Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról¹

2023.05.25.

Pócspetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 845 629 884 Ft költségvetési bevétellel

b) 385 465 274 Ft költségvetési kiadással

c) 460 164 610 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 214 067 285 Ft finanszírozási bevétellel

e) 128 222 209 Ft finanszírozási kiadással

f) 85 845 076 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 1 059 697 169 Ft összes teljesített bevétellel

h) 513 687 483 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek kiadásait, bevételeit, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet, 6. melléklet és 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Pócspetri Község Önkormányzata2022. évi Zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. BEVÉTELEK Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	257 087 783	743 843 724	744 607 688
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 185 045	22 185 045	22 185 045
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 874 102	102 679 582	102 679 582
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		27 007 017	27 007 017
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 782 017	3 782 017	3 782 017
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 687 439	24 758 899	24 758 899
8	Elszámolásból származó bevételek			537 728
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	202 528 603	180 412 560	180 950 288
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 559 180	563 431 164	563 657 400
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			274 105
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			274 105
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 707 846	29 155 760	28 669 518
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek	755 878	755 878	597 582
26	Iparűzési adó	18 485 448	22 933 362	22 756 771
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság	130 198	130 198	140 002
30	Kommunális adó	5 336 322	5 336 322	5 175 163
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	62 742 866	69 323 827	71 578 573
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 727 367	1 727 367	687 487
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 929 791	23 972 101	25 747 787
34	Közvetített szolgáltatások értéke	978 388	1 233 084	1 542 295
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	32 696 169	33 561 972	33 931 241
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 411 141	8 498 245	9 086 419
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	10	59
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			73 825
42	Egyéb működési bevételek		331 048	509 460
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 300 000	2 300 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 300 000	2 300 000	500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	346 838 495	844 623 311	845 629 884
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	61 258 805	84 521 111	84 521 111
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 258 805	84 521 111	84 521 111
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	131 775 464	134 883 609	129 546 174
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 522 671
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás	131 775 464	134 883 609	123 023 503
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	193 034 269	219 404 720	214 067 285
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	539 872 764	1 064 028 031	1 059 697 169

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	341 532 465	380 256 051	328 612 144
2	Személyi juttatások	168 260 451	164 743 218	161 470 612
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 270 215	19 669 725	19 517 381
4	Dologi kiadások	125 067 222	174 970 993	129 969 307
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 495 717	10 397 498	10 397 498
6	Egyéb működési célú kiadások	9 438 860	10 474 617	7 257 346
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 035 757	1 035 757
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz	1 228 260	1 228 260
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez	8 105 000	8 105 000	6 221 589
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 600	105 600
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	61 366 129	543 689 665	56 853 130
23	Beruházások	17 112 333	291 695 829	27 677 596
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	44 253 796	251 985 720	29 167 418
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 116	8 116
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 116
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	402 898 594	923 945 716	385 465 274
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	136 974 170	140 082 315	128 222 209
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 198 706	5 198 706	5 198 706
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	131 775 464	134 883 609	123 023 503
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	136 974 170	140 082 315	128 222 209
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	539 872 764	1 064 028 031	513 687 483

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-56 060 099	-79 322 405	460 164 610
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	56 060 099	79 322 405	85 845 076

