Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 05. 17Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről
Pócspetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § [ A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [ A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
467 491 524 Ft költségvetési bevételle,
1 006 834 676 Ft költségvetési kiadással,
- 539 343 152Ft költségvetési egyenleggel
ebből: - 36 929 834 Ft működési,
- 502 413 318 Ft felhalmozási,
697 121 635 Ft finanszírozási bevétellel,
157 778 483 Ft finanszírozási kiadással,
539 343 152 Ft finanszírozási egyenleggel állapítja meg.
A bevételek és kiadások főösszegét 1 164 613 159 forintban állapítja meg.
(2)2 Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. és 11. mellékletek szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.
3. § [ A költségvetés részletezése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzatnak 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.
(7) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a költségvetés nem tartalmaz.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint határozza meg.
(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Gondozási Központ Pócspetri intézményre vonatkozóan a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár intézményre vonatkozóan a 8. melléklet szerint határozza meg.
(11) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 9. melléklet tartalmazza.
(12) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.
(13) A költségvetés 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat nem tartalmaz.
(14) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
4. § [ A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig vállalható kötelezettség. Ennek fedezetére e jogcímen tervezett, ill. a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 7. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [ Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § [ A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbéli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társuláson belül a Gyarmat-Tax Kft útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [ Vegyes rendelkezések]
Rendelkezéseit 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.
9. § [ Záró rendelkezés]
Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.3 Összevont mérlege
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
290 233 520 |
-29 930 293 |
260 303 227 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 842 332 |
25 842 332 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
97 461 872 |
5 129 024 |
102 590 896 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 989 405 |
11 348 213 |
47 337 618 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 773 165 |
1 715 485 |
5 488 650 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
71 769 433 |
-60 670 927 |
11 098 506 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 242 304 |
1 242 304 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
234 836 207 |
-41 235 901 |
193 600 306 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 397 313 |
11 305 608 |
66 702 921 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
54 019 806 |
54 019 806 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
54 019 806 |
54 019 806 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
28 471 330 |
22 398 081 |
50 869 411 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
22 450 000 |
22 398 081 |
44 848 081 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
685 000 |
685 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
5 336 330 |
5 336 330 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
86 293 116 |
14 505 964 |
100 799 080 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 420 449 |
1 420 449 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 119 268 |
5 597 596 |
31 716 864 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 238 651 |
1 223 070 |
4 461 721 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
52 249 130 |
52 249 130 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 265 618 |
7 570 298 |
10 835 916 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
115 000 |
115 000 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
460 517 772 |
6 973 752 |
467 491 524 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
530 188 883 |
15 820 803 |
546 009 686 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
530 188 883 |
15 820 803 |
546 009 686 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
172 357 469 |
-21 245 520 |
151 111 949 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Intézményfinanszírozás |
172 357 469 |
-21 245 520 |
151 111 949 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
702 546 352 |
-5 424 717 |
697 121 635 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 163 064 124 |
1 549 035 |
1 164 613 159 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
412 051 938 |
7 950 180 |
420 002 118 |
|
2 |
Személyi juttatások |
181 407 118 |
77 262 |
181 484 380 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 787 372 |
236 527 |
21 023 899 |
|
4 |
Dologi kiadások |
181 511 312 |
8 307 735 |
189 819 047 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 543 000 |
-2 646 287 |
16 896 713 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 803 136 |
1 974 943 |
10 778 079 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
415 362 |
415 362 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 803 136 |
148 487 |
8 951 623 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 411 094 |
1 411 094 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
572 132 046 |
14 700 512 |
586 832 558 |
|
23 |
Beruházások |
271 000 382 |
11 718 285 |
282 718 667 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
301 131 664 |
2 925 612 |
304 057 276 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
56 615 |
56 615 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
56 615 |
56 615 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
984 183 984 |
22 650 692 |
1 006 834 676 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
178 880 140 |
-21 101 657 |
157 778 483 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 522 671 |
143 863 |
6 666 534 |
|
51 |
Intézményfinanszírozás |
172 357 469 |
-21 245 520 |
151 111 949 |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
178 880 140 |
-21 101 657 |
157 778 483 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 163 064 124 |
1 549 035 |
