Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25

Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.25.

Pócspetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

844 623 311 Ft költségvetési bevétellel

923 945 716 Ft költségvetési kiadással

-79 322 405 Ft költségvetési egyenleggel

ebből 437 521 453 Ft működési

-516 843 858 Ft felhalmozási

219 404 720 Ft finanszírozási bevétellel

140 082 315 Ft finanszírozási kiadással

79 322 405 Ft finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 1 064 028 031 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. ÖSSZEVONT MÉRLEG

4. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról, Bevételek, Kiadások összevont mérlege

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	257 087 783	486 755 941	743 843 724
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 185 045		22 185 045
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 874 102	13 812497	129 686 599
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 782 017		3 782 017
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 687439	-35 928540	24 758 899
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	202 528 603	-22 116 043	180 412 560
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 559 180	508 871 984	563 431 164
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 707 846	4 447 914	29 155 760
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek	755 878		755 878
26	Iparűzési adó	18 485 448	4 447 914	22 933 362
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság	130 198		130 198
30	Kommunális adó	5 336 322		5 336 322
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	62 742 866	6 580 961	69 323 827
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 727 367		1 727 367
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 929 791	4 042 310	23 972 101
34	Közvetített szolgáltatások értéke	978 388	254 696	1 233 084
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	32 696 169	865 803	33 561 972
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 411 141	1 087 104	8 498 245
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10		10
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		331 048	331 048
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 300 000		2 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 300 000		2 300 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	346 838 495	497 784 816	844 623 311
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	61 258 805	23 262 306	84 521 111
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 258 805	23 262 306	84 521 111
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	131 775 464	3 108 145	134 883 609
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás	131 775 464	3 108 145	134 883 609
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	193 034 269	26 370 451	219 404 720
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	539 872 764	524 155 267	1 064 028 031

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	341 532 465	38 723 586	380 256 051
2	Személyi juttatások	168 260 451	-3 517 233	164 743 218
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 270 215	399 510	19 669 725
4	Dologi kiadások	125 067 222	49 903 771	174 970 993
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 495 717	-9 098 219	10 397 498
6	Egyéb működési célú kiadások	9 438 860	1 035 757	10 474 617
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 035 757	1 035 757
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz	1 228 260		1 228 260
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez	8 105 000		8 105 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 600		105 600
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	61 366 129	482 323 536	543 689 665
23	Beruházások	17 112 333	274 583 496	291 695 829
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	44 253 796	207 731 924	251 985 720
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 116	8 116
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 116	8 116
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	402 898 594	521 047 122	923 945 716
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	136 974 170	3 108 145	140 082 315
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 198 706		5 198 706
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Intézményfinanszírozás	131 775 464	3 108 145	134 883 609
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	136 974 170	3 108 145	140 082 315
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	539 872 764	524 155 267	1 064 028 031

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-56 060 099	-23 262 306	-79 322 405
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	56 060 099	23 262 306	79 322 405

2. KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

4. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról, Bevételek, Kiadások összevont mérlege

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	183 938 353	485 839 678	669 778 031
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 185 045		22 185 045
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 084002	5 453168	56 537 170
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 782 017		3 782 017
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	52 328109	-27 569210	24 758 899
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	129 379 173	-22 116 042	107 263 131
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 559 180	507 955 720	562 514 900
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 602 246	3 950 007	28 552 253
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek	755 878		755 878
26	Iparűzési adó	18 485 448	3 950 007	22 435 455
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság	130 198		130 198
30	Kommunális adó	5 230 722		5 230 722
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	9 718 118	2 696 970	12 415 088
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 727 367		1 727 367
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 734 855	1 635 994	3 370 849
34	Közvetített szolgáltatások értéke	157 041		157 041
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	4 293 013	152 522	4 445 535
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 805 842	652 964	2 458 806
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		255 490	255 490
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 300 000		2 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 300 000		2 300 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	220 558 717	492 486 655	713 045 372
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	61 258 805	22 934 159	84 192 964
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 258 805	22 934 159	84 192 964
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	121 868 094	-71 643 167	50 224 927
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás	121 868 094	-71 643 167	50 224 927
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	183 126 899	-48 709 008	134 417 891
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	403 685 616	443 777 647	847 463 263

