Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 12. 18

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 12. 18

Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 153 152 600 Ft költségvetési bevétellel, 153 152 600 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 0 ft működési (hiány, többlet), 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklet valamin a 9. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek részletezik.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá pályázat benyújtását a forráshiány kiegészítésére rendeli el.

(6) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét az 10. mellékletben található 4. számú tájékoztató tábla részletezi.

(7) A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntési nincsenek.

(8) A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem nyújt.

3. § [ A költségvetés részletezése]

(1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnak 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg, felújítási kiadások részletezését az 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat a kiadások között 5.000.000,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza.

(6) A Képviselő-testület az állandó jelleggel foglalkoztatottak létszámát 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1 fő részmunka időben foglalkoztatott létszámban határozza meg.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A polgármester 1.000.000.-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, melyről a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

6. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § [Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet 2024. február 10-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez2

1.1.sz. melléklet

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

46 280 544

7 515 364

200 570

3 572 350

-250 000

11 038 284

57 318 828

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

27 418 854

200 000

-250 000

-50 000

27 368 854

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 183 000

12 183 000

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

398 430

570

-13 680

-13 110

385 320

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1 028 752

1 028 752

3 298 752

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

10 260

-10 260

-10 260

8

Elszámolásból származó bevételek

10 260

10 260

10 260

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

42 280 544

200 570

1 015 072

-250 000

965 642

43 246 186

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 000 000

7 515 364

2 557 278

10 072 642

14 072 642

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

10 664 000

10 664 000

24

Bírság

50 000

50 000

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

6 514 000

6 514 000

27

Talajterhelési díj

950 000

950 000

28

Gépjárműadó

29

Késedelmi pótlék

350 000

350 000

30

Kommunális adó

2 800 000

2 800 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

59 531 462

469 900

984 971

1 454 871

60 986 333

32

Készletértékesítés ellenértéke

9 700 000

370 000

742 971

1 112 971

10 812 971

33

Szolgáltatások ellenértéke

36 776 078

36 776 078

34

Közvetített szolgáltatások értéke

1 900 000

1 900 000

35

Tulajdonosi bevételek

563 574

563 574

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 481 810

99 900

99 900

10 581 710

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10 000

10 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

100 000

242 000

242 000

342 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

116 476 006

7 985 264

200 570

4 557 321

-250 000

12 493 155

128 969 161

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

23 450 693

-1

-1

23 450 692

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

23 450 693

-1

-1

23 450 692

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

316 458

83 143

83 146

482 747

482 747

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

316 458

83 143

83 146

482 747

482 747

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

23 450 693

316 457

83 143

83 146

482 746

23 933 439

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

139 926 699

8 301 721

283 713

4 640 467

-250 000

12 975 901

152 902 600

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

134 735 888

3 915 364

-1 061 396

4 357 321

-300 000

6 911 289

141 647 177

2

Személyi juttatások

34 917 600

7 026 368

2 702 426

270 000

9 998 794

44 916 394

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 584 288

488 996

228 766

-270 000

447 762

5 032 050

4

Dologi kiadások

76 504 000

-3 600 000

-1 189 483

1 376 129

-300 000

-3 713 354

72 790 646

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 183 000

12 183 000

6

Egyéb működési célú kiadások

1 547 000

128 087

50 000

178 087

1 725 087

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

330 000

128 087

50 000

178 087

508 087

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 217 000

1 217 000

19

- Tartalékok

5 000 000

5 000 000

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

5 000 000

5 000 000

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

3 500 000

4 069 899

1 261 966

200 000

50 000

5 581 865

9 081 865

23

Beruházások

500 000

3 462 477

-3 362 477

100 000

600 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

3 000 000

607 422

4 624 443

200 000

50 000

5 481 865

8 481 865

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

138 235 888

7 985 263

200 570

4 557 321

-250 000

