Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 12. 18Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 153 152 600 Ft költségvetési bevétellel, 153 152 600 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 0 ft működési (hiány, többlet), 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklet valamin a 9. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek részletezik.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá pályázat benyújtását a forráshiány kiegészítésére rendeli el.
(6) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét az 10. mellékletben található 4. számú tájékoztató tábla részletezi.
(7) A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntési nincsenek.
(8) A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem nyújt.
3. § [ A költségvetés részletezése]
(1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnak 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg, felújítási kiadások részletezését az 7. melléklet szerint határozza meg.
(4) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat a kiadások között 5.000.000,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza.
(6) A Képviselő-testület az állandó jelleggel foglalkoztatottak létszámát 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1 fő részmunka időben foglalkoztatott létszámban határozza meg.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A polgármester 1.000.000.-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, melyről a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
6. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. § [Záró és vegyes rendelkezések]
Ez a rendelet 2024. február 10-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez2
1.1.sz. melléklet |
||||||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
46 280 544 |
7 515 364 |
200 570 |
3 572 350 |
-250 000 |
11 038 284 |
57 318 828 |
||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 418 854 |
200 000 |
-250 000 |
-50 000 |
27 368 854 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 183 000 |
12 183 000 |
|||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
398 430 |
570 |
-13 680 |
-13 110 |
385 320 |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 028 752 |
1 028 752 |
3 298 752 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 260 |
-10 260 |
-10 260 |
||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 260 |
10 260 |
10 260 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
42 280 544 |
200 570 |
1 015 072 |
-250 000 |
965 642 |
43 246 186 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 000 000 |
7 515 364 |
2 557 278 |
10 072 642 |
14 072 642 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
10 664 000 |
10 664 000 |
|||||||
24 |
Bírság |
50 000 |
50 000 |
|||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
6 514 000 |
6 514 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
950 000 |
950 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Késedelmi pótlék |
350 000 |
350 000 |
|||||||
30 |
Kommunális adó |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
59 531 462 |
469 900 |
984 971 |
1 454 871 |
60 986 333 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 700 000 |
370 000 |
742 971 |
1 112 971 |
10 812 971 |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 776 078 |
36 776 078 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
563 574 |
563 574 |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 481 810 |
99 900 |
99 900 |
10 581 710 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
242 000 |
242 000 |
342 000 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
116 476 006 |
7 985 264 |
200 570 |
4 557 321 |
-250 000 |
12 493 155 |
128 969 161 |
||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
23 450 693 |
-1 |
-1 |
23 450 692 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 450 693 |
-1 |
-1 |
23 450 692 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
482 747 |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
482 747 |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
23 450 693 |
316 457 |
83 143 |
83 146 |
482 746 |
23 933 439 |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
139 926 699 |
8 301 721 |
283 713 |
4 640 467 |
-250 000 |
12 975 901 |
152 902 600 |
||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
134 735 888 |
3 915 364 |
-1 061 396 |
4 357 321 |
-300 000 |
6 911 289 |
141 647 177 |
||
2 |
Személyi juttatások |
34 917 600 |
7 026 368 |
2 702 426 |
270 000 |
9 998 794 |
44 916 394 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 584 288 |
488 996 |
228 766 |
-270 000 |
447 762 |
5 032 050 |
|||
4 |
Dologi kiadások |
76 504 000 |
-3 600 000 |
-1 189 483 |
1 376 129 |
-300 000 |
-3 713 354 |
72 790 646 |
||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 183 000 |
12 183 000 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 547 000 |
128 087 |
50 000 |
178 087 |
1 725 087 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
330 000 |
128 087 |
50 000 |
178 087 |
508 087 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 217 000 |
1 217 000 |
|||||||
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 500 000 |
4 069 899 |
1 261 966 |
200 000 |
50 000 |
5 581 865 |
9 081 865 |
||
23 |
Beruházások |
500 000 |
3 462 477 |
-3 362 477 |
100 000 |
600 000 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
3 000 000 |
607 422 |
4 624 443 |
200 000 |
50 000 |
5 481 865 |
8 481 865 |
||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
138 235 888 |
7 985 263 |
200 570 |
4 557 321 |
-250 000 |
12 493 154 |
150 729 042 |
||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 690 811 |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
2 173 558 |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 690 811 |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
