Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.13) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 26

Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.13) számú rendelet módosításáról

2021.05.27.

A döntéshozatalt biztosító a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.13) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

136 311 450 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
44 119 583 Ft	Személyi juttatások
6 171 073 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
57 569 794 Ft	Dologi kiadások
10 647 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 804 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások
43 435 454 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai
11 850 000 Ft 31 585 454 Ft	Beruházások Felújítások
15000 000 Ft	Tartalék
1 775 378 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
-35 809 458 Ft	Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése
95 933 532 Ft	Likviditású hitelek törlesztése
ÖSSZESEN: 291 616 354 Ft	jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatát az 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3., 4., 6.1. mellékletek tartalmazzák.

3. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

1. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

	1.1. melléklet a Tiborszállás Község Polgármesterének 6/ 2021 ( V.25. ) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	33 923 418		2 559 660	131 815				2 691 475	36 614 893
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 296 798			131 815				131 815	21 428 613
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 826 620								10 826 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		430 860					430 860	2 230 860
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 114 550					2 114 550	2 114 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			14 250					14 250	14 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	26 451 251								26 451 251
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 451 251								26 451 251
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	61 969 998								61 969 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	61 969 998								61 969 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 694 000								9 694 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 400 000								3 400 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 394 000								1 394 000
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000								2 500 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	2 400 000								2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	35 286 011	4 082 374	470 000	607 024				5 159 398	40 445 409
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000			491 943				491 943	3 991 943
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 226 800								24 226 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000 000	450 000	115 081				1 565 081	1 565 081
5.4.	Tulajdonosi bevételek		704 468						704 468	704 468
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 425 000								7 425 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20 388	20 000					40 388	40 388
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	134 211	2 357 518						2 357 518	2 491 729
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		6 350 000						6 350 000	6 350 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 350 000						6 350 000	6 350 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)				628 232				628 232	628 232
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				628 232				628 232	628 232
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	167 324 678	10 432 374	3 029 660	1 367 071				14 829 105	182 153 783
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		95 933 532	-19 230 873	19 230 873				95 933 532	95 933 532
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		95 933 532	-19 230 873	19 230 873				95 933 532	95 933 532
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 954 960			-19 230 873				-19 230 873	11 724 087
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 954 960			-19 230 873				-19 230 873	11 724 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		418 441		1 386 511				1 804 952	1 804 952
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		418 441		1 386 511				1 804 952	1 804 952
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	30 954 960	96 351 973	-19 230 873	1 386 511				78 507 611	109 462 571
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	198 279 638	106 784 347	-16 201 213	2 753 582				93 336 716	291 616 354

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	105 354 680	44 471 832	-16 268 644	2 753 582				30 956 770	136 311 450
1.1.	Személyi juttatások	39 368 103	4 320 620	430 860					4 751 480	44 119 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 321 073	850 000						850 000	6 171 073
1.3.	Dologi kiadások	33 914 504	37 801 212	-16 899 504	2 753 582				23 655 290	57 569 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 447 000		200 000					200 000	10 647 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 304 000	1 500 000						1 500 000	2 804 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 304 000								1 304 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000								15 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000								15 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 598 023	1 770 000	67 431					1 837 431	43 435 454
2.1.	Beruházások	41 598 023		-29 548 023		-200 000			-29 748 023	11 850 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		1 770 000	29 615 454		200 000			31 585 454	31 585 454
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	146 952 703	46 241 832	-16 201 213	2 753 582				32 794 201	179 746 904
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)		95 933 532						95 933 532	95 933 532
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		95 933 532						95 933 532	95 933 532
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 356 937	418 441						418 441	1 775 378
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 356 937	418 441						418 441	1 775 378
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	49 969 998	-35 809 458						-35 809 458	14 160 540
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztés pénzintézeteknek	49 969 998	-35 809 458						-35 809 458	14 160 540
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	51 326 935	60 542 515						60 542 515	111 869 450
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	198 279 638	106 784 347	-16 201 213	2 753 582				93 336 716	291 616 354

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	20 371 975	-35 809 458	19 230 873	-1 386 511				-17 965 096	2 406 879
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-20 371 975	35 809 458	-19 230 873	1 386 511				17 965 096	-2 406 879

