Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 10Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 139 926 699 Ft költségvetési bevétellel, 139 926 699 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési egyenleg 0 Ft, felhalmozási egyenleg 0 Ft) állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklet valamin a 9. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek részletezik.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá pályázat benyújtását a forráshiány kiegészítésére rendeli el.
(6) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét az 10. mellékletben található 4. számú tájékoztató tábla részletezi.
(7) A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntési nincsenek.
(8) A Képviselő-testület közvetett támogatásokat nem nyújt.
3. § [ A költségvetés részletezése]
(1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnak 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg, felújítási kiadások részletezését az 7. melléklet szerint határozza meg.
(4) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat a kiadások között 5.000.000,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre átruházza.
(6) A Képviselő-testület az állandó jelleggel foglalkoztatottak létszámát 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1 fő részmunka időben foglalkoztatott létszámban határozza meg.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A polgármester 1.000.000.-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, melyről a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
6. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. § [Záró és vegyes rendelkezések]
Ez a rendelet 2024. február 10-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1.1. melléklet a 2 / 2024. ( II.10 ) önkormányzati rendelethez |
||
Tiborszállás Község Önkormányzata |
||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
46 280 544 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 418 854 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 183 000 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
398 430 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 260 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
42 280 544 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 000 000 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
10 664 000 |
24 |
Bírság |
50 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
6 514 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
950 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Késedelmi pótlék |
350 000 |
30 |
Kommunális adó |
2 800 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
59 531 462 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 700 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 776 078 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
563 574 |
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 481 810 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
116 476 006 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
23 450 693 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 450 693 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
23 450 693 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
139 926 699 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
134 735 888 |
2 |
Személyi juttatások |
34 917 600 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 584 288 |
4 |
Dologi kiadások |
76 504 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 183 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 547 000 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
330 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 217 000 |
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 500 000 |
23 |
Beruházások |
500 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
3 000 000 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
138 235 888 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 690 811 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 690 811 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 690 811 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
139 926 699 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-21 759 882 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
21 759 882 |
1.2.melléklet a 2 / 2024. ( II.10 ) önkormányzati rendelethez |
||
Tiborszállás Község Önkormányzata |
||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
46 280 544 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 418 854 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 183 000 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
398 430 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 260 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
42 280 544 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 000 000 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
10 664 000 |
24 |
Bírság |
50 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
6 514 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
950 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Késedelmi pótlék |
350 000 |
30 |
Kommunális adó |
2 800 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
12 523 343 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 250 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
563 574 |
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 509 769 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
90 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
69 467 887 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
23 450 693 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 450 693 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
23 450 693 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
92 918 580 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
87 727 769 |
2 |
Személyi juttatások |
34 917 600 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 584 288 |
4 |
Dologi kiadások |
29 815 881 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 183 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 227 000 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
330 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
897 000 |
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 500 000 |
23 |
Beruházások |
500 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
3 000 000 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
91 227 769 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 690 811 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 690 811 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 690 811 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
92 918 580 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-21 759 882 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
21 759 882 |
1.3.melléklet a 2 / 2024. ( II.10 ) önkormányzati rendelethez |
||
Tiborszállás Község Önkormányzata |
||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Bírság |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Késedelmi pótlék |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
47 008 119 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 500 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
29 526 078 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 972 041 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
47 008 119 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
47 008 119 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
47 008 119 |
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
46 688 119 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
320 000 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
320 000 |
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
47 008 119 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
47 008 119 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|
1.4.melléklet a 2 / 2024. ( II.10 ) önkormányzati rendelethez |
||
Tiborszállás Község Önkormányzata |
||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Bírság |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Késedelmi pótlék |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
K I A D Á S O K |
||
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
2.1. melléklet a 2/2024. (II.10.) önkormányzati rendelet hez |
||||
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 280 544 |
Személyi juttatások |
34 917 600 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 584 288 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
10 664 000 |
Dologi kiadások |
76 504 000 |
4 |
Működési bevételek |
59 531 462 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 183 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 547 000 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
8 |
Működési bevételből felhalmozásra elköltött összeg |
-3 500 000 |
||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
5 000 000 |
||
10 |
Általános tartalék |
5 000 000 |
||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
112 976 006 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
134 735 888 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
23 450 693 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 450 693 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 690 811 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
23 450 693 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 690 811 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
136 426 699 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
136 426 699 |
26 |
Költségvetési hiány: |
21 759 882 |
Költségvetési többlet: |
- |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
