Pócspetri Község Képviselő testületének 3/2021 (II.11.) rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 11. 30 16:00- 2022. 02. 14

Pócspetri Község Képviselő testületének 3/2021 (II.11.) rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.11.30.

Pócspetri Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Pócspetri Község Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1)A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 363944091 Ft költségvetési bevétellel,1
456214886 Ft költségvetési kiadással,2
- 92270795 Ft költségvetési egyenleggel3
ebből: -13617837 Ft működési,4
- 78652958 Ft felhalmozási,5
201788555 Ft finanszírozási bevétellel,6
109517760 Ft finanszírozási kiadással,7
92270795 Ft finanszírozási egyenleggel állapítja meg.8
(2)Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3)A bevételek és kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek részletezik.
(4)A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5)A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év várható költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6)A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1)Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a költségvetés készítésekor nincsenek.
(2)Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
(3)Az önkormányzatnak 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.
(4)Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásai célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5)Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként az 5. melléklet szerint határozza meg.
(6)EU-s támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 6.melléklet tartalmazza.
(7)A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként, a kötelező és önként vállalt feladatokat a 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.2.1, 7.2.2., 7.3, 7.3.1, 7.3.2 mellékletek szerint határozza meg.
(8)Az adatközlő lapot a tartozásállomány adatszolgáltatásáról a 8. melléklet szerint állapítja meg
(9)Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1)Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2)Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3)A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4)A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére e jogcímen tervezett, ill. a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5)Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6)A költségvetési szerv vezetője e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7)A képviselő-testület az Önkormányzat forrásfelhasználásának jogát 1 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg- a polgármesterre átruházza.
(8)Az (7) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles tájékoztatni a képviselő-testületet. Az átruházott hatáskörű forrásfelhasználási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható
(9)Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(10)A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1)(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2)A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza.
(3)Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható
(4)A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4)A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5)A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6)Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(7)A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1)A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2)A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3)Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4)A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5)Az adott költségvetési évben a készpénzben történő kifizetés havonta és szolgáltatóként a másfél millió forintot nem haladhatja meg.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2)Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társuláson belül a Gyarmat-Tax Kft útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1)Ez a rendelet 2021. február 12. napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet9

IV. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról

1. Bevételek, kiadások összevont mérlege

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

172 583 226

-435 114

172 148 112

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 025 818

69 238

26 095 056

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

96 420 048

2 287 247

98 707 295

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 743 250

62 100

3 805 350

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

46 394 110

-2 853 699

43 540 411

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

51 429 701

5 259 900

56 689 601

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

51 429 701

5 259 900

56 689 601

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 402 346

39 389 115

41 791 461

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

20 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 402 346

19 389 115

21 791 461

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

17 040 633

6 456 548

23 497 181

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

11 485 448

6 456 548

17 941 996

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

178 863

178 863

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb bírság

40 000

40 000

4.7.

Kommunális adó

5 336 322

5 336 322

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

68 617 736

68 617 736

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 267 000

1 267 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

22 362 817

1 144 596

23 507 413

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 007 395

1 007 395

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 144 596

-1 144 596

5.5.

Ellátási díjak

33 667 383

33 667 383

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 507 378

8 507 378

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

117

117

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

200 000

200 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

461 050

461 050

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 200 000

1 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 000 000

1 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

200 000

200 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

313 273 642

50 670 449

363 944 091

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

87 846 233

9 472 127

97 318 360

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

87 846 233

9 472 127

97 318 360

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

104 470 195

104 470 195

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Intézményfinanszírozás

104 470 195

104 470 195

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

192 316 428

9 472 127

201 788 555

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

505 590 070

60 142 576

565 732 646

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

313 708 590

9 693 822

323 402 412

1.1.

Személyi juttatások

152 332 197

954 808

153 287 005

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 170 109

175 142

20 345 251

1.3.

Dologi kiadások

124 003 395

7 006 668

131 010 063

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 102 458

15 102 458

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 100 431

1 557 204

3 657 635

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 557 204

1 557 204

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 821 831

1 821 831

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

278 600

278 600

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

82 363 720

50 448 754

132 812 474

2.1.

Beruházások

13 230 736

25 433 006

38 663 742

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

69 132 984

25 015 748

94 148 732

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

396 072 310

60 142 576

456 214 886

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

109 517 760

109 517 760

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 047 565

5 047 565

6.3.

