Fábiánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023.(II.14.) Önkormányzati Rendelete a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 05. 30

Fábiánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023.(II.14.) Önkormányzati Rendelete a 2023. évi költségvetésről

2024.05.30.

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya Fábiánháza Község Önkormányzatára, Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Fábiánházi Közös Önkormányzati hivatalra (Önkormányzati Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (Intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület Fábiánháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 871 109 e.Ft-ban, tárgyévi költségvetési kiadását 871 109 e.-Ft-ban, tárgyévi költségvetési forráshiányát 0. e.Ft-ban állapítja meg.

3. § . A 2. §. a.) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg jogcímenként, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 2. számú mellékletei tartalmazzák.

4. § . A 2. §. b.) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 3.számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat 2023.évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlegét a 4.sz. melléklet tartalmazza.

5. § . (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

6. § . A 2023. évre tervezett létszámot a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § . A középtávú 2023-2025. évre tervezett kiadásokat és bevételeket a 7.számú melléklet tartalmazza.

8. § . Az Önkormányzati Hivatalnál a 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9.számú melléklet tartalmazza.

9. § Fábiánháza önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

10. § . Fábiánháza Község Önkormányzatának címrendjét a 11.számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § . A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

12. § . A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a következő év költségvetésének Képviselő-testület elé történő terjesztéséig – december 31-i hatállyal - dönt.

13. § . A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

14. § . A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.

15. § (1) A költségvetési szervek saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatait meghaladó többletbevétel 100 %-át - a jegyző egyidejű tájékoztatásával - saját hatáskörben felhasználhatják.

(2) A költségvetési szervek – az Önkormányzati Hivatal kivételével – az átvett pénzeszközök eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket - a jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

(3) A költségvetési szerve állományába tartozó személy részére, megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésre a költségvetési szerv által a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(4) A költségvetési szerve szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződés külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban vagy a felügyeleti szerv által szabályozott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthető

16. § . A feladat elmaradásából származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarításainak felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

17. § (1) . (1) A képviselő-testület a Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját a Kvtv. 62. §. (6) bekezdése alapján 2023. évre vonatkozóan (2023. január 1-jétől kezdődően) 50.000 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselőit a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. §. (4) bekezdésében meghatározott bruttó keret erejéig un. cafatéria juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., valamint a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati Hivatal köztisztviselőit, az önkormányzatnál és intézményeinél munkaviszonyban álló közalkalmazottait, a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalóit 2023. évben a költségvetési törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulásban részesíti.

18. § (1) Az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján:

a) a közvetett támogatások 2023. évre tervezett összegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel,

b) Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósítandó programok, projektek saját erős előirányzatát az 5. sz. melléklet tartalmazza.

c) Több éves kihatással járó döntések jelenleg nincsenek.

d) A képviselőtestület civil szervezetet nem támogat.

(2) Az (1) bekezdésen felsorolt, és tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben – az adott évre vonatkozó tartalommal – kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.