2.2. melléklet a 2/2024. (II.10.) önkormányzati rendelet hez |
||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
500 000 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 000 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7 |
Működési bevételből felhalmozásra elköltött összeg |
3 500 000 |
||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
3 500 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
3 500 000 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 500 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 500 000 |
27 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Tiborszállás Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2025. |
2026. |
2027. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Tiborszállás Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
9 314 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
9 314 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
5. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Tiborszállás Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
Forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
2024 |
500 000 |
||
ÖSSZESEN: |
500 000 |
500 000 |
|||
7. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Szivattyú felújítások |
3 000 000 |
2022-2023 |
3 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
8. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
9.1. melléklet a 2 / 2024. ( II.10 ) önkormányzati rendelethez |
||
Tiborszállás Község Önkormányzata |
01 |
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
46 280 544 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 418 854 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 183 000 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
398 430 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 260 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
42 280 544 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 000 000 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
10 664 000 |
24 |
Bírság |
50 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
6 514 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
950 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Késedelmi pótlék |
350 000 |
30 |
Kommunális adó |
2 800 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
59 531 462 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 700 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 776 078 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
563 574 |
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 481 810 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
116 476 006 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
23 450 693 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 450 693 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
23 450 693 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
139 926 699 |
Tiborszállás Község Önkormányzata |
01 |
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
134 735 888 |
2 |
Személyi juttatások |
34 917 600 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 584 288 |
4 |
Dologi kiadások |
76 504 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 183 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 547 000 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
330 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 217 000 |
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 500 000 |
23 |
Beruházások |
500 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
3 000 000 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
138 235 888 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 690 811 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 690 811 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 690 811 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
139 926 699 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
9.1.1.melléklet a 2 / 2024. ( II.10 ) önkormányzati rendelethez |
||
Tiborszállás Község Önkormányzata |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
46 280 544 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 418 854 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 183 000 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
398 430 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 260 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
42 280 544 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 000 000 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
10 664 000 |
24 |
Bírság |
50 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
6 514 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
950 000 |
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Késedelmi pótlék |
350 000 |
30 |
Kommunális adó |
2 800 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
12 523 343 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
200 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 250 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
563 574 |
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 509 769 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
90 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
69 467 887 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
23 450 693 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 450 693 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
23 450 693 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
92 918 580 |
Tiborszállás Község Önkormányzata |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
87 727 769 |
2 |
Személyi juttatások |
34 917 600 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 584 288 |
4 |
Dologi kiadások |
29 815 881 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 183 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 227 000 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
330 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
897 000 |
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 500 000 |
23 |
Beruházások |
500 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
3 000 000 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
91 227 769 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 690 811 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 690 811 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 690 811 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
92 918 580 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
9.1.2.melléklet a 2 / 2024. ( II.10 ) önkormányzati rendelethez |
||
Tiborszállás Község Önkormányzata |
01 |
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Bírság |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Késedelmi pótlék |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
47 008 119 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 500 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
29 526 078 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 972 041 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
47 008 119 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
47 008 119 |
Tiborszállás Község Önkormányzata |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
47 008 119 |
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
46 688 119 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
320 000 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
320 000 |
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
47 008 119 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
47 008 119 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
9.1.3 .melléklet a 2 / 2024. ( II.10 ) önkormányzati rendelethez |
||
Tiborszállás Község Önkormányzata |
01 |
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
24 |
Bírság |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Késedelmi pótlék |
|
30 |
Kommunális adó |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|
Tiborszállás Község Önkormányzata |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
19 |
- Tartalékok |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
21 |
- Céltartalék |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
23 |
Beruházások |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
61 |
Váltókiadások |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
10. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
4. tájékoztató tábla a 2 / 2024. ( II.10 ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
3 856 712 |
46 280 544 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 666 |
888 674 |
10 664 000 |
5. |
Működési bevételek |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 955 |
4 960 957 |
59 531 462 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
11 891 635 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 824 |
1 050 818 |
23 450 693 |
10. |
Bevételek összesen: |
21 597 968 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 161 |
139 926 699 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
2 909 800 |
34 917 600 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
382 024 |
4 584 288 |
14. |
Dologi kiadások |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 083 |
6 450 087 |
77 401 000 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
1 015 250 |
12 183 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 650 000 |
5 650 000 |
|||||||||||
17. |
Beruházások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
18. |
Felújítások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 690 811 |
1 690 811 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
21 597 968 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 157 |
10 757 161 |
139 926 699 |
22. |
Egyenleg |
|||||||||||||