Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pócspetri Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 15- 2022. 02. 15

Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pócspetri Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.15.

Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
368 941 593 Ft költségvetési bevétellel
461 212 388 Ft költségvetési kiadással
_____________________________________
-92 270 795 Ft költségvetési egyenleggel
ebből: -13 617 837 Ft működési
-78 652 958 Ft felhalmozási
201 788 555 Ft finanszírozási bevétellel
109 517 760 Ft finanszírozási kiadással
92 270 795 Ft finanszírozási egyenleggel állapítja meg.
”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 7.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 7.1.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 7.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 7.2.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 7.3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 7.3.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.11.) rendelet 7.3.2. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–14. melléklet 2022. február 15-én lép hatályba.

4. § A rendelet rendelkezéseit 2021. december 31. naptól kell alkalmazni.

1. melléklet

„1. melléklet

V. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról

1. Bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	172 583 226	-25 661 500	146 921 726
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 025 818	69 238	26 095 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 420 048	2 287 247	98 707 295
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 743 250	62 100	3 805 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 394 110	-28 080 085	18 314 025
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	51 429 701	5 259 900	56 689 601
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 429 701	5 259 900	56 689 601
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 402 346	69 613 003	72 015 349
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 402 346	49 613 003	52 015 349
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	17 040 633	6 456 548	23 497 181
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	11 485 448	6 456 548	17 941 996
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	178 863		178 863
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb bírság	40 000		40 000
4.7.	Kommunális adó	5 336 322		5 336 322
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	68 617 736		68 617 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 267 000		1 267 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 362 817	1 144 596	23 507 413
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 007 395		1 007 395
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 144 596	-1 144 596
5.5.	Ellátási díjak	33 667 383		33 667 383
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 507 378		8 507 378
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	117		117
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000		200 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	461 050		461 050
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 200 000		1 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000		1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 000		200 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	313 273 642	55 667 951	368 941 593
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	87 846 233	9 472 127	97 318 360
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 846 233	9 472 127	97 318 360
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	104 470 195		104 470 195
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Intézményfinanszírozás	104 470 195		104 470 195
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	192 316 428	9 472 127	201 788 555
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	505 590 070	65 140 078	570 730 148

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	313 708 590	-10 327 501	303 381 089
1.1.	Személyi juttatások	152 332 197	-2 940 055	149 392 142
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 170 109	637 323	20 807 432
1.3.	Dologi kiadások	124 003 395	-1 504 751	122 498 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 102 458	-7 704 058	7 398 400
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 100 431	1 184 040	3 284 471
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 557 204	1 557 204
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 821 831		1 821 831
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	278 600		278 600
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 363 720	75 467 579	157 831 299
2.1.	Beruházások	13 230 736	22 137 080	35 367 816
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	69 132 984	53 330 499	122 463 483
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	396 072 310	65 140 078	461 212 388
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	109 517 760		109 517 760
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 047 565		5 047 565
6.3.	Központi irányító szervi támogatás	104 470 195		104 470 195
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	109 517 760		109 517 760
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	505 590 070	65 140 078	570 730 148

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-82 798 668	-9 472 127	-92 270 795
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	82 798 668	9 472 127	92 270 795”

2. melléklet

„1.2. melléklet

V. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról

1. Kötelező feladatok mérlege

Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	116 340 628	-25 661 500	90 679 128
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 025 818	69 238	26 095 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 048 688	2 287 247	48 335 935
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 743 250	62 100	3 805 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 522 872	-28 080 085	12 442 787
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	51 429 701	5 259 900	56 689 601
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 429 701	5 259 900	56 689 601
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 402 346	69 613 003	72 015 349
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 402 346	49 613 003	52 015 349
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	17 040 633	6 456 548	23 497 181
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	11 485 448	6 456 548	17 941 996
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	178 863		178 863
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb bírság	40 000		40 000
4.7.	Kommunális adó	5 336 322		5 336 322
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	9 727 508		9 727 508
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 267 000		1 267 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	545 117	1 144 596	1 689 713
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	184 631		184 631
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 144 596	-1 144 596
5.5.	Ellátási díjak	4 314 245		4 314 245
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 401		1 890 401
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110		110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000		200 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	181 408		181 408
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 060 000		1 060 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000		1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000		60 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	198 000 816	55 667 951	253 668 767
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	87 846 233	8 740 013	96 586 246
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 846 233	8 740 013	96 586 246
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	97 688 610		97 688 610
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Intézményfinanszírozás	97 688 610		97 688 610
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	185 534 843	8 740 013	194 274 856
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	383 535 659	64 407 964	447 943 623

