Tiborszállás Község képviselő testületének 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 12. 30Tiborszállás Község képviselő testületének 2/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 12. 30
Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) „(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
291 616 354 Ft |
Költségvetési bevétellel |
|---|---|
291 616 354 Ft |
Költségvetési kiadással |
0 Ft |
Költségvetési egyenleggel |
állapítja meg.”
(2) A bevételi előirányzaton belül a módosított kiemelt előirányzatokat:
36 414 893 Ft Önkormányzatok működési támogatásai
21 428 613 Ft Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
10 826 620 Ft Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
2 230 860 Ft Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
2 114 550 Ft Kiegészítő támogatás
14 250 Ft Elszámolásból származó bevétel
9 694 000 Ft Közhatalmi bevételek
2 400 000 Ft Magánszemélyek kommunális adója
3 400 000 Ft Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)
1 394 000 Ft Talajterhelési díj
2 500 000 Ft Gépjármű adó
26 451 251 Ft Működési célú támogatások ÁH-on belülről
61 969 998 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
40 445 409 Ft Működési bevételek
3 991 943 Ft Készletértékesítés bevétele
24 226 800 Ft Szolgáltatások ellenértéke
1 565 081 Ft Közvetített szolgáltatások ellenértéke
704 468 Ft Tulajdonosi bevételek
7 425 000 Ft Kiszámlázott általános forgalmi adó
40 388 Ft Kamatbevétel
2 491 729 Ft Egyéb működési bevétel
6 350 000 Ft Ingatlanértékesítés bevétele
95 933 532 Ft Likviditási célú hitelfelvétel
11 724 087 Ft Előző évi maradvány igénybevétele
1 804 952 Ft ÁHT-n belüli megelőlegezés
628.232 Ft Működési célú átvett pénzeszköz
ÖSSZESEN: 291 616 354 Ft
ÖSSZESEN: 291 616 354 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
136 311 450 Ft |
Működési költségvetés módosított kiadásai |
|---|---|
44 119 583 Ft |
Személyi juttatások |
6 171 073 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
57 569 794 Ft |
Dologi kiadások |
10 647 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 804 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
43 435 454 Ft |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
11 850 000 Ft |
Beruházások |
15 000 000 Ft |
Tartalék |
1 775 378 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
-35 809 458 Ft |
Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése |
95 933 532 Ft |
Likviditású hitelek törlesztése |
ÖSSZESEN: 291 616 354 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek részletezik.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá pályázat benyújtását a forráshiány kiegészítésére rendeli el.
(6) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét az 1. számú tájékoztató tábla részletezi.
(7) A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntési nincsenek.
(8) A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem nyújt.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnak 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg, felújítási kiadások részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat a kiadások között 15.000.000,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza.
(6) A Képviselő-testület az állandó jelleggel foglalkoztatottak létszámát 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1 fő részmunka időben foglalkoztatott létszámban határozza meg.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A polgármester 1.000.000.-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, melyről a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. §
Az előirányzatok módosítása
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
6. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik. A
megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. §
Záró és vegyes rendelkezések
Ez a rendelet 2020. február 13. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től alkalmazni kell.