	1.2. melléklet a Tiborszállás Község Polgármesterének 6/ 2021 ( V.25. ) önkormányzati rendelethez
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	33 923 418		2 559 660					2 559 660	36 483 078
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 296 798								21 296 798
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 826 620								10 826 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		430 860					430 860	2 230 860
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 114 550					2 114 550	2 114 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			14 250					14 250	14 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	26 451 251								26 451 251
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 451 251								26 451 251
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	61 969 998								61 969 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	61 969 998								61 969 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 694 000								9 694 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 400 000								3 400 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 394 000								1 394 000
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000								2 500 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	2 400 000								2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	35 286 011	4 082 374	470 000					4 552 374	39 838 385
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000								3 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 226 800								24 226 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000 000	450 000					1 450 000	1 450 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		704 468						704 468	704 468
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 425 000								7 425 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20 388	20 000					40 388	40 388
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	134 211	2 357 518						2 357 518	2 491 729
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		6 350 000						6 350 000	6 350 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 350 000						6 350 000	6 350 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	167 324 678	10 432 374	3 029 660					13 462 034	180 786 712
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		95 933 532						95 933 532	95 933 532
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		95 933 532						95 933 532	95 933 532
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 954 960		-19 230 873					-19 230 873	11 724 087
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 954 960		-19 230 873					-19 230 873	11 724 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		418 441						418 441	418 441
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		418 441						418 441	418 441
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	30 954 960	96 351 973	-19 230 873					77 121 100	108 076 060
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	198 279 638	106 784 347	-16 201 213					90 583 134	288 862 772
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	105 354 680	44 471 832	-16 268 644					28 203 188	133 557 868
1.1.	Személyi juttatások	39 368 103	4 320 620	430 860					4 751 480	44 119 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 321 073	850 000						850 000	6 171 073
1.3.	Dologi kiadások	33 914 504	37 801 212	-16 899 504					20 901 708	54 816 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 447 000		200 000					200 000	10 647 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 304 000	1 500 000						1 500 000	2 804 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 304 000								1 304 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000								15 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000								15 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 598 023	1 770 000	67 431					1 837 431	43 435 454
2.1.	Beruházások	41 598 023		-29 548 023		-200 000			-29 748 023	11 850 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		1 770 000	29 615 454		200 000			31 585 454	31 585 454
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	146 952 703	46 241 832	-16 201 213					30 040 619	176 993 322
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)		95 933 532						95 933 532	95 933 532
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		95 933 532						95 933 532	95 933 532
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 356 937	418 441						418 441	1 775 378
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 356 937	418 441						418 441	1 775 378
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	49 969 998	-35 809 458						-35 809 458	14 160 540
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzintézeteknek	49 969 998	-35 809 458						-35 809 458	14 160 540
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	51 326 935	60 542 515						60 542 515	111 869 450
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	198 279 638	106 784 347	-16 201 213					90 583 134	288 862 772
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	20 371 975	-35 809 458	19 230 873					-16 578 585	3 793 390
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-20 371 975	35 809 458	-19 230 873					16 578 585	-3 793 390

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								2.1. melléklet a Tiborszállás Község Polgármesterének 6/ 2021 ( V.25. ) önkormányzati rendelethez
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. …….-ig	2021. …….. Módisítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. …….-ig	2021. …….. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 923 418	2 691 475	36 614 893	Személyi juttatások	39 368 103	4 751 480	44 119 583
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 451 251		26 451 251	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 321 073	850 000	6 171 073
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	33 914 504	23 655 290	57 569 794
4.	Közhatalmi bevételek	9 694 000		9 694 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 447 000	200 000	10 647 000
5.	Működési bevételek	35 286 011	5 159 398	40 445 409	Egyéb működési célú kiadások	1 304 000	1 500 000	2 804 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		628 232	628 232	Tartalékok	15 000 000		15 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	105 354 680	8 479 105	113 833 785	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	105 354 680	30 956 770	136 311 450
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	1 356 937		1 356 937	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 356 937		1 356 937	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		21 091 154	21 091 154	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		21 091 154	21 091 154	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 804 952	1 804 952	Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegezés visszafizetése	1 356 937	418 441	1 775 378
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 356 937	22 896 106	24 253 043	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 356 937	418 441	1 775 378
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	106 711 617	31 375 211	138 086 828	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	106 711 617	31 375 211	138 086 828
26.	Költségvetési hiány:	-	22 477 665	22 477 665	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								2.2. melléklet a Tiborszállás Község Polgármesterének 6/ 2021 ( V.25. ) önkormányzati rendelethez
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. …….-ig	2021. …….. Módisítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. …….-ig	2021. …….. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 969 998		61 969 998	Beruházások	41 598 023	-29 748 023	11 850 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		6 350 000	6 350 000	Felújítások		31 585 454	31 585 454
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	61 969 998	6 350 000	68 319 998	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	41 598 023	1 837 431	43 435 454
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	29 598 023	-19 230 873	10 367 150	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 598 023	-19 230 873	10 367 150	Hitelek törlesztése	49 969 998	-35 809 458	14 160 540
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likvid hitelek törlesztése		95 933 532	95 933 532
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		74 842 378	74 842 378	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		74 842 378	74 842 378
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	29 598 023	55 611 505	85 209 528	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	49 969 998	60 124 074	110 094 072
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	91 568 021	61 961 505	153 529 526	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	91 568 021	61 961 505	153 529 526
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	20 371 975	4 512 569	24 884 544
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