2. A 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Bevételek Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	183 938 353	669 778 031	670 541 995
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 185 045	22 185 045	22 185 045
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 084 002	29 530 153	29 530 153
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		27 007 017	27 007 017
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 782 017	3 782 017	3 782 017
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	52 328 109	24 758 899	24 758 899
8	Elszámolásból származó bevételek			537 728
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	129 379 173	107 263 131	107 800 859
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 559 180	562 514 900	562 741 136
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			274 105
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			274 105
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 602 246	28 552 253	28 066 011
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek	755 878	755 878	597 582
26	Iparűzési adó	18 485 448	22 435 455	22 258 864
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság	130 198	130 198	140 002
30	Kommunális adó	5 230 722	5 230 722	5 069 563
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	9 718 118	12 415 088	10 685 844
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 727 367	1 727 367	687 487
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 734 855	3 370 849	3 398 907
34	Közvetített szolgáltatások értéke	157 041	157 041	111 779
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	4 293 013	4 445 535	3 991 245
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 805 842	2 458 806	2 053 015
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			59
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			73 825
42	Egyéb működési bevételek		255 490	369 527
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 300 000	2 300 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 300 000	2 300 000	500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	220 558 717	713 045 372	710 067 955
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	61 258 805	84 192 964	84 192 964
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 258 805	84 192 964	84 192 964
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	121 868 094	50 224 927	51 383 775
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 522 671
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás	121 868 094	50 224 927	44 861 104
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	183 126 899	134 417 891	135 576 739
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	403 685 616	847 463 263	845 644 694

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	209 582 617	238 750 529	183 983 184
2	Személyi juttatások	96 173 704	91 780 127	83 463 926
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 844 587	9 892 058	9 038 863
4	Dologi kiadások	74 735 349	116 311 829	73 825 551
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 495 717	10 397 498	10 397 498
6	Egyéb működési célú kiadások	9 333 260	10 369 017	7 257 346
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 035 757	1 035 757
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		1 228 260
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz	1 228 260	8 105 000	6 221 589
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez	8 105 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	57 128 829	543 194 019	56 376 553
23	Beruházások	16 075 033	291 200 183	27 201 019
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	41 053 796	251 985 720	29 167 418
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 116	8 116
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		8 116	8 116
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	266 711 446	781 944 548	240 359 737
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	136 974 170	65 518 715	53 658 609
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 198 706	5 198 706	5 198 706
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	131 775 464	60 320 009	48 459 903
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	136 974 170	65 518 715	53 658 609
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	403 685 616	847 463 263	294 018 346

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-46 152 729	-68 899 176	469 708 218
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	46 152 729	68 899 176	81 918 130

3. A 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Bevételek Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	73 149 429	74 065 693	74 065 693
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 790 100	73 149 429	73149429
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 359 329
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	73 149 429	73 149 429	73 149 429
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		916 264	916 264
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	105 600	603 507	603 507
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek
26	Iparűzési adó		497 907	497 907
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság
30	Kommunális adó	105 600	105 600	105 600
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	53 024 748	56 908 739	60 892 729
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 194 936	20 601 252	22 348 880
34	Közvetített szolgáltatások értéke	821 347	1 076 043	1 430 516
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	28 403 156	29 116 437	29 939 996
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 605 299	6 039 439	7 033 404
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	10
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		75 558	139 933
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	126 279 777	131 577 939	135 561 929
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		328 147	328 147
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		328 147	328 147
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	9 907 371	84 658 682	78 162 399
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás	9 907 371	84 658 682	78 162 399
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	9 907 371	84 986 829	78 490 546
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	136 187 148	216 564 768	214 052 475

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	131 949 848	141 505 522	144 628 960
2	Személyi juttatások	72 086 747	72 998 591	78 006 686
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 425 628	9 777 667	10 478 518
4	Dologi kiadások	50 331 873	58 623 664	56 143 756
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	105 600	105 600
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 600	105 600
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	4 237 300	495 646	476 577
23	Beruházások	1 037 300	495 646	476 577
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	3 200 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	136 187 148	142 001 168	145 105 537
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		74 563 600	74 563 600
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Intézményfinanszírozás		74 563 600	74 563 600
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		74 563 600	74 563 600
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	136 187 148	216 564 768	219 669 137

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-9 907 371	-10 423 229	-9 543 608
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	9 907 371	10 423 229	3 926 946

2. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 559 180	563 431 164	563 657 400	Személyi juttatások	168 260 451	164 743 218	161 470 612
1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 270 215	19 669 725	19 517 381
Közhatalmi bevételek	19 102 264	19 741 685	19 255 443	Dologi kiadások	125 067 222	174 970 993	129 969 307
Működési bevételek	59 976 411	54 192 095	54 192 095	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 495 717	10 397 498	10 397 498
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 438 860	10 474 617	7 257 346
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb működési bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai (költségvetési támog.)	202 528 603	180 412 560	180 950 288
				Az 5-ből -Tartalékok



Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	336 166 458	817 777 504	818 055 226	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	341 532 465	380 256 051	328 612 144
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	10 564 713	26 263 368	26 263 368	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	10 564 713	26 263 368	26 263 368	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)			6 522 671	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 522 671	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 198 706	5 198 706	5 198 706
Váltóbevételek				Intézményfinanszírozás	131 775 464	134 883 609	123 023 503
Intézményfinanszírozás	131 775 464	134 883 609	123 023 503	Váltókiadások
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	142 340 177	161 146 977	155 809 542	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	136 974 170	140 082 315	128 222 209
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	478 506 635	978 924 481	973 864 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	478 506 635	520 338 366	456 834 353
Költségvetési hiány:	5 366 007	-	-	Költségvetési többlet:	-	437 521 453	489 443 082
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	458 586 115	517 030 415

2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			274 105	Beruházások	17 112 333	291 695 829	27 677 596
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	2 300 000	2 300 000	500 000	Felújítások	44 253 796	251 985 720	29 167 418
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		8 116	8 116
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7	Működési bevételből felhalmozási célra fordított	2 766 455	15 131 732	17 386 478
8	Közhatalmi bevételekből felhalmozási célra fordított	5 605 582	9 414 075	9 414 075
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	10 672 037	26 845 807	27 574 658	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	61 366 129	543 689 665	56 853 130
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	50 694 092	58 257 743	58 257 743	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 694 092	58 257 743	58 257 743	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	50 694 092	58 257 743	58 257 743	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	61 366 129	85 103 550	85 832 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	61 366 129	543 689 665	56 853 130
27	Költségvetési hiány:	50 694 092	516 843 858	29 278 472	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	458 586 115	-	Bruttó többlet:	-	-	28 979 271

3. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Települési rendezési terv módosítása	7 582 500	2020-2022	1 604 140	6 320 990	6 413 500	8 017 640
Eszközbeszerzés (színpad)	1 000 000	2022		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kommunális munkagép beszerzése Magyar Falu Programból	14 553 828	2022		14 132 210	14 126 210	14 126 210
Intézmények működéséhez szükséges eszközök beszerzése	4 278 826	2021-2022		2 046 849	684 823	684 823
Ingatlanok beszerzése	1 195 000	2022		1 195 000
Játszótér eszközbeszerzése		2022		4 499 799	4 610 291	4 610 291
Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között TOP_PLUSZ	262 500 981	2022-2025		262 500 981











Összesen:	291 111 135		1 604 140	291 695 829	26 834 824	28 438 964

4. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felujítási kiadások előirányzata és teljesítése felujításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szolgálati lakás felújítása Magyar Falu Programból	29 999 996	2019	28 003 586			28 003 586
Játszótér felújítás Magyar Falu Programból	4 499 799	2021
Asztalos János utca felújítása	29 223 888	2021		29 223 888	27 264 599	27 264 599
Útfelújítási pályázathoz önerő	3 600 000	2022		2 102 598
Szennyvíztelepen elvégzett felújítási munkák	5 366 767	2021	1 902 411	1 219 200		1 902 411
Egyéb tárgyieszközök felújítása	514 499	2 022		3 011 514	730 788	730 788
Ingatlanok felújítása	3 200 000	2 022
Iszapvíztelenítő berendezés felújítása	3 349 893	2 019	1 987 170	1 362 723	1 172 031	3 159 201
Önkormányzat energetikai felújítása TOP_PLUSZ		2022-2025		93 021 200
Mendler porta felújítása TOP_PLUSZ		2022-2025		122 044 597








Összesen:	79 754 842		31 893 167	251 985 720	29 167 418	61 060 585

5. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Pócspetri Község ÖnkormányzataÖsszes bevétel, kiadás

1. Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	257 087 783	743 843 724	744 607 688
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 185 045	22 185 045	22 185 045
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 874 102	129 686 599	129 686 599
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 782 017	3 782 017	3 782 017
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 687 439	24 758 899	24 758 899
8	Elszámolásból származó bevételek			537 728
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	202 528 603	180 412 560	180 950 288
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 559 180	563 431 164	563 657 400
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			274 105
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			274 105
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 707 846	29 155 760	28 669 518
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek	886 076	886 076	597 582
26	Iparűzési adó	18 485 448	22 933 362	22 756 771
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság			140 002
30	Kommunális adó	5 336 322	5 336 322	5 175 163
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 294 567	6 393 635	5 535 107
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 727 367	1 727 367	687 487
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 734 855	3 370 849	3 398 907
34	Közvetített szolgáltatások értéke	157 041	157 041	111 779
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 304	958 445	996 202
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			59
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			73 825
42	Egyéb működési bevételek		179 933	266 848
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 300 000	2 300 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 300 000	2 300 000	500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	288 390 196	781 693 119	779 586 418
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	61 258 805	83 807 452	83 807 452
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 258 805	83 807 452	83 807 452
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			6 522 671
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 522 671
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	61 258 805	83 807 452	90 330 123
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	349 649 001	865 500 571	869 916 541

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	156 848 673	182 377 780	141 200 986
2	Személyi juttatások	72 069 436	68 401 560	67 254 572
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 680 902	6 728 373	6 687 696
4	Dologi kiadások	49 163 758	86 375 732	49 603 874
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 495 717	10 397 498	10 397 498
6	Egyéb működési célú kiadások	9 438 860	10 474 617	7 257 346
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 035 757	1 035 757
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz	1 228 260	1 228 260
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez	8 105 000	8 105 000	6 221 589
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 600	105 600
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	55 826 158	543 040 476	56 203 941
23	Beruházások	14 772 362	291 046 640	27 028 407
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	41 053 796	251 985 720	29 167 418
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 116	8 116
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 116	8 116
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	212 674 831	725 418 256	197 404 927
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	136 974 170	140 082 315	128 222 209
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 198 706	5 198 706	5 198 706
51	Központi, irányító szervi támogatás	131 775 464	134 883 609	123 023 503
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	136 974 170	140 082 315	128 222 209
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	349 649 001	865 500 571	325 627 136

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33	33	33

2. KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	183 938 354	669 778 031	670 541 995
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 185 045	22 185 045	22 185 045
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 084 003	56 537 170	56 537 170
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 782 017	3 782 017	3 782 017
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	52 328 109	24 758 899	24 758 899
8	Elszámolásból származó bevételek			537 728
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	129 379 174	107 263 131	107 800 859
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 559 180	562 514 900	562 741 136
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)			274 105
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			274 105
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 602 246	28 552 253	28 066 011
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek	755 878	755 878	597 582
26	Iparűzési adó	18 485 448	22 435 455	22 258 864
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság	130 198	130 198	140 002
30	Kommunális adó	5 230 722	5 230 722	5 069 563
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 294 567	6 393 635	5 535 107
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 727 367	1 727 367	687 487
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 734 855	3 370 849	3 398 907
34	Közvetített szolgáltatások értéke	157 041	157 041	111 779
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 304	958 445	996 202
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			59
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			73 825
42	Egyéb működési bevételek		179 933	266 848
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 300 000	2 300 000	500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 300 000	2 300 000	500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	215 135 167	707 023 919	704 917 218
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	61 258 805	83 807 452	83 807 452
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 258 805	83 807 452	83 807 452
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			6 522 671
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 522 671
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	61 258 805	83 807 452	90 330 123
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	276 393 972	790 831 371	795 247 341

