Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) – (4) bekezdésének és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően végeztük el a 2024. évi költségvetés tervezését, melyet a Képviselő-testület 2024. március 14-i nyílt ülésén elfogadott. A költségvetés módosítására eddig még nem került sor.

A 2024. évi módosított költségvetés alakulása

terjesztem elő.

Önkormányzat működési támogatásai 74.449.523.- Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 5.845.156.- Ft

Közhatalmi bevételek 11.460.000.- Ft

Működési bevételek 14.881.081.- Ft

Felhalmozási bevételek 2.470.000.- Ft

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 10.000.000.- Ft

Maradvány igénybevétele 16.749.680.- Ft

Belföldi finanszírozás bevételei 1.509.213.- Ft

Normatív állami támogatást (önkormányzat működési támogatásai) a költségvetési szerv az alábbi jogcímeken kap:

Önk. műk. ált. tám. 18.793.328.- Ft

Önk. szociális és gyermekjóléti fel. tám. 17.196.511.- Ft

Szünidei gyermekétkeztetés 258.039.- Ft

Önkormányzat kulturális feladatainak ell. 2.270.000.- Ft

„Helyi önkormányzat működésének általános támogatása” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

„Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatai ellátása” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

„A szünidei gyermekétkeztetés” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

„Önkormányzat kulturális feladatai” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

„Az egyéb működési célú támogatások bevételei” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

„Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei” soron az eredeti előirányzat módosítására azért van szükség, mert itt kell betervezni a MFP-ÖTIFB/2024 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-20024 (Játszótér) pályázat elnyert összegét, összesen 5.845.156 Ft összegben.

„Közhatalmi bevételek” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

„Működési bevételek” soron az eredeti előirányzat módosítására azért van szükség, mert a Kelet-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás a „Kelet-Nyírségvíz szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” keretében beszerzett járműveket bérbe adta a Nyírségvíz Zrt-nek, melyből árbevétele keletkezett. A Társulási Megállapodás szerint pedig a bérleti díjból keletkezett bevétel visszatérítésre kerül a tagönkormányzatok részére a megállapodásban rögzített arányban. Így az önkormányzat 324.000 Ft bevételre tett szert.

„Felhalmozási bevételek” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség

„A maradvány igénybevétele” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

A belföldi finanszírozás bevételei soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

Személyi juttatások 43.809.717.- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 4.273.059.- Ft

Dologi kiadások 31.695.875.- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása 10.796.751.- Ft

Egyéb működési célú kiadások 11.372.202.- Ft

Beruházások 24.231.836.- Ft

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre 10.000.000.- Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf. 1.509.213.- Ft

„A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” soron az eredeti előirányzat módosítására azért van szükség, mert 4 nap szabadságmegváltás összegét (összesen: 70.167 Ft),be kellett még terveznünk, illetve április hónapban a mezőgazdasági idénymunka összegét (összesen: 54.740 Ft) is fel kell tüntetni.

A „dologi kiadások” soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

Az ellátottak pénzbeli juttatása soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

Az egyéb működési célú kiadások soron az eredeti előirányzat módosítására azért van szükség, mert a TOP-1.1.3-SB1-2016-00028. számú pályázat Fedett piac építése pályázat keretében visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak (1.308.700 Ft), illetve az Európa Egészségház – Baktalórántháza Nonprofit Zrt. részére működési támogatás került megállapításra, melynek összege 250.000 Ft).

A beruházások soron az eredeti előirányzat módosítására azért van szükség, mert a játszótér felújítására kapott támogatást itt tüntetjük fel (5.84.156 Ft).

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség.

Állami megelőlegezés visszafizetése soron az eredeti előirányzat módosítására nincs szükség

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a bevétel és kiadási jogcímeket.