1 164 613 159 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-523 666 212 |
-15 676 940 |
-539 343 152 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
523 666 212 |
15 676 940 |
539 343 152 |
2.4 Kötelező feladatok mérlege
3 számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
290 233 520 |
-92 826 513 |
197 407 007 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 842 332 |
25 842 332 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
97 461 872 |
-73 703 672 |
23 758 200 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 989 405 |
11 348 213 |
47 337 618 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 773 165 |
1 715 485 |
5 488 650 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
71 769 433 |
-44 734 451 |
27 034 982 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 242 304 |
1 242 304 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
234 836 207 |
-104 132 121 |
130 704 086 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 397 313 |
11 305 608 |
66 702 921 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
54 019 806 |
54 019 806 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
54 019 806 |
54 019 806 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
28 471 330 |
22 398 081 |
50 869 411 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
22 450 000 |
22 398 081 |
44 848 081 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
685 000 |
685 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
5 336 330 |
5 336 330 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
16 428 180 |
3 421 951 |
19 850 131 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 420 449 |
1 420 449 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 189 748 |
4 189 748 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
8 274 565 |
8 274 565 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 543 418 |
3 421 951 |
5 965 369 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
390 652 836 |
-67 006 481 |
323 646 355 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
530 188 883 |
14 885 969 |
545 074 852 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
530 188 883 |
14 885 969 |
545 074 852 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
58 842 069 |
-10 174 328 |
48 667 741 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Intézményfinanszírozás |
58 842 069 |
-10 174 328 |
48 667 741 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
589 030 952 |
4 711 641 |
593 742 593 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
979 683 788 |
-62 294 840 |
917 388 948 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
230 497 227 |
8 716 542 |
239 213 769 |
|
2 |
Személyi juttatások |
98 646 276 |
98 646 276 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 028 463 |
10 028 463 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
93 476 352 |
9 387 886 |
102 864 238 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 543 000 |
-2 646 287 |
16 896 713 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 803 136 |
1 974 943 |
10 778 079 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
415 362 |
415 362 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 803 136 |
148 487 |
8 951 623 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 411 094 |
1 411 094 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
570 306 421 |
12 986 495 |
583 292 916 |
|
23 |
Beruházások |
269 174 757 |
10 004 268 |
279 179 025 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
301 131 664 |
2 925 612 |
304 057 276 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
56 615 |
56 615 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
56 615 |
56 615 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
800 803 648 |
21 703 037 |
822 506 685 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
178 880 140 |
-83 997 877 |
94 882 263 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 522 671 |
143 863 |
6 666 534 |
|
51 |
Intézményfinanszírozás |
172 357 469 |
-84 141 740 |
88 215 729 |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
178 880 140 |
-83 997 877 |
94 882 263 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
979 683 788 |
-62 294 840 |
917 388 948 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-410 150 812 |
-88 709 518 |
-498 860 330 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
410 150 812 |
88 709 518 |
498 860 330 |
3.5 Önként vállalt feladatok mérlege
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
62 896 220 |
62 896 220 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
78 832 696 |
78 832 696 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
-15 936 476 |
-15 936 476 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
62 896 220 |
62 896 220 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
69 864 936 |
11 084 013 |
80 948 949 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 929 520 |
5 597 596 |
27 527 116 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 238 651 |
1 223 070 |
4 461 721 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
43 974 565 |
43 974 565 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
722 200 |
4 148 347 |
4 870 547 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
115 000 |
115 000 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
69 864 936 |
73 980 233 |
143 845 169 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
934 834 |
934 834 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
934 834 |
934 834 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
113 515 400 |
-11 071 192 |
102 444 208 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Intézményfinanszírozás |
113 515 400 |
-11 071 192 |
102 444 208 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
113 515 400 |
-10 136 358 |
103 379 042 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
183 380 336 |
63 843 875 |
247 224 211 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
181 554 711 |
-766 362 |
180 788 349 |
|
2 |
Személyi juttatások |
82 760 842 |
77 262 |
82 838 104 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 758 909 |
236 527 |
10 995 436 |
|
4 |
Dologi kiadások |
88 034 960 |
-1 080 151 |
86 954 809 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 825 625 |
1 714 017 |
3 539 642 |
|
23 |
Beruházások |
1 825 625 |
1 714 017 |
3 539 642 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
183 380 336 |
947 655 |
184 327 991 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
62 896 220 |