12 493 154

150 729 042

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 690 811

316 458

83 143

83 146

482 747

2 173 558

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 690 811

316 458

83 143

83 146

482 747

2 173 558

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 690 811

316 458

83 143

83 146

482 747

2 173 558

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

139 926 699

8 301 721

283 713

4 640 467

-250 000

12 975 901

152 902 600

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-21 759 882

1

1

-21 759 881

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

21 759 882

-1

-1

21 759 881

1.2.sz. melléklet

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

46 280 544

7 515 364

200 570

3 572 350

-250 000

11 038 284

57 318 828

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

27 418 854

200 000

-250 000

-50 000

27 368 854

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 183 000

12 183 000

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

398 430

570

-13 680

-13 110

385 320

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1 028 752

1 028 752

3 298 752

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

10 260

-10 260

-10 260

8

Elszámolásból származó bevételek

10 260

10 260

10 260

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

42 280 544

200 570

1 015 072

-250 000

965 642

43 246 186

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 000 000

7 515 364

2 557 278

10 072 642

14 072 642

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

10 664 000

10 664 000

24

Bírság

50 000

50 000

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

6 514 000

6 514 000

27

Talajterhelési díj

950 000

950 000

28

Gépjárműadó

29

Késedelmi pótlék

350 000

350 000

30

Kommunális adó

2 800 000

2 800 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

12 523 343

469 900

469 900

12 993 243

32

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

370 000

370 000

570 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

7 250 000

7 250 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

1 900 000

1 900 000

35

Tulajdonosi bevételek

563 574

563 574

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 509 769

99 900

99 900

2 609 669

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10 000

10 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

90 000

90 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

69 467 887

7 985 264

200 570

3 572 350

-250 000

11 508 184

80 976 071

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

23 450 693

-1

-1

23 450 692

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

23 450 693

-1

-1

23 450 692

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

316 458

83 143

83 146

482 747

482 747

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

316 458

83 143

83 146

482 747

482 747

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

23 450 693

316 457

83 143

83 146

482 746

23 933 439

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

92 918 580

8 301 721

283 713

3 655 496

-250 000

11 990 930

104 909 510

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

87 727 769

7 515 364

200 570

3 372 350

-300 000

10 788 284

98 516 053

2

Személyi juttatások

34 917 600

7 026 368

2 702 426

270 000

9 998 794

44 916 394

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 584 288

488 996

228 766

-270 000

447 762

5 032 050

4

Dologi kiadások

29 815 881

72 483

391 158

-300 000

163 641

29 979 522

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 183 000

12 183 000

6

Egyéb működési célú kiadások

1 227 000

128 087

50 000

178 087

1 405 087

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

330 000

128 087

50 000

178 087

508 087

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

897 000

897 000

19

- Tartalékok

5 000 000

5 000 000

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

5 000 000

5 000 000

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

3 500 000

469 899

200 000

50 000

719 899

4 219 899

23

Beruházások

500 000

500 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

3 000 000

469 899

200 000

50 000

719 899

3 719 899

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

91 227 769

7 985 263

200 570

3 572 350

-250 000

11 508 183

102 735 952

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 690 811

316 458

83 143

83 146

482 747

2 173 558

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 690 811

316 458

83 143

83 146

482 747

2 173 558

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 690 811

316 458

83 143

83 146

482 747

2 173 558

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

92 918 580

8 301 721

283 713

3 655 496

-250 000

11 990 930

104 909 510

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-21 759 882

1

1

-21 759 881

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

21 759 882

-1

-1

21 759 881

1.3.sz. melléklet

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Bírság

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Késedelmi pótlék

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

47 008 119

984 971

984 971

47 993 090

32

Készletértékesítés ellenértéke

9 500 000

742 971

742 971

10 242 971

33

Szolgáltatások ellenértéke

29 526 078

29 526 078

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 972 041

7 972 041

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

10 000

242 000

242 000