Záró rendelkezések

19. § . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez


1. számú melléklet

A 2/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól
							Ezer forint
Megnevezés					2022. előir.	2022. várh.	2023. előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:
1.)	Intézményi működési bevételek
	a.)	Közhatalmi bevételek
	b.)	Egyéb	saját működési bevételek		22 100	22 100	34 642
	c.)	- ÁFA bevételek			2 000	2 000	4 000
		- kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja, felhalm.fordított ÁFA
		- értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja
	d.)	hozam és kamatbevétel
1.)	Intézményi működési bevételek összesen: (a-d)				24 100	24 100	38 642
2.)	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
	2.1.	Helyi adók			14 000	14 000	20 000
		-magánszemélyek komm.adója (felh.célú)			5 000	5 000	5 000
		- helyi iparűzési adó			9 000	9 000	15 000
	2.2.	Pótlékok			100	100	200
	2.3.	Átengedett, központ adók
		- SZJA helyben maradó rész 8%
		- Egyéb települési adó			400	400	800
		- gépjármű adó
2.)	Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)				14 500	14 500	21 000
I. Működési bevételek összesen: (1-2)					38 600	38 600	59 642
II. TÁMOGATÁSOK
Önkormányzatok költségvetési támogatása
1.)	Normatív hozzájárulások:
	-	Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása			48 672	48 672	61 057
	-	Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támog.			23 598	23 598	24 756
	-	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			35 611	35 611	31 928
1.)	Normatív hozzájárulások összesen:				107 881	107 881	117 741
2.)	Szociális hozzájárulások:
	-	Pénzbeni szociális juttatások			40 578	40 578	37 165
	-	Szociális alapszolgáltatás feladatai			15 221	15 221	16 368
2.)	Szociális hozzájárulások összesen:				55 799	55 799	53 533
3.)	Gyermekétekztetési hozzájárulások:
	-	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés			30 628	30 628	44 981
	-	Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása			2 502	2 502	3 096
3.)	Gyermekétekztetési hozzájárulások összesen:				33 130	33 130	48 077
4.)	Könyvtári, közművelődési feladatok hozzájárulás:				4 034	4 034	5 259
5.)	Köznevelési feladatok támogatása:
	-	Óvodapedagógusok és az óv.ped.munkáját segítők bértámogatása			47 089	47 089	69 757
	-	Óvodaműködtetés támogatása			8 229	8 229	10 958
	-	Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása			468	468	1 754
5.)	Köznevelési feladatok támogatása összesen:				55 786	55 786	82 469
6.)	Egyéb központi támogatás (illetménykiegészítés)				3 375	3 375	8 296
7.)	Központosított előirányzatok
8.)	Egyes szociális feladatok egyéb támogatás
9.)	REKI
10.)	Előző évi költségvetési kiegészitések, visszatérülések						3 667
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-10.)					260 005	260 005	319 042
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1.)	Tárgyi eszköz értékesítés
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:
IV.Támogatásértékű bevételek
	1. Támogatásértékű működési bevételek
	- tám. ért. műk. bev. közp. költségv. szervtől
	- tám. ért. műk. bev. TB alapból				10 594	10 594	10 125
	- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból				140 000	140 000	140 000
	- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól
	- támog.ért.műk.bev.önk.-i ktgv.szervtől				8 286	8 286	11 486
	2. Felhalmozási célú bevételek
	- közp,költségv. szervtől(EU-s programra)
IV.Támogatásértékű bevételek összesen:					158 880	158 880	161 611
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
	- Felhalmozási pénzeszközátvétel EU ktgv.-től						128 537
	- Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			EU ktgv-től
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:							128 537
VI. Támogatási kölcsönök vissztérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
VII. Hitelek
	1.) Működési célú hitelek felvétele
	2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele
VII. Hitelek összesen: (1-2)
VIII. Költségvetési maradvány							202 277
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések
Bevételek mindösszesen: (I - IX.)					457 485	457 485	871 109

2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatainak megoszlása intézményenként

									Ezer forint
Intézmény neve	Bevételek összesen	Összesből:
Intézmény neve	Bevételek összesen	Intézményi működési bevételek	Sajátos működési bevételek	Költségvetési támogatások	Támogatásértékű bevételek	Felhalmozás c.-átv. Pénzeszk.	Intézmény finanszírozás, hitel	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	Államháztartáson belüli megelőlegezés
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	68 454				450		67 972	32
1.2 Napköziotthonos Óvoda	137 220	18 001					118 542	677
1.3 Gondozási Központ	33 876	12 041					21 602	233
1.4 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	631 559	8 600	21 000	319 042	161 161	128 537	-208 116	201 335
1.4.1 család és nővédelem	10 125				10 125
1.4.2 feladatra nem tervezhető	340 042		21 000	319 042
1.4.3 ingatlan hasznosítás	2 600	2 600
1.4.4 közvilágítás
1.4.5 községgazdálkodás	346 908	6 000			11 036	128 537		201 335
1.4.6 közfoglalkoztatás	140 000				140 000
1.4.7 intézmény finanszírozás	-208 116						-208 116
Összesen (1.1-1.4)	871 109	38 642	21 000	319 042	161 611	128 537	0	202 277

