. Értékpapír vásárlás
-
Ill. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Ill. Irányító szervi támooatása 1 903 410

IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés , beváltás IV. Hitel, kölcsön törlesztése V. Hitel, kölcsön felvétele

B. Finanszírozási bevételek összesen 1 903 410 B. Finanszírozási kiadások összesen 1 903 416

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) 85 391 098 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) 93 894 691

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 5 258 435

II. Központi költségvetésből kapott támogatás II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

111.Eqyéb költségvetési támoqatás államháztartáson belülről 0 Ill. Egyéb felhalmozási kiadások -·

IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök VI. Általános tartalék

V. Céltartalék

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 258 435

1. Betétek visszavonása 1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

„. ·· "U"J " oU . u · ... . ' „ ....„. oUo UU • O II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése

Ill. lrányitó szervi támogatása Ill. Irányító szervi támogatás kiutalása

IV. Értékpapír kibocsátás, értékesités , beváltás IV. Értékpapír vásárlása

V . Hitel, kölcsön felvétel 5 258 435 V. Hitel, kölcsön törlesztése
E. Finanszirozási bevételek összesen 5 258 435 E. Finanszírozási kiadások összesen
-·
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ID+E) 5 258 435 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 5 258 435
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) 99 152 526 G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) 99 152 526
ÚJKENÉZ KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT
2019

1 1 melléklet
Ft--ba-n
99 152 526

2. melléklet

A KÖTELEZŐ feladatok 2019 évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

2.1. melléklet

Működési bevételek részletezése

Ft-ban


BEVÉTELEK JOGCÍMEI


Önkormányzat

1. Áru- és készletértékesítés bevétele

1 450 OOO

2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele

11 494 882

3. Ellátási díjak

4. Alkalmazottak térítési díja

5. Bérleti díj

629 921

6. Továbbszámlázott szolgáltatás

7. Egyéb intézményi bevétel

8. Kiszámlázott Áfa bevétel

3 665 197

9. Áfa visszatérülés

10. Fordított Áfa miatti bevétel

11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája

12. Közterületfoglalási díj

13. Üzlethelyiség igénybevételi díj

14. Lakások lakbére

15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja

16. Szemét díj bevétele

17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés

Intézményi működési bevételek összesen

17 240 OOO
Közhatalmi bevételek részletezése

2.2. . melléklet

Ft-ban

TAMOGATASOK

1/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

Ft- ban

2/3. melléklet

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

11.1 Ovodapedagógusok , és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül seqítők bértámo

atása

2015 . évben 8 hónapra

11 .1. (1) 1 óvodapedaqóqusok elismert létszáma

4

0

11.1 . (2) 1 óvodapedagógusok nevelömunkáját közvetlenül segítök
száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint


2


0

2015.évben 4 hónapra

0

11.1. (1) 2 óvodapedagóguso k elismert létszáma

4

0

11.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)


4


0

11.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelömunkáját közvetlenül segítök száma a Köznev. Tv.2 .melléklete szerint


2


0

11.2. Ovodaműködtetési támogatás

2015. évben 8 hónapra

11. 2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

39

0

2015. évben 4 hónapra

11.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja

39

0

Osszesen:

0
Ill. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása


BEVÉTELEK JOGCÍMEI


Mutató


Ft/mutató

Támogatás Önkormányzat

111.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása


19 401 OOO

111.5 . Gyermekétkeztetés támogatása

111.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámoqatása

111.5.b) Gvermekétkezteés üzemeltetési támoqatása

111.6 . A rászorulú gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támoqatása