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	156 743 073	182 272 180	141 200 986
2	Személyi juttatások	72 069 436	68 401 560	67 254 572
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 680 902	6 728 373	6 687 696
4	Dologi kiadások	49 163 758	86 375 732	49 603 874
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 495 717	10 397 498	10 397 498
6	Egyéb működési célú kiadások	9 333 260	10 369 017	7 257 346
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 035 757	1 035 757
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz	1 228 260	1 228 260
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez	8 105 000	8 105 000	6 221 589
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	55 826 158	543 040 476	56 203 941
23	Beruházások	14 772 362	291 046 640	27 028 407
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	41 053 796	251 985 720	29 167 418
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 116	8 116
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		8 116
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	212 569 231	725 312 656	197 404 927
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	63 824 741	65 518 715	53 658 609
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 198 706	5 198 706	5 198 706
51	Központi, irányító szervi támogatás	58 626 035	60 320 009	48 459 903
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	63 824 741	65 518 715	53 658 609
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	276 393 972	790 831 371	251 063 536

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33	33	33

3. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	73 149 429	74 065 693	74 065 693
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 790 099	73 149 429	73 149 429
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 359 330
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	73 149 429	73 149 429	73 149 429
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		916 264	916 264
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	105 600	603 507	603 507
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek
26	Iparűzési adó		497 907	497 907
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb bírság
30	Kommunális adó	105 600	105 600	105 600
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	73 255 029	74 669 200	74 669 200
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Intézményfinanszírozás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	73 255 029	74 669 200	74 669 200

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	105 600	105 600
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	105 600	105 600
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Működési célú támogastás kistérségi társuláshoz
11	-Működési támogatás közös önkormányzati hivatal működéséhez
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	105 600	105 600
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	105 600	105 600
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	73 149 429	74 563 600	74 563 600
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás	73 149 429	74 563 600	74 563 600
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	73 149 429	74 563 600	74 563 600
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	73 255 029	74 669 200	74 563 600

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

6. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Gondozási Központ PócspetriÖsszes bevétel, kiadás

1. Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	30 355 240	30 889 474	30 787 214
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	29 591 934	30 126 168	30 137 668
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	763 296	763 296	649 541
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	10	10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			5
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	30 355 240	30 889 474	30 787 214
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	83 326 989	83 587 326	77 838 881
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		328 147	328 147
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 326 989	83 259 179	77 510 734
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	113 682 229	114 476 800	108 626 095
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	109 742 354	114 208 611	107 423 072
2	Személyi juttatások	65 678 285	67 483 713	65 585 078
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 644 377	8 996 416	8 996 416
4	Dologi kiadások	35 419 692	37 728 482	32 841 578
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	3 939 875	268 189	268 189
8	Beruházások	739 875	268 189	268 189
9	Felújítások	3 200 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	113 682 229	114 476 800	107 691 261

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2. GONDOZÁSI KÖZPONT PÓCSPETRI KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	3 696 154	3 696 154	3 132 356
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	2 932 858	2 932 858	2 482 815
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	763 296	763 296	649 541
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 696 154	3 696 154	3 132 356
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	10 177 560	10 109 750	9 623 703
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 177 560	10 109 750	9 623 703
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	13 873 714	13 805 904	12 756 059
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	13 873 714	13 805 904	12 756 463
2	Személyi juttatások	7 912 068	7 912 068	7 842 502
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 038 969	1 038 969	1 033 367
4	Dologi kiadások	4 922 677	4 854 867	3 880 594
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)			19 069
8	Beruházások			19 069
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	13 873 714	13 805 904	12 775 532

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3. GONDOZÁSI KÖZPONT PÓCSPETRI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	26 659 086	27 193 320	27 654 858
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	26 659 076	27 193 310	27 654 853
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	10	10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			5
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 659 086	27 193 320	27 654 858
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	73 149 429	73 477 576	68 215 178
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		328 147	328 147
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 149 429	73 149 429	67 887 031
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	99 808 515	100 670 896	95 870 036
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	95 868 640	100 402 707	94 666 609
2	Személyi juttatások	57 766 217	59 571 645	57 742 576
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 605 408	7 957 447	7 963 049
4	Dologi kiadások	30 497 015	32 873 615	28 960 984
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	3 939 875	268 189	249 120
8	Beruházások	739 875	268 189	249 120
9	Felújítások	3 200 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	99 808 515	100 670 896	94 915 729