2 173 558 |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 690 811 |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
2 173 558 |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
139 926 699 |
8 301 721 |
283 713 |
4 640 467 |
-250 000 |
12 975 901 |
152 902 600 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-21 759 882 |
1 |
1 |
-21 759 881 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
21 759 882 |
-1 |
-1 |
21 759 881 |
|||||
1.2.sz. melléklet |
||||||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
46 280 544 |
7 515 364 |
200 570 |
3 572 350 |
-250 000 |
11 038 284 |
57 318 828 |
||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 418 854 |
200 000 |
-250 000 |
-50 000 |
27 368 854 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 183 000 |
12 183 000 |
|||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
398 430 |
570 |
-13 680 |
-13 110 |
385 320 |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 028 752 |
1 028 752 |
3 298 752 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 260 |
-10 260 |
-10 260 |
||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 260 |
10 260 |
10 260 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
42 280 544 |
200 570 |
1 015 072 |
-250 000 |
965 642 |
43 246 186 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 000 000 |
7 515 364 |
2 557 278 |
10 072 642 |
14 072 642 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
10 664 000 |
10 664 000 |
|||||||
24 |
Bírság |
50 000 |
50 000 |
|||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
6 514 000 |
6 514 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
950 000 |
950 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Késedelmi pótlék |
350 000 |
350 000 |
|||||||
30 |
Kommunális adó |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
12 523 343 |
469 900 |
469 900 |
12 993 243 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
370 000 |
370 000 |
570 000 |
|||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 250 000 |
7 250 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
563 574 |
563 574 |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 509 769 |
99 900 |
99 900 |
2 609 669 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
90 000 |
90 000 |
|||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
69 467 887 |
7 985 264 |
200 570 |
3 572 350 |
-250 000 |
11 508 184 |
80 976 071 |
||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
23 450 693 |
-1 |
-1 |
23 450 692 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 450 693 |
-1 |
-1 |
23 450 692 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
482 747 |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
482 747 |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
23 450 693 |
316 457 |
83 143 |
83 146 |
482 746 |
23 933 439 |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
92 918 580 |
8 301 721 |
283 713 |
3 655 496 |
-250 000 |
11 990 930 |
104 909 510 |
||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
87 727 769 |
7 515 364 |
200 570 |
3 372 350 |
-300 000 |
10 788 284 |
98 516 053 |
||
2 |
Személyi juttatások |
34 917 600 |
7 026 368 |
2 702 426 |
270 000 |
9 998 794 |
44 916 394 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 584 288 |
488 996 |
228 766 |
-270 000 |
447 762 |
5 032 050 |
|||
4 |
Dologi kiadások |
29 815 881 |
72 483 |
391 158 |
-300 000 |
163 641 |
29 979 522 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 183 000 |
12 183 000 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 227 000 |
128 087 |
50 000 |
178 087 |
1 405 087 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
330 000 |
128 087 |
50 000 |
178 087 |
508 087 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
897 000 |
897 000 |
|||||||
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 500 000 |
469 899 |
200 000 |
50 000 |
719 899 |
4 219 899 |
|||
23 |
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
|||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
3 000 000 |
469 899 |
200 000 |
50 000 |
719 899 |
3 719 899 |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
91 227 769 |
7 985 263 |
200 570 |
3 572 350 |
-250 000 |
11 508 183 |
102 735 952 |
||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 690 811 |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
2 173 558 |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 690 811 |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
2 173 558 |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 690 811 |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
2 173 558 |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
92 918 580 |
8 301 721 |
283 713 |
3 655 496 |
-250 000 |
11 990 930 |
104 909 510 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-21 759 882 |
1 |
1 |
-21 759 881 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
21 759 882 |
-1 |
-1 |
21 759 881 |
|||||
1.3.sz. melléklet |
||||||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Bírság |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Késedelmi pótlék |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
47 008 119 |
984 971 |
984 971 |
47 993 090 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 500 000 |
742 971 |
742 971 |
10 242 971 |
|||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
29 526 078 |
29 526 078 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 972 041 |
7 972 041 |
|||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
242 000 |
242 000 |
252 000 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
47 008 119 |
984 971 |
984 971 |
47 993 090 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
47 008 119 |
984 971 |
984 971 |
47 993 090 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
47 008 119 |
-3 600 000 |
-1 261 966 |
984 971 |
-3 876 995 |
