Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26- 2022. 10. 26

Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.26.

Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

342 997 529 Ft költségvetési bevétellel

422 319 934 Ft költségvetési kiadással

-79 322 405 Ft költségvetési egyenleggel

-21 064 662 Ft működési (hiány)

-58 257 743 Ft felhalmozási (hiány)

219 057 102 Ft finanszírozási bevétellel

139 734 702 Ft finanszírozási kiadással

79 322 405 Ft finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 562 054 636 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

3. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. szeptember 30. naptól kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet 2022. október 26-án lép hatályba, és 2022. október 27-én hatályát veszti.

1. melléklet

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. ÖSSZEVONT MÉRLEG

3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról, Bevételek, Kiadások összevont mérlege

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	257 087 783	-7 179 511	249 908 272
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 185 045		22 185 045
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 863 602	8 500 010	124 363 612
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 782 017		3 782 017
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 697 939	-19 020 571	41 677 368
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	202 528 603	-10 520 561	192 008 042
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 559 180	3 341 050	57 900 230
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 707 846	2 475 241	27 183 087
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek	755 878		755 878
26	Iparűzési adó	18 485 448	2 475 241	20 960 689
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság	130 198		130 198
30	Kommunális adó	5 336 322		5 336 322
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	62 742 866	863 304	63 606 170
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 727 367		1 727 367
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 929 791	519 933	20 449 724
34	Közvetített szolgáltatások értéke	978 388		978 388
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	32 696 169		32 696 169
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 411 141	12 323	7 423 464
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10		10
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		331 048	331 048
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 300 000		2 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 300 000		2 300 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	346 838 495	-3 840 966	342 997 529
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	61 258 805	23 262 306	84 521 111
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 258 805	23 262 306	84 521 111
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	131 775 464	2 760 532	134 535 996
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás	131 775 464	2 760 532	134 535 996
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	193 034 269	26 022 838	219 057 107
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	539 872 764	22 181 872	562 054 636

K I A D Á S O K
				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	341 532 465	14 489 911	356 022 376
2	Személyi juttatások	168 260 451	338 966	168 599 417
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 270 215	47 471	19 317 686
4	Dologi kiadások	125 067 222	13 067 717	138 134 939
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 495 717		19 495 717
6	Egyéb működési célú kiadások	9 438 860	1 035 757	10 474 617
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 035 757	1 035 757
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz	1 228 260		1 228 260
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez	8 105 000		8 105 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 600		105 600
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	61 366 129	4 931 429	66 297 558
23	Beruházások	17 112 333	12 554 201	29 666 534
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	44 253 796	-7 630 888	36 622 908
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 116	8 116
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 116	8 116
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	402 898 594	19 421 340	422 319 934
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	136 974 170	2 760 532	139 734 702
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 198 706		5 198 706
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Intézményfinanszírozás	131 775 464	2 760 532	134 535 996
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	136 974 170	2 760 532	139 734 702
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	539 872 764	22 181 872	562 054 636

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-56 060 099	-23 262 306	-79 322 405
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	56 060 099	23 262 306	79 322 405

2. KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról, Bevételek, Kiadások összevont mérlege

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	183 938 353	-8 095 775	175 842 578
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 185 045		22 185 045
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 073 502	108 428	51 181 930
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 782 017		3 782 017
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	52 338 609	-10 628 989	41 709 620
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	129 379 173	-10 520 561	118 858 612
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 559 180	2 424 786	56 983 966
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 602 246	1 977 334	26 579 580
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek	755 878		755 878
26	Iparűzési adó	18 485 448	1 977 334	20 462 782
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság	130 198		130 198
30	Kommunális adó	5 230 722		5 230 722
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	9 718 118	787 746	10 505 864
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 727 367		1 727 367
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 734 855	519 933	2 254 788
34	Közvetített szolgáltatások értéke	157 041		157 041
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	4 293 013		4 293 013
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 805 842	12 323	1 818 165
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		255 490	255 490
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 300 000		2 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 300 000		2 300 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	220 558 717	-5 330 695	215 228 022
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	61 258 805	22 934 159	84 192 964
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 258 805	22 934 159	84 192 964
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	121 868 094	1 346 361	123 214 455
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás	121 868 094	1 346 361	123 214 455
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	183 126 899	24 280 520	207 407 419
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	403 685 616	18 949 825	422 635 441

