Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Pócspetri Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 30 16:00- 2021. 11. 30Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Pócspetri Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 2.§ (1) bekezdés szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 7.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 7.1.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. november 30-án 16 órakor lép hatályba, és 2021. december 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet
1. Bevételek, kiadások összevont mérlege
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
172 583 226 |
-435 114 |
172 148 112 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 025 818 |
69 238 |
26 095 056 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
96 420 048 |
2 287 247 |
98 707 295 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 743 250 |
62 100 |
3 805 350 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
46 394 110 |
-2 853 699 |
43 540 411 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 429 701 |
5 259 900 |
56 689 601 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 429 701 |
5 259 900 |
56 689 601 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 402 346 |
39 389 115 |
41 791 461 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 402 346 |
19 389 115 |
21 791 461 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
17 040 633 |
6 456 548 |
23 497 181 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
11 485 448 |
6 456 548 |
17 941 996 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
178 863 |
178 863 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb bírság |
40 000 |
40 000 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
5 336 322 |
5 336 322 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
68 617 736 |
68 617 736 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 267 000 |
1 267 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
22 362 817 |
1 144 596 |
23 507 413 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 007 395 |
1 007 395 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 144 596 |
-1 144 596 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
33 667 383 |
33 667 383 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 507 378 |
8 507 378 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
117 |
117 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
200 000 |
200 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
461 050 |
461 050 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
200 000 |
200 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
313 273 642 |
50 670 449 |
363 944 091 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
87 846 233 |
9 472 127 |
97 318 360 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
87 846 233 |
9 472 127 |
97 318 360 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
104 470 195 |
104 470 195 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Intézményfinanszírozás |
104 470 195 |
104 470 195 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
192 316 428 |
9 472 127 |
201 788 555 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
505 590 070 |
60 142 576 |
565 732 646 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
313 708 590 |
9 693 822 |
323 402 412 |
1.1. |
Személyi juttatások |
152 332 197 |
954 808 |
153 287 005 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 170 109 |
175 142 |
20 345 251 |
1.3. |
Dologi kiadások |
124 003 395 |
7 006 668 |
131 010 063 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 102 458 |
15 102 458 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 100 431 |
1 557 204 |
3 657 635 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 557 204 |
1 557 204 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 821 831 |
1 821 831 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
278 600 |
278 600 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
82 363 720 |
50 448 754 |
132 812 474 |
2.1. |
Beruházások |
13 230 736 |
25 433 006 |
38 663 742 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
69 132 984 |
25 015 748 |
94 148 732 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
396 072 310 |
60 142 576 |
456 214 886 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
109 517 760 |
109 517 760 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 047 565 |
5 047 565 |
|
6.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
104 470 195 |
104 470 195 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
109 517 760 |
109 517 760 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
505 590 070 |
60 142 576 |
565 732 646 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-82 798 668 |
-9 472 127 |
-92 270 795 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
82 798 668 |
9 472 127 |
92 270 795” |
2. melléklet
1. Kötelező feladatok mérlege BEVÉTELEK
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
116 340 628 |
-435 114 |
115 905 514 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 025 818 |
69 238 |
26 095 056 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 048 688 |
2 287 247 |
48 335 935 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 743 250 |
62 100 |
3 805 350 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
40 522 872 |
-2 853 699 |
37 669 173 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 429 701 |
5 259 900 |
56 689 601 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 429 701 |
5 259 900 |
56 689 601 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 402 346 |
