Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 11. 17

Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről

2023.05.25.

Pócspetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § [ A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [ A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

467 218 425 Ft költségvetési bevételle,

1 006 705 440 Ft költségvetési kiadással,

- 539 487 015 Ft költségvetési egyenleggel

ebből: - 16 123 802 Ft működési,

- 523 363 213 Ft felhalmozási,

718 367 155 Ft finanszírozási bevétellel,

178 880 140 Ft finanszírozási kiadással,

539 487 015 Ft finanszírozási egyenleggel állapítja meg.

A bevételek és kiadások főösszegét 1 185 585 580 forintban állapítja meg.

(2)² Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. és 11. mellékletek szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. § [ A költségvetés részletezése]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzatnak 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.

(7) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a költségvetés nem tartalmaz.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint határozza meg.

(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Gondozási Központ Pócspetri intézményre vonatkozóan a 7. melléklet szerint határozza meg.

(10) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár intézményre vonatkozóan a 8. melléklet szerint határozza meg.

(11) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 9. melléklet tartalmazza.

(12) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.

(13) A költségvetés 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat nem tartalmaz.

(14) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.

4. § [ A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig vállalható kötelezettség. Ennek fedezetére e jogcímen tervezett, ill. a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 7. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [ Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § [ A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbéli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társuláson belül a Gyarmat-Tax Kft útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [ Vegyes rendelkezések]

Rendelkezéseit 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.

9. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Pócspetri Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

1.³ Összevont mérlege

1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	290 233 520	6 700 653	296 934 173
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 842 332		25 842 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 461 872	8 903 740	106 365 612
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 989 405	1 238 325	37 227 730
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 773 165	494 000	4 267 165
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 769 433	-13 935 412	57 834 021
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	234 836 207	-3 299 347	231 536 860
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 397 313	10 000 000	65 397 313
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	54 019 806		54 019 806
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54 019 806		54 019 806
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	28 471 330		28 471 330
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	22 450 000		22 450 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	685 000		685 000
30	Kommunális adó	5 336 330		5 336 330
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	86 293 116		86 293 116
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 420 449		1 420 449
33	Szolgáltatások ellenértéke	25 066 829		25 066 829
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 238 651		3 238 651
35	Tulajdonosi bevételek	1 052 439		1 052 439
36	Ellátási díjak	52 249 130		52 249 130
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 265 618		3 265 618
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	1 500 000		1 500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	1 500 000		1 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	460 517 772	6 700 653	467 218 425
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	530 188 883	15 820 803	546 009 686
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	530 188 883	15 820 803	546 009 686
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	172 357 469		172 357 469
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás	172 357 469		172 357 469
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	702 546 352	15 820 803	718 367 155
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 163 064 124	22 521 456	1 185 585 580

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	412 051 938	9 269 130	421 321 068
2	Személyi juttatások	181 407 118		181 407 118
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 787 372		20 787 372
4	Dologi kiadások	181 511 312	8 705 281	190 216 593
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 543 000		19 543 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 803 136	563 849	9 366 985
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		415 362	415 362
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 803 136	148 487	8 951 623
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	572 132 046	13 252 326	585 384 372
23	Beruházások	271 000 382	10 000 000	281 000 382
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	301 131 664	3 195 711	304 327 375
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		56 615	56 615
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		56 615	56 615
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	984 183 984	22 521 456	1 006 705 440
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	178 880 140		178 880 140
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 522 671		6 522 671
51	Intézményfinanszírozás	172 357 469		172 357 469
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	178 880 140		178 880 140
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 163 064 124	22 521 456	1 185 585 580

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-523 666 212	-15 820 803	-539 487 015
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	523 666 212	15 820 803	539 487 015

