Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 10. 26- 2023. 05. 24Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Pócspetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [ A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
342 997 529 Ft költségvetési bevétellel
422 319 934 Ft költségvetési kiadással
-79 322 405 Ft költségvetési egyenleggel
-21 064 662 Ft működési (hiány)
-58 257 743 Ft felhalmozási (hiány)
219 057 102 Ft finanszírozási bevétellel
139 734 702 Ft finanszírozási kiadással
79 322 405 Ft finanszírozási egyenleggel
a bevételek és kiadások főösszegét 562 054 636 forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. § [ A költségvetés részletezése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzatnak 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.
(7) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a költségvetés nem tartalmaz.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint határozza meg.
(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Gondozási Központ Pócspetri intézményre vonatkozóan a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár intézményre vonatkozóan a 8. melléklet szerint határozza meg.
(11) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 9. melléklet tartalmazza.
(12) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.
(13) A költségvetés 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat nem tartalmaz.
(14) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
4. § [ A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig vállalható kötelezettség. Ennek fedezetére e jogcímen tervezett, ill. a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [ Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § [ A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társuláson belül a Gyarmat-Tax Kft útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [ Záró rendelkezés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § [Vegyes rendelkezés ]
A rendelet rendelkezéseit 2022.01.01. naptól kell alkalmazni.
1. melléklet
1.2 ÖSSZEVONT MÉRLEG
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról, Bevételek, Kiadások összevont mérlege
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
257 087 783 |
-7 179 511 |
249 908 272 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 185 045 |
22 185 045 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
115 863 602 |
8 500 010 |
124 363 612 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 782 017 |
3 782 017 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
60 697 939 |
-19 020 571 |
41 677 368 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
202 528 603 |
-10 520 561 |
192 008 042 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
54 559 180 |
3 341 050 |
57 900 230 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
24 707 846 |
2 475 241 |
27 183 087 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
755 878 |
755 878 |
|
26 |
Iparűzési adó |
18 485 448 |
2 475 241 |
20 960 689 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb bírság |
130 198 |
130 198 |
|
30 |
Kommunális adó |
5 336 322 |
5 336 322 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
62 742 866 |
863 304 |
63 606 170 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 727 367 |
1 727 367 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 929 791 |
519 933 |
20 449 724 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
978 388 |
978 388 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
32 696 169 |
32 696 169 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 411 141 |
12 323 |
7 423 464 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 |
10 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
331 048 |
331 048 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
346 838 495 |
-3 840 966 |
342 997 529 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
61 258 805 |
23 262 306 |
84 521 111 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 258 805 |
23 262 306 |
84 521 111 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
131 775 464 |
2 760 532 |
134 535 996 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Intézményfinanszírozás |
131 775 464 |
2 760 532 |
134 535 996 |
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
193 034 269 |
26 022 838 |
219 057 107 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
539 872 764 |
22 181 872 |
562 054 636 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
341 532 465 |
14 489 911 |
356 022 376 |
2 |
Személyi juttatások |
168 260 451 |
338 966 |
168 599 417 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 270 215 |
47 471 |
19 317 686 |
4 |
Dologi kiadások |
125 067 222 |
13 067 717 |
138 134 939 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 495 717 |
19 495 717 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 438 860 |
1 035 757 |
10 474 617 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 035 757 |
1 035 757 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz |
1 228 260 |
1 228 260 |
|
11 |
-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez |
8 105 000 |
8 105 000 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
105 600 |
105 600 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
61 366 129 |
4 931 429 |
66 297 558 |
23 |
Beruházások |
17 112 333 |
12 554 201 |
29 666 534 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
44 253 796 |
-7 630 888 |
36 622 908 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 116 |
8 116 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
8 116 |
8 116 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
402 898 594 |
19 421 340 |
422 319 934 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
136 974 170 |
2 760 532 |
139 734 702 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
5 198 706 |
5 198 706 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Intézményfinanszírozás |
131 775 464 |
2 760 532 |
134 535 996 |
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
136 974 170 |
2 760 532 |
139 734 702 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
539 872 764 |
22 181 872 |
562 054 636 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-56 060 099 |
-23 262 306 |
-79 322 405 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
56 060 099 |
23 262 306 |
79 322 405 |