K I A D Á S O K
				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	209 582 617	11 602 067	221 184 684
2	Személyi juttatások	96 173 704	338 966	96 512 670
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 844 587	47 471	9 892 058
4	Dologi kiadások	74 735 349	10 179 873	84 915 222
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 495 717		19 495 717
6	Egyéb működési célú kiadások	9 333 260	1 035 757	10 369 017
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 035 757	1 035 757
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz	1 228 260		1 228 260
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez	8 105 000		8 105 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	57 128 829	6 001 397	63 130 226
23	Beruházások	16 075 033	12 624 169	28 699 202
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	41 053 796	-6 630 888	34 422 908
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 116	8 116
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 116	8 116
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	266 711 446	17 603 464	284 314 910
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	136 974 170	1 346 361	138 320 531
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 198 706		5 198 706
51	Intézményfinanszírozás	131 775 464	1 346 361	133 121 825
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	136 974 170	1 346 361	138 320 531
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	403 685 616	18 949 825	422 635 441

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-46 152 729	-22 934 159	-69 086 888
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	46 152 729	22 934 159	69 086 888

3. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról, Bevételek, Kiadások összevont mérlege

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	73 149 429	916 264	74 065 693
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 790 100	8 391 582	73 181 682
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 359 329	-8 391 582	-32 253
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	73 149 429		73 149 429
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		916 264	916 264
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	105 600	497 907	603 507
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek
26	Iparűzési adó		497 907	497 907
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság
30	Kommunális adó	105 600		105 600
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	53 024 748	75 558	53 100 306
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 194 936		18 194 936
34	Közvetített szolgáltatások értéke	821 347		821 347
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	28 403 156		28 403 156
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 605 299		5 605 299
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10		10
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		75 558	75 558
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	126 279 777	1 489 729	127 769 506
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		328 147	328 147
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		328 147	328 147
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	9 907 371	1 414 171	11 321 542
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás	9 907 371	1 414 171	11 321 542
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	9 907 371	1 742 318	11 649 689
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	136 187 148	3 232 047	139 419 195

K I A D Á S O K
				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	131 949 848	2 887 844	134 837 692
2	Személyi juttatások	72 086 747		72 086 747
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 425 628		9 425 628
4	Dologi kiadások	50 331 873	2 887 844	53 219 717
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	105 600		105 600
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 600		105 600
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	4 237 300	-1 069 968	3 167 332
23	Beruházások	1 037 300	-69 968	967 332
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	3 200 000	-1 000 000	2 200 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	136 187 148	1 817 876	138 005 024
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		1 414 171	1 414 171
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Intézményfinanszírozás		1 414 171	1 414 171
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		1 414 171	1 414 171
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	136 187 148	3 232 047	139 419 195

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-9 907 371	-328 147	-10 235 518
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	9 907 371	328 147	10 235 518

2. melléklet

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „I Működési célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten

3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról Forintban

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 559 180	3 341 050	57 900 230	Személyi juttatások	168 260 451	338 966	168 599 417
2	1.-ból EU-s támogatás	54 559 180	3 341 050	57 900 230	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 270 215	47 471	19 317 686
3	Közhatalmi bevételek	19 102 264	4 544 573	23 646 837	Dologi kiadások	125 067 222	13 067 717	138 134 939
4	Működési bevételek	59 976 411	1 426 194	61 402 605	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 495 717		19 495 717
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 438 860	1 035 757	10 474 617
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8	Önkormányzatok működési támogatásai (költségvetési támog.)	202 528 603	-10 520 561	192 008 042
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	336 166 458	-1 208 744	334 957 714	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	341 532 465	14 489 911	356 022 376
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	10 564 713	15 698 655	26 263 368	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 564 713	15 698 655	26 263 368	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 198 706		5 198 706
22	Váltóbevételek				Intézményfinanszírozás	131 775 464	2 760 532	134 535 996
23	Intézményfinanszírozás	131 775 464	2 760 532	134 535 996	Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	142 340 177	18 459 187	160 799 364	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	136 974 170	2 760 532	139 734 702
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	478 506 635	17 250 443	495 757 078	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	478 506 635	17 250 443	495 757 078
26	Költségvetési hiány:	5 366 007		21 064 662	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról Forintban

