A költségvetés tervezését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

Magy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 9-én fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését.

A költségvetési rendelet módosítására 2022. évben eddig még nem került sor.

terjesztem elő.

Önkormányzat működési támogatásai 36.462.972.- Ft

Működési célú támogatások ÁH-n belülről 44.491.415.- Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 34.330.830.- Ft

Közhatalmi bevételek 2.800.000.- Ft

Működési bevételek 10.183.674.- Ft

Felhalmozási bevételek 552.450.- Ft

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n belülről 9.000.000.- Ft

Maradvány igénybevétele 95.621.991.- Ft

Belföldi finanszírozás bevételei 1.243.181.- Ft

Normatív állami támogatást a költségvetési szerv az alábbi jogcímeken kap a módosítást követően:

Települési önk-ok működésének ált. tám. 14.624.850.- Ft

Önk. szociális és gyermekjóléti fel. ell. 15.652.469.- Ft

Önkormányzat kulturális feladatok ell. 2.270.000.- Ft

Polgármester ill. és ktg-térítésének támogatása 3.915.653.- Ft

Az eredeti előirányzat módosítására egyelőre nincs szükség.

Az eredeti előirányzat módosítására egyelőre nincs szükség.

Az eredeti előirányzatban bevétel nem került betervezésre az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei soron. 2022-ben sikeresen pályázatunk két Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati kiírásra és mindkettőn nyertünk. Az egyik támogatás az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan fejlesztése, melynek keretében a 168 hrsz-ú ingatlanon garázs építésére fog sor kerülni (19.405.830.- Ft), a másik pedig a kommunális eszköz beszerzésére elnyert támogatási összeg (14.925.000.- Ft). Mindkét támogatói okirat rögzíti, hogy a támogatást mely soron kell szerepeltetni bevételi és kiadási oldalon.

A közhatalmi bevételek módosítására az eredeti előirányzathoz képest egyelőre nincs szükség.ű

A tulajdonosi bevételek soron az előirányzat csökkentésére van szükség 165.000 Ft-tal, ugyanis az egyik ingatlant csak március hónaptól adta bérbe az önkormányzat (ez 40.000 Ft csökkentést eredményez), egy másik ingatlan vonatkozásában pedig a szerződés július 31-vel lejár és nem kerül meghosszabbításra (ez 125.000 Ft csökkentést eredményez).

Az eredeti előirányzatban bevétel nem került rögzítésre. 2022. március hónap végén azonban az önkormányzat értékesítette a 307/13 hrsz-ú ingatlanát, így az ingatlanok értékesítése soron 552.450 Ft-tal meg kell növelni az előirányzatot.

Az eredeti előirányzat módosítására egyelőre nincs szükség.

Az eredeti előirányzathoz képest egyelőre nincs szükség módosításra.

Az eredeti előirányzathoz képest egyelőre nincs szükség módosításra.

A költségvetési kiadások kiemelt előirányzata módosítás után:

Működési költségvetés kiadásai 89.705.426.- Ft

Felhalmozási költségvetés kiadásai 134.737.906.- Ft

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre 9.000.000.- Ft

Belföldi finanszírozás kiadásai 1.243.181.- Ft

A személyi juttatások soron az eredeti előirányzat növelését az indokolja, hogy a falugondnokot április 20-tól május 18-ig helyettesítették. Ez 367.830 Ft növelést idéz elő.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron a növelést (47.818.- Ft) a fentebb ismertetett ok miatt szükséges elvégezni.

A dologi kiadások eredeti előirányzatát összességében csökkenteni kell 1.193.616 Ft-tal, mely az alábbiak miatt szükséges: az önkormányzatnak kártérítést kellett fizetnie egy korábbi munkavállaló részére (1.000.000 Ft, mely növelte a kiadást) az önkormányzat bútort vásárol (100.000 Ft, mely növeli a kiadást), az önkormányzat 2021-es évről még kifizetetlen számlája volt élelmiszer beszállító felé (2.433.538 Ft, mely növelte a kiadást) és végül 4.727.154 Ft-tal csökkenteni szükséges az előirányzatot annak érdekében, hogy a fentebb és lentebb ismertetett kiadásokra fedezetet teremtsen elő az önkormányzat .

Az egyéb működési célú kiadások soron az eredeti előirányzatot 1.138.291 Ft-tal kell növelni. Ennek egyik oka a forgótőke visszapótlás (111.636 Ft), valamint az előző évi elszámolásból származó befizetések összege (közfoglalkoztatás miatti visszafizetés, 1.026.655 Ft).

Beruházások soron az eredeti előirányzatot 34.330.830.- Ft-tal növeljük meg a Magyar Falu Program keretében elnyert 2 db támogatás miatt (garázs építése és kommunális eszköz beszerzése).

Felújítások soron az eredeti előirányzat növelésére van szükség 27.127 Ft-tal, mely az útfelújításokhoz (Arany János és Petőfi utca) szükséges.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a bevétel és kiadási jogcímeket, azok módosításait.