2.⁴ Kötelező feladatok mérlege

1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	290 233 520	-84 546 759	205 686 761
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 842 332		25 842 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 461 872	-73 703 672	23 758 200
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 989 405	1 238 325	37 227 730
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 773 165	494 000	4 267 165
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 769 433	-22 575 412	49 194 021
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	234 836 207	-94 546 759	140 289 448
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 397 313	10 000 000	65 397 313
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	54 019 806		54 019 806
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54 019 806		54 019 806
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	28 471 330		28 471 330
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	22 450 000		22 450 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	685 000		685 000
30	Kommunális adó	5 336 330		5 336 330
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	16 428 180		16 428 180
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 420 449		1 420 449
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 137 309		3 137 309
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	1 052 439		1 052 439
36	Ellátási díjak	8 274 565		8 274 565
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 543 418		2 543 418
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	1 500 000		1 500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	1 500 000		1 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	390 652 836	-84 546 759	306 106 077
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	530 188 883	14 885 969	545 074 852
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	530 188 883	14 885 969	545 074 852
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	58 842 069		58 842 069
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás	58 842 069		58 842 069
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	589 030 952	14 885 969	603 916 921
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	979 683 788	-69 660 790	910 022 998

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	230 497 227	8 334 296	238 831 523
2	Személyi juttatások	98 646 276		98 646 276
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 028 463		10 028 463
4	Dologi kiadások	93 476 352	7 770 447	101 246 799
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 543 000		19 543 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 803 136	563 849	9 366 985
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		415 362	415 362
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 803 136	148 487	8 951 623
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	570 306 421	13 252 326	583 558 747
23	Beruházások	269 174 757	10 000 000	279 174 757
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	301 131 664	3 195 711	304 327 375
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		56 615	56 615
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		56 615	56 615
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	800 803 648	21 586 622	822 390 270
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	178 880 140	-91 247 412	87 632 728
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 522 671		6 522 671
51	Intézményfinanszírozás	172 357 469	-91 247 412	81 110 057
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	178 880 140	-91 247 412	87 632 728
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	979 683 788	-69 660 790	910 022 998

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-410 150 812	-106 133 381	-516 284 193
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	410 150 812	106 133 381	516 284 193

3.⁵ Önként vállalt feladatok mérlege

1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		91 247 412	91 247 412
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		82 607 412	82 607 412
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 640 000	8 640 000
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		91 247 412	91 247 412
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	69 864 936		69 864 936
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	21 929 520		21 929 520
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 238 651		3 238 651
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	43 974 565		43 974 565
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	722 200		722 200
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	69 864 936	91 247 412	161 112 348
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		934 834	934 834
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		934 834	934 834
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	113 515 400		113 515 400
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás	113 515 400		113 515 400
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	113 515 400	934 834	114 450 234
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	183 380 336	92 182 246	275 562 582

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	181 554 711	934 834	182 489 545
2	Személyi juttatások	82 760 842		82 760 842
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 758 909		10 758 909
4	Dologi kiadások	88 034 960	934 834	88 969 794
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 825 625		1 825 625
23	Beruházások	1 825 625		1 825 625
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	183 380 336	934 834	184 315 170
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		91 247 412	91 247 412
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Intézményfinanszírozás		91 247 412	91 247 412
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		91 247 412	91 247 412
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	183 380 336	92 182 246	275 562 582

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-113 515 400	90 312 578	-23 202 822
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	113 515 400	-90 312 578	23 202 822

2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Pócspetri Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

1.⁶ Müködési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 233 520	6 700 653	296 934 173	Személyi juttatások	181 407 118		181 407 118
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 787 372		20 787 372
3	Közhatalmi bevételek	24 763 978		24 763 978	Dologi kiadások	181 511 312	8 705 281	190 216 593
4	Működési bevételek	83 499 115		83 499 115	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 543 000		19 543 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	8 803 136	563 849	9 366 985
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	398 496 613	6 700 653	405 197 266	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	412 051 938	9 269 130	421 321 068
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	20 077 996	15 820 803	35 898 799	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 077 996	15 820 803	35 898 799	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 522 671		6 522 671
22	Intézményfinanszírozás	172 357 469		172 357 469	Intézményfinanszírozás	172 357 469		172 357 469
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	192 435 465	15 820 803	208 256 268	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	178 880 140		178 880 140
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	590 932 078	22 521 456	613 453 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	590 932 078	9 269 130	600 201 208
26	Költségvetési hiány:	13 555 325		16 123 802	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		13 252 326