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	17 112 333	12 554 201	29 666 534
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	2 300 000		2 300 000	Felújítások	44 253 796	-7 630 888	36 622 908
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		8 116	8 116
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7	Működési bevételből felhalmozási célra fordított	2 766 455	-562 890	2 203 565
8	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordított	5 605 582	-2 069 332	3 536 250
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	10 672 037	-2 632 222	8 039 815	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	61 366 129	4 931 429	66 297 558
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	50 694 092	7 563 651	58 257 743	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 694 092	7 563 651	58 257 743	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	50 694 092	7 563 651	58 257 743	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	61 366 129	4 931 429	66 297 558	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	61 366 129	4 931 429	66 297 558
27	Költségvetési hiány:	50 694 092		58 257 743	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet

„4. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

1. 3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról Forintban

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Települési rendezési terv módosítása	7 582 500	2020-2022	1 604 140	5 978 360	342 630	6 320 990
Eszközbeszerzés (színpad)	1 000 000	2022		1 000 000		1 000 000
Kommunális munkagép beszerzése Magyar Falu Programból	14 553 828	2022		4 660 147	9 472 063	14 132 210
Intézmények működéséhez szükséges eszközök beszerzése	4 278 826	2021-2022		4 278 826	-1 760 291	2 518 535
Ingatlanok beszerzése	1 195 000	2022		1 195 000		1 195 000
Játszótér eszközbeszerzése		2022			4 499 799	4 499 799
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
ÖSSZESEN:	28 610 154		1 604 140		12 554 201	29 666 534

4. melléklet

„5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

1. 3.számú módosítás utáni költségvetési előirányzatainak alakulásáról Forintban

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szolgálati lakás felújítása Magyar Falu Programból	29 999 996	2019	28 003 586	1 996 410	-1 996 410
Játszótér felújítás Magyar Falu Programból	4 499 799	2021		4 499 799	-4 499 799
Asztalos János utca felújítása	29 223 888	2021		29 223 888		29 223 888
Útfelújítási pályázathoz önerő	3 600 000	2022		3 600 000	-1 497 402	2 102 598
Szennyvíztelepen elvégzett felújítási munkák	5 366 767	2021	1 902 411	1 219 200		1 219 200
Egyéb tárgyieszközök felújítása	514 499	2022		514 499		514 499
Ingatlanok felújítása	3 200 000	2022		3 200 000	-1 000 000	2 200 000
Iszapvíztelenítő berendezés felújítása	3 349 893	2019	1 987 170		1 362 723	1 362 723
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
ÖSSZESEN:	79 754 842		31 893 167		-7 630 888	36 622 908

5. melléklet

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „ PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról Forintban

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	257 087 783	-7 179 511	249 908 272
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 185 045		22 185 045
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 874 102	8 500 010	124 374 112
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 782 017		3 782 017
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 687 439	-19 020 571	41 666 868
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	202 528 603	-10 520 561	192 008 042
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 559 180	3 341 050	57 900 230
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 707 846	2 475 241	27 183 087
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek	755 878		755 878
26	Iparűzési adó	18 485 448	2 475 241	20 960 689
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság	130 198		130 198
30	Kommunális adó	5 336 322		5 336 322
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 294 567	712 189	5 006 756
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 727 367		1 727 367
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 734 855	519 933	2 254 788
34	Közvetített szolgáltatások értéke	157 041		157 041
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 304	12 323	687 627
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		179 933	179 933
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 300 000		2 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 300 000		2 300 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	288 390 196	-3 992 081	284 398 115
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	61 258 805	22 548 647	83 807 452
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 258 805	22 548 647	83 807 452
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	61 258 805	22 548 647	83 807 452
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	349 649 001	18 556 566	368 205 567