		3. melléklet a Tiborszállás Község Polgármesterének 6/ 2021 ( V.25. ) önkormányzati rendelethez
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	… sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. …..-ig	… számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Billentyűzet és egér	24 900	2020
Kegyeleti hűtő	1 130 000	2020
Szónoki pulpitus	50 820	2020
Ravatalasztal	42 200	2020
Papasztal	31 600	2020
Tárgyalószékek	155 880	2020
Mosógép	108 661	2020
Beruházások áfája	410 173	2020










ÖSSZESEN:	1 954 234

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

		4. melléklet a Tiborszállás Község Polgármesterének 6/ 2021 ( V.25. ) önkormányzati rendelethez
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	… sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. …..-ig	… számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ravatolozó felújítása	21 453 089	2019-2021
Betonkeverő felújítása	13 670	2020
Szivattyú felújítások	1 050 888	2020
Beruházások áfája	287 430	2020














ÖSSZESEN:	22 805 077

5. melléklet

Összes bevétel, kiadás módosítása

	6.1. melléklet a Tiborszállás Község Polgármesterének 6/ 2021 ( V.25. ) önkormányzati rendelethez
Megnevezés										'01
Feladat megnevezése										01
										*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	33 923 418		2 559 660	131 815				2 691 475	36 614 893
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 296 798			131 815				131 815	21 428 613
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 826 620								10 826 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		430 860					430 860	2 230 860
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 114 550					2 114 550	2 114 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			14 250					14 250	14 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	26 451 251								26 451 251
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 451 251								26 451 251
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	61 969 998								61 969 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	61 969 998								61 969 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 694 000								9 694 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	3 400 000								3 400 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 394 000								1 394 000
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000								2 500 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	2 400 000								2 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	35 286 011	4 082 374	470 000	607 024				5 159 398	40 445 409
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 500 000			491 943				491 943	3 991 943
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 226 800								24 226 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000 000	450 000	115 081				1 565 081	1 565 081
5.4.	Tulajdonosi bevételek		704 468						704 468	704 468
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 425 000								7 425 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		20 388	20 000					40 388	40 388
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	134 211	2 357 518						2 357 518	2 491 729
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		6 350 000						6 350 000	6 350 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 350 000						6 350 000	6 350 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)				628 232				628 232	628 232
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				628 232				628 232	628 232
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	167 324 678	10 432 374	3 029 660	1 367 071				14 829 105	182 153 783
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		95 933 532						95 933 532	95 933 532
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		95 933 532						95 933 532	95 933 532
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 954 960		-19 230 873					-19 230 873	11 724 087
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 954 960		-19 230 873					-19 230 873	11 724 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		418 441		1 386 511				1 804 952	1 804 952
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		418 441		1 386 511				1 804 952	1 804 952
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	30 954 960	96 351 973	-19 230 873	1 386 511				78 507 611	109 462 571
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	198 279 638	106 784 347	-16 201 213	2 753 582				93 336 716	291 616 354

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	105 354 680	44 471 832	-16 268 644	2 753 582				30 956 770	136 311 450
1.1.	Személyi juttatások	39 368 103	4 320 620	430 860					4 751 480	44 119 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 321 073	850 000						850 000	6 171 073
1.3.	Dologi kiadások	33 914 504	37 801 212	-16 899 504	2 753 582				23 655 290	57 569 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 447 000		200 000					200 000	10 647 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 304 000	1 500 000						1 500 000	2 804 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 304 000								1 304 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000								15 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000								15 000 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 598 023	1 770 000	67 431					1 837 431	43 435 454
2.1.	Beruházások	41 598 023		-29 548 023		-200 000			-29 748 023	11 850 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		1 770 000	29 615 454		200 000			31 585 454	31 585 454
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	146 952 703	46 241 832	-16 201 213	2 753 582				32 794 201	179 746 904
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		95 933 532						95 933 532	95 933 532
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		95 933 532						95 933 532	95 933 532
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 356 937	418 441						418 441	1 775 378
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 356 937	418 441						418 441	1 775 378
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	49 969 998	-35 809 458						-35 809 458	14 160 540
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzintézeteknek	49 969 998	-35 809 458						-35 809 458	14 160 540
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	51 326 935	60 542 515						60 542 515	111 869 450
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	198 279 638	106 784 347	-16 201 213	2 753 582				93 336 716	291 616 354

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)