Az 5/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

Ezer forint

Megnevezés

2021. előir.

2021. várh.

2022. előir.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

1.)

Intézményi működési bevételek

a.)

Közhatalmi bevételek

b.)

Egyéb

saját működési bevételek

21 828

21 828

28 430

c.)

- ÁFA bevételek

2 200

2 200

3 000

- kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja, felhalm.fordított ÁFA

- értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja

d.)

hozam és kamatbevétel

1.)

Intézményi működési bevételek összesen: (a-d)

24 028

24 028

31 430

2.)

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1.

Helyi adók

14 000

14 000

14 000

-magánszemélyek komm.adója (felh.célú)

5 000

5 000

5 000

- helyi iparűzési adó

9 000

9 000

9 000

2.2.

Pótlékok

100

100

100

2.3.

Átengedett, központ adók

- SZJA helyben maradó rész 8%

- Egyéb települési adó

400

400

400

- gépjármű adó

2.)

Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)

14 500

14 500

14 500

I. Működési bevételek összesen: (1-2)

38 528

38 528

45 930

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.)

Normatív hozzájárulások:

-

Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása

47 961

47 961

48 672

-

Település üzemeltetési,igazgatási,sport,kulturális feladatok

23 499

23 499

23 598

-

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

34 034

34 034

35 611

1.)

Normatív hozzájárulások összesen:

105 494

105 494

107 881

2.)

Szociális hozzájárulások:

-

Pénzbeni szociális juttatások

38 021

38 021

40 578

-

Szociális alapszolgáltatás feladatai

12 253

12 253

15 221

2.)

Szociális hozzájárulások összesen:

50 274

50 274

55 799

3.)

Gyermekétekztetési hozzájárulások:

-

Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

26 185

26 185

30 628

-

Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása

2 568

2 568

2 502

3.)

Gyermekétekztetési hozzájárulások összesen:

28 753

28 753

33 130

4.)

Könyvtári, közművelődési feladatok hozzájárulás:

4 049

4 049

4 034

5.)

Köznevelési feladatok támogatása:

-

Óvodapedagógusok és az óv.ped.munkáját segítők bértámogatása

41 331

41 331

47 089

-

Óvodaműködtetés támogatása

6 234

6 234

8 229

-

Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

432

432

468

5.)

Köznevelési feladatok támogatása összesen:

47 997

47 997

55 786

6.)

Egyéb központi támogatás (illetménykiegészítés)

3 375

7.)

Központosított előirányzatok

19 357

8.)

Egyes szociális feladatok egyéb támogatás

9.)

REKI

10.)

Előző évi költségvetési kiegészitések, visszatérülések

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-10.)

236 567

236 567

279 362

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1.)

Tárgyi eszköz értékesítés

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

IV.Támogatásértékű bevételek

1. Támogatásértékű működési bevételek

- tám. ért. műk. bev. közp. költségv. szervtől

6 180

- tám. ért. műk. bev. TB alapból

9 400

9 400

10 594

- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból

110 000

110 000

140 000

- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól

- támog.ért.műk.bev.önk.-i ktgv.szervtől

4 321

4 321

8 287

2. Felhalmozási célú bevételek

- közp,költségv. szervtől(EU-s programra)

IV.Támogatásértékű bevételek összesen:

123 721

123 721

165 061

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

- Felhalmozási pénzeszközátvétel EU ktgv.-től

- Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

EU ktgv-től

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

VI. Támogatási kölcsönök vissztérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII. Hitelek

1.) Működési célú hitelek felvétele

2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele

VII. Hitelek összesen: (1-2)

VIII. Költségvetési maradvány

195 547

IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések

682

Bevételek mindösszesen: (I - IX.)

398 816

398 816

686 582

Az 5/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatainak megoszlása intézményenként

Ezer forint

Intézmény neve

Bevételek összesen

Összesből:

Intézményi működési bevételek

Sajátos működési bevételek

Költségvetési támogatások

Támogatásértékű bevételek

Felhalmozás c.-átv. Pénzeszk.

