Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII.21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 21 16:00- 2021. 07. 21

Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138§ (1) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Pócspetri Község Képviselő testületének 3/2021 (II.11.) rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Pócspetri Község Képviselő testületének 3/2021 (II.11.) rendelete 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Pócspetri Község Képviselő testületének 3/2021 (II.11.) rendelete 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Pócspetri Község Képviselő testületének 3/2021 (II.11.) rendelete 7.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Pócspetri Község Képviselő testületének 3/2021 (II.11.) rendelete 7.1.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. július 21-én 16 órakor lép hatályba.

3. § Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

üres cím

1.

PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

172 583 226

-3 694 284

168 888 942

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 025 818

69 238

26 095 056

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

96 420 048

2 282 927

98 702 975

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 743 250

62 100

3 805 350

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

46 394 110

-6 108 549

40 285 561

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

51 429 701

51 429 701

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

51 429 701

51 429 701

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 402 346

2 402 346

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 402 346

2 402 346

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

17 040 633

17 040 633

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

11 485 448

11 485 448

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

178 863

178 863

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb bírság

40 000

40 000

4.7.

Kommunális adó

5 336 322

5 336 322

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

68 617 736

68 617 736

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 267 000

1 267 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

22 362 817

1 144 596

23 507 413

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 007 395

1 007 395

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 144 596

-1 144 596

5.5.

Ellátási díjak

33 667 383

33 667 383

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 507 378

8 507 378

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

117

117

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

200 000

200 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

461 050

461 050

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 200 000

1 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 000 000

1 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

200 000

200 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

313 273 642

-3 694 284

309 579 358

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

87 846 233

9 472 127

97 318 360

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

87 846 233

9 472 127

97 318 360

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

104 470 195

104 470 195

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Intézményfinanszírozás

104 470 195

104 470 195

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

192 316 428

9 472 127

201 788 555

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

505 590 070

5 777 843

511 367 913

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

313 708 590

777 843

314 486 433

1.1.

Személyi juttatások

152 332 197

152 332 197

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 170 109

20 170 109

1.3.

Dologi kiadások

124 003 395

767 683

124 771 078

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 102 458

15 102 458

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 100 431

10 160

2 110 591

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

10 160

10 160

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 821 831

1 821 831

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

278 600

278 600

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

82 363 720

5 000 000

87 363 720

2.1.

Beruházások

13 230 736

3 000 000

16 230 736

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

69 132 984

2 000 000

71 132 984

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

396 072 310

5 777 843

401 850 153

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

109 517 760

109 517 760

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 047 565

5 047 565

6.3.

Központi irányító szervi támogatás

104 470 195

104 470 195

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

109 517 760

109 517 760

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

505 590 070

5 777 843

511 367 913

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-82 798 668

-9 472 127

-92 270 795

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

82 798 668

9 472 127

92 270 795”

2. melléklet

„1.2. melléklet

1.

PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

II. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

116 340 628

-3 694 284

112 646 344

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 025 818

69 238

26 095 056

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

46 048 688

2 282 927

48 331 615

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 743 250

62 100

3 805 350

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

40 522 872

-6 108 549

34 414 323

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

51 429 701

51 429 701

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

51 429 701

51 429 701

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 402 346

2 402 346

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 402 346

2 402 346

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

17 040 633

17 040 633

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

11 485 448

11 485 448

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

178 863

178 863

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb bírság

40 000

40 000

4.7.

Kommunális adó

5 336 322

5 336 322

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

9 727 508

9 727 508

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 267 000

1 267 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

545 117

1 144 596

1 689 713

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

184 631

184 631

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 144 596

-1 144 596

5.5.

Ellátási díjak

4 314 245

4 314 245

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 890 401

1 890 401

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

110

110

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

200 000

200 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

181 408

181 408

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 060 000

1 060 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 000 000

1 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

60 000

60 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

198 000 816

-3 694 284

194 306 532

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

87 846 233

9 472 127

97 318 360

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

87 846 233

9 472 127

97 318 360

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

97 688 610

97 688 610

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Intézményfinanszírozás

97 688 610

97 688 610

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

185 534 843

9 472 127

195 006 970

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

383 535 659

5 777 843

389 313 502

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

192 451 179

777 843

193 229 022

1.1.

Személyi juttatások

87 613 596

87 613 596

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 430 629

10 430 629

1.3.

Dologi kiadások

77 482 665

767 683

78 250 348

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 102 458

15 102 458

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 821 831

10 160

1 831 991

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

10 160

10 160

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 821 831

1 821 831

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

81 566 720

5 000 000

86 566 720

2.1.

Beruházások

12 433 736

3 000 000

15 433 736

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

69 132 984

2 000 000

71 132 984

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

274 017 899

5 777 843

279 795 742

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

109 517 760

109 517 760

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 047 565

5 047 565

6.3.