43 131 124 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
46 688 119 |
-3 600 000 |
-1 261 966 |
984 971 |
-3 876 995 |
42 811 124 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
320 000 |
320 000 |
|||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
320 000 |
320 000 |
|||||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 600 000 |
1 261 966 |
4 861 966 |
4 861 966 |
|||||
23 |
Beruházások |
3 462 477 |
-3 362 477 |
100 000 |
100 000 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
137 523 |
4 624 443 |
4 761 966 |
4 761 966 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
47 008 119 |
984 971 |
984 971 |
47 993 090 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
47 008 119 |
984 971 |
984 971 |
47 993 090 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
2. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez3
2.1.sz. melléklet |
||||||||
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. …….-ig |
2024. …….. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. …….-ig |
2024. …….. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 280 544 |
11 038 284 |
57 318 828 |
Személyi juttatások |
34 917 600 |
9 998 794 |
44 916 394 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 584 288 |
447 762 |
5 032 050 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
10 664 000 |
10 664 000 |
Dologi kiadások |
76 504 000 |
-3 713 354 |
72 790 646 |
|
4 |
Működési bevételek |
59 531 462 |
1 454 871 |
60 986 333 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 183 000 |
12 183 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 547 000 |
178 087 |
1 725 087 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
Egyéb működési bevételből felhalmozásra elköltött összeg |
-3 500 000 |
-5 581 865 |
-9 081 865 |
||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
112 976 006 |
6 911 290 |
119 887 296 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
134 735 888 |
6 911 289 |
141 647 177 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
23 450 693 |
-1 |
23 450 692 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 450 693 |
-1 |
23 450 692 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
482 747 |
482 747 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
482 747 |
482 747 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 690 811 |
482 747 |
2 173 558 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
23 450 693 |
482 746 |
23 933 439 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 690 811 |
482 747 |
2 173 558 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
136 426 699 |
7 394 036 |
143 820 735 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
136 426 699 |
7 394 036 |
143 820 735 |
26 |
Költségvetési hiány: |
21 759 882 |
21 759 881 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
2.2.sz. melléklet |
||||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. …….-ig |
2024. …….. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. …….-ig |
2024. …….. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
500 000 |
100 000 |
600 000 |
|||
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 000 000 |
5 481 865 |
8 481 865 |
|||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
Működési bevételből felhalmozásra elköltött összeg |
3 500 000 |
5 581 865 |
9 081 865 |
||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
3 500 000 |
5 581 865 |
9 081 865 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
3 500 000 |
5 581 865 |
9 081 865 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 500 000 |
5 581 865 |
9 081 865 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 500 000 |
5 581 865 |
9 081 865 |
27 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Tiborszállás Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2025. |
2026. |
2027. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Tiborszállás Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
9 314 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
9 314 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
5. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Tiborszállás Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
Forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
6. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez4
6.sz. melléklet |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
Forintban |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
… sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024. …….-ig |
. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
2 024 |
500 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
||
Oxidációs levegőt biztosító kompresszor |
3 362 477 |
-3 362 477 |
||||||
ÖSSZESEN: |
500 000 |
500 000 |
100 000 |
600 000 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez5
7.sz. melléklet |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
Forintban |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
… sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024. …….-ig |
. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Szivattyú felújítások |
3 000 000 |
2022-2024 |
3 000 000 |
1 869 388 |
1 869 388 |
4 869 388 |
||
Oxidációs levegőt biztosító kompresszor |
3 362 477 |
3 362 477 |
3 362 477 |
|||||
Játszótéri eszközök felújítása |
200 000 |
50 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
3 000 000 |
3 000 000 |
5 431 865 |
5 481 865 |
8 481 865 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
9. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez6
9.1.sz. melléklet |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiborszállás Község Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
46 280 544 |
7 515 364 |
200 570 |
3 572 350 |
-250 000 |
11 038 284 |
57 318 828 |
||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 418 854 |
200 000 |
-250 000 |
-50 000 |