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	192 451 179	-10 912 460	181 538 719
1.1.	Személyi juttatások	87 613 596	-2 940 055	84 673 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 430 629	637 323	11 067 952
1.3.	Dologi kiadások	77 482 665	-2 089 710	75 392 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 102 458	-7 704 058	7 398 400
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 821 831	1 184 040	3 005 871
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 557 204	1 557 204
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 821 831		1 821 831
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 566 720	75 320 424	156 887 144
2.1.	Beruházások	12 433 736	21 989 925	34 423 661
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	69 132 984	53 330 499	122 463 483
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	274 017 899	64 407 964	338 425 863
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	109 517 760		109 517 760
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 047 565		5 047 565
6.3.	Intézményfinanszírozás	104 470 195		104 470 195
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	109 517 760		109 517 760
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	383 535 659	64 407 964	447 943 623

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-76 017 083	-8 740 013	-84 757 096
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	76 017 083	8 740 013	84 757 096”

3. melléklet

„1.3. melléklet

V. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról

1. Önként vállalt feladatok mérlege

Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	56 242 598		56 242 598
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 371 360		50 371 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 871 238		5 871 238
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb bírság
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	58 890 228		58 890 228
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 817 700		21 817 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	822 764		822 764
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	29 353 138		29 353 138
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 616 977		6 616 977
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7		7
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	279 642		279 642
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	140 000		140 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	140 000		140 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	115 272 826		115 272 826
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		732 114	732 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		732 114	732 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	6 781 585		6 781 585
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Intézményfinanszírozás	6 781 585		6 781 585
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	6 781 585	732 114	7 513 699
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	122 054 411	732 114	122 786 525

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	121 257 411	584 959	121 842 370
1.1.	Személyi juttatások	64 718 601		64 718 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 739 480		9 739 480
1.3.	Dologi kiadások	46 520 730	584 959	47 105 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	278 600		278 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	278 600		278 600
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	797 000	147 155	944 155
2.1.	Beruházások	797 000	147 155	944 155
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	122 054 411	732 114	122 786 525
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	122 054 411	732 114	122 786 525

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-6 781 585	-732 114	-7 513 699
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	6 781 585	732 114	7 513 699”

4. melléklet

„2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

1. Önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	172 583 226	-25 661 500	146 921 726	Személyi juttatások	152 332 197	-2 940 055	149 392 142
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 429 701	5 259 900	56 689 601	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 170 109	637 323	20 807 432
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	124 003 395	-1 504 751	122 498 644
4.	Közhatalmi bevételek	11 932 217	5 601 972	17 534 189	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 102 458	-7 704 058	7 398 400
5.	Működési bevételek	68 617 736		68 617 736	Egyéb működési célú kiadások	2 100 431	1 184 040	3 284 471
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről működési célra
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	304 562 880	-14 799 628	289 763 252	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	313 708 590	-10 327 501	303 381 089
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	14 193 275	4 472 127	18 665 402	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 193 275	4 472 127	18 665 402	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	5 047 565		5 047 565
22.	Intézményfinanszírozás	104 470 195		104 470 195	Intézményfinanszírozás	104 470 195		104 470 195
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	118 663 470	4 472 127	123 135 597	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	109 517 760		109 517 760
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	423 226 350	-10 327 501	412 898 849	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	423 226 350	-10 327 501	412 898 849
26.	Költségvetési hiány:	9 145 710	4 472 127	13 617 837	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-”

5. melléklet

„2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Önkormányzati szinten Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 402 346	69 613 003	72 015 349	Beruházások	13 230 736	22 137 080	35 367 816
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	1 200 000		1 200 000	Felújítások	69 132 984	53 330 499	122 463 483
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.	Közhatalmi bevételek felhalmozási célra	5 108 416	854 576	5 962 992
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	8 710 762	70 467 579	79 178 341	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	82 363 720	75 467 579	157 831 299
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	73 652 958	5 000 000	78 652 958	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 652 958	5 000 000	78 652 958	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	73 652 958	5 000 000	78 652 958	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	82 363 720	75 467 579	157 831 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	82 363 720	75 467 579	157 831 299
27.	Költségvetési hiány:	73 652 958	5 000 000	78 652 958	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-”

6. melléklet

„4. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

1. Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás 2021.12.31.-ig	Módosított előirányzat 2021.12.31.-én
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Településrendezési terv készítése	7 582 500	2020	444 500	7 138 000		7 138 000
Ingatlan beszerzése, létesítése	3 400 000	2021		1 400 000	106 848	1 506 848
Közfoglalkoztatási programokban beszerzendő gépek, berend.	2 402 346	2021		2 402 346		2 402 346
Közművelődésiérdekeltségnövelő támból beszerz.g.	754 000	2021		754 000		754 000
Önkormányzat működésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	485 390	2021		485 390		485 390
Gépkocsibeszerzés	3 000 000	2021			-1 620 518	1 379 482
Kommunális eszköz beszerzés	14 553 828	2021			14 553 828	14 553 828
Gondozási Központ működésével kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés	670 000	2021		670 000	69 875	739 875
Művelődési Ház működésével kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés	381 000	2021		381 000	527 248	908 248
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	4 385 287	2021			4 499 799	4 499 799
Színpad vásárlás	1 000 000	2021/2022			1 000 000	1 000 000