62 896 220 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Intézményfinanszírozás |
62 896 220 |
62 896 220 |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
62 896 220 |
62 896 220 |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
183 380 336 |
63 843 875 |
247 224 211 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-113 515 400 |
73 032 578 |
-40 482 822 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
113 515 400 |
-73 032 578 |
40 482 822 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.6 Müködési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
290 233 520 |
-29 930 293 |
260 303 227 |
Személyi juttatások |
181 407 118 |
77 262 |
181 484 380 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 787 372 |
236 527 |
21 023 899 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
24 763 978 |
24 763 978 |
Dologi kiadások |
181 511 312 |
8 307 735 |
189 819 047 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
83 499 115 |
14 505 964 |
98 005 079 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 543 000 |
-2 646 287 |
16 896 713 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
8 803 136 |
1 974 943 |
10 778 079 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
398 496 613 |
-15 424 329 |
383 072 284 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
412 051 938 |
7 950 180 |
420 002 118 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
20 077 996 |
15 820 803 |
35 898 799 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 077 996 |
15 820 803 |
35 898 799 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 522 671 |
143 863 |
6 666 534 |
|||
|
22 |
Intézményfinanszírozás |
172 357 469 |
-21 245 520 |
151 111 949 |
Intézményfinanszírozás |
172 357 469 |
-21 245 520 |
151 111 949 |
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
192 435 465 |
-5 424 717 |
187 010 748 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
178 880 140 |
-21 101 657 |
157 778 483 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
590 932 078 |
-20 849 046 |
570 083 032 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
590 932 078 |
-13 151 477 |
577 780 601 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
13 555 325 |
36 929 834 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
7 697 569 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2.7 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
271 000 382 |
11 718 285 |
282 718 667 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
55 519 806 |
55 519 806 |
Felújítások |
301 131 664 |
2 925 612 |
304 057 276 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
56 615 |
56 615 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
Működési bevételekből felhalmozási célra fordított |
2 794 001 |
2 794 001 |
|||||
|
8 |
közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordított |
3 707 352 |
22 398 081 |
26 105 433 |
||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
62 021 159 |
22 398 081 |
84 419 240 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
572 132 046 |
14 700 512 |
586 832 558 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
510 110 887 |
510 110 887 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
510 110 887 |
510 110 887 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
510 110 887 |
510 110 887 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
572 132 046 |
22 398 081 |
594 530 127 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
572 132 046 |
14 700 512 |
586 832 558 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
510 110 887 |
502 413 318 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
7 697 569 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
28 356 330 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 552 439 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
115 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
31 023 769 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Kerékpárút építés TOP_PLUSZ-1.2.1-21.SB1-2022-00023 támogatásból |
262 500 981 |
2023 |
262 500 981 |
262 500 981 |
||
|
Kerítés építés (Mendler féle portára) |
4 450 000 |
2023 |
4 450 000 |
4 450 000 |
||
|
Intézmények működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése |
4 049 401 |
2023 |
4 049 401 |
1 718 285 |
5 767 686 |
|
|
Pócspetri Keresztút - Emlékpark létrahozása |
10 000 000 |
2023 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
281 000 382 |
271 000 382 |
11 718 285 |
282 718 667 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047 |
105 104 174 |
2022-2025 |
105 104 174 |
105 104 174 |
||
|
Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070 |
137 925 779 |
2022-2025 |
137 925 779 |
137 925 779 |
||
|
Játszótér felújítása |
134 953 |
2022-2023 |
134 953 |
134 953 |
||
|
Létai utca felújítás pályázat TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056 |
54 019 806 |
2023 |
54 019 806 |
-270 099 |
53 749 707 |
|
|
Az önkormányzat épületeinek, építményeinek felújítása |
3 946 952 |
2023 |
3 946 952 |
3 195 711 |
7 142 663 |
|
|
ÖSSZESEN: |
301 131 664 |
2 925 612 |
304 057 276 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
1.11 Összes bevétel kiadás
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása
|
Forintban! |
||||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
290 233 520 |
-30 905 965 |
259 327 555 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 842 332 |
25 842 332 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
97 461 872 |
5 129 024 |
102 590 896 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 989 405 |
11 348 213 |
47 337 618 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 773 165 |
1 715 485 |
5 488 650 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
71 769 433 |
-60 670 927 |
11 098 506 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 242 304 |
1 242 304 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
234 836 207 |
-41 235 901 |
193 600 306 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 397 313 |
10 329 936 |
65 727 249 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
54 019 806 |
54 019 806 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
54 019 806 |
54 019 806 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
28 471 330 |
22 398 081 |
50 869 411 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
22 450 000 |
22 398 081 |
44 848 081 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
685 000 |
685 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
5 336 330 |
5 336 330 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 951 380 |
