Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) – (4) bekezdésének és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően végeztük el a 2023. évi költségvetés tervezését, melyet a Képviselő-testület 2023. március 14-i nyílt ülésén elfogadott. A költségvetés módosítására a 20023. május 30-i ülésen került sor 1. alkalommal, a jelenlegi a 2. számú módosítás.

A 2023. évi költségvetés módosítása

0 Ft költségvetési egyenleggel terjesztem elő

Működési célú támogatások ÁH-n belülről 18.762.233.- Ft

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 42.921.041.- Ft

Közhatalmi bevételek 4.000.000.- Ft

Működési bevételek 21.622.881.- Ft

Felhalmozási bevételek 22.200.000.- Ft

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 9.000.000.- Ft

Maradvány igénybevétele 37.392.192.- Ft

Belföldi finanszírozás bevételei 1.376.478.- Ft

Normatív állami támogatást (önkormányzat működési támogatásai) a költségvetési szerv az alábbi jogcímeken kap:

Önk. műk. ált. tám. 18.762.233.- Ft

Önk. szociális és gyermekjóléti fel. tám. 14.222.320.- Ft

Szünidei gyermekétkeztetés 332.424.- Ft

Önkormányzat kulturális feladatainak ell. 2.2700.000.- Ft

Működési célú ktg-vetési tám. és kieg.tám 2.200.000.- Ft

„Helyi önkormányzat működésének általános támogatása” soron az előirányzat módosítására nincs szükség.

„Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatai ellátása” soron újabb előirányzat módosításra nincs szükség.

„A szünidei gyermekétkeztetés” soron az előirányzat módosítására nincs szükség.

„Önkormányzat kulturális feladatai” soron az előirányzat módosítására nincs szükség.

„Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások” soron az előirányzat módosítására van szükség, itt kerül feltüntetésre a szociális célú tüzelőanyag támogatásra elnyert összeg (magasabb összeg került betervezésre, mint a támogatási szerződés szerinti összeg).

„Az egyéb működési célú támogatások bevételei” soron az előirányzat módosítására azért van szükség, mert itt kell feltüntetni a földalapú támogatás összegét, a közfoglalkoztatásra nyújtott támogatás összegét.

„A felhalmási célú támogatások ÁH-n belülről” soron az előirányzat módosítására nincs szükség.

„Közhatalmi bevételek” soron az előirányzat módosítására azért van szükség, mert a teljesítés adatai azt indokolják.

„Működési bevételek” soron az előirányzat módosítására azért van szükség, mert a teljesítés adati azt indokolják.

„Felhalmozási bevétel” soron az előirányzat újabb módosítására nincs szükség.

„Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről” soron az előirányzat újabb módosítására nincs szükség.

„A maradvány igénybevétele” soron az előirányzat újabb módosítására nincs szükség.

A belföldi finanszírozás bevételei soron az előirányzat újabb módosítására nincs szükség.

Személyi juttatások 38.728.865.- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 3.563.570.- Ft

Dologi kiadások 57.957.571.- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása 8.587.000.- Ft

Egyéb működési célú kiadások 4.097.481.- Ft

Beruházások 104.627.826.- Ft

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre 9.000.000.- Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf. 1.576.478.- Ft

A költségvetési kiadási oldal egy részét a dolgozók bére és járulékai teszi ki. Az előirányzat módosítására a pontos létszámadatokból eredően van szükség.

A dologi kiadások soron az előirányzat csökkentésére azért van szükség, mert a teljesítés adatai azt indokolják.

Az ellátottak pénzbeli juttatása soron az előirányzat módosítására azért van szükség a teljesítés adatai azt indokolják.

Az egyéb működési célú kiadások soron az előirányzat módosítására azért van szükség, mert a tartalék összege felhasználásra került, a 2022. évi szünidei étkeztetés teljesítési adatai miatt pedig 19.497 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A beruházások soron az előirányzat módosítására azért van szükség, mert betervezésre került egy targonca megvásárlása pályázati forrásból, illetve a közfoglalkoztatási programokon belüli beszerzések is itt kell, hogy szerepeljenek.

A Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre” soron az előirányzat módosítására nincs szükség

A „Belföldi finanszírozás kiadásai” soron az „Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” soron az előirányzat újabb módosítására nincs szükség.

A mellékelt táblázatok tartalmazzák a bevétel és kiadási jogcímeket.