ÖSSZESEN:	38 614 351		444 500		19 137 080	35 367 816”

7. melléklet

„5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

1. Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás 2021.12.31.-ig	Módosított előirányzat 2021.12.31.-én
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Általános iskola tetőszerkezetének felújítása	60 307 000	2020-2021	2 400 300	57 906 700		57 906 700
Szolgálati lakás felújítása	29 999 999	2020-2021	28 003 589	1 996 410		1 996 410
Művelődési ház, teleház, büszkeségpont felújítása	21 018 500	2020-2021	15 160 625	5 857 875		5 857 875
Ingatlani, belterületi utak felújítása (pályázatokhoz önerő)+tám(Petőfi, Sport és Asztalos János utca))	2 540 000	2021		2 540 000	53 330 499	55 870 499
Intézményekben lévő tárgyi eszközök felújítása	831 999	2021		831 999		831 999














ÖSSZESEN:	114 697 498		45 564 514	69 132 984	53 330 499	122 463 483”

8. melléklet

„7.1. melléklet

Pócspetri Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

1. Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	172 583 226	-25 661 500	146 921 726
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 025 818	69 238	26 095 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 420 048	2 287 247	98 707 295
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 743 250	62 100	3 805 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 394 110	-28 080 085	18 314 025
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	51 429 701	5 259 900	56 689 601
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 429 701	5 259 900	56 689 601
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 402 346	69 613 003	72 015 349
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 402 346	49 613 003	52 015 349
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	17 040 633	6 456 548	23 497 181
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	11 485 448	6 456 548	17 941 996
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	178 863		178 863
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb bírság	40 000		40 000
4.7.	Kommunális adó	5 336 322		5 336 322
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 570 883		4 570 883
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 267 000		1 267 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	545 117	1 144 596	1 689 713
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	184 631		184 631
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 144 596	-1 144 596
5.5.	Ellátási díjak	12 000		12 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	757 429		757 429
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110		110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000		200 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	460 000		460 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 060 000		1 060 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000		1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000		60 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	249 086 789	55 667 951	304 754 740
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	87 846 233	8 694 284	96 540 517
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 846 233	8 694 284	96 540 517
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	87 846 233	8 694 284	96 540 517
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	336 933 022	64 362 235	401 295 257

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	146 102 542	-10 508 221	135 594 321
1.1.	Személyi juttatások	66 892 842	-3 613 871	63 278 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 228 213	175 142	7 403 355
1.3.	Dologi kiadások	54 778 598	-549 474	54 229 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 102 458	-7 704 058	7 398 400
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 100 431	1 184 040	3 284 471
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 821 831		1 821 831
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	278 600		278 600
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 312 720	74 870 456	156 183 176
2.1.	Beruházások	12 179 736	21 539 957	33 719 693
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	69 132 984	53 330 499	122 463 483
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	227 415 262	64 362 235	291 777 497
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	109 517 760		109 517 760
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 047 565		5 047 565
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	104 470 195		104 470 195
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	109 517 760		109 517 760
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	336 933 022	64 362 235	401 295 257

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4		4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		36		36
Választott tisztségviselők (fő)		7		7”

9. melléklet

„7.1.1. melléklet

Pócspetri Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

1. Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	172 583 226	-25 661 500	146 921 726
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 025 818	69 238	26 095 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 420 048	2 287 247	98 707 295
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 743 250	62 100	3 805 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 394 110	-28 080 085	18 314 025
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	51 429 701	5 259 900	56 689 601
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 429 701	5 259 900	56 689 601
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	2 402 346	69 613 003	72 015 349
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 402 346	49 613 003	52 015 349
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	17 040 633	6 456 548	23 497 181
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	11 485 448	6 456 548	17 941 996
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	178 863		178 863
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb bírság	40 000		40 000
4.7.	Kommunális adó	5 336 322		5 336 322
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 292 283		4 292 283
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 267 000		1 267 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	545 117	1 144 596	1 689 713
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	184 631		184 631
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 144 596	-1 144 596
5.5.	Ellátási díjak	12 000		12 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	757 429		757 429
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	110		110
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000		200 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	181 400		181 400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 060 000		1 060 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000		1 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000		60 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	248 808 189	55 667 951	304 476 140
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	87 846 233	8 694 284	96 540 517
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 846 233	8 694 284	96 540 517
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	87 846 233	8 694 284	96 540 517
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	336 654 422	64 362 235	401 016 657