Intézményfinanszírozás

104 470 195

104 470 195

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

109 517 760

109 517 760

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

383 535 659

5 777 843

389 313 502

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-76 017 083

-9 472 127

-85 489 210

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

76 017 083

9 472 127

85 489 210”

3. melléklet

„2.1. melléklet

1.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. melléklet a 8/2021.(VII.21.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

B

C

D

E

F

G

H

I

Önkormányzatok működési támogatásai

172 583 226

-3 694 284

168 888 942

Személyi juttatások

152 332 197

152 332 197

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

51 429 701

51 429 701

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 170 109

20 170 109

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

124 003 395

767 683

124 771 078

Közhatalmi bevételek

11 932 217

11 932 217

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 102 458

15 102 458

Működési bevételek

68 617 736

68 617 736

Egyéb működési célú kiadások

2 100 431

10 160

2 110 591

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

304 562 880

-3 694 284

300 868 596

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

313 708 590

777 843

314 486 433

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

14 193 275

4 472 127

18 665 402

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

14 193 275

4 472 127

18 665 402

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

5 047 565

5 047 565

Intézményfinanszírozás

104 470 195

104 470 195

Intézményfinanszírozás

104 470 195

104 470 195

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

118 663 470

4 472 127

123 135 597

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

109 517 760

109 517 760

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

423 226 350

777 843

424 004 193

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

423 226 350

777 843

424 004 193

Költségvetési hiány:

9 145 710

4 472 127

13 617 837

Költségvetési többlet:

-

-

-

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

4. melléklet

„7.1. melléklet

1.

4. melléklet a 8/2021.(VII.21.) önkormányzati endelethez

Megnevezés

PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

172 583 226

-3 694 284

168 888 942

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 025 818

69 238

26 095 056

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

96 420 048

2 282 927

98 702 975

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 743 250

62 100

3 805 350

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

46 394 110

-6 108 549

40 285 561

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

51 429 701

51 429 701

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

51 429 701

51 429 701

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 402 346

2 402 346

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 402 346

2 402 346

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

17 040 633

17 040 633

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

11 485 448

11 485 448

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

178 863

178 863

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb bírság

40 000

40 000

4.7.

Kommunális adó

5 336 322

5 336 322

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 570 883

4 570 883

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 267 000

1 267 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

545 117

1 144 596

1 689 713

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

184 631

184 631

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 144 596

-1 144 596

5.5.

Ellátási díjak

12 000

12 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

757 429

757 429

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

110

110

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

200 000

200 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

460 000

460 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 060 000

1 060 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 000 000

1 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

60 000

60 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

249 086 789

-3 694 284

245 392 505

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

87 846 233

8 694 284

96 540 517

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

87 846 233

8 694 284

96 540 517

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

87 846 233

8 694 284

96 540 517

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

336 933 022

5 000 000

341 933 022

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

146 102 542

146 102 542

1.1.

Személyi juttatások

66 892 842

66 892 842

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 228 213

7 228 213

1.3.

Dologi kiadások

54 778 598

-10 160

54 768 438

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 102 458

15 102 458

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 100 431

10 160

2 110 591

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

10 160

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 821 831

1 821 831

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

278 600

278 600

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

81 312 720

5 000 000

86 312 720

2.1.

Beruházások

12 179 736

3 000 000

15 179 736

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

69 132 984

2 000 000

71 132 984

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

227 415 262

5 000 000

232 415 262

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

109 517 760

109 517 760

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 047 565

5 047 565

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

104 470 195

104 470 195

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

109 517 760

109 517 760

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

336 933 022

5 000 000

341 933 022

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

4

4

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

36

36

Választott tisztségviselők (fő)

7

7”

5. melléklet

„7.1.1. melléklet

1.

5. melléklet a 8/2021.(VII.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

172 583 226

-3 694 284

168 888 942

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 025 818

69 238

26 095 056

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

96 420 048

2 282 927

98 702 975

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 743 250

62 100

3 805 350

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

46 394 110

-6 108 549

40 285 561

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

51 429 701

51 429 701

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

51 429 701

51 429 701

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 402 346

2 402 346

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 402 346

2 402 346

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

17 040 633

17 040 633

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

11 485 448

11 485 448

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

178 863

178 863

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb bírság

40 000

40 000

4.7.

Kommunális adó

5 336 322

5 336 322

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 292 283

4 292 283

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 267 000

1 267 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

545 117

1 144 596

1 689 713

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

184 631

184 631

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 144 596

-1 144 596

5.5.

Ellátási díjak

12 000

12 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

757 429

757 429

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

110

110

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

200 000

200 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

181 400

181 400

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

1 060 000

1 060 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 000 000

1 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

60 000

60 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

248 808 189

-3 694 284

245 113 905

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

87 846 233

8 694 284

96 540 517

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

87 846 233

8 694 284

96 540 517

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

87 846 233

8 694 284

96 540 517

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

336 654 422

5 000 000

341 654 422

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

145 823 942

145 823 942

1.1.

Személyi juttatások

66 892 842

66 892 842

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 228 213

7 228 213

1.3.

Dologi kiadások

54 778 598

-10 160

54 768 438

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 102 458

15 102 458

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 821 831

10 160

1 831 991

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

10 160

10 160

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 821 831

1 821 831

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

81 312 720

5 000 000

86 312 720

2.1.

Beruházások

12 179 736

3 000 000

15 179 736

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

69 132 984

2 000 000

71 132 984

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

227 136 662

5 000 000

232 136 662

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

109 517 760

109 517 760

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 047 565

5 047 565

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

104 470 195

104 470 195

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

109 517 760

109 517 760

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

336 654 422

5 000 000

341 654 422

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

4

4

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

36

36

Választott tisztségviselők létszáma (fő)

7

7”