6 951 380 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 420 449 |
1 420 449 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 189 748 |
4 189 748 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 341 183 |
1 341 183 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
381 176 036 |
-8 507 884 |
372 668 152 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
530 188 883 |
14 100 522 |
544 289 405 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
530 188 883 |
14 100 522 |
544 289 405 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
530 188 883 |
14 100 522 |
544 289 405 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
911 364 919 |
5 592 638 |
916 957 557 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
163 146 734 |
13 712 068 |
176 858 802 |
|
2 |
Személyi juttatások |
75 437 787 |
75 437 787 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 011 360 |
7 011 360 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
52 351 451 |
14 383 412 |
66 734 863 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 543 000 |
-2 646 287 |
16 896 713 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 803 136 |
1 974 943 |
10 778 079 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
415 362 |
415 362 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 803 136 |
148 487 |
8 951 623 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 411 094 |
1 411 094 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
569 338 045 |
12 982 227 |
582 320 272 |
|
23 |
Beruházások |
268 206 381 |
10 000 000 |
278 206 381 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
301 131 664 |
2 925 612 |
304 057 276 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
56 615 |
56 615 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
56 615 |
56 615 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
732 484 779 |
26 694 295 |
759 179 074 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
178 880 140 |
-21 101 657 |
157 778 483 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 522 671 |
143 863 |
6 666 534 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Intézményfinanszírozás |
172 357 469 |
-21 245 520 |
151 111 949 |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
178 880 140 |
-21 101 657 |
157 778 483 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
911 364 919 |
5 592 638 |
916 957 557 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
2.12 Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
3 számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
290 233 520 |
-106 499 470 |
183 734 050 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 842 332 |
25 842 332 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
97 461 872 |
-73 703 672 |
23 758 200 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 989 405 |
11 348 213 |
47 337 618 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 773 165 |
1 715 485 |
5 488 650 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
71 769 433 |
-57 431 736 |
14 337 697 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 242 304 |
1 242 304 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
234 836 207 |
-116 829 406 |
118 006 801 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
55 397 313 |
10 329 936 |
65 727 249 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
54 019 806 |
54 019 806 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
54 019 806 |
54 019 806 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
28 471 330 |
22 398 081 |
50 869 411 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
22 450 000 |
22 398 081 |
44 848 081 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
685 000 |
685 000 |
|
|
30 |
Kommunális adó |
5 336 330 |
5 336 330 |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 951 380 |
6 951 380 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 420 449 |
1 420 449 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 189 748 |
4 189 748 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 341 183 |
1 341 183 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
381 176 036 |
-84 101 389 |
297 074 647 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
530 188 883 |
14 100 522 |
544 289 405 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
530 188 883 |
14 100 522 |
544 289 405 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
530 188 883 |
14 100 522 |
544 289 405 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
911 364 919 |
-70 000 867 |
841 364 052 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
163 146 734 |
13 712 068 |
176 858 802 |
|
2 |
Személyi juttatások |
75 437 787 |
75 437 787 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 011 360 |
7 011 360 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
52 351 451 |
14 383 412 |
66 734 863 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 543 000 |
-2 646 287 |
16 896 713 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 803 136 |
1 974 943 |
10 778 079 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
415 362 |
415 362 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 803 136 |
148 487 |
8 951 623 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 411 094 |
1 411 094 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
569 338 045 |
12 982 227 |
582 320 272 |
|
23 |
Beruházások |
268 206 381 |
10 000 000 |
278 206 381 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
301 131 664 |
2 925 612 |
304 057 276 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
56 615 |
56 615 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
56 615 |
56 615 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
732 484 779 |
26 694 295 |
759 179 074 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
178 880 140 |
-96 695 162 |
82 184 978 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 522 671 |
143 863 |
6 666 534 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Intézményfinanszírozás |
172 357 469 |
-96 839 025 |
75 518 444 |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
178 880 140 |
-96 695 162 |
82 184 978 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
911 364 919 |
-70 000 867 |
841 364 052 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
3.13 Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
75 593 505 |
75 593 505 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
78 832 696 |
78 832 696 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
-3 239 191 |