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	145 823 942	-10 508 221	135 315 721
1.1.	Személyi juttatások	66 892 842	-3 613 871	63 278 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 228 213	175 142	7 403 355
1.3.	Dologi kiadások	54 778 598	-549 474	54 229 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 102 458	-7 704 058	7 398 400
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 821 831	1 184 040	3 005 871
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 557 204	1 557 204
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 821 831		1 821 831
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 312 720	74 870 456	156 183 176
2.1.	Beruházások	12 179 736	21 539 957	33 719 693
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	69 132 984	53 330 499	122 463 483
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	227 136 662	64 362 235	291 498 897
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	109 517 760		109 517 760
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 047 565		5 047 565
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	104 470 195		104 470 195
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	109 517 760		109 517 760
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	336 654 422	64 362 235	401 016 657

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4		4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		36		36
Választott tisztségviselők létszáma (fő)		7		7”

10. melléklet

„7.2. melléklet

Gondozási Központ Pócspetri Összes bevétel, kiadás

1. Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	30 955 938		30 955 938
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	30 243 361		30 243 361
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	712 533		712 533
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	2		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	42		42
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	30 955 938		30 955 938
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	67 091 645	732 114	67 823 759
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		732 114	732 114
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 091 645		67 091 645
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 047 583	732 114	98 779 697


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	97 377 583	662 239	98 039 822
1.1.	Személyi juttatások	57 394 989	673 816	58 068 805
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 896 222	462 181	9 358 403
1.3.	Dologi kiadások	31 086 372	-473 758	30 612 614
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	670 000	69 875	739 875
2.1.	Beruházások	670 000	69 875	739 875
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 047 583	732 114	98 779 697

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16		16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				”

11. melléklet

„7.2.2. melléklet

Gondozási Központ Pócspetri Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

1. Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	27 498 340		27 498 340
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	27 498 296		27 498 296
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	2		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	42		42
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	27 498 340		27 498 340
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	58 155 667	732 114	58 887 781
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		732 114	732 114
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 155 667		58 155 667
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 654 007	732 114	86 386 121


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	84 984 007	662 239	85 646 246
1.1.	Személyi juttatások	50 506 534	673 816	51 180 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 828 512	462 181	8 290 693
1.3.	Dologi kiadások	26 648 961	-473 758	26 175 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	670 000	69 875	739 875
2.1.	Beruházások	670 000	69 875	739 875
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 654 007	732 114	86 386 121

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14		14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				”

12. melléklet

„7.3. melléklet

Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár Összes bevétel, kiadás

1. Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	33 090 915		33 090 915
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 817 700		21 817 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	822 764		822 764
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	3 412 022		3 412 022
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 037 416		7 037 416
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	5		5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 008		1 008
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	140 000		140 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	140 000		140 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	33 230 915		33 230 915
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	37 378 550	45 729	37 424 279
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		45 729	45 729
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 378 550		37 378 550
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 609 465	45 729	70 655 194


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	70 228 465	-481 519	69 746 946
1.1.	Személyi juttatások	28 044 366		28 044 366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 045 674		4 045 674
1.3.	Dologi kiadások	38 138 425	-481 519	37 656 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	381 000	527 248	908 248
2.1.	Beruházások	381 000	527 248	908 248
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 609 465	45 729	70 655 194

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				”

13. melléklet

„7.3.1. melléklet

Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

1. Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	1 977 627		1 977 627
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	1 557 180		1 557 180
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	420 439		420 439
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	8		8
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	1 977 627		1 977 627
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	32 510 034	45 729	32 555 763
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		45 729	45 729
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 510 034		32 510 034
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 487 661	45 729	34 533 390


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	34 233 661	-334 360	33 899 301
1.1.	Személyi juttatások	13 832 299		13 832 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 134 706		2 134 706
1.3.	Dologi kiadások	18 266 656	-334 360	17 932 296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	254 000	380 089	634 089
2.1.	Beruházások	254 000	380 089	634 089
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 487 661	45 729	34 533 390

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5,5		5,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				”

14. melléklet

„7.3.2. melléklet

Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

1. Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	31 113 288		31 113 288
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 817 700		21 817 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	822 764		822 764
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	1 854 842		1 854 842
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 616 977		6 616 977
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	5		5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000		1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	140 000		140 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	140 000		140 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	31 253 288		31 253 288
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	4 868 516		4 868 516
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 868 516		4 868 516
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 121 804		36 121 804


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	35 994 804	-147 159	35 847 645
1.1.	Személyi juttatások	14 212 067		14 212 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 910 968		1 910 968
1.3.	Dologi kiadások	19 871 769	-147 159	19 724 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	127 000	147 159	274 159
2.1.	Beruházások	127 000	147 159	274 159
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 121 804		36 121 804

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3,5		3,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				”