Intézmény finanszírozás, hitel

Előző évi költségvetési pénzmaradvány

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1.1 Közös Önkormányzati hivatal

64 504

6 180

56 500

1 824

1.2 Napköziotthonos Óvoda

112 478

15 870

96 250

358

1.3 Gondozási Központ

30 757

6 960

23 600

197

1.4. Általános Művelődési Központ

8 004

8 000

4

470839

470 839

8 600

14 500

279 362

158 881

-184 350

193 164

682

1.5.1 család és nővédelem

10 594

10 594

1.5.2 feladatra nem tervezhető

299 862

14 500

279 362

1.5.3 ingatlan hasznosítás

2 600

2 600

1.5.4 közvilágítás

1.5.5 községgazdálkodás

208 133

6 000

8 287

193 164

682

1.5.6 közfoglalkoztatás

140 000

140 000

1.5.7 intézmény finanszírozás

-184 350

-184 350

Összesen (1.1-1.5)

686 582

31 430

14 500

279 362

165 061

0

195 547

682

Ezer forint

Intézmény neve

Kiadások összesen

Összesből:

Személyi juttatás

Munkaadót terh. Jár. Szociális fogl. Adó

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Szociális ellátások

Felhalmozási felújítási kiadás

Áll. házt.belüli megelőlegegezés visszafiz.

1.1 Közös Önkormányzati hivatal

64 504

52 121

6 987

5 396

1.2 Napköziotthonos Óvoda

112 478

61 137

8 994

42 347

1.3 Gondozási Központ

30 757

19 767

2 459

8 531

1.4. Általános Művelődési Központ

8 004

6 140

798

1 066

1.5 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok

470 839

148 616

14 669

99 083

22 779

40 578

134 596

10 518

1.5.1 család és nővédelem

10 594

7 799

1 014

1 781

1.5.2 közvilágítás

8 000

8 000

1.5.3 községgazdálkodás

242 379

28 817

3 655

61 302

3 491

134 596

10 518

1.5.4 közfoglalkoztatás

150 000

112 000

10 000

28 000

1.5.5 települési támogatás összesen

40 578

40 578

ebből: 1.5.5.a lakhatási támogatás

30 195

30 195

1.5.5.b eseti segély (BURSA, átmeneti, temetési, köztemetés)

10 383

10 383

1.5.6. tartalékba helyezés

19 288

19 288

Összesen (1.1-1.5)

686 582

287 781

33 907

156 423

22 779

40 578

134 596

10 518

Az 5/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Ezer forint

Működési mérleg

Bevételek:

Kiadások:

2021. előír.

2021.várh.

2022. előír.

2021. előír.

2021.várh.

2022. előír.

Intézményi, működési bevételek

24 028

24 028

31 430

Személyi juttatások

232 500

232 500

287 781

Sajátos működési bevételek

14 500

14 500

14 500

Munkaadót terhelő járulékok,szoc.hjár.adó

29 771

29 771

33 907

Költségvetési támogatások

236 567

236 567

279 362

Dologi kiadások

68 230

68 230

156 423

Támogatásértékű bevételek

123 721

123 721

165 061

Péneszk. átad.

1 432

1 432

22 779

Működési hitel felvétel

Szociális ellátások

38 021

38 021

40 578

Előző évi ktgvetési pénzmaradvány

195 547

Általános tartalék

Államháztartáson belüli megelőlegezés

682

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

10 518

Működési bevételek összesen:

398 816

398 816

686 582

Működési kiadások összesen:

369 954

369 954

551 986

Működési hiány:

Működési többlet bevétel

Felhalmozási mérleg

Bevételek:

Kiadások:

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

Fordított ÁFA bevétel (felh.)

Fordított ÁFA befizetés (felh.)

Központosított támog.

Felhalmozási kiadások ( részletezve a 5. sz. mellékleten)

Véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)

Felújítási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)

28 862

28 862

134 596

Felh.c.bevétel közp. Költsgv. Szervtől

Felhalmozási tartalék

Felhalmozási célú bevételek összesen:

Felhalmozási célú kiadások összesen:

28 862

28 862

134 596

Felhalmozási hiány:

Felhalmozási többlet bev.

Bevételek összesen

398 816

398 816

686 582

Kiadások összesen:

398 816

398 816

686 582

Hiány:

Többlet:

Az 5/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

Ezer forint

Sorszám

Megnevezés

Intézmény

Kiadás

ÁFA nélkül

ÁFA

Összesen

I.