252 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

47 008 119

984 971

984 971

47 993 090

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

47 008 119

984 971

984 971

47 993 090

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

47 008 119

-3 600 000

-1 261 966

984 971

-3 876 995

43 131 124

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

46 688 119

-3 600 000

-1 261 966

984 971

-3 876 995

42 811 124

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

320 000

320 000

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

320 000

320 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

3 600 000

1 261 966

4 861 966

4 861 966

23

Beruházások

3 462 477

-3 362 477

100 000

100 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

137 523

4 624 443

4 761 966

4 761 966

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

47 008 119

984 971

984 971

47 993 090

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

47 008 119

984 971

984 971

47 993 090

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

2. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez3

2.1.sz. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024. …….-ig

2024. …….. Módosítás után

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024. …….-ig

2024. …….. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 280 544

11 038 284

57 318 828

Személyi juttatások

34 917 600

9 998 794

44 916 394

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 584 288

447 762

5 032 050

3

Közhatalmi bevételek

10 664 000

10 664 000

Dologi kiadások

76 504 000

-3 713 354

72 790 646

4

Működési bevételek

59 531 462

1 454 871

60 986 333

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 183 000

12 183 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

1 547 000

178 087

1 725 087

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

Egyéb működési bevételből felhalmozásra elköltött összeg

-3 500 000

-5 581 865

-9 081 865

9

Az 5-ből -Tartalékok

5 000 000

5 000 000

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

112 976 006

6 911 290

119 887 296

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

134 735 888

6 911 289

141 647 177

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

23 450 693

-1

23 450 692

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

23 450 693

-1

23 450 692

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

482 747

482 747

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

482 747

482 747

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1 690 811

482 747

2 173 558

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

23 450 693

482 746

23 933 439

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

1 690 811

482 747

2 173 558

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

136 426 699

7 394 036

143 820 735

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

136 426 699

7 394 036

143 820 735

26

Költségvetési hiány:

21 759 882

21 759 881

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

2.2.sz. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024. …….-ig

2024. …….. Módosítás után

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2024. …….-ig

2024. …….. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

500 000

100 000

600 000

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

Felújítások

3 000 000

5 481 865

8 481 865

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

Működési bevételből felhalmozásra elköltött összeg

3 500 000

5 581 865

9 081 865

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

3 500 000

5 581 865

9 081 865

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

3 500 000

5 581 865

9 081 865

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

3 500 000

5 581 865

9 081 865

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

3 500 000

5 581 865

9 081 865

27

Költségvetési hiány:

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-

3. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Tiborszállás Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2025.

2026.

2027.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Tiborszállás Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

9 314 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

9 314 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Tiborszállás Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez4

6.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege

sz. módosítás

Halmozott módosítás 2024. …….-ig

. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

500 000

2 024

500 000

100 000

100 000

600 000

Oxidációs levegőt biztosító kompresszor

3 362 477

-3 362 477

ÖSSZESEN:

500 000

500 000

100 000

600 000

7. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez5

7.sz. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege

sz. módosítás

Halmozott módosítás 2024. …….-ig

. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Szivattyú felújítások

3 000 000

2022-2024

3 000 000

1 869 388

1 869 388

4 869 388

Oxidációs levegőt biztosító kompresszor

3 362 477

3 362 477

3 362 477

Játszótéri eszközök felújítása

200 000

50 000

250 000

250 000

ÖSSZESEN:

3 000 000

3 000 000

5 431 865

5 481 865

8 481 865

8. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban

Támogatott neve

Előirányzat

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás

2024. évre ütemezett bevétel, kiadás

2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projrktre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

9. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez6

9.1.sz. melléklet

Tiborszállás Község Önkormányzata

'01

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban

Sor-
szám

Előrirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

46 280 544

7 515 364

200 570

3 572 350

-250 000

11 038 284

57 318 828

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

27 418 854

200 000

-250 000

-50 000

27 368 854

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 183 000

12 183 000

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

398 430

570

-13 680

-13 110

385 320

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1 028 752

1 028 752

3 298 752

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

10 260

-10 260

-10 260

8

Elszámolásból származó bevételek

10 260

10 260

10 260

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

42 280 544

200 570

1 015 072

-250 000

965 642

43 246 186

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 000 000

7 515 364

2 557 278

10 072 642

14 072 642

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

10 664 000

10 664 000

24

Bírság

50 000

50 000

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

6 514 000

6 514 000

27

Talajterhelési díj

950 000

950 000

28

Gépjárműadó

29

Késedelmi pótlék

350 000

350 000

30

Kommunális adó

2 800 000

2 800 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

59 531 462

469 900

984 971

1 454 871

60 986 333

32

Készletértékesítés ellenértéke

9 700 000

370 000

742 971

1 112 971

10 812 971

33

Szolgáltatások ellenértéke

36 776 078

36 776 078

34

Közvetített szolgáltatások értéke

1 900 000

1 900 000

35

Tulajdonosi bevételek

563 574

563 574

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 481 810

99 900

99 900

10 581 710

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10 000

10 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

100 000

242 000

242 000

342 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

116 476 006

7 985 264

200 570

4 557 321

-250 000

12 493 155

128 969 161

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

23 450 693

-1

-1

23 450 692

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

23 450 693

-1

-1

23 450 692

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

316 458

83 143

83 146

482 747

482 747

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

316 458

83 143

83 146

482 747

482 747

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

23 450 693

316 457

83 143

83 146

482 746

23 933 439

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

139 926 699

8 301 721

283 713

4 640 467

-250 000

12 975 901

152 902 600

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

134 735 888

3 915 364

-1 061 396

4 357 321

-300 000

6 911 289

141 647 177

2

Személyi juttatások

34 917 600

7 026 368

2 702 426

270 000

9 998 794

44 916 394

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 584 288

488 996

228 766

-270 000

447 762

5 032 050

4

Dologi kiadások

76 504 000

-3 600 000

-1 189 483

1 376 129

-300 000

-3 713 354

72 790 646

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 183 000

12 183 000

6

Egyéb működési célú kiadások

1 547 000

128 087

50 000

178 087

1 725 087

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

330 000

128 087

50 000

178 087

508 087

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 217 000

1 217 000

19

- Tartalékok

5 000 000

5 000 000

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

5 000 000

5 000 000

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

3 500 000

4 069 899

1 261 966

200 000

50 000

5 581 865

9 081 865

23

Beruházások

500 000

3 462 477

-3 362 477

100 000

600 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

3 000 000

607 422

4 624 443

200 000

50 000

5 481 865

8 481 865

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

138 235 888

7 985 263

200 570

4 557 321

-250 000

12 493 154

150 729 042

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 690 811

316 458

83 143

83 146

482 747

2 173 558

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 690 811

316 458

83 143

83 146

482 747

2 173 558

51

Központi irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 690 811

316 458

83 143

83 146

482 747

2 173 558

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

139 926 699

8 301 721

283 713

4 640 467

-250 000

12 975 901

152 902 600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.1.sz. melléklet

Tiborszállás Község Önkormányzata

01

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban

Sor-
szám

Előrirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

46 280 544

7 515 364

200 570

3 572 350

-250 000

11 038 284

57 318 828

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

27 418 854

200 000

-250 000

-50 000

27 368 854

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 183 000

12 183 000

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

398 430

570

-13 680

-13 110

385 320

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1 028 752

1 028 752

3 298 752

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

10 260

-10 260

-10 260

8

Elszámolásból származó bevételek

10 260

10 260

10 260

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

42 280 544

200 570

1 015 072

-250 000

965 642

43 246 186

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 000 000

7 515 364

2 557 278

10 072 642

14 072 642

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

10 664 000

10 664 000

24

Bírság

50 000

50 000

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

6 514 000

6 514 000

27

Talajterhelési díj

950 000

950 000

28

Gépjárműadó

29

Késedelmi pótlék

350 000

350 000

30

Kommunális adó

2 800 000

2 800 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

12 523 343

469 900

469 900

12 993 243

32

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

370 000

370 000

570 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

7 250 000

7 250 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

1 900 000

1 900 000

35

Tulajdonosi bevételek

563 574

563 574

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 509 769

99 900

99 900

2 609 669

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

10 000

10 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

90 000

90 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

69 467 887

7 985 264

200 570

3 572 350

-250 000

11 508 184

80 976 071