39 389 115 |
41 791 461 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 402 346 |
19 389 115 |
21 791 461 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
17 040 633 |
6 456 548 |
23 497 181 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
11 485 448 |
6 456 548 |
17 941 996 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
178 863 |
178 863 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb bírság |
40 000 |
40 000 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
5 336 322 |
5 336 322 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 727 508 |
9 727 508 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 267 000 |
1 267 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
545 117 |
1 144 596 |
1 689 713 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
184 631 |
184 631 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 144 596 |
-1 144 596 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 314 245 |
4 314 245 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 890 401 |
1 890 401 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
110 |
110 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
200 000 |
200 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
181 408 |
181 408 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 060 000 |
1 060 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
60 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
198 000 816 |
50 670 449 |
248 671 265 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
87 846 233 |
8 740 013 |
96 586 246 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
87 846 233 |
8 740 013 |
96 586 246 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
97 688 610 |
97 688 610 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Intézményfinanszírozás |
97 688 610 |
97 688 610 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
185 534 843 |
8 740 013 |
194 274 856 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
383 535 659 |
59 410 462 |
442 946 121 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
192 451 179 |
9 031 583 |
201 482 762 |
1.1. |
Személyi juttatások |
87 613 596 |
954 808 |
88 568 404 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 430 629 |
175 142 |
10 605 771 |
1.3. |
Dologi kiadások |
77 482 665 |
6 344 429 |
83 827 094 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 102 458 |
15 102 458 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 821 831 |
1 557 204 |
3 379 035 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 557 204 |
1 557 204 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 821 831 |
1 821 831 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
81 566 720 |
50 378 879 |
131 945 599 |
2.1. |
Beruházások |
12 433 736 |
25 363 131 |
37 796 867 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
69 132 984 |
25 015 748 |
94 148 732 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
274 017 899 |
59 410 462 |
333 428 361 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
109 517 760 |
109 517 760 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 047 565 |
5 047 565 |
|
6.3. |
Intézményfinanszírozás |
104 470 195 |
104 470 195 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
109 517 760 |
109 517 760 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
383 535 659 |
59 410 462 |
442 946 121 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-76 017 083 |
-8 740 013 |
-84 757 096 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
76 017 083 |
8 740 013 |
84 757 096” |
3. melléklet
1. (Önkormányzati szinten)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
172 583 226 |
-435 114 |
172 148 112 |
Személyi juttatások |
152 332 197 |
954 808 |
153 287 005 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 429 701 |
5 259 900 |
56 689 601 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 170 109 |
175 142 |
20 345 251 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
124 003 395 |
7 006 668 |
131 010 063 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 932 217 |
61 421 |
11 993 638 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 102 458 |
15 102 458 |
|
5. |
Működési bevételek |
68 617 736 |
68 617 736 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 100 431 |
1 557 204 |
3 657 635 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről működési célra |
335 488 |
335 488 |
|||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
304 562 880 |
5 221 695 |
309 784 575 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
313 708 590 |
9 693 822 |
323 402 412 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
14 193 275 |
4 472 127 |
18 665 402 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 193 275 |
4 472 127 |
18 665 402 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
5 047 565 |
5 047 565 |
||||
22. |
Központi, irányítószervi támogatás |
104 470 195 |
104 470 195 |
Központi, irányítószervi támogatás |
104 470 195 |
104 470 195 |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
118 663 470 |
4 472 127 |
123 135 597 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
109 517 760 |
109 517 760 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
423 226 350 |
9 693 822 |
432 920 172 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
423 226 350 |
9 693 822 |
432 920 172 |
26. |
Költségvetési hiány: |
9 145 710 |
4 472 127 |
13 617 837 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
-” |
4. melléklet
1. (önkormányzati szinten)
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 402 346 |
39 053 627 |
41 455 973 |
Beruházások |
13 230 736 |