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	156 848 673	8 645 509	165 494 182
2	Személyi juttatások	72 069 436	338 966	72 408 402
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 680 902	47 471	6 728 373
4	Dologi kiadások	49 163 758	7 223 315	56 387 073
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 495 717		19 495 717
6	Egyéb működési célú kiadások	9 438 860	1 035 757	10 474 617
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 035 757	1 035 757
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz	1 228 260		1 228 260
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez	8 105 000		8 105 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 600		105 600
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	55 826 158	7 150 525	62 976 683
23	Beruházások	14 772 362	13 773 297	28 545 659
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	41 053 796	-6 630 888	34 422 908
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 116	8 116
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 116	8 116
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	212 674 831	15 796 034	228 470 865
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	136 974 170	2 760 532	139 734 702
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 198 706		5 198 706
51	Központi, irányító szervi támogatás	131 775 464	2 760 532	134 535 996
52	Intézményfinanszírozás
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	136 974 170	2 760 532	139 734 702
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	349 649 001	18 556 566	368 205 567

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33		33

2. PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról Forintban

Forintban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	183 938 354	-8 095 775	175 842 579
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 185 045		22 185 045
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 084 003	108 428	51 192 431
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 782 017		3 782 017
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	52 328 109	-10 628 989	41 699 120
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	129 379 174	-10 520 561	118 858 613
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 559 180	2 424 786	56 983 966
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 602 246	1 977 334	26 579 580
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek	755 878		755 878
26	Iparűzési adó	18 485 448	1 977 334	20 462 782
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság	130 198		130 198
30	Kommunális adó	5 230 722		5 230 722
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 294 567	712 189	5 006 756
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 727 367		1 727 367
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 734 855	519 933	2 254 788
34	Közvetített szolgáltatások értéke	157 041		157 041
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 304	12 323	687 627
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		179 933	179 933
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 300 000		2 300 000
44	Immateriális javak értékesítése	2 300 000		2 300 000
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	215 135 167	-5 406 252	209 728 915
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	61 258 805	22 548 647	83 807 452
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 258 805	22 548 647	83 807 452
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	61 258 805	22 548 647	83 807 452
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	276 393 972	17 142 395	293 536 367

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	156 743 073	8 645 509	165 388 582
2	Személyi juttatások	72 069 436	338 966	72 408 402
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 680 902	47 471	6 728 373
4	Dologi kiadások	49 163 758	7 223 315	56 387 073
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 495 717		19 495 717
6	Egyéb működési célú kiadások	9 333 260	1 035 757	10 369 017
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 035 757	1 035 757
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz	1 228 260		1 228 260
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez	8 105 000		8 105 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	55 826 158	7 150 525	62 976 683
23	Beruházások	14 772 362	13 773 297	28 545 659
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	41 053 796	-6 630 888	34 422 908
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 116	8 116
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 116	8 116
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	212 569 231	15 796 034	228 365 265
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	63 824 741	1 346 361	65 171 102
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 198 706		5 198 706
51	Központi, irányító szervi támogatás	58 626 035	1 346 361	59 972 396
52	Intézményfinanszírozás
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	63 824 741	1 346 361	65 171 102
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	276 393 972	17 142 395	293 536 367

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33		33

3. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	73 149 429	916 264	74 065 693
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 790 099	8 391 582	73 181 681
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 359 330	-8 391 582	-32 252
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	73 149 429		73 149 429
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		916 264	916 264
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	105 600	497 907	603 507
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek
26	Iparűzési adó		497 907	497 907
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság
30	Kommunális adó	105 600		105 600
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	73 255 029	1 414 171	74 669 200
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	73 255 029	1 414 171	74 669 200

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	105 600		105 600
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	105 600		105 600
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 600		105 600
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	105 600		105 600
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	73 149 429	1 414 171	74 563 600
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás	73 149 429	1 414 171	74 563 600
52	Intézményfinanszírozás
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	73 149 429	1 414 171	74 563 600
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	73 255 029	1 414 171	74 669 200