3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Ökormányzat 2023. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása intézményenként
								Ezer forint
Intézmény neve	Kiadások összesen	Összesből:
Intézmény neve	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terh. Jár. Szociális fogl. Adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Szociális ellátások	Felhalmozási felújítási kiadás	Áll. házt.belüli megelőlegegezés visszafiz.
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	68 454	57 721	7 836	2 512	385
1.2 Napköziotthonos Óvoda	137 220	75 122	9 647	52 451
1.3 Gondozási Központ	33 876	17 723	2 285	13 868
1.4 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	631 559	168 550	14 156	103 811	167 610	37 164	129 698	10 570
1.4.1 család és nővédelem	5 722	4 665	599	458
1.4.2 közvilágítás	13 056			13 056
1.4.3 községgazdálkodás	266 640	41 757	5 362	72 743	6 510		129 698	10 570
1.4.4 közfoglalkoztatás	147 877	122 128	8 195	17 554
1.4.5 települési támogatás összesen	37 164					37 164
ebből: 1.4.5.a lakhatási támogatás	28 122					28 122
1.4.5.b eseti segély (átmeneti, temetési, köztemetés)	9 042					9 042
1.5.6. tartalékba helyezés	161 100				161 100
Összesen (1.1-1.4)	871 109	319 116	33 924	172 642	167 995	37 164	129 698	10 570

4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege
							Ezer forint
Működési mérleg
Bevételek:				Kiadások:
	2022. előír.	2022.várh.	2023. előír.		2022. előír.	2022.várh.	2023. előír.
Intézményi, működési bevételek	24 100	24 100	38 642	Személyi juttatások	286 370	286 370	319 116
Sajátos működési bevételek	14 500	14 500	21 000	Munkaadót terhelő járulékok,szoc.hjár.adó	32 668	32 668	33 924
Támogatásértékű bevételek	158 880	158 880	161 611	Dologi kiadások	96 385	96 385	172 642
Költségvetési támogatások	260 005	260 005	319 042	Péneszk. átad.	1 484	1 484	167 995
Működési hitel felvétel				Szociális ellátások	40 578	40 578	37 164
Előző évi ktgvetési maradvány			202 277	Általános tartalék
Államháztartáson belüli megelőlegezés				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			10 570
Működési bevételek összesen:	457 485	457 485	742 572	Működési kiadások összesen:	457 485	457 485	741 411
Működési hiány:				Működési többlet bevétel
Felhalmozási mérleg
Bevételek:				Kiadások:
Tárgyi eszköz értékesítés				Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Fordított ÁFA bevétel (felh.)				Fordított ÁFA befizetés (felh.)
Központosított támog.				Felhalmozási kiadások ( részletezve a 5. sz. mellékleten)
Véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)			128 537	Felújítási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)	0	0	129 698
Felh.c.bevétel közp. Költsgv. Szervtől				Felhalmozási tartalék
Felhalmozási célú bevételek összesen:				Felhalmozási célú kiadások összesen:
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet bev.
Bevételek összesen	457 485	457 485	871 109	Kiadások összesen:	457 485	457 485	871 109
Hiány:				Többlet:

5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

									Ezer forint
Sorszám	Megnevezés	Intézmény		Kiadás
				ÁFA nélkül		ÁFA		Összesen

I.	Felújítások	Óvoda épület feljújítás	*		98 190		26 511		124 701
I.	Felújítások
II.	Beruházások	Csapadékvíz elvezető rendszer	*		2 234		238		2 472
II.	Beruházások	Belterületi út	*		1 988		537		2 525
I.	Felújítások összesen:				98 190		26 511		124 701
II.	Beruházások összesen:				4 222		775		4 997
Felhalm. felúj. összesen:					102 412		27 286		129 698