25 433 006 |
38 663 742 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
Felújítások |
69 132 984 |
25 015 748 |
94 148 732 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
Közhatalmi bevételek felhalmozási célra |
5 108 416 |
6 395 127 |
11 503 543 |
||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
8 710 762 |
45 448 754 |
54 159 516 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
82 363 720 |
50 448 754 |
132 812 474 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
73 652 958 |
5 000 000 |
78 652 958 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
73 652 958 |
5 000 000 |
78 652 958 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
73 652 958 |
5 000 000 |
78 652 958 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
82 363 720 |
50 448 754 |
132 812 474 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
82 363 720 |
50 448 754 |
132 812 474 |
27. |
Költségvetési hiány: |
73 652 958 |
5 000 000 |
78 652 958 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
-” |
5. melléklet
1. Forintban
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat 2021.11.15-én |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Településrendezési terv készítése |
7 582 500 |
2020 |
444 500 |
7 138 000 |
7 138 000 |
|
Ingatlan beszerzése, létesítése |
3 400 000 |
2021 |
1 400 000 |
3 309 504 |
4 709 504 |
|
Közfoglalkoztatási programokban beszerzendő gépek, berend. |
2 402 346 |
2021 |
2 402 346 |
2 402 346 |
||
Közművelődésiérdekeltségnövelő támból beszerz.g. |
754 000 |
2021 |
754 000 |
754 000 |
||
Önkormányzat működésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése |
485 390 |
2021 |
485 390 |
485 390 |
||
Gépkocsibeszerzés |
3 000 000 |
2021 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Kommunális eszköz beszerzés |
14 553 828 |
2021 |
14 553 828 |
14 553 828 |
||
Gondozási Központ működésével kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés |
670 000 |
2021 |
670 000 |
69 875 |
739 875 |
|
Művelődési Ház működésével kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
2021 |
381 000 |
381 000 |
||
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
4 835 287 |
2021 |
4 499 799 |
4 499 799 |
||
ÖSSZESEN: |
38 064 351 |
444 500 |
25 433 006 |
38 663 742” |
6. melléklet
1. Forintban
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás 2021.11.15-ig |
Módosított előirányzat 2021.11.15.-én |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Általános iskola tetőszerkezetének felújítása |
60 307 000 |
2020-2021 |
2 400 300 |
57 906 700 |
57 906 700 |
|
Szolgálati lakás felújítása |
29 999 999 |
2020-2021 |
28 003 589 |
1 996 410 |
1 996 410 |
|
Művelődési ház, teleház, büszkeségpont felújítása |
21 018 500 |
2020-2021 |
15 160 625 |
5 857 875 |
5 857 875 |
|
Ingatlani, belterületi utak felújítása (pályázatokhoz önerő+tám(Petőfi és Sport utca) |
2 540 000 |
2021 |
2 540 000 |
25 015 748 |
27 555 748 |
|
Intézményekben lévő tárgyi eszközök felújítása |
831 999 |
2021 |
831 999 |
831 999 |
||
ÖSSZESEN: |
114 697 498 |
45 564 514 |
69 132 984 |
25 015 748 |
94 148 732” |
7. melléklet
1. Pócspetri Község Önkormányzata
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
172 583 226 |
-435 114 |
172 148 112 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 025 818 |
69 238 |
26 095 056 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
96 420 048 |
2 287 247 |
98 707 295 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 743 250 |
62 100 |
3 805 350 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
46 394 110 |
-2 853 699 |
43 540 411 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 429 701 |
5 259 900 |
56 689 601 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 429 701 |
5 259 900 |
56 689 601 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 402 346 |
39 389 115 |
41 791 461 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 402 346 |
19 389 115 |
21 791 461 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
17 040 633 |
6 456 548 |
23 497 181 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
11 485 448 |
6 456 548 |
17 941 996 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
178 863 |
178 863 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb bírság |
40 000 |
40 000 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
5 336 322 |
5 336 322 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 570 883 |
4 570 883 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 267 000 |
1 267 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
545 117 |
1 144 596 |
1 689 713 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
184 631 |
184 631 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 144 596 |
-1 144 596 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
12 000 |
12 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
757 429 |
757 429 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
110 |
110 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
200 000 |
200 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
460 000 |
460 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 060 000 |
1 060 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
60 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
249 086 789 |
50 670 449 |
299 757 238 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
87 846 233 |
8 694 284 |
96 540 517 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
87 846 233 |
8 694 284 |
96 540 517 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
87 846 233 |
8 694 284 |
96 540 517 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
336 933 022 |