2.3 KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról, Bevételek, Kiadások összevont mérlege
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
183 938 353 |
-8 095 775 |
175 842 578 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 185 045 |
22 185 045 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 073 502 |
108 428 |
51 181 930 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 782 017 |
3 782 017 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
52 338 609 |
-10 628 989 |
41 709 620 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
129 379 173 |
-10 520 561 |
118 858 612 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
54 559 180 |
2 424 786 |
56 983 966 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
24 602 246 |
1 977 334 |
26 579 580 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
755 878 |
755 878 |
|
26 |
Iparűzési adó |
18 485 448 |
1 977 334 |
20 462 782 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb bírság |
130 198 |
130 198 |
|
30 |
Kommunális adó |
5 230 722 |
5 230 722 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
9 718 118 |
787 746 |
10 505 864 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 727 367 |
1 727 367 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 734 855 |
519 933 |
2 254 788 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
157 041 |
157 041 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
4 293 013 |
4 293 013 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 805 842 |
12 323 |
1 818 165 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
255 490 |
255 490 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
220 558 717 |
-5 330 695 |
215 228 022 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
61 258 805 |
22 934 159 |
84 192 964 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 258 805 |
22 934 159 |
84 192 964 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
121 868 094 |
1 346 361 |
123 214 455 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Intézményfinanszírozás |
121 868 094 |
1 346 361 |
123 214 455 |
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
183 126 899 |
24 280 520 |
207 407 419 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
403 685 616 |
18 949 825 |
422 635 441 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
209 582 617 |
11 602 067 |
221 184 684 |
2 |
Személyi juttatások |
96 173 704 |
338 966 |
96 512 670 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 844 587 |
47 471 |
9 892 058 |
4 |
Dologi kiadások |
74 735 349 |
10 179 873 |
84 915 222 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 495 717 |
19 495 717 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 333 260 |
1 035 757 |
10 369 017 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 035 757 |
1 035 757 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz |
1 228 260 |
1 228 260 |
|
11 |
-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez |
8 105 000 |
8 105 000 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
57 128 829 |
6 001 397 |
63 130 226 |
23 |
Beruházások |
16 075 033 |
12 624 169 |
28 699 202 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
41 053 796 |
-6 630 888 |
34 422 908 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 116 |
8 116 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
8 116 |
8 116 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
266 711 446 |
17 603 464 |
284 314 910 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
136 974 170 |
1 346 361 |
138 320 531 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 198 706 |
5 198 706 |
|
51 |
Intézményfinanszírozás |
131 775 464 |
1 346 361 |
133 121 825 |
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
136 974 170 |
1 346 361 |
138 320 531 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
403 685 616 |
18 949 825 |
422 635 441 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-46 152 729 |
-22 934 159 |
-69 086 888 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
46 152 729 |
22 934 159 |
69 086 888 |
3.4 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról, Bevételek, Kiadások összevont mérlege
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
73 149 429 |
916 264 |
74 065 693 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 790 100 |
8 391 582 |
73 181 682 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 359 329 |
-8 391 582 |
-32 253 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
73 149 429 |
73 149 429 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
916 264 |
916 264 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
105 600 |
497 907 |
603 507 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
26 |
Iparűzési adó |
497 907 |
497 907 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb bírság |
|||
30 |
Kommunális adó |
105 600 |
105 600 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
53 024 748 |
75 558 |
53 100 306 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 194 936 |
18 194 936 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
821 347 |
821 347 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
28 403 156 |
28 403 156 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 605 299 |
5 605 299 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 |
10 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
75 558 |
75 558 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
126 279 777 |
1 489 729 |
127 769 506 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
328 147 |
328 147 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
328 147 |
328 147 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
9 907 371 |
1 414 171 |
11 321 542 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Intézményfinanszírozás |
9 907 371 |
1 414 171 |
11 321 542 |
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
9 907 371 |
1 742 318 |
11 649 689 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
136 187 148 |
3 232 047 |
139 419 195 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
131 949 848 |
2 887 844 |
134 837 692 |
2 |
Személyi juttatások |
72 086 747 |
72 086 747 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 425 628 |
9 425 628 |
|
4 |
Dologi kiadások |
50 331 873 |
2 887 844 |
53 219 717 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
105 600 |
105 600 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz |
|||
11 |