27 368 854 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 183 000 |
12 183 000 |
|||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
398 430 |
570 |
-13 680 |
-13 110 |
385 320 |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 028 752 |
1 028 752 |
3 298 752 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 260 |
-10 260 |
-10 260 |
||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 260 |
10 260 |
10 260 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
42 280 544 |
200 570 |
1 015 072 |
-250 000 |
965 642 |
43 246 186 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 000 000 |
7 515 364 |
2 557 278 |
10 072 642 |
14 072 642 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
10 664 000 |
10 664 000 |
|||||||
24 |
Bírság |
50 000 |
50 000 |
|||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
6 514 000 |
6 514 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
950 000 |
950 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Késedelmi pótlék |
350 000 |
350 000 |
|||||||
30 |
Kommunális adó |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
59 531 462 |
469 900 |
984 971 |
1 454 871 |
60 986 333 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 700 000 |
370 000 |
742 971 |
1 112 971 |
10 812 971 |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 776 078 |
36 776 078 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
563 574 |
563 574 |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 481 810 |
99 900 |
99 900 |
10 581 710 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
242 000 |
242 000 |
342 000 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
116 476 006 |
7 985 264 |
200 570 |
4 557 321 |
-250 000 |
12 493 155 |
128 969 161 |
||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
23 450 693 |
-1 |
-1 |
23 450 692 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 450 693 |
-1 |
-1 |
23 450 692 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
482 747 |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
482 747 |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
23 450 693 |
316 457 |
83 143 |
83 146 |
482 746 |
23 933 439 |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
139 926 699 |
8 301 721 |
283 713 |
4 640 467 |
-250 000 |
12 975 901 |
152 902 600 |
||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
134 735 888 |
3 915 364 |
-1 061 396 |
4 357 321 |
-300 000 |
6 911 289 |
141 647 177 |
||
2 |
Személyi juttatások |
34 917 600 |
7 026 368 |
2 702 426 |
270 000 |
9 998 794 |
44 916 394 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 584 288 |
488 996 |
228 766 |
-270 000 |
447 762 |
5 032 050 |
|||
4 |
Dologi kiadások |
76 504 000 |
-3 600 000 |
-1 189 483 |
1 376 129 |
-300 000 |
-3 713 354 |
72 790 646 |
||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 183 000 |
12 183 000 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 547 000 |
128 087 |
50 000 |
178 087 |
1 725 087 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
330 000 |
128 087 |
50 000 |
178 087 |
508 087 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 217 000 |
1 217 000 |
|||||||
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 500 000 |
4 069 899 |
1 261 966 |
200 000 |
50 000 |
5 581 865 |
9 081 865 |
||
23 |
Beruházások |
500 000 |
3 462 477 |
-3 362 477 |
100 000 |
600 000 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
3 000 000 |
607 422 |
4 624 443 |
200 000 |
50 000 |
5 481 865 |
8 481 865 |
||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
138 235 888 |
7 985 263 |
200 570 |
4 557 321 |
-250 000 |
12 493 154 |
150 729 042 |
||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 690 811 |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
2 173 558 |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 690 811 |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
2 173 558 |
|||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 690 811 |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
2 173 558 |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
139 926 699 |
8 301 721 |
283 713 |
4 640 467 |
-250 000 |
12 975 901 |
152 902 600 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9.1.1.sz. melléklet |
||||||||||
Tiborszállás Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
46 280 544 |
7 515 364 |
200 570 |
3 572 350 |
-250 000 |
11 038 284 |
57 318 828 |
||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 418 854 |
200 000 |
-250 000 |
-50 000 |
27 368 854 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 183 000 |
12 183 000 |
|||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
398 430 |
570 |
-13 680 |
-13 110 |
385 320 |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 028 752 |
1 028 752 |
3 298 752 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 260 |
-10 260 |
-10 260 |
||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 260 |
10 260 |
10 260 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
42 280 544 |
200 570 |
1 015 072 |
-250 000 |
965 642 |
43 246 186 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 000 000 |
7 515 364 |
2 557 278 |
10 072 642 |
14 072 642 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
10 664 000 |
10 664 000 |
|||||||
24 |
Bírság |
50 000 |
50 000 |
|||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
6 514 000 |
6 514 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
950 000 |
950 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Késedelmi pótlék |
350 000 |
350 000 |
|||||||
30 |
Kommunális adó |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
12 523 343 |
469 900 |
469 900 |
12 993 243 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
370 000 |
370 000 |
570 000 |
|||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 250 000 |
7 250 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
563 574 |