Felújítások

Óvoda épület felújítása

*

103 050

27 820

130 870

II.

Beruházások

Csapadékvíz elvezető rendszer

*

2 946

780

3 726

I.

Felújítások összesen:

103 050

27 820

130 870

II.

Beruházások összesen:

2 946

780

3 726

Felhalm. felúj. összesen:

105 996

28 600

134 596

*

Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások, beruházások

Az 5/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2022, 2023, 2024. évi prognózisáról

Ezer forint

Megnevezés

2022

2023

2024

Intézményi működési bevételek

31 430

23 374

24 000

Önkormányzat sajátos működési bevétele

14 500

20 500

18 200

Működési célú pénzeszköz átvétel

279 362

223 380

200 000

Önkormányzat működési költségvetési bevétele

165 061

124 923

177 300

Forráskiegészítő hitel

Működési célú pénzmaradvány

195 547

Államháztartáson belüli megelőlegezés

682

Működési bevételek összesen

686 582

392 177

419 500

Személyi juttatások

287 781

231 571

210 500

Munkaadókat terhelő járulékok

33 907

32 248

43 406

Dologi kiadások

156 423

86 813

90 594

Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

63 357

35 745

75 000

Céltartalék

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

10 518

Hitel törlesztés

Működési célú kiadások összesen

551 986

386 377

419 500

Felhalmozási célú bev.EU.forrásból

5 000

Felhalmozási célú saját bevételek

Felhalmozási célú költségvetési bevétel

Felhalmozási célú pénzmaradvány

Felhalmozási célú hitel felvétel

Felhalmozási célú bevétel összesen

0

5 000

Felhalmozási célú kiadás

134 596

5 800

5 000

Önkormányzat bevételei összesen

686 582

392 177

424 500

Önkormányzat kiadásai összesen

686 582

392 177

424 500

Működési hiány

Az 5/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve 2022. évre

Bevételek

Ezer forint

Hó

Működési

Helyi adók

Kv.-i tám.

Tám.ért.műk.-i

Felhalmozási

Költségvetési

Államházt. bel.

Összes

Likviditási

Finanszírozás

bevétel

bevétel

bevétel

maradvány

megelőlegezés

bevétel

hitel

összesen

01.

9 330

200

42 357

19 181

195 547

682

267 297

267 297

02.

1 900

1 200

21 700

13 500

38 300

38 300

03.

1 900

3 000

22 700

14 000

41 600

41 600

04.

2 100

2 700

20 900

12 900

38 600

38 600

05.

2 200

1 000

22 000

13 700

38 900

38 900

06.

1 800

21 600

13 900

37 300

37 300

07.

2 000

21 800

12 800

36 600

36 600

08.

1 900

2 000

22 000

13 500

39 400

39 400

09.

2 100

3 000

21 100

13 700

39 900

39 900

10.

1 900

1 400

21 100

13 300

37 700

37 700

11.

2 300

21 000

12 900

36 200

36 200

12.

2 000

21 105

11 680

34 785

34 785

Ö.

31 430

14 500

279 362

165 061

195 547

682

686 582

686 582

Kiadások

Személyi

Járulékok

Dologi

Tám.ért.peszk.

Társ.pol.kiad.

Államház. bel.

Felújítás

Beruházás

Műk.-i célú

Összesen

juttatások

kiadások

átadás

(segélyek)

megelőleg. vissz.

hitel törl.

01.

25 211

3 939

68 038

21 695

3 300

10 518

130 870

3 726

267 297

02.

24 500

3 000

7 100

200

3 500

38 300

03.

24 000

2 900

10 700

300

3 700

41 600

04.

24 100

2 900

8 300

3 300

38 600

05.

23 700

2 600

9 000

3 600

38 900

06.

23 500

2 500

8 000

200

3 100

37 300

07.

23 900

2 700

6 700

3 300

36 600

08.

23 900

2 700

9 300

3 500

39 400

09.

24 100

2 900

9 500

300

3 100

39 900

10.

23 600

2 600

8 400

3 100

37 700

11.

24 100

2 900

6 200

3 000

36 200

12.

23 170

2 268

5 195

74

4 078

34 785

Ö.

287 781

33 907

156 423

22 779

40 578

10 518

130 870

3 726

686 582