-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
105 600 |
105 600 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
4 237 300 |
-1 069 968 |
3 167 332 |
23 |
Beruházások |
1 037 300 |
-69 968 |
967 332 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
3 200 000 |
-1 000 000 |
2 200 000 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
136 187 148 |
1 817 876 |
138 005 024 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 414 171 |
1 414 171 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Intézményfinanszírozás |
1 414 171 |
1 414 171 |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 414 171 |
1 414 171 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
136 187 148 |
3 232 047 |
139 419 195 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-9 907 371 |
-328 147 |
-10 235 518 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
9 907 371 |
328 147 |
10 235 518 |
2. melléklet
1.5 I Működési célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról Forintban
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 559 180 |
3 341 050 |
57 900 230 |
Személyi juttatások |
168 260 451 |
338 966 |
168 599 417 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
54 559 180 |
3 341 050 |
57 900 230 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 270 215 |
47 471 |
19 317 686 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
19 102 264 |
4 544 573 |
23 646 837 |
Dologi kiadások |
125 067 222 |
13 067 717 |
138 134 939 |
4 |
Működési bevételek |
59 976 411 |
1 426 194 |
61 402 605 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 495 717 |
19 495 717 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
9 438 860 |
1 035 757 |
10 474 617 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (költségvetési támog.) |
202 528 603 |
-10 520 561 |
192 008 042 |
||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
336 166 458 |
-1 208 744 |
334 957 714 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
341 532 465 |
14 489 911 |
356 022 376 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
10 564 713 |
15 698 655 |
26 263 368 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 564 713 |
15 698 655 |
26 263 368 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
5 198 706 |
5 198 706 |
||||
22 |
Váltóbevételek |
Intézményfinanszírozás |
131 775 464 |
2 760 532 |
134 535 996 |
|||
23 |
Intézményfinanszírozás |
131 775 464 |
2 760 532 |
134 535 996 |
Váltókiadások |
|||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
142 340 177 |
18 459 187 |
160 799 364 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
136 974 170 |
2 760 532 |
139 734 702 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
478 506 635 |
17 250 443 |
495 757 078 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
478 506 635 |
17 250 443 |
495 757 078 |
26 |
Költségvetési hiány: |
5 366 007 |
21 064 662 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2.6 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról Forintban
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
17 112 333 |
12 554 201 |
29 666 534 |
|||
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
2 300 000 |
2 300 000 |
Felújítások |
44 253 796 |
-7 630 888 |
36 622 908 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 116 |
8 116 |
||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
Működési bevételből felhalmozási célra fordított |
2 766 455 |
-562 890 |
2 203 565 |
||||
8 |
Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordított |
5 605 582 |
-2 069 332 |
3 536 250 |
||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
10 672 037 |
-2 632 222 |
8 039 815 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
61 366 129 |
4 931 429 |
66 297 558 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
50 694 092 |
7 563 651 |
58 257 743 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
50 694 092 |
7 563 651 |
58 257 743 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
50 694 092 |
7 563 651 |
58 257 743 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
61 366 129 |
4 931 429 |
66 297 558 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
61 366 129 |
4 931 429 |
66 297 558 |
27 |
Költségvetési hiány: |
50 694 092 |
58 257 743 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet
1. Forintban
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
24 577 648 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
130 198 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
24 707 846 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
4. melléklet7
1. 3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról Forintban
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Települési rendezési terv módosítása |
7 582 500 |
2020-2022 |
1 604 140 |
5 978 360 |
342 630 |
6 320 990 |
Eszközbeszerzés (színpad) |
1 000 000 |
2022 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Kommunális munkagép beszerzése Magyar Falu Programból |
14 553 828 |
2022 |
4 660 147 |
9 472 063 |
14 132 210 |
|
Intézmények működéséhez szükséges eszközök beszerzése |
4 278 826 |
2021-2022 |
4 278 826 |
-1 760 291 |
2 518 535 |
|
Ingatlanok beszerzése |
1 195 000 |
2022 |
1 195 000 |
1 195 000 |
||
Játszótér eszközbeszerzése |
2022 |
4 499 799 |
4 499 799 |
|||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
28 610 154 |
1 604 140 |
12 554 201 |
29 666 534 |
5. melléklet8
1. 3.számú módosítás utáni költségvetési előirányzatainak alakulásáról Forintban
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Szolgálati lakás felújítása Magyar Falu Programból |
29 999 996 |
2019 |
28 003 586 |
1 996 410 |
-1 996 410 |
|
Játszótér felújítás Magyar Falu Programból |
4 499 799 |
2021 |
4 499 799 |
-4 499 799 |
||
Asztalos János utca felújítása |
29 223 888 |
2021 |
29 223 888 |
29 223 888 |
||
Útfelújítási pályázathoz önerő |
3 600 000 |
2022 |
3 600 000 |
-1 497 402 |
2 102 598 |
|
Szennyvíztelepen elvégzett felújítási munkák |
5 366 767 |
2021 |
1 902 411 |
1 219 200 |
1 219 200 |
|
Egyéb tárgyieszközök felújítása |
514 499 |
2022 |
514 499 |
514 499 |
||
Ingatlanok felújítása |
3 200 000 |
2022 |
3 200 000 |
-1 000 000 |
2 200 000 |
|
Iszapvíztelenítő berendezés felújítása |
3 349 893 |
2019 |
1 987 170 |
1 362 723 |
1 362 723 |
|
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
79 754 842 |
31 893 167 |
-7 630 888 |