2.⁷ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	271 000 382	10 000 000	281 000 382
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	55 519 806		55 519 806	Felújítások	301 131 664	3 195 711	304 327 375
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		56 615	56 615
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7	Működési bevételekből felhalmozási célra fordított	2 794 001		2 794 001
8	közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordított	3 707 352		3 707 352
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	62 021 159		62 021 159	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	572 132 046	13 252 326	585 384 372
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	510 110 887		510 110 887	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	510 110 887		510 110 887	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	510 110 887		510 110 887	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	572 132 046		572 132 046	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	572 132 046	13 252 326	585 384 372
27	Költségvetési hiány:	510 110 887		523 363 213	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		13 252 326	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Pócspetri Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	28 356 330
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 552 439
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	115 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		31 023 769
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Kerékpárút építés TOP_PLUSZ-1.2.1-21.SB1-2022-00023 támogatásból	262 500 981	2023		262 500 981		262 500 981
Kerítés építés (Mendler féle portára)	4 450 000	2023		4 450 000		4 450 000
Intézmények működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése	4 049 401	2023		4 049 401		4 049 401
Pócspetri Keresztút - Emlékpark létrahozása	10 000 000	2023			10 000 000	10 000 000














ÖSSZESEN:	281 000 382			271 000 382	10 000 000	281 000 382

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁹

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	105 104 174	2022-2025		105 104 174		105 104 174
Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	137 925 779	2022-2025		137 925 779		137 925 779
Játszótér felújítása	134 953	2022-2023		134 953		134 953
Létai utca felújítás pályázat TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	54 019 806	2023		54 019 806		54 019 806
Az önkormányzat épületeinek, építményeinek felújítása	3 946 952	2023		3 946 952	3 195 711	7 142 663













ÖSSZESEN:	301 131 664				3 195 711	304 327 375

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Pócspetri Község Önkormányzata

1.¹⁰ Összes bevétel kiadás

1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	290 233 520	6 700 653	296 934 173
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 842 332		25 842 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 461 872	8 903 740	106 365 612
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 989 405	1 238 325	37 227 730
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 773 165	494 000	4 267 165
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 769 433	-13 935 412	57 834 021
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	234 836 207	-3 299 347	231 536 860
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 397 313	10 000 000	65 397 313
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	54 019 806		54 019 806
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54 019 806		54 019 806
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	28 471 330		28 471 330
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	22 450 000		22 450 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	685 000		685 000
30	Kommunális adó	5 336 330		5 336 330
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 951 380		6 951 380
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 420 449		1 420 449
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 137 309		3 137 309
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	1 052 439		1 052 439
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 341 183		1 341 183
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	1 500 000		1 500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	1 500 000		1 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	381 176 036	6 700 653	387 876 689
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	530 188 883	14 100 522	544 289 405
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	530 188 883	14 100 522	544 289 405
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	530 188 883	14 100 522	544 289 405
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	911 364 919	20 801 175	932 166 094

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	163 146 734	7 548 849	170 695 583
2	Személyi juttatások	75 437 787		75 437 787
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 011 360		7 011 360
4	Dologi kiadások	52 351 451	6 985 000	59 336 451
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 543 000		19 543 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 803 136	563 849	9 366 985
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		415 362	415 362
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 803 136	148 487	8 951 623
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	569 338 045	13 252 326	582 590 371
23	Beruházások	268 206 381	10 000 000	278 206 381
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	301 131 664	3 195 711	304 327 375
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		56 615	56 615
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		56 615	56 615
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	732 484 779	20 801 175	753 285 954
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	178 880 140		178 880 140
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 522 671		6 522 671
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Intézményfinanszírozás	172 357 469		172 357 469
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	178 880 140		178 880 140
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	911 364 919	20 801 175	932 166 094