59 364 733 |
396 297 755 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
146 102 542 |
8 985 854 |
155 088 396 |
1.1. |
Személyi juttatások |
66 892 842 |
954 808 |
67 847 650 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 228 213 |
175 142 |
7 403 355 |
1.3. |
Dologi kiadások |
54 778 598 |
6 298 700 |
61 077 298 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 102 458 |
15 102 458 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 100 431 |
1 557 204 |
3 657 635 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 557 204 |
1 557 204 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 821 831 |
1 821 831 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
278 600 |
278 600 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
81 312 720 |
50 378 879 |
131 691 599 |
2.1. |
Beruházások |
12 179 736 |
25 363 131 |
37 542 867 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
69 132 984 |
25 015 748 |
94 148 732 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
227 415 262 |
59 364 733 |
286 779 995 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
109 517 760 |
109 517 760 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 047 565 |
5 047 565 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
104 470 195 |
104 470 195 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
109 517 760 |
109 517 760 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
336 933 022 |
59 364 733 |
396 297 755 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
36 |
36 |
||
Választott tisztségviselők (fő) |
7 |
7” |
||
8. melléklet
1. Pócspetri Község Önkormányzata
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
172 583 226 |
-435 114 |
172 148 112 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 025 818 |
69 238 |
26 095 056 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
96 420 048 |
2 287 247 |
98 707 295 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 743 250 |
62 100 |
3 805 350 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
46 394 110 |
-2 853 699 |
43 540 411 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
51 429 701 |
5 259 900 |
56 689 601 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
51 429 701 |
5 259 900 |
56 689 601 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 402 346 |
39 389 115 |
41 791 461 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 402 346 |
19 389 115 |
21 791 461 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
17 040 633 |
6 456 548 |
23 497 181 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
11 485 448 |
6 456 548 |
17 941 996 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
178 863 |
178 863 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb bírság |
40 000 |
40 000 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
5 336 322 |
5 336 322 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 292 283 |
4 292 283 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 267 000 |
1 267 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
545 117 |
1 144 596 |
1 689 713 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
184 631 |
184 631 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 144 596 |
-1 144 596 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
12 000 |
12 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
757 429 |
757 429 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
110 |
110 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
200 000 |
200 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
181 400 |
181 400 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 060 000 |
1 060 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
60 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
248 808 189 |
50 670 449 |
299 478 638 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
87 846 233 |
8 694 284 |
96 540 517 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
87 846 233 |
8 694 284 |
96 540 517 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
87 846 233 |
8 694 284 |
96 540 517 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
336 654 422 |
59 364 733 |
396 019 155 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
145 823 942 |
8 985 854 |
154 809 796 |
1.1. |
Személyi juttatások |
66 892 842 |
954 808 |
67 847 650 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 228 213 |
175 142 |
7 403 355 |
1.3. |
Dologi kiadások |
54 778 598 |
6 298 700 |
61 077 298 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 102 458 |
15 102 458 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 821 831 |
1 557 204 |
3 379 035 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 557 204 |
1 557 204 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 821 831 |
1 821 831 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
81 312 720 |
50 378 879 |
131 691 599 |
2.1. |
Beruházások |
12 179 736 |
25 363 131 |
37 542 867 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
69 132 984 |
25 015 748 |
94 148 732 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
227 136 662 |
59 364 733 |
286 501 395 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
109 517 760 |
109 517 760 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 047 565 |
5 047 565 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
104 470 195 |
104 470 195 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
109 517 760 |
109 517 760 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
336 654 422 |
59 364 733 |
396 019 155 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
36 |
36 |
||
Választott tisztségviselők létszáma (fő) |
7 |
7” |
||