36 622 908 |
6. melléklet
1.9 PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról Forintban
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
257 087 783 |
-7 179 511 |
249 908 272 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 185 045 |
22 185 045 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
115 874 102 |
8 500 010 |
124 374 112 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 782 017 |
3 782 017 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
60 687 439 |
-19 020 571 |
41 666 868 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
202 528 603 |
-10 520 561 |
192 008 042 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
54 559 180 |
3 341 050 |
57 900 230 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
24 707 846 |
2 475 241 |
27 183 087 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
755 878 |
755 878 |
|
26 |
Iparűzési adó |
18 485 448 |
2 475 241 |
20 960 689 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb bírság |
130 198 |
130 198 |
|
30 |
Kommunális adó |
5 336 322 |
5 336 322 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 294 567 |
712 189 |
5 006 756 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 727 367 |
1 727 367 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 734 855 |
519 933 |
2 254 788 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
157 041 |
157 041 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
675 304 |
12 323 |
687 627 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
179 933 |
179 933 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
288 390 196 |
-3 992 081 |
284 398 115 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
61 258 805 |
22 548 647 |
83 807 452 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 258 805 |
22 548 647 |
83 807 452 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Intézményfinanszírozás |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
61 258 805 |
22 548 647 |
83 807 452 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
349 649 001 |
18 556 566 |
368 205 567 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
156 848 673 |
8 645 509 |
165 494 182 |
2 |
Személyi juttatások |
72 069 436 |
338 966 |
72 408 402 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 680 902 |
47 471 |
6 728 373 |
4 |
Dologi kiadások |
49 163 758 |
7 223 315 |
56 387 073 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 495 717 |
19 495 717 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 438 860 |
1 035 757 |
10 474 617 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 035 757 |
1 035 757 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz |
1 228 260 |
1 228 260 |
|
11 |
-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez |
8 105 000 |
8 105 000 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
105 600 |
105 600 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
55 826 158 |
7 150 525 |
62 976 683 |
23 |
Beruházások |
14 772 362 |
13 773 297 |
28 545 659 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
41 053 796 |
-6 630 888 |
34 422 908 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 116 |
8 116 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
8 116 |
8 116 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
212 674 831 |
15 796 034 |
228 470 865 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
136 974 170 |
2 760 532 |
139 734 702 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 198 706 |
5 198 706 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
131 775 464 |
2 760 532 |
134 535 996 |
52 |
Intézményfinanszírozás |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
136 974 170 |
2 760 532 |
139 734 702 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
349 649 001 |
18 556 566 |
368 205 567 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
33 |
33 |
||
2.10 PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról Forintban
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
183 938 354 |
-8 095 775 |
175 842 579 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 185 045 |
22 185 045 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
51 084 003 |
108 428 |
51 192 431 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 782 017 |
3 782 017 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
52 328 109 |
-10 628 989 |
41 699 120 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
129 379 174 |
-10 520 561 |
118 858 613 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
54 559 180 |
2 424 786 |
56 983 966 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
24 602 246 |
1 977 334 |
26 579 580 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
755 878 |
755 878 |
|
26 |
Iparűzési adó |
18 485 448 |
1 977 334 |
20 462 782 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb bírság |
130 198 |
130 198 |
|
30 |
Kommunális adó |
5 230 722 |
5 230 722 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 294 567 |
712 189 |
5 006 756 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 727 367 |
1 727 367 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 734 855 |
519 933 |
2 254 788 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
157 041 |
157 041 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
675 304 |
12 323 |
687 627 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
179 933 |
179 933 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
215 135 167 |
-5 406 252 |
209 728 915 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
61 258 805 |
22 548 647 |
83 807 452 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 258 805 |
22 548 647 |
83 807 452 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Intézményfinanszírozás |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
61 258 805 |
22 548 647 |
83 807 452 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
276 393 972 |
17 142 395 |
293 536 367 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
156 743 073 |
8 645 509 |
165 388 582 |
2 |
Személyi juttatások |
72 069 436 |
338 966 |
72 408 402 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 680 902 |
47 471 |
6 728 373 |
4 |
Dologi kiadások |
49 163 758 |
7 223 315 |
56 387 073 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 495 717 |
19 495 717 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 333 260 |
1 035 757 |