*	Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások, beruházások

6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

6.sz. melléklet

6. számú melléklet


Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2023. évre tervezett létszámadatainak részletezése




Önkormányzat	1	fő polgármester
	5	fő egyéb bérr. hat. a. t.
	1	fő védőnő
	80	fő közfogl. teljes munkaidős
	87	fő összesen
	6	fő önkormányzati képviselő

Közös Önkormányzati Hivatal
	1	fő jegyző
	1	fő aljegyző
	9	fő igazg. pénzügyi előadó
		fő összesen

Óvoda
	7	fő óvónő
	1	fő ped. Asszisztens
	3	fő dajka
	1	fő élelmezésvezető
	3	fő szakács
	2	fő konyhai dolgozó
	17	fő összesen

Gondozási Központ
	2	fő idősek klubja
	2	fő házi segítségnyújtás
	4	fő összesen


MINDÖSSZESEN:	119	fő teljes munkaidős (t.m.i-re átsz-va)
	6	fő önkormányzati képviselő
	125	fő összesen

7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2023, 2024, 2025. évi prognózisáról


			Ezer forint
Megnevezés	2023	2024	2025
Intézményi működési bevételek	38 642	23 374	24 100
Önkormányzat sajátos működési bevétele	21 000	20 500	14 500
Önkormányzat működési költségvetési bevétele	161 611	124 923	158 880
Működési célú pénzeszköz átvétel	319 042	223 380	260 005
Forráskiegészítő hitel
Működési célú pénzmaradvány	202 277
Államháztartáson belüli megelőlegezés
Működési bevételek összesen	742 572	392 177	457 485
Személyi juttatások	319 116	231 571	286 370
Munkaadókat terhelő járulékok	33 924	32 248	32 668
Dologi kiadások	172 642	86 813	96 385
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	205 159	35 745	42 062
Céltartalék
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 570
Hitel törlesztés
Működési célú kiadások összesen	741 411	386 377	457 485
Felhalmozási célú bev.EU.forrásból	128 537
Felhalmozási célú saját bevételek
Felhalmozási célú költségvetési bevétel
Felhalmozási célú pénzmaradvány
Felhalmozási célú hitel felvétel
Felhalmozási célú bevétel összesen	128 537
Felhalmozási célú kiadás	129 698	5 800	0
*Önkormányzat bevételei összesen*	*871 109*	*392 177*	*457 485*
*Önkormányzat kiadásai összesen*	*871 109*	*392 177*	*457 485*
Működési hiány

8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve 2023. évre


	Bevételek
										Ezer forint
Hó	Működési	Kv.-i tám.	Tám.ért.műk.-i	Felhalmozási	Helyi adók	Költségvetési	Államházt. bel.	Összes	Likviditási	Finanszírozás
	bevétel		bevétel	bevétel		maradvány	megelőlegezés	bevétel	hitel	összesen
01.	6 442	76 803	14 850	128 537	500	202 277		429 409		429 409
02.	2 800	23 000	12 714		700			39 214		39 214
03.	3 000	21 800	11 000		5 000			40 800		40 800
04.	3 100	22 500	14 700		1 000			41 300		41 300
05.	3 150	22 300	12 450		2 000			39 900		39 900
06.	2 900	21 900	15 050		1 000			40 850		40 850
07.	2 850	21 800	14 750		1 500			40 900		40 900
08.	3 000	23 000	13 250		1 500			40 750		40 750
09.	3 100	21 000	12 150		4 000			40 250		40 250
10.	2 900	21 900	14 000		1 500			40 300		40 300
11.	2 700	22 400	13 400		1 500			40 000		40 000
12.	2 700	20 639	13 297		800			37 436		37 436
Ö.	38 642	319 042	161 611	128 537	21 000	202 277	0	871 109	0	871 109