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		31		31

2.¹¹ Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	290 233 520	-84 546 759	205 686 761
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 842 332		25 842 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 461 872	-73 703 672	23 758 200
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 989 405	1 238 325	37 227 730
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 773 165	494 000	4 267 165
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 769 433	-22 575 412	49 194 021
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	234 836 207	-94 546 759	140 289 448
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	55 397 313	10 000 000	65 397 313
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	54 019 806		54 019 806
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54 019 806		54 019 806
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	28 471 330		28 471 330
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	22 450 000		22 450 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	685 000		685 000
30	Kommunális adó	5 336 330		5 336 330
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 951 380		6 951 380
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 420 449		1 420 449
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 137 309		3 137 309
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	1 052 439		1 052 439
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 341 183		1 341 183
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	1 500 000		1 500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	1 500 000		1 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	381 176 036	-84 546 759	296 629 277
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	530 188 883	14 100 522	544 289 405
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	530 188 883	14 100 522	544 289 405
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	530 188 883	14 100 522	544 289 405
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	911 364 919	-70 446 237	840 918 682

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	163 146 734	7 548 849	170 695 583
2	Személyi juttatások	75 437 787		75 437 787
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 011 360		7 011 360
4	Dologi kiadások	52 351 451	6 985 000	59 336 451
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 543 000		19 543 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 803 136	563 849	9 366 985
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		415 362	415 362
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 803 136	148 487	8 951 623
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	569 338 045	13 252 326	582 590 371
23	Beruházások	268 206 381	10 000 000	278 206 381
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	301 131 664	3 195 711	304 327 375
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		56 615	56 615
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		56 615	56 615
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	732 484 779	20 801 175	753 285 954
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	178 880 140	-91 247 412	87 632 728
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 522 671		6 522 671
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Intézményfinanszírozás	172 357 469	-91 247 412	81 110 057
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	178 880 140	-91 247 412	87 632 728
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	911 364 919	-70 446 237	840 918 682

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		31		31

7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gondozási Központ Pócspetri

1.¹² Összes bevétel, kiadás

1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	45 121 585		45 121 585
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	45 121 585		45 121 585
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	45 121 585		45 121 585
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	93 581 473	934 834	94 516 307
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		934 834	934 834
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 581 473		93 581 473
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	138 703 058	934 834	139 637 892


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	137 433 058	934 834	138 367 892
2	Személyi juttatások	76 011 320		76 011 320
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 881 471		9 881 471
4	Dologi kiadások	51 540 267	934 834	52 475 101
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000		1 270 000
8	Beruházások	1 270 000		1 270 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	138 703 058	934 834	139 637 892

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		17		17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2.¹³ Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	3 821 835		3 821 835
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	3 821 835		3 821 835
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 821 835		3 821 835
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	11 450 659		11 450 659
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 450 659		11 450 659
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	15 272 494		15 272 494


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	15 272 494		15 272 494
2	Személyi juttatások	8 935 650		8 935 650
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 161 634		1 161 634
4	Dologi kiadások	5 175 210		5 175 210
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	15 272 494		15 272 494

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3.¹⁴ Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	41 299 750		41 299 750
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	41 299 750		41 299 750
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	41 299 750		41 299 750
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	82 130 814	934 834	83 065 648
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		934 834	934 834
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 130 814		82 130 814
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	123 430 564	934 834	124 365 398


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	122 160 564	934 834	123 095 398
2	Személyi juttatások	67 075 670		67 075 670
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 719 837		8 719 837
4	Dologi kiadások	46 365 057	934 834	47 299 891
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000		1 270 000
8	Beruházások	1 270 000		1 270 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	123 430 564	934 834	124 365 398

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15		15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár

1.¹⁵ Összes bevétel, kiadás

1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	34 220 151		34 220 151
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	21 929 520		21 929 520
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 238 651		3 238 651
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	7 127 545		7 127 545
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 924 435		1 924 435
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	34 220 151		34 220 151
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	78 775 996	785 447	79 561 443
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		785 447	785 447
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 775 996		78 775 996
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	112 996 147	785 447	113 781 594


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	111 472 146	785 447	112 257 593
2	Személyi juttatások	29 958 011		29 958 011
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 894 541		3 894 541
4	Dologi kiadások	77 619 594	785 447	78 405 041
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 524 001		1 524 001
8	Beruházások	1 524 001		1 524 001
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	112 996 147	785 447	113 781 594

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2.¹⁶ Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 654 965		5 654 965
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 452 730		4 452 730
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 202 235		1 202 235
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 654 965		5 654 965
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	47 391 410	785 447	48 176 857
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		785 447	785 447
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 391 410		47 391 410
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	53 046 375	785 447	53 831 822


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	52 077 999	785 447	52 863 446
2	Személyi juttatások	14 272 839		14 272 839
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 855 469		1 855 469
4	Dologi kiadások	35 949 691	785 447	36 735 138
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	968 376		968 376
8	Beruházások	968 376		968 376
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	53 046 375	785 447	53 831 822

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5,5		5,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3.¹⁷ Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	28 565 186		28 565 186
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	21 929 520		21 929 520
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 238 651		3 238 651
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	2 674 815		2 674 815
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	722 200		722 200
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	28 565 186		28 565 186
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	31 384 586		31 384 586
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 384 586		31 384 586
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	59 949 772		59 949 772


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	59 394 147		59 394 147
2	Személyi juttatások	15 685 172		15 685 172
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 039 072		2 039 072
4	Dologi kiadások	41 669 903		41 669 903
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	555 625		555 625
8	Beruházások	555 625		555 625
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	59 949 772		59 949 772

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3,5		3,5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		…………………………………

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft						*Forintban!*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



Kelt,………….…..



			*költségvetési szerv vezetője*

10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		*Forintban!*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása (25200 Ft/ha)	5 816 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés- közvilágítás támogatása	3 785 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés- köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés -közutak támogatása	1 686 090
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 580 000
1.1.	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	25 842 332
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	21 067 000
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	1 476 200
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	926 260
1.3.4.1.	Bértámogatás (gond.központ)	48 959 100
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás (gond.központ)	25 008 312
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	97 461 872
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	12 826 425
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	21 672 430
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 490 550
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 989 405
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 773 165
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	71 769 433
	Összesen:	234 836 207
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Pócspetri Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		91 247 412	91 247 412
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		82 607 412	82 607 412
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 640 000	8 640 000
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		91 247 412	91 247 412
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	69 864 936		69 864 936
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	21 929 520		21 929 520
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 238 651		3 238 651
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	43 974 565		43 974 565
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	722 200		722 200
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	69 864 936	91 247 412	161 112 348
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		934 834	934 834
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		934 834	934 834
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	113 515 400		113 515 400
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás	113 515 400		113 515 400
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	113 515 400	934 834	114 450 234
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	183 380 336	92 182 246	275 562 582

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	181 554 711	934 834	182 489 545
2	Személyi juttatások	82 760 842		82 760 842
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 758 909		10 758 909
4	Dologi kiadások	88 034 960	934 834	88 969 794
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 825 625		1 825 625
23	Beruházások	1 825 625		1 825 625
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	183 380 336	934 834	184 315 170
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		91 247 412	91 247 412
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Intézményfinanszírozás		91 247 412	91 247 412
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		91 247 412	91 247 412
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	183 380 336	92 182 246	275 562 582

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-113 515 400	90 312 578	-23 202 822
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	113 515 400	-90 312 578	23 202 822

A 2. § (1) bekezdése a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdése a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 7. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 8. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 8. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 8. melléklet 3. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 11. mellékletet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdése iktatta be.