10 369 017 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 035 757 |
1 035 757 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz |
1 228 260 |
1 228 260 |
|
11 |
-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez |
8 105 000 |
8 105 000 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
55 826 158 |
7 150 525 |
62 976 683 |
23 |
Beruházások |
14 772 362 |
13 773 297 |
28 545 659 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
41 053 796 |
-6 630 888 |
34 422 908 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 116 |
8 116 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
8 116 |
8 116 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
212 569 231 |
15 796 034 |
228 365 265 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
63 824 741 |
1 346 361 |
65 171 102 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 198 706 |
5 198 706 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
58 626 035 |
1 346 361 |
59 972 396 |
52 |
Intézményfinanszírozás |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
63 824 741 |
1 346 361 |
65 171 102 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
276 393 972 |
17 142 395 |
293 536 367 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
33 |
33 |
||
3.11 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
73 149 429 |
916 264 |
74 065 693 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 790 099 |
8 391 582 |
73 181 681 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 359 330 |
-8 391 582 |
-32 252 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
73 149 429 |
73 149 429 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
916 264 |
916 264 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
105 600 |
497 907 |
603 507 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
26 |
Iparűzési adó |
497 907 |
497 907 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb bírság |
|||
30 |
Kommunális adó |
105 600 |
105 600 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
73 255 029 |
1 414 171 |
74 669 200 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Intézményfinanszírozás |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
73 255 029 |
1 414 171 |
74 669 200 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
105 600 |
105 600 |
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
105 600 |
105 600 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz |
|||
11 |
-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
105 600 |
105 600 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
105 600 |
105 600 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
73 149 429 |
1 414 171 |
74 563 600 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
73 149 429 |
1 414 171 |
74 563 600 |
52 |
Intézményfinanszírozás |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
73 149 429 |
1 414 171 |
74 563 600 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
73 255 029 |
1 414 171 |
74 669 200 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
7. melléklet
1.12 GONDOZÁSI KÖZPONT PÓCSPETRI ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról Forintban
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
30 355 240 |
30 355 240 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
29 591 934 |
29 591 934 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
763 296 |
763 296 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
10 |
10 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
30 355 240 |
30 355 240 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
83 326 989 |
260 337 |
83 587 326 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
328 147 |
328 147 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
83 326 989 |
-67 810 |
83 259 179 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
113 682 229 |
260 337 |
113 942 566 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
109 742 354 |
1 260 337 |
111 002 691 |
2 |
Személyi juttatások |
65 678 285 |
65 678 285 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 644 377 |
8 644 377 |
|
4 |
Dologi kiadások |
35 419 692 |
1 260 337 |
36 680 029 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
3 939 875 |
-1 000 000 |
2 939 875 |
8 |
Beruházások |
739 875 |
739 875 |
|
9 |
Felújítások |
3 200 000 |
-1 000 000 |
2 200 000 |
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
113 682 229 |
260 337 |
113 942 566 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
2.13 Gondozási Központ Pócspetri KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
3 696 154 |
3 696 154 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
2 932 858 |
2 932 858 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
763 296 |
763 296 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
3 696 154 |
3 696 154 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
10 177 560 |
-67 810 |
10 109 750 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
10 177 560 |
-67 810 |
10 109 750 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
13 873 714 |
-67 810 |
13 805 904 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
13 873 714 |
-67 810 |
13 805 904 |
2 |
Személyi juttatások |
7 912 068 |
7 912 068 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 038 969 |
1 038 969 |
|
4 |
Dologi kiadások |
4 922 677 |
-67 810 |
4 854 867 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
13 873 714 |
-67 810 |
13 805 904 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
3.14 Gondozási Központ Pócspetri ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
26 659 086 |
26 659 086 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
26 659 086 |
26 659 086 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
26 659 086 |
26 659 086 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
73 149 429 |
328 147 |
73 477 576 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
328 147 |
328 147 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
73 149 429 |
73 149 429 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
99 808 515 |
328 147 |
100 136 662 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
95 868 640 |
1 328 147 |
97 196 787 |
2 |
Személyi juttatások |
57 766 217 |
57 766 217 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 605 408 |
7 605 408 |
|
4 |
Dologi kiadások |
30 497 015 |
1 328 147 |
31 825 162 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