Központi irányító szervi támogatás

104 470 195

104 470 195

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

109 517 760

109 517 760

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

505 590 070

60 142 576

565 732 646

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-82 798 668

-9 472 127

-92 270 795

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

82 798 668

9 472 127

92 270 795

1.2. melléklet10

IV. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról

1. Kötelező feladatok mérlege BEVÉTELEK

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

116 340 628

-435 114

115 905 514

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 025 818

69 238

26 095 056

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

46 048 688

2 287 247

48 335 935

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 743 250

62 100

3 805 350

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

40 522 872

-2 853 699

37 669 173

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

51 429 701

5 259 900

56 689 601

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

51 429 701

5 259 900

56 689 601

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 402 346

39 389 115

41 791 461

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

20 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 402 346

19 389 115

21 791 461

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

17 040 633

6 456 548

23 497 181

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

11 485 448

6 456 548

17 941 996

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

178 863

178 863

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb bírság

40 000

40 000

4.7.

Kommunális adó

5 336 322

5 336 322

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

9 727 508

9 727 508

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 267 000

1 267 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

545 117

1 144 596

1 689 713

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

184 631

184 631

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 144 596

-1 144 596

5.5.

Ellátási díjak

4 314 245

4 314 245

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 890 401

1 890 401

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

110

110

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

200 000

200 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

181 408

181 408

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 060 000

1 060 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 000 000

1 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

60 000

60 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

198 000 816

50 670 449

248 671 265

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

87 846 233

8 740 013

96 586 246

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

87 846 233

8 740 013

96 586 246

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

97 688 610

97 688 610

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Intézményfinanszírozás

97 688 610

97 688 610

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

185 534 843

8 740 013

194 274 856

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

383 535 659

59 410 462

442 946 121

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

192 451 179

9 031 583

201 482 762

1.1.

Személyi juttatások

87 613 596

954 808

88 568 404

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 430 629

175 142

10 605 771

1.3.

Dologi kiadások

77 482 665

6 344 429

83 827 094

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 102 458

15 102 458

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 821 831

1 557 204

3 379 035

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 557 204

1 557 204

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 821 831

1 821 831

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

81 566 720

50 378 879

131 945 599

2.1.

Beruházások

12 433 736

25 363 131

37 796 867

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

69 132 984

25 015 748

94 148 732

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

274 017 899

59 410 462

333 428 361

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

109 517 760

109 517 760

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 047 565

5 047 565

6.3.

Intézményfinanszírozás

104 470 195

104 470 195

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

109 517 760

109 517 760

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

383 535 659

59 410 462

442 946 121

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-76 017 083

-8 740 013

-84 757 096

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

76 017 083

8 740 013

84 757 096

1.3. melléklet11

1.

3. sz. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

56 242 598

56 242 598

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

50 371 360

50 371 360

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 871 238

5 871 238

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb bírság

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

58 890 228

58 890 228

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

21 817 700

21 817 700

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

822 764

822 764

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

29 353 138

29 353 138

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 616 977

6 616 977

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

7

7

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

279 642

279 642

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

140 000

140 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

140 000

140 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

115 272 826

115 272 826

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

6 781 585

6 781 585

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Intézményfinanszírozás

6 781 585

6 781 585

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

6 781 585

6 781 585

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

122 054 411

122 054 411

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

121 257 411

121 257 411

1.1.

Személyi juttatások

64 718 601

64 718 601

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 739 480

9 739 480

1.3.

Dologi kiadások

46 520 730

46 520 730

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

278 600

278 600

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

278 600

278 600

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

797 000

797 000

2.1.

Beruházások

797 000

797 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

122 054 411

122 054 411

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

122 054 411

122 054 411

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-6 781 585

-6 781 585

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

6 781 585

6 781 585

2.1. melléklet12

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

1. (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

172 583 226

-435 114

172 148 112

Személyi juttatások

152 332 197

954 808

153 287 005

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

51 429 701

5 259 900

56 689 601

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 170 109

175 142

20 345 251

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

124 003 395

7 006 668

131 010 063

4.

Közhatalmi bevételek

11 932 217

61 421

11 993 638

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 102 458

15 102 458

5.

Működési bevételek

68 617 736

68 617 736

Egyéb működési célú kiadások

2 100 431

1 557 204

3 657 635

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről működési célra

335 488

335 488

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

304 562 880

5 221 695

309 784 575

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

313 708 590

9 693 822

323 402 412

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

14 193 275

4 472 127

18 665 402

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

14 193 275

4 472 127

18 665 402

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése

5 047 565

5 047 565

22.

Központi, irányítószervi támogatás

104 470 195

104 470 195

Központi, irányítószervi támogatás

104 470 195

104 470 195

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

118 663 470

4 472 127

123 135 597

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

109 517 760

109 517 760

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

423 226 350

9 693 822

432 920 172

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

423 226 350

9 693 822

432 920 172

26.