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	209 582 617	29 167 912	238 750 529
2	Személyi juttatások	96 173 704	-4 393 577	91 780 127
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 844 587	47 471	9 892 058
4	Dologi kiadások	74 735 349	41 576 480	116 311 829
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 495 717	-9 098 219	10 397 498
6	Egyéb működési célú kiadások	9 333 260	1 035 757	10 369 017
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 035 757	1 035 757
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz	1 228 260		1 228 260
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez	8 105 000		8 105 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	57 128 829	486 065 190	543 194 019
23	Beruházások	16 075 033	275 125 150	291 200 183
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	41 053 796	210 931 924	251 985 720
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 116	8 116
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 116	8 116
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	266 711 446	515 233 102	781 944 548
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	136 974 170	-71 455 455	65 518 715
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 198 706		5 198 706
51	Intézményfinanszírozás	131 775 464	-71 455 455	60 320 009
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	136 974 170	-71 455 455	65 518 715
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	403 685 616	443 777 647	847 463 263

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-46 152 729	-22 746 447	-68 899 176
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	46 152 729	22 746 447	68 899 176

3. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

4. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról, Bevételek, Kiadások összevont mérlege

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	73 149 429	916 264	74 065 693
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 790 100	8 359 329	73 149 429
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 359 329	-8 359 329
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	73 149 429		73 149 429
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		916 264	916 264
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	105 600	497 907	603 507
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek
26	Iparűzési adó		497 907	497 907
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság
30	Kommunális adó	105 600		105 600
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	53 024 748	3 883 991	56 908 739
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 194 936	2 406 316	20 601 252
34	Közvetített szolgáltatások értéke	821 347	254 696	1 076 043
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	28 403 156	713 281	29 116 437
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 605 299	434 140	6 039 439
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10		10
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		75 558	75 558
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	126 279 777	5 298 162	131 577 939
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		328 147	328 147
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		328 147	328 147
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	9 907 371	74 751 311	84 658 682
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás	9 907 371	74 751 311	84 658 682
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	9 907 371	75 079 458	84 986 829
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	136 187 148	80 377 620	216 564 768

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	131 949 848	9 555 674	141 505 522
2	Személyi juttatások	72 086 747	911 844	72 998 591
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 425 628	352 039	9 777 667
4	Dologi kiadások	50 331 873	8 291 791	58 623 664
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	105 600		105 600
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 600		105 600
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	4 237 300	-3 741 654	495 646
23	Beruházások	1 037 300	-541 654	495 646
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	3 200 000	-3 200 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	136 187 148	5 814 020	142 001 168
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		74 563 600	74 563 600
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Intézményfinanszírozás		74 563 600	74 563 600
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		74 563 600	74 563 600
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	136 187 148	80 377 620	216 564 768

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-9 907 371	-515 858	-10 423 229
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	9 907 371	515 858	10 423 229

2. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „I Működési célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten

4. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról Forintban

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 559 180	508 871 984	563 431 164	Személyi juttatások	168 260 451	-3 517 233	164 743 218
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 270 215	399 510	19 669 725
3	Közhatalmi bevételek	19 102 264	639 421	19 741 685	Dologi kiadások	125 067 222	49 903 771	174 970 993
4	Működési bevételek	59 976 411	-5 784 316	54 192 095	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 495 717	-9 098 219	10 397 498
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 438 860	1 035 757	10 474 617
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8	Önkormányzatok működési támogatásai (költségvetési támog.)	202 528 603	-22 116 043	180 412 560
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	336 166 458	481 611 046	817 777 504	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	341 532 465	38 723 586	380 256 051
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	10 564 713	15 698 655	26 263 368	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 564 713	15 698 655	26 263 368	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 198 706		5 198 706
22	Váltóbevételek				Intézményfinanszírozás	131 775 464	3 108 145	134 883 609
23	Intézményfinanszírozás	131 775 464	3 108 145	134 883 609	Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	142 340 177	18 806 800	161 146 977	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	136 974 170	3 108 145	140 082 315
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	478 506 635	500 417 846	978 924 481	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	478 506 635	41 831 731	520 338 366
26	Költségvetési hiány:	5 366 007		-	Költségvetési többlet:	-		437 521 453
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		458 586 115

2. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

4. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról Forintban

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	17 112 333	274 583 496	291 695 829
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	2 300 000		2 300 000	Felújítások	44 253 796	207 731 924	251 985 720
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		8 116	8 116
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7	Működési bevételből felhalmozási célra fordított	2 766 455	6 647 620	15 131 732
8	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordított	5 605 582	9 526 150	9 414 075
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	10 672 037	16 173 770	26 845 807	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	61 366 129	482 323 536	543 689 665
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	50 694 092	7 563 651	58 257 743	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 694 092	7 563 651	58 257 743	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	50 694 092	7 563 651	58 257 743	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	61 366 129	23 737 421	85 103 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	61 366 129	482 323 536	543 689 665
27	Költségvetési hiány:	50 694 092		516 843 858	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		458 586 115	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

1. 4. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Települési rendezési terv módosítása	7 582 500	2020-2022	1 604 140	5 978 360	342 630	6 320 990
Eszközbeszerzés (színpad)	1 000 000	2022		1 000 000		1 000 000
Kommunális munkagép beszerzése Magyar Falu Programból	14 553 828	2022		4 660 147	9 472 063	14 132 210
Intézmények működéséhez szükséges eszközök beszerzése	4 278 826	2021-2022		4 278 826	-2 231 977	2 046 849
Ingatlanok beszerzése	1 195 000	2022		1 195 000		1 195 000
Játszótér eszközbeszerzése		2022			4 499 799	4 499 799
Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között TOP_PLUSZ	262 500 981	2022-2025			262 500 981	262 500 981











ÖSSZESEN:	291 111 135		1 604 140		274 583 496	291 695 829

4. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

1. 4. számú módosítás utáni költségvetés előirányzainak alakulása Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szolgálati lakás felújítása Magyar Falu Programból	29 999 996	2019	28 003 586	1 996 410	-1 996 410
Játszótér felújítás Magyar Falu Programból	4 499 799	2021		4 499 799	-4 499 799
Asztalos János utca felújítása	29 223 888	2021		29 223 888		29 223 888
Útfelújítási pályázathoz önerő	3 600 000	2022		3 600 000	-1 497 402	2 102 598
Szennyvíztelepen elvégzett felújítási munkák	5 366 767	2021	1 902 411	1 219 200		1 219 200
Egyéb tárgyieszközök felújítása	514 499	2022		514 499	2 497 015	3 011 514
Ingatlanok felújítása	3 200 000	2022		3 200 000	-3 200 000
Iszapvíztelenítő berendezés felújítása	3 349 893	2019	1 987 170		1 362 723	1 362 723
Önkormányzat energetikai felújítása TOP_PLUSZ		2022-2025			93 021 200	93 021 200
Mendler porta felújítása TOP_PLUSZ		2022-2025			122 044 597	122 044 597
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
ÖSSZESEN:	79 754 842		31 893 167		207 731 924	251 985 720

5. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „ PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

4. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	257 087 783	486 755 941	743 843 724
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 185 045		22 185 045
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 874102	13 812497	129 686 599
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 782 017		3 782 017
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 687439	-35 928540	24 758 899
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	202 528 603	-22 116 043	180 412 560
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 559 180	508 871 984	563 431 164
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 707 846	4 447 914	29 155 760
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek	755 878		755 878
26	Iparűzési adó	18 485 448	4 447 914	22 933 362
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság	130 198		130 198
30	Kommunális adó	5 336 322		5 336 322
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 294 567	2 099 068	6 393 635
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 727 367		1 727 367
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 734 855	1 635 994	3 370 849
34	Közvetített szolgáltatások értéke	157 041		157 041
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 304	283 141	958 445
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		179 933	179 933
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 300 000		2 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 300 000		2 300 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	288 390 196	493 302 923	781 693 119
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	61 258 805	22 548 647	83 807 452
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 258 805	22 548 647	83 807 452
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	61 258 805	22 548 647	83 807 452
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	349 649 001	515 851 570	865 500 571