-3 239 191 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
75 593 505 |
75 593 505 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
75 593 505 |
75 593 505 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
75 593 505 |
75 593 505 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
75 593 505 |
75 593 505 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Intézményfinanszírozás |
75 593 505 |
75 593 505 |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
75 593 505 |
75 593 505 |
|
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
75 593 505 |
75 593 505 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.14 Összes bevétel, kiadás
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
45 121 585 |
841 395 |
45 962 980 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
45 121 585 |
45 121 585 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
726 395 |
726 395 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
115 000 |
115 000 |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
45 121 585 |
841 395 |
45 962 980 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
93 581 473 |
-1 588 124 |
91 993 349 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
934 834 |
934 834 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
93 581 473 |
-2 522 958 |
91 058 515 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
138 703 058 |
-746 729 |
137 956 329 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
137 433 058 |
-1 785 189 |
135 647 869 |
|
2 |
Személyi juttatások |
76 011 320 |
53 648 |
76 064 968 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 881 471 |
236 527 |
10 117 998 |
|
4 |
Dologi kiadások |
51 540 267 |
-2 075 364 |
49 464 903 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 038 460 |
2 308 460 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 038 460 |
2 308 460 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
138 703 058 |
-746 729 |
137 956 329 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
17 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
2.15 Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
2. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
3 821 835 |
3 821 835 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
3 821 835 |
3 821 835 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
3 821 835 |
3 821 835 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
11 450 659 |
11 450 659 |
|
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
11 450 659 |
11 450 659 |
|
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
15 272 494 |
15 272 494 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
15 272 494 |
-4 268 |
15 268 226 |
|
2 |
Személyi juttatások |
8 935 650 |
8 935 650 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 161 634 |
1 161 634 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
5 175 210 |
-4 268 |
5 170 942 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
4 268 |
4 268 |
|
|
8 |
Beruházások |
4 268 |
4 268 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
15 272 494 |
15 272 494 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
3.16 Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
41 299 750 |
841 395 |
42 141 145 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
41 299 750 |
41 299 750 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
726 395 |
726 395 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
115 000 |
115 000 |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
41 299 750 |
841 395 |
42 141 145 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
82 130 814 |
-1 588 124 |
80 542 690 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
934 834 |
934 834 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
82 130 814 |
-2 522 958 |
79 607 856 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
123 430 564 |
-746 729 |
122 683 835 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
122 160 564 |
-1 780 921 |
120 379 643 |
|
2 |
Személyi juttatások |
67 075 670 |
53 648 |
67 129 318 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 719 837 |
236 527 |
8 956 364 |
|
4 |
Dologi kiadások |
46 365 057 |
-2 071 096 |
44 293 961 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 034 192 |
2 304 192 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 034 192 |
2 304 192 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
123 430 564 |
-746 729 |
122 683 835 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1.17 Összes bevétel, kiadás
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
34 220 151 |
13 664 569 |
47 884 720 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 929 520 |
5 597 596 |
27 527 116 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 238 651 |
1 223 070 |
4 461 721 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
7 127 545 |
7 127 545 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 924 435 |
6 843 903 |
8 768 338 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
975 672 |
975 672 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
975 672 |
975 672 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
34 220 151 |
14 640 241 |
48 860 392 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
78 775 996 |
-17 937 115 |
60 838 881 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
785 447 |
785 447 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
78 775 996 |
-18 722 562 |
60 053 434 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
112 996 147 |
-3 296 874 |
109 699 273 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
111 472 146 |
-3 976 699 |
107 495 447 |
|
2 |
Személyi juttatások |
29 958 011 |
23 614 |
29 981 625 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 894 541 |
3 894 541 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
77 619 594 |
-4 000 313 |
73 619 281 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 524 001 |
679 825 |
2 203 826 |
|
8 |
Beruházások |
1 524 001 |
679 825 |
2 203 826 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
112 996 147 |
-3 296 874 |
109 699 273 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
2.18 Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 654 965 |
3 421 951 |
9 076 916 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
4 452 730 |
4 452 730 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 202 235 |
3 421 951 |
4 624 186 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
5 654 965 |
3 421 951 |
9 076 916 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