563 574 |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 509 769 |
99 900 |
99 900 |
2 609 669 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
90 000 |
90 000 |
|||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
69 467 887 |
7 985 264 |
200 570 |
3 572 350 |
-250 000 |
11 508 184 |
80 976 071 |
||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
23 450 693 |
-1 |
-1 |
23 450 692 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 450 693 |
-1 |
-1 |
23 450 692 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
482 747 |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
482 747 |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
23 450 693 |
316 457 |
83 143 |
83 146 |
482 746 |
23 933 439 |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
92 918 580 |
8 301 721 |
283 713 |
3 655 496 |
-250 000 |
11 990 930 |
104 909 510 |
||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
87 727 769 |
7 515 364 |
200 570 |
3 372 350 |
-300 000 |
10 788 284 |
98 516 053 |
||
2 |
Személyi juttatások |
34 917 600 |
7 026 368 |
2 702 426 |
270 000 |
9 998 794 |
44 916 394 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 584 288 |
488 996 |
228 766 |
-270 000 |
447 762 |
5 032 050 |
|||
4 |
Dologi kiadások |
29 815 881 |
72 483 |
391 158 |
-300 000 |
163 641 |
29 979 522 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 183 000 |
12 183 000 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 227 000 |
128 087 |
50 000 |
178 087 |
1 405 087 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
330 000 |
128 087 |
50 000 |
178 087 |
508 087 |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
897 000 |
897 000 |
|||||||
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 500 000 |
469 899 |
200 000 |
50 000 |
719 899 |
4 219 899 |
|||
23 |
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
|||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
3 000 000 |
469 899 |
200 000 |
50 000 |
719 899 |
3 719 899 |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
91 227 769 |
7 985 263 |
200 570 |
3 572 350 |
-250 000 |
11 508 183 |
102 735 952 |
||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 690 811 |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
2 173 558 |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 690 811 |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
2 173 558 |
|||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 690 811 |
316 458 |
83 143 |
83 146 |
482 747 |
2 173 558 |
|||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
92 918 580 |
8 301 721 |
283 713 |
3 655 496 |
-250 000 |
11 990 930 |
104 909 510 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9.1.2.sz. melléklet |
||||||||||
Tiborszállás Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
|||||||||
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Bírság |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Késedelmi pótlék |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
47 008 119 |
984 971 |
984 971 |
47 993 090 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 500 000 |
742 971 |
742 971 |
10 242 971 |
|||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
29 526 078 |
29 526 078 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 972 041 |
7 972 041 |
|||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
242 000 |
242 000 |
252 000 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
47 008 119 |
984 971 |
984 971 |
47 993 090 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
47 008 119 |
984 971 |
984 971 |
47 993 090 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
47 008 119 |
-3 600 000 |
-1 261 966 |
984 971 |
-3 876 995 |
43 131 124 |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
46 688 119 |
-3 600 000 |
-1 261 966 |
984 971 |
-3 876 995 |
42 811 124 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
320 000 |
320 000 |
|||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
320 000 |
320 000 |
|||||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 600 000 |
1 261 966 |
4 861 966 |
4 861 966 |
|||||
23 |
Beruházások |
3 462 477 |
-3 362 477 |
100 000 |
100 000 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
137 523 |
4 624 443 |
4 761 966 |
4 761 966 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
47 008 119 |
984 971 |
984 971 |
47 993 090 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
47 008 119 |
984 971 |
984 971 |
47 993 090 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
4. tájékoztató tábla a 2 / 2024. ( II.10 ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre |
||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
46 280 544 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 674 |
10 664 000 |
5. |
Működési bevételek |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 957 |
59 531 462 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
11 891 635 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 818 |
23 450 693 |
10. |
Bevételek összesen: |
21 597 968 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 161 |
139 926 699 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
34 917 600 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
4 584 288 |
14. |
Dologi kiadások |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 087 |
77 401 000 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
12 183 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 650 000 |
5 650 000 |
|||||||||||
17. |
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
18. |
Felújítások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 690 811 |
1 690 811 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
21 597 968 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 161 |
139 926 699 |
22. |
Egyenleg |
A 2. § (1) bekezdése a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.