Költségvetési hiány:

9 145 710

4 472 127

13 617 837

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

2.2. melléklet13

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. (önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 402 346

39 053 627

41 455 973

Beruházások

13 230 736

25 433 006

38 663 742

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

1 200 000

1 200 000

Felújítások

69 132 984

25 015 748

94 148 732

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

Közhatalmi bevételek felhalmozási célra

5 108 416

6 395 127

11 503 543

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

8 710 762

45 448 754

54 159 516

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

82 363 720

50 448 754

132 812 474

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

73 652 958

5 000 000

78 652 958

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

73 652 958

5 000 000

78 652 958

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

73 652 958

5 000 000

78 652 958

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

82 363 720

50 448 754

132 812 474

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

82 363 720

50 448 754

132 812 474

27.

Költségvetési hiány:

73 652 958

5 000 000

78 652 958

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet

üres cím

3. melléklet a 3/2021.(II.11.) rendelethez

Pócspetri Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

17 000 633

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1 060 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

140 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

40 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

18 240 633

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

4. melléklet14

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

1. Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

Összes
módosítás 2021.11.15-ig

Módosított előirányzat 2021.11.15-én

A

B

C

D

E

F

G=(E+F)

Településrendezési terv készítése

7 582 500

2020

444 500

7 138 000

7 138 000

Ingatlan beszerzése, létesítése

3 400 000

2021

1 400 000

3 309 504

4 709 504

Közfoglalkoztatási programokban beszerzendő gépek, berend.

2 402 346

2021

2 402 346

2 402 346

Közművelődésiérdekeltségnövelő támból beszerz.g.

754 000

2021

754 000

754 000

Önkormányzat működésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése

485 390

2021

485 390

485 390

Gépkocsibeszerzés

3 000 000

2021

3 000 000

3 000 000

Kommunális eszköz beszerzés

14 553 828

2021

14 553 828

14 553 828

Gondozási Központ működésével kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés

670 000

2021

670 000

69 875

739 875

Művelődési Ház működésével kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés

381 000

2021

381 000

381 000

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

4 835 287

2021

4 499 799

4 499 799

ÖSSZESEN:

38 064 351

444 500

25 433 006

38 663 742

5. melléklet15

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

1. Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás 2021.11.15-ig

Módosított előirányzat 2021.11.15.-én

A

B

C

D

E

F

G=(E+F)

Általános iskola tetőszerkezetének felújítása

60 307 000

2020-2021

2 400 300

57 906 700

57 906 700

Szolgálati lakás felújítása

29 999 999

2020-2021

28 003 589

1 996 410

1 996 410

Művelődési ház, teleház, büszkeségpont felújítása

21 018 500

2020-2021

15 160 625

5 857 875

5 857 875

Ingatlani, belterületi utak felújítása (pályázatokhoz önerő+tám(Petőfi és Sport utca)

2 540 000

2021

2 540 000

25 015 748

27 555 748

Intézményekben lévő tárgyi eszközök felújítása

831 999

2021

831 999

831 999

ÖSSZESEN:

114 697 498

45 564 514

69 132 984

25 015 748

94 148 732

6. melléklet

üres cím

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Előirányzat

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Élehtőbb vidékért EFOP-1.5.3-2017-00091

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti tervezett forrás, kiadás

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

33 799 928

32 053 540

1 746 388

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

33 799 928

32 053 540

1 746 388

Személyi jellegű

23 508 843

22 392 593

1 116 250

Beruházások, beszerzések

1 634 500

1 634 500

Szolgáltatások igénybe vétele

8 656 585

8 026 447

630 138

Adminisztratív költségek

Átadott pénzeszöz

Kiadások összesen:

33 799 928

32 053 540

1 746 388

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

7.1. melléklet16

Összes bevétel, kiadás

1. Pócspetri Község Önkormányzata

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

172 583 226

-435 114

172 148 112

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 025 818

69 238

26 095 056

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

96 420 048

2 287 247

98 707 295

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 743 250

62 100

3 805 350

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

46 394 110

-2 853 699

43 540 411

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

51 429 701

5 259 900

56 689 601

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

51 429 701

5 259 900

56 689 601

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 402 346

39 389 115

41 791 461

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

20 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 402 346

19 389 115

21 791 461

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

17 040 633

6 456 548

23 497 181

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

11 485 448

6 456 548

17 941 996

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

178 863

178 863

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb bírság

40 000

40 000

4.7.