	Kiadások

	Személyi	Járulékok	Dologi	Tám.ért.peszk.	Társ.pol.kiad.	Államház. bel.	Felújítás	Beruházás	Műk.-i célú	Összesen
	juttatások		kiadások	átadás	(segélyek)	megelőleg. vissz.			hitel törl.
01.	42 678	2 085	74 047	167 331	3 000	10 570	124 701	4 997		429 409
02.	25 200	2 850	8 100	164	2 900					39 214
03.	25 400	2 900	9 400		3 100					40 800
04.	25 900	3 100	9 200		3 100					41 300
05.	25 100	2 800	8 800		3 200					39 900
06.	26 000	3 150	8 800		2 900					40 850
07.	25 900	3 100	9 100		2 800					40 900
08.	25 300	2 850	9 000	500	3 100					40 750
09.	25 200	2 850	8 900		3 300					40 250
10.	25 400	2 900	8 800		3 200					40 300
11.	25 000	2 800	9 100		3 100					40 000
12.	22 038	2 539	9 395		3 464					37 436
Ö.	319 116	33 924	172 642	167 995	37 164	10 570	124 701	4 997	0	871 109

9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

9.sz. Melléklet

9. számú melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve 2023. évre


	Bevételek
									Ezer forint
Hó	Működési	Kv.-i tám.	Tám.ért.műk.-i	Felhalmozási	Helyi adók	Átengedett	Összes	Likviditási	Finanszírozás
	bevétel		bevétel	bevétel		adók	bevétel	hitel	összesen
01.	2 900	22 000			500		39 800		39 800
02.	2 800	23 000			700		39 214		39 214
03.	3 000	21 800			5 000		40 800		40 800
04.	3 100	22 500			1 000		41 300		41 300
05.	3 150	22 300			2 000		39 900		39 900
06.	2 900	21 900			1 000		40 850		40 850
07.	2 850	21 800			1 500		40 900		40 900
08.	3 000	23 000			1 500		40 750		40 750
09.	3 100	21 000			4 000		40 250		40 250
10.	2 900	21 900			1 500		40 300		40 300
11.	2 700	22 400			1 500		40 000		40 000
12.	2 700	19 539			800		37 436		37 436
Ö.	35 100	264 239			21 000		481 500		481 500

	Kiadások

	Személyi	Járulékok	Dologi	Tám.ért.peszk.	Társ.pol.kiad.	Felújítás	Beruházás	Műk.-i célú	Összesen
	juttatások		kiadások	átadás	(segélyek)			hitel törl.
01.	25 100	2 800	8 900		3 000				39 800
02.	25 200	2 850	8 100	164	2 900				39 214
03.	25 400	2 900	9 400		3 100				40 800
04.	25 900	3 100	9 200		3 100				41 300
05.	25 100	2 800	8 800		3 200				39 900
06.	26 000	3 150	8 800		2 900				40 850
07.	25 900	3 100	9 100		2 800				40 900
08.	25 300	2 850	9 000	500	3 100				40 750
09.	25 200	2 850	8 900		3 300				40 250
10.	25 400	2 900	8 800		3 200				40 300
11.	25 000	2 800	9 100		3 100				40 000
12.	22 038	2 539	9 395		3 464				37 436
Ö.	301 538	34 639	107 495	664	37 164				481 500

10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

10.sz. Melléklet

10. sz. melléklet

Az 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatás
					Ezer forint
Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen
Megnevezés	Sorszám	2023	2024	2025	2026	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	20 800	16 000	18 000	16 000	70 800
Osztalék, koncessziós díjak	02
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200	100	200	260	760
Tárgyi eszközökértékesítés	04
Részvények, részesedések értékesítése	05
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07
Saját bevételek	08	21 000	16 100	18 200	16 260	71 560
Saját bevételek 50%-a	09	10 500	8 050	9 100	8 130	35 780
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen:	26
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	27

11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

11.sz. Melléklet

11. sz. melléklet


Az 1/2023.(II.14.) Fábiánháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Fábiánháza Község Önkormányzatának címrendje




Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Fábiánháza Önkormányzata
	1.1	Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal
	1.2	Napközi Otthonos Óvoda Fábiánháza
	1.3	Gondozási Központ Fábiánháza
	1.4	Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi szakfeladatok Fábiánháza