47 391 410 |
-9 388 881 |
38 002 529 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
785 447 |
785 447 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
47 391 410 |
-10 174 328 |
37 217 082 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
53 046 375 |
-5 966 930 |
47 079 445 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
52 077 999 |
-5 966 930 |
46 111 069 |
|
2 |
Személyi juttatások |
14 272 839 |
14 272 839 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 855 469 |
1 855 469 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
35 949 691 |
-5 966 930 |
29 982 761 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
968 376 |
968 376 |
|
|
8 |
Beruházások |
968 376 |
968 376 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
53 046 375 |
-5 966 930 |
47 079 445 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
3.19 Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
28 565 186 |
9 539 179 |
38 104 365 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 929 520 |
4 894 157 |
26 823 677 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 238 651 |
1 223 070 |
4 461 721 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
2 674 815 |
2 674 815 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
722 200 |
3 421 952 |
4 144 152 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
975 672 |
975 672 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
975 672 |
975 672 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
28 565 186 |
10 514 851 |
39 080 037 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
31 384 586 |
1 626 093 |
33 010 679 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
31 384 586 |
1 626 093 |
33 010 679 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
59 949 772 |
12 140 944 |
72 090 716 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
59 394 147 |
12 140 944 |
71 535 091 |
|
2 |
Személyi juttatások |
15 685 172 |
15 685 172 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 039 072 |
2 039 072 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
41 669 903 |
12 140 944 |
53 810 847 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
555 625 |
555 625 |
|
|
8 |
Beruházások |
555 625 |
555 625 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
59 949 772 |
12 140 944 |
72 090 716 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt,………….….. |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
||
|
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
|
|
A |
B |
C |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása (25200 Ft/ha) |
5 816 200 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés- közvilágítás támogatása |
3 785 500 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés- köztemető támogatása |
100 000 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés -közutak támogatása |
1 686 090 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
|
1.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 580 000 |
|
1.1. |
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
25 842 332 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
21 067 000 |
|
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás |
1 476 200 |
|
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
25 000 |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
926 260 |
|
1.3.4.1. |
Bértámogatás (gond.központ) |
48 959 100 |
|
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás (gond.központ) |
25 008 312 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: |
97 461 872 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
12 826 425 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
21 672 430 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 490 550 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 989 405 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
3 773 165 |
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
71 769 433 |
|
|
Összesen: |
234 836 207 |
|
|
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||
11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
Forintban
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
91 247 412 |
91 247 412 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
82 607 412 |
82 607 412 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 640 000 |
8 640 000 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
91 247 412 |
91 247 412 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
69 864 936 |
69 864 936 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 929 520 |
21 929 520 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 238 651 |
3 238 651 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
43 974 565 |
43 974 565 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
722 200 |
722 200 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
69 864 936 |
91 247 412 |
161 112 348 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
934 834 |
934 834 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
934 834 |
934 834 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
113 515 400 |
113 515 400 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Intézményfinanszírozás |
113 515 400 |
113 515 400 |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
113 515 400 |
934 834 |
114 450 234 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
183 380 336 |
92 182 246 |
275 562 582 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
181 554 711 |
934 834 |
182 489 545 |
|
2 |
Személyi juttatások |
82 760 842 |
82 760 842 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 758 909 |
10 758 909 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
88 034 960 |
934 834 |
88 969 794 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 825 625 |
1 825 625 |
|
|
23 |
Beruházások |
1 825 625 |
1 825 625 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
183 380 336 |
934 834 |
184 315 170 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
91 247 412 |
91 247 412 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Intézményfinanszírozás |
91 247 412 |
91 247 412 |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
91 247 412 |
91 247 412 |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
183 380 336 |
92 182 246 |
275 562 582 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-113 515 400 |
90 312 578 |
-23 202 822 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
113 515 400 |
-90 312 578 |
23 202 822 |
A 2. § (1) bekezdése a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdése iktatta be.