7808

570

4 450 560

Osszesen

23 851 560

Kön vtári és közművelődési feladatok támo atása

1 210

1800 OOO

Kistelepülések szociális feladatainak támo atása

1 Minösszesen

47 584 9671

2.4. melléklet

A. IV. Központosított előirányzatok

Ft-ban

A. VI. Működési célú támogatás áhn belülről

2.5.melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI


Önkormányzat

Mezőladány Község Önkormányzata

3 159 096

Közfoglalkoztatás

10 701 625

Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson
belülről


13 860 721
A. Vll.Államháztartáson kivűlről átvett működési pénzeszköz

2.6.melléklet


BEVÉTELEK JOGCÍMEI


Önkonmányzat

Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen

0

D. Ill. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

2.7. . melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI


Önkormányzat

-

Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről
összesen

D. IV.Államháztartáson kívűlről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ezer Ft-ban

2.8. melléklet

BEVÉTELEK JOGC ÍMEI


Önkormányzat

Államházt .-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.

3. melléklet

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2019. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

A KÖTELEZŐ feladatok 2019. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

4 . melléklet Ezer Ft-ban

A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

4.1. . melléklet Ezer Ft-ban

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülre

4.2. melléklet

Ezer Ft-ban

D.111.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülre

4.3. melléklet Ezer Ft-ban

D.111.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

4.4. . melléklet Ezer Ft-ban

5. melléklet

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2019. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban


KIADÁSOK JOGCÍMEI


Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal


Mindösszesen

1. Személyi juttatás

0

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

0

Ill. Dologi kiadások

17 240 OOO

17 240 OOO

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

V . Egyéb működési kiadások összesen

0

1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre

0

2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz

0

3. Társadalom- , szoc .politikai és egyéb juttatás , támogat.

0

4 . Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása

0

5. Működési célú kamatkiadás

0

VI. Általános tartalék

0

VII. Céltartalék

0

A. Működési költségvetés kiadásai összesen

17 240 OOO

17 240 OOO

1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

0

II. Értékpapír vásárlás

0

Ill. Irányító szervi támogatás kiutalása

0

IV. Hitel, kölcsön törlesztése

0

B. Finanszírozási kiadások összesen

0

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B}

17 240 OOO

17 240 OOO

0

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

0

II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val

0

Ill. Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre

0

2 . Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz

0

3. Előző évi felhalm .-i pénzmaradvány átadás

0

4 . Pénzügyi befektetések

0

5. Fejlesztési célú kamatkiadás

0

VI. Általános tartalék

0

VII. Céltartalék

0

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

0

II. Pénzügyi lízing tőketör lesztése

0

Ill. Irányító szervi támogatás kiutalása

0

IV. Értékpapír vásárlása

0

V. Hitel, kölcsön törlesztése

0

E. Finanszírozási kiadások összesen

0

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E}

0

0

G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F}

17 240 OOO

17 240 OOO

6. melléklet

0.1. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat

Előirányzat összege

Önkormányzat beruházásai

Külterületi utak

95 974 048

Beruházás összesen

95 974 048

7. melléklet

0.11. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

8. melléklet

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Összeg

1. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik , vagy válhat szükségessé


0

1. Önerő

5258435

2.

3.

11 Adósságot keletkeztető más ügyletek

0

1.

2.

3.

Összesen

5258435

9. melléklet

D.I. Általános tartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat összege

Előre nem látható eseményekre (bevétel kiesés, kiadás növekedés)

1 OOO OOO

Általános tartalék összesen

1 OOO OOO
D.11. Céltartalék célonkénti részletezése
Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat összege

Céltartalék

1 OOO OOO

Céltartalék összesen

1 OOO OOO
KIMUTATÁS
Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
2019. év

10. melléklet

Ft-ban



Kötvény


kötvény állománya 2018. jan.1-én



kötvénybeváltás *

11. melléklet

2019 . évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

12. melléklet

:urópai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

13. melléklet

KIMUTATÁS

a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás

tervezett összeQe

Ellátottak térítési díjának , kártérítésének méltányosság i alapon történő elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege

Helyi adónál biztosított mentesség összege

0

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított mentesség összege

Helyiségek , eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege

Helyiségek , eszközök hasznosításából származó mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

ÖSSZESEN