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

23 450 693

-1

-1

23 450 692

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

23 450 693

-1

-1

23 450 692

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

316 458

83 143

83 146

482 747

482 747

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

316 458

83 143

83 146

482 747

482 747

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

23 450 693

316 457

83 143

83 146

482 746

23 933 439

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

92 918 580

8 301 721

283 713

3 655 496

-250 000

11 990 930

104 909 510

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

87 727 769

7 515 364

200 570

3 372 350

-300 000

10 788 284

98 516 053

2

Személyi juttatások

34 917 600

7 026 368

2 702 426

270 000

9 998 794

44 916 394

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 584 288

488 996

228 766

-270 000

447 762

5 032 050

4

Dologi kiadások

29 815 881

72 483

391 158

-300 000

163 641

29 979 522

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 183 000

12 183 000

6

Egyéb működési célú kiadások

1 227 000

128 087

50 000

178 087

1 405 087

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

330 000

128 087

50 000

178 087

508 087

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

897 000

897 000

19

- Tartalékok

5 000 000

5 000 000

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

5 000 000

5 000 000

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

3 500 000

469 899

200 000

50 000

719 899

4 219 899

23

Beruházások

500 000

500 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

3 000 000

469 899

200 000

50 000

719 899

3 719 899

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

91 227 769

7 985 263

200 570

3 572 350

-250 000

11 508 183

102 735 952

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 690 811

316 458

83 143

83 146

482 747

2 173 558

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 690 811

316 458

83 143

83 146

482 747

2 173 558

51

Központi irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 690 811

316 458

83 143

83 146

482 747

2 173 558

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

92 918 580

8 301 721

283 713

3 655 496

-250 000

11 990 930

104 909 510

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.2.sz. melléklet

Tiborszállás Község Önkormányzata

01

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

Forintban

Sor-
szám

Előrirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Bírság

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Késedelmi pótlék

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

47 008 119

984 971

984 971

47 993 090

32

Készletértékesítés ellenértéke

9 500 000

742 971

742 971

10 242 971

33

Szolgáltatások ellenértéke

29 526 078

29 526 078

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 972 041

7 972 041

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

10 000

242 000

242 000

252 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

47 008 119

984 971

984 971

47 993 090

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

47 008 119

984 971

984 971

47 993 090

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

47 008 119

-3 600 000

-1 261 966

984 971

-3 876 995

43 131 124

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

46 688 119

-3 600 000

-1 261 966

984 971

-3 876 995

42 811 124

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

320 000

320 000

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

320 000

320 000

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

3 600 000

1 261 966

4 861 966

4 861 966

23

Beruházások

3 462 477

-3 362 477

100 000

100 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

137 523

4 624 443

4 761 966

4 761 966

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

47 008 119

984 971

984 971

47 993 090

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Központi irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

47 008 119

984 971

984 971

47 993 090

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

4. tájékoztató tábla a 2 / 2024. ( II.10 ) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

3 856 712

3 856 712

3 856 712

3 856 712

3 856 712

3 856 712

3 856 712

3 856 712

3 856 712

3 856 712

3 856 712

3 856 712

46 280 544

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

4.

Közhatalmi bevételek

888 666

888 666

888 666

888 666

888 666

888 666

888 666

888 666

888 666

888 666

888 666

888 674

10 664 000

5.

Működési bevételek

4 960 955

4 960 955

4 960 955

4 960 955

4 960 955

4 960 955

4 960 955

4 960 955

4 960 955

4 960 955

4 960 955

4 960 957

59 531 462

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Finanszírozási bevételek

11 891 635

1 050 824

1 050 824

1 050 824

1 050 824

1 050 824

1 050 824

1 050 824

1 050 824

1 050 824

1 050 824

1 050 818

23 450 693

10.

Bevételek összesen:

21 597 968

10 757 157

10 757 157

10 757 157

10 757 157

10 757 157

10 757 157

10 757 157

10 757 157

10 757 157

10 757 157

10 757 161

139 926 699

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

2 909 800

2 909 800

2 909 800

2 909 800

2 909 800

2 909 800

2 909 800

2 909 800

2 909 800

2 909 800

2 909 800

2 909 800

34 917 600

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

382 024

382 024

382 024

382 024

382 024

382 024

382 024

382 024

382 024

382 024

382 024

382 024

4 584 288

14.

Dologi kiadások

6 450 083

6 450 083

6 450 083

6 450 083

6 450 083

6 450 083

6 450 083

6 450 083

6 450 083

6 450 083

6 450 083

6 450 087

77 401 000

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 015 250

1 015 250

1 015 250

1 015 250

1 015 250

1 015 250

1 015 250

1 015 250

1 015 250

1 015 250

1 015 250

1 015 250

12 183 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

5 650 000

5 650 000

17.

Beruházások

500 000

500 000

18.

Felújítások

3 000 000

3 000 000

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

Finanszírozási kiadások

1 690 811

1 690 811

21.

Kiadások összesen:

21 597 968

10 757 157

10 757 157

10 757 157

10 757 157

10 757 157

10 757 157

10 757 157

10 757 157

10 757 157

10 757 157

10 757 161

139 926 699

22.

Egyenleg

1

A 2. § (1) bekezdése a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 6. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 7. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 9. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.