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	156 848 673	25 529 107	182 377 780
2	Személyi juttatások	72 069 436	-3 667 876	68 401 560
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 680 902	47 471	6 728 373
4	Dologi kiadások	49 163 758	37 211 974	86 375 732
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 495 717	-9 098 219	10 397 498
6	Egyéb működési célú kiadások	9 438 860	1 035 757	10 474 617
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 035 757	1 035 757
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz	1 228 260		1 228 260
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez	8 105 000		8 105 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 600		105 600
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	55 826 158	487 214 318	543 040 476
23	Beruházások	14 772 362	276 274 278	291 046 640
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	41 053 796	210 931 924	251 985 720
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 116	8 116
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 116	8 116
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	212 674 831	512 743 425	725 418 256
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	136 974 170	3 108 145	140 082 315
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 198 706		5 198 706
51	Központi, irányító szervi támogatás	131 775 464	3 108 145	134 883 609
52	Intézményfinanszírozás
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	136 974 170	3 108 145	140 082 315
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	349 649 001	515 851 570	865 500 571

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33		33

2. PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról

Forintban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	183 938 354	485 839 677	669 778 031
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 185 045		22 185 045
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 084 003	5 453167	56 537170
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 782 017		3 782 017
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	52 328 109	-27 569210	24 758899
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	129 379 174	-22 116 043	107 263 131
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 559 180	507 955 720	562 514 900
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 602 246	3 950 007	28 552 253
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek	755 878		755 878
26	Iparűzési adó	18 485 448	3 950 007	22 435 455
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság	130 198		130 198
30	Kommunális adó	5 230 722		5 230 722
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 294 567	2 099 068	6 393 635
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 727 367		1 727 367
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 734 855	1 635 994	3 370 849
34	Közvetített szolgáltatások értéke	157 041		157 041
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 304	283 141	958 445
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		179 933	179 933
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 300 000		2 300 000
44	Immateriális javak értékesítése	2 300 000		2 300 000
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	215 135 167	491 888 752	707 023 919
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	61 258 805	22 548 647	83 807 452
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 258 805	22 548 647	83 807 452
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	61 258 805	22 548 647	83 807 452
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	276 393 972	514 437 399	790 831 371

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	156 743 073	25 529 107	182 272 180
2	Személyi juttatások	72 069 436	-3 667 876	68 401 560
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 680 902	47 471	6 728 373
4	Dologi kiadások	49 163 758	37 211 974	86 375 732
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 495 717	-9 098 219	10 397 498
6	Egyéb működési célú kiadások	9 333 260	1 035 757	10 369 017
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 035 757	1 035 757
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz	1 228 260		1 228 260
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez	8 105 000		8 105 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	55 826 158	487 214 318	543 040 476
23	Beruházások	14 772 362	276 274 278	291 046 640
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	41 053 796	210 931 924	251 985 720
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 116	8 116
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 116	8 116
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	212 569 231	512 743 425	725 312 656
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	63 824 741	1 693 974	65 518 715
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 198 706		5 198 706
51	Központi, irányító szervi támogatás	58 626 035	1 693 974	60 320 009
52	Intézményfinanszírozás
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	63 824 741	1 693 974	65 518 715
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	276 393 972	514 437 399	790 831 371

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33		33

3. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

3. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról Forintban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	73 149 429	916 264	74 065 693
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 790 099	8 359 330	73 149 429
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 359 330	-8 359 330
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	73 149 429		73 149 429
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		916 264	916 264
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	105 600	497 907	603 507
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek
26	Iparűzési adó		497 907	497 907
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság
30	Kommunális adó	105 600		105 600
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	73 255 029	1 414 171	74 669 200
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	73 255 029	1 414 171	74 669 200

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	105 600		105 600
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	105 600		105 600
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 600		105 600
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	105 600		105 600
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	73 149 429	1 414 171	74 563 600
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás	73 149 429	1 414 171	74 563 600
52	Intézményfinanszírozás
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	73 149 429	1 414 171	74 563 600
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	73 255 029	1 414 171	74 669 200

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

6. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. „ GONDOZÁSI KÖZPONT PÓCSPETRI ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

4. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról

Forintban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	30 355 240	534 234	30 889 474
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	29 591 934	534 234	30 126 168
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	763 296		763 296
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	10		10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	30 355 240	534 234	30 889 474
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	83 326 989	260 337	83 587 326
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		328 147	328 147
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 326 989	-67 810	83 259 179
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	113 682 229	794 571	114 476 800


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	109 742 354	4 466 257	114 208 611
2	Személyi juttatások	65 678 285	1 805 428	67 483 713
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 644 377	352 039	8 996 416
4	Dologi kiadások	35 419 692	2 308 790	37 728 482
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	3 939 875	-3 671 686	268 189
8	Beruházások	739 875	-471 686	268 189
9	Felújítások	3 200 000	-3 200 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	113 682 229	794 571	114 476 800

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16		16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:

„3. „ Gondozási Központ Pócspetri ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	26 659 086	534 234	27 193 320
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	26 659 076	534 234	27 193 310
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	10		10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 659 086	534 234	27 193 320
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	73 149 429	328 147	73 477 576
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		328 147	328 147
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 149 429		73 149 429
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	99 808 515	862 381	100 670 896


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	95 868 640	4 534 067	100 402 707
2	Személyi juttatások	57 766 217	1 805 428	59 571 645
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 605 408	352 039	7 957 447
4	Dologi kiadások	30 497 015	2 376 600	32 873 615
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	3 939 875	-3 671 686	268 189
8	Beruházások	739 875	-471 686	268 189
9	Felújítások	3 200 000	-3 200 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	99 808 515	862 381	100 670 896

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14		14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 4/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „ Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

4. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	28 093 059	3 947 659	32 040 718
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	18 194 936	2 406 316	20 601 252
4	Közvetített szolgáltatások értéke	821 347	254 696	1 076 043
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	3 104 235	331 569	3 435 804
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 972 541	803 963	6 776 504
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		151 115	151 115
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	28 093 059	3 947 659	32 040 718
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	48 448 475	3 561 467	52 009 942
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		385 512	385 512
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 448 475	3 175 955	51 624 430
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	76 541 534	7 509 126	84 050 660


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	74 941 438	8 728 222	83 669 660
2	Személyi juttatások	30 512 730	-1 654 785	28 857 945
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 944 936		3 944 936
4	Dologi kiadások	40 483 772	10 383 007	50 866 779
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 600 096	-1 219 096	381 000
8	Beruházások	1 600 096	-1 219 096	381 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	76 541 534	7 509 126	84 050 660

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2. Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	1 727 397	597 902	2 325 299
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 360 155	152 522	1 512 677
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	367 242	369 823	737 065
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		75 557	75 557
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 727 397	597 902	2 325 299
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	38 541 104	1 959 585	40 500 689
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		385 512	385 512
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 541 104	1 574 073	40 115 177
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	40 268 501	2 557 487	42 825 988


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	38 965 830	3 706 615	42 672 445
2	Személyi juttatások	16 192 200	-761 201	15 430 999
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 124 716		2 124 716
4	Dologi kiadások	20 648 914	4 467 816	25 116 730
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 302 671	-1 149 128	153 543
8	Beruházások	1 302 671	-1 149 128	153 543
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	40 268 501	2 557 487	42 825 988

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6		6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3. Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulásáról Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	26 365 662	3 349 757	29 715 419
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	18 194 936	2 406 316	20 601 252
4	Közvetített szolgáltatások értéke	821 347	254 696	1 076 043
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 744 080	179 047	1 923 127
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 605 299	434 140	6 039 439
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		75 558	75 558
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 365 662	3 349 757	29 715 419
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	9 907 371	1 601 882	11 509 253
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 907 371	1 601 882	11 509 253
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	36 273 033	4 951 639	41 224 672


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	35 975 608	5 021 607	40 997 215
2	Személyi juttatások	14 320 530	-893 584	13 426 946
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 820 220		1 820 220
4	Dologi kiadások	19 834 858	5 915 191	25 750 049
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	297 425	-69 968	227 457
8	Beruházások	297 425	-69 968	227 457
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	36 273 033	4 951 639	41 224 672

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)