Tiborszállás Község képviselő testületének 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 06. 13- 2020. 12. 17
Tiborszállás Község képviselő testületének 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 06. 13- 2020. 12. 17
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra.
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) „(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
305 063 985 Ft |
Költségvetési bevétellel |
305 063 985 Ft |
Költségvetési kiadással |
0 Ft
0 Ft
0 Ft |
Költségvetési egyenleggel
ebből
működési (hiány,többlet)
felhalmozási (hiány,többlet) |
állapítja meg.”
(2) A bevételi előirányzaton belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
33 923 418 Ft Önkormányzatok működési támogatásai
21 296 798 Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
10 826 620 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1 800 000 Ft Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
9 694 000 Ft Közhatalmi bevételek
2 400 000 Ft Magánszemélyek kommunális adója
3 400 000 Ft Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)
1 394 000 Ft Talajterhelési díj
2 500 000 Ft Gépjármű adó
26 451 251 Ft Működési célú támogatások ÁH-on belülről
61 969 998 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
39 368 385 Ft Működési bevételek
3 500 000 Ft Készletértékesítés bevétele
24 226 800 Ft Szolgáltatások ellenértéke
1 000 000 Ft Közvetített szolgáltatások ellenértéke
704 468 Ft Tulajdonosi bevételek
7 425 000 Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó
2 491 729 Ft Egyéb működési bevétel
6 350 000 Ft Ingatlanértékesítés bevétele
95 933 532 Ft Likviditási célú hitelfelvétel
30 954 960 Ft Előző évi maradvány igénybevétele
418 441 Ft ÁHT-n belüli megelőlegezés
ÖSSZESEN: 305 063 985 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
149 826 512 Ft |
Működési költségvetés módosított kiadásai |
43 688 723 Ft |
Személyi juttatások |
6 171 073 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
71 715 716 Ft |
Dologi kiadások |
10 447 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 804 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
43 368 023 Ft |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
41 598 023 Ft
1 770 000 Ft |
Beruházások
Felújítások |
15 000 000 Ft |
Tartalék |
1775 378 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
-35 809 458 Ft |
Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése |
95 933 532 Ft |
Likviditású hitelek törlesztése |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek részletezik.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá pályázat benyújtását a forráshiány kiegészítésére rendeli el.
(6) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét az 1. számú tájékoztató tábla részletezi.
(7) A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntési nincsenek.
(8) A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem nyújt.
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnak 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg, felújítási kiadások részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat a kiadások között 15.000.000,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza.
(6) A Képviselő-testület az állandó jelleggel foglalkoztatottak létszámát 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1 fő részmunka időben foglalkoztatott létszámban határozza meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A polgármester 1.000.000.-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, melyről a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik. A
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
Ez a rendelet 2020. február 13. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től alkalmazni kell.