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. „ GONDOZÁSI KÖZPONT PÓCSPETRI ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról Forintban

Forintban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	30 355 240		30 355 240
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	29 591 934		29 591 934
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	763 296		763 296
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	10		10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	30 355 240		30 355 240
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	83 326 989	260 337	83 587 326
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		328 147	328 147
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 326 989	-67 810	83 259 179
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	113 682 229	260 337	113 942 566


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	109 742 354	1 260 337	111 002 691
2	Személyi juttatások	65 678 285		65 678 285
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 644 377		8 644 377
4	Dologi kiadások	35 419 692	1 260 337	36 680 029
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	3 939 875	-1 000 000	2 939 875
8	Beruházások	739 875		739 875
9	Felújítások	3 200 000	-1 000 000	2 200 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	113 682 229	260 337	113 942 566

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16		16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

„3. „ Gondozási Központ Pócspetri ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	26 659 086		26 659 086
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	26 659 086		26 659 086
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 659 086		26 659 086
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	73 149 429	328 147	73 477 576
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		328 147	328 147
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 149 429		73 149 429
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	99 808 515	328 147	100 136 662


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	95 868 640	1 328 147	97 196 787
2	Személyi juttatások	57 766 217		57 766 217
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 605 408		7 605 408
4	Dologi kiadások	30 497 015	1 328 147	31 825 162
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	3 939 875	-1 000 000	2 939 875
8	Beruházások	739 875		739 875
9	Felújítások	3 200 000	-1 000 000	2 200 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	99 808 515	328 147	100 136 662

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14		14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „ Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	28 093 059	151 115	28 244 174
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	18 194 936		18 194 936
4	Közvetített szolgáltatások értéke	821 347		821 347
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	3 104 235		3 104 235
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 972 541		5 972 541
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		151 115	151 115
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	28 093 059	151 115	28 244 174
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	48 448 475	3 213 854	51 662 329
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		385 512	385 512
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 448 475	2 828 342	51 276 817
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	76 541 534	3 364 969	79 906 503


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	74 941 438	4 584 065	79 525 503
2	Személyi juttatások	30 512 730		30 512 730
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 944 936		3 944 936
4	Dologi kiadások	40 483 772	4 584 065	45 067 837
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 600 096	-1 219 096	381 000
8	Beruházások	1 600 096	-1 219 096	381 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	76 541 534	3 364 969	79 906 503

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2. Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	1 727 397	75 557	1 802 954
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 360 155		1 360 155
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	367 242		367 242
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		75 557	75 557
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 727 397	75 557	1 802 954
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	38 541 104	1 799 683	40 340 787
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		385 512	385 512
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 541 104	1 414 171	39 955 275
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	40 268 501	1 875 240	42 143 741


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	38 965 830	3 024 368	41 990 198
2	Személyi juttatások	16 192 200		16 192 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 124 716		2 124 716
4	Dologi kiadások	20 648 914	3 024 368	23 673 282
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 302 671	-1 149 128	153 543
8	Beruházások	1 302 671	-1 149 128	153 543
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	40 268 501	1 875 240	42 143 741

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6		6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3. Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	26 365 662	75 558	26 441 220
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	18 194 936		18 194 936
4	Közvetített szolgáltatások értéke	821 347		821 347
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 744 080		1 744 080
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 605 299		5 605 299
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		75 558	75 558
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 365 662	75 558	26 441 220
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	9 907 371	1 414 171	11 321 542
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 907 371	1 414 171	11 321 542
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	36 273 033	1 489 729	37 762 762


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	35 975 608	1 559 697	37 535 305
2	Személyi juttatások	14 320 530		14 320 530
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 820 220		1 820 220
4	Dologi kiadások	19 834 858	1 559 697	21 394 555
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	297 425	-69 968	227 457
8	Beruházások	297 425	-69 968	227 457
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	36 273 033	1 489 729	37 762 762

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4		4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)