Kommunális adó

5 336 322

5 336 322

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 570 883

4 570 883

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 267 000

1 267 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

545 117

1 144 596

1 689 713

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

184 631

184 631

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 144 596

-1 144 596

5.5.

Ellátási díjak

12 000

12 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

757 429

757 429

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

110

110

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

200 000

200 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

460 000

460 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 060 000

1 060 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 000 000

1 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

60 000

60 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

249 086 789

50 670 449

299 757 238

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

87 846 233

8 694 284

96 540 517

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

87 846 233

8 694 284

96 540 517

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

87 846 233

8 694 284

96 540 517

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

336 933 022

59 364 733

396 297 755

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

146 102 542

8 985 854

155 088 396

1.1.

Személyi juttatások

66 892 842

954 808

67 847 650

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 228 213

175 142

7 403 355

1.3.

Dologi kiadások

54 778 598

6 298 700

61 077 298

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 102 458

15 102 458

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 100 431

1 557 204

3 657 635

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 557 204

1 557 204

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 821 831

1 821 831

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

278 600

278 600

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

81 312 720

50 378 879

131 691 599

2.1.

Beruházások

12 179 736

25 363 131

37 542 867

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

69 132 984

25 015 748

94 148 732

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

227 415 262

59 364 733

286 779 995

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

109 517 760

109 517 760

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 047 565

5 047 565

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

104 470 195

104 470 195

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

109 517 760

109 517 760

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

336 933 022

59 364 733

396 297 755

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

4

4

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

36

36

Választott tisztségviselők (fő)

7

7

7.1.1. melléklet17

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

1. Pócspetri Község Önkormányzata

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

172 583 226

-435 114

172 148 112

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 025 818

69 238

26 095 056

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

96 420 048

2 287 247

98 707 295

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 743 250

62 100

3 805 350

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

46 394 110

-2 853 699

43 540 411

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

51 429 701

5 259 900

56 689 601

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

51 429 701

5 259 900

56 689 601

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 402 346

39 389 115

41 791 461

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

20 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 402 346

19 389 115

21 791 461

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

17 040 633

6 456 548

23 497 181

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

11 485 448

6 456 548

17 941 996

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

178 863

178 863

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb bírság

40 000

40 000

4.7.

Kommunális adó

5 336 322

5 336 322

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 292 283

4 292 283

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 267 000

1 267 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

545 117

1 144 596

1 689 713

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

184 631

184 631

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 144 596

-1 144 596

5.5.

Ellátási díjak

12 000

12 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

757 429

757 429

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

110

110

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

200 000

200 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

181 400

181 400

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 060 000

1 060 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 000 000

1 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

60 000

60 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

248 808 189

50 670 449

299 478 638

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

87 846 233

8 694 284

96 540 517

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

87 846 233

8 694 284

96 540 517

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

87 846 233

8 694 284

96 540 517

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

336 654 422

59 364 733

396 019 155

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

145 823 942

8 985 854

154 809 796

1.1.

Személyi juttatások

66 892 842

954 808

67 847 650

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 228 213

175 142

7 403 355

1.3.

Dologi kiadások

54 778 598

6 298 700

61 077 298

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 102 458

15 102 458

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 821 831

1 557 204

3 379 035

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 557 204

1 557 204

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 821 831

1 821 831

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

81 312 720

50 378 879

131 691 599

2.1.

Beruházások

12 179 736

25 363 131

37 542 867

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

69 132 984

25 015 748

94 148 732

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

227 136 662

59 364 733

286 501 395

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

109 517 760

109 517 760

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 047 565

5 047 565

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

104 470 195

104 470 195

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

109 517 760

109 517 760

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

336 654 422

59 364 733

396 019 155

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

4

4

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

36

36

Választott tisztségviselők létszáma (fő)

7

7

7.1.2. melléklet18

1.

10. sz. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb bírság

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

278 600

278 600

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

278 600

278 600

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

278 600

278 600

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

278 600

278 600

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

278 600

278 600

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

278 600

278 600

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

278 600

278 600

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

278 600

278 600

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

278 600

278 600

7.2. melléklet19

1.

11. sz. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

Gondozási Központ Pócspetri

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

#HIV!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

30 955 938

30 955 938

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

30 243 361

30 243 361

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

712 533

712 533

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

2

2

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

42

42

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

30 955 938

30 955 938

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

67 091 645

732 114

67 823 759

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

732 114

732 114

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

67 091 645

67 091 645

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

98 047 583

732 114

98 779 697

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

97 377 583

732 114

98 109 697

1.1.