3 939 875 |
-1 000 000 |
2 939 875 |
8 |
Beruházások |
739 875 |
739 875 |
|
9 |
Felújítások |
3 200 000 |
-1 000 000 |
2 200 000 |
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
99 808 515 |
328 147 |
100 136 662 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
14 |
14 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
8. melléklet
1.15 Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
28 093 059 |
151 115 |
28 244 174 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 194 936 |
18 194 936 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
821 347 |
821 347 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
3 104 235 |
3 104 235 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 972 541 |
5 972 541 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
151 115 |
151 115 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
28 093 059 |
151 115 |
28 244 174 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
48 448 475 |
3 213 854 |
51 662 329 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
385 512 |
385 512 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 448 475 |
2 828 342 |
51 276 817 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
76 541 534 |
3 364 969 |
79 906 503 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
74 941 438 |
4 584 065 |
79 525 503 |
2 |
Személyi juttatások |
30 512 730 |
30 512 730 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 944 936 |
3 944 936 |
|
4 |
Dologi kiadások |
40 483 772 |
4 584 065 |
45 067 837 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 600 096 |
-1 219 096 |
381 000 |
8 |
Beruházások |
1 600 096 |
-1 219 096 |
381 000 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
76 541 534 |
3 364 969 |
79 906 503 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
2.16 Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 727 397 |
75 557 |
1 802 954 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
1 360 155 |
1 360 155 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
367 242 |
367 242 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
75 557 |
75 557 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 727 397 |
75 557 |
1 802 954 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
38 541 104 |
1 799 683 |
40 340 787 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
385 512 |
385 512 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
38 541 104 |
1 414 171 |
39 955 275 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
40 268 501 |
1 875 240 |
42 143 741 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
38 965 830 |
3 024 368 |
41 990 198 |
2 |
Személyi juttatások |
16 192 200 |
16 192 200 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 124 716 |
2 124 716 |
|
4 |
Dologi kiadások |
20 648 914 |
3 024 368 |
23 673 282 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 302 671 |
-1 149 128 |
153 543 |
8 |
Beruházások |
1 302 671 |
-1 149 128 |
153 543 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
40 268 501 |
1 875 240 |
42 143 741 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
3.17 Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
26 365 662 |
75 558 |
26 441 220 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 194 936 |
18 194 936 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
821 347 |
821 347 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
1 744 080 |
1 744 080 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 605 299 |
5 605 299 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
75 558 |
75 558 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
26 365 662 |
75 558 |
26 441 220 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
9 907 371 |
1 414 171 |
11 321 542 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
9 907 371 |
1 414 171 |
11 321 542 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
36 273 033 |
1 489 729 |
37 762 762 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
35 975 608 |
1 559 697 |
37 535 305 |
2 |
Személyi juttatások |
14 320 530 |
14 320 530 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 820 220 |
1 820 220 |
|
4 |
Dologi kiadások |
19 834 858 |
1 559 697 |
21 394 555 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
297 425 |
-69 968 |
227 457 |
8 |
Beruházások |
297 425 |
-69 968 |
227 457 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
36 273 033 |
1 489 729 |
37 762 762 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet
1. .
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Kelt,………….….. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
10. melléklet18
1. Forintban
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása (25200 Ft/ha) |
5 816 200 |
5 816 200 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás támogatása |
3 785 500 |
3 785 500 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés- köztemető támogatása |
2 397 255 |
2 397 255 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés -közutak támogatása |
1 686 090 |
1 689 090 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
22 185 045 |
22 185 045 |
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
21 436 000 |
21 436 000 |
|
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás |
1 623 820 |
1 556 010 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
25 000 |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
1 399 890 |
1 018 760 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás (gond.központ) |
48 959 100 |
48 959 100 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás (gond.központ) |
15 831 000 |
15 831 000 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: |
89 274 810 |
93 898 389 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
12 637 404 |
12 808 344 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
12 428 588 |
12 428 588 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 533 300 |
1 701 450 |
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 599 292 |
26 938 382 |
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
3 782 017 |
3 782 017 |
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
60 687 439 |
41 114 809 |
|
Összesen: |
202 528 603 |
187 918 642 |
|
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
A 2. § (1) bekezdése a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-a szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.