Személyi juttatások

57 394 989

57 394 989

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 896 222

8 896 222

1.3.

Dologi kiadások

31 086 372

732 114

31 818 486

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

670 000

670 000

2.1.

Beruházások

670 000

670 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

98 047 583

732 114

98 779 697

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

16

16

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7.2.1. melléklet20

1.

12. sz. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

Gondozási Központ Pócspetri

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

#HIV!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

3 457 598

3 457 598

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

2 745 065

2 745 065

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

712 533

712 533

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

3 457 598

3 457 598

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

8 935 978

8 935 978

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

8 935 978

8 935 978

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

12 393 576

12 393 576

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

12 393 576

12 393 576

1.1.

Személyi juttatások

6 888 455

6 888 455

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 067 710

1 067 710

1.3.

Dologi kiadások

4 437 411

4 437 411

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

12 393 576

12 393 576

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7.2.2. melléklet21

üres cím

1.

13. sz. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

Gondozási Központ Pócspetri

02

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

#HIV!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

27 498 340

27 498 340

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

27 498 296

27 498 296

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

2

2

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

42

42

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

27 498 340

27 498 340

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

58 155 667

732 114

58 887 781

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

732 114

732 114

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

58 155 667

58 155 667

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

85 654 007

732 114

86 386 121

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

84 984 007

732 114

85 716 121

1.1.

Személyi juttatások

50 506 534

50 506 534

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 828 512

7 828 512

1.3.

Dologi kiadások

26 648 961

732 114

27 381 075

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

670 000

670 000

2.1.

Beruházások

670 000

670 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

85 654 007

732 114

86 386 121

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

14

14

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7.3. melléklet22

1.

14. sz. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

#HIV!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

33 090 915

33 090 915

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

21 817 700

21 817 700

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

822 764

822 764

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

3 412 022

3 412 022

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 037 416

7 037 416

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

5

5

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

1 008

1 008

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

140 000

140 000

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

140 000

140 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

33 230 915

33 230 915

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

37 378 550

45 729

37 424 279

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

45 729

45 729

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

37 378 550

37 378 550

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

70 609 465

45 729

70 655 194

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

70 228 465

45 729

70 274 194

1.1.

Személyi juttatások

28 044 366

28 044 366

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 045 674

4 045 674

1.3.

Dologi kiadások

38 138 425

45 729

38 184 154

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

381 000

381 000

2.1.

Beruházások

381 000

381 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

70 609 465

45 729

70 655 194

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

9

9

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7.3.1. melléklet23

1.

15. sz. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

#HIV!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1 977 627

1 977 627

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1 557 180

1 557 180

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

420 439

420 439

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

8

8

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

1 977 627

1 977 627

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

32 510 034

45 729

32 555 763

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

45 729

45 729

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

32 510 034

32 510 034

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

34 487 661

45 729

34 533 390

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

34 233 661

45 729

34 279 390

1.1.

Személyi juttatások

13 832 299

13 832 299

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 134 706

2 134 706

1.3.

Dologi kiadások

18 266 656

45 729

18 312 385

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

254 000

254 000

2.1.

Beruházások

254 000

254 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

34 487 661

45 729

34 533 390

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

5,5

5,5

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7.3.2. melléklet24

üres cím

1.

16. sz. melléklet a 6/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

#HIV!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

31 113 288

31 113 288

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

21 817 700

21 817 700

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

822 764

822 764

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1 854 842

1 854 842

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 616 977

6 616 977

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

5

5

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

1 000

1 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

140 000

140 000

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

140 000

140 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

31 253 288

31 253 288

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

4 868 516

4 868 516

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

4 868 516

4 868 516

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

36 121 804

36 121 804

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

35 994 804

35 994 804

1.1.

Személyi juttatások

14 212 067

14 212 067

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 910 968

1 910 968

1.3.

Dologi kiadások

19 871 769

19 871 769

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

127 000

127 000

2.1.

Beruházások

127 000

127 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

36 121 804

36 121 804

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

3,5

3,5

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. melléklet

üres cím

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

#HIV!

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

......................, 2021. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

1

A szöveg a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A szöveg a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A szöveg a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A szöveg a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A szöveg a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A szöveg a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A szöveg a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A szöveg a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 1.2. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.2. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.2. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 1.3. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2.1. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.1. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.1. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2.2. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.2. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 7.1. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 7.1. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7.1. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 7.1.1. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 7.1.1. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7.1.1. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 7.1.2. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 7.2. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 7.2.1. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 7.2.2. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 7.3. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 7.3.1. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 7.3.2. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.