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Pócspetri Községi Művelődési Ház és KönyvtárÖsszes Bevétel és kiadás

1. Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	28 093 059	32 040 718	35 256 252
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	18 194 936	20 601 252	22 348 880
4	Közvetített szolgáltatások értéke	821 347	1 076 043	1 430 516
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	3 104 235	3 435 804	3 793 573
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 972 541	6 776 504	7 440 676
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		151 115	242 607
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	28 093 059	32 040 718	35 256 252
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	48 448 475	52 009 942	45 898 281
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		385 512	385 512
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 448 475	51 624 430	45 512 769
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	76 541 534	84 050 660	81 154 533
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	74 941 438	83 669 660	79 988 086
2	Személyi juttatások	30 512 730	28 857 945	28 630 962
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 944 936	3 944 936	3 833 269
4	Dologi kiadások	40 483 772	50 866 779	47 523 855
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 600 096	381 000	381 000
8	Beruházások	1 600 096	381 000	381 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	76 541 534	84 050 660	80 369 086

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2. Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	1 727 397	2 325 299	2 018 381
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 360 155	1 512 677	1 508 430
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	367 242	737 065	407 272
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		75 557	102 679
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 727 397	2 325 299	2 018 381
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	38 541 104	40 500 689	35 622 913
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		385 512	385 512
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 541 104	40 115 177	35 237 401
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	40 268 501	42 825 988	37 641 294
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	38 965 830	42 672 445	30 025 735
2	Személyi juttatások	16 192 200	15 430 999	8 366 852
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 124 716	2 124 716	1 317 800
4	Dologi kiadások	20 648 914	25 116 730	20 341 083
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 302 671	153 543	153 543
8	Beruházások	1 302 671	153 543	153 543
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	40 268 501	42 825 988	30 179 278

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3. Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	26 365 662	29 715 419	33 237 871
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	18 194 936	20 601 252	22 348 880
4	Közvetített szolgáltatások értéke	821 347	1 076 043	1 430 516
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	1 744 080	1 923 127	2 285 143
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 605 299	6 039 439	7 033 404
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		75 558	139 928
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	26 365 662	29 715 419	33 237 871
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	9 907 371	11 509 253	10 275 368
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 907 371	11 509 253	10 275 368
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	36 273 033	41 224 672	43 513 239
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	35 975 608	40 997 215	49 962 351
2	Személyi juttatások	14 320 530	13 426 946	20 264 110
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 820 220	1 820 220	2 515 469
4	Dologi kiadások	19 834 858	25 750 049	27 182 772
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	297 425	227 457	227 457
8	Beruházások	297 425	227 457	227 457
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	36 273 033	41 224 672	50 189 808

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

Forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Pócspetri Község Önkormányzata	544 289 405		544 289 405	32 168 297	512 121 108
2.	Gondozási Központ Pócspetri	934 834		934 834	934 834
3.	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár	785 447		785 447	785 447
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		546 009 686		546 009 686	33 888 578	512 121 108

9. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként.

Forintban

2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása (25200 Ft/ha)	5 816 200	5 816 200	5 816 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés- közvilágítás támogatása	3 785 500	3 785 500	3 785 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés- köztemető támogatása	2 397 255	2 397 255	2 397 255
1.1.1.5.	Településüzemeltetés -közutak támogatása	1 686 090	1 689 090	1 686 090
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	22 185 045	22 185 045	22 185 045
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	21 436 000	21 436 000	21 436 000
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	1 623 820	1 556 010	1 356 200
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	25 000		25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	1 399 890	1 018 760	762 260
1.3.4.1.	Bértámogatás (gond.központ)	48 959 100	48 959 100	58 487 122
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás (gond.központ)	15 831 000	15 831 000	20 613 000
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	89 274 810	93 898 389	102 679 582
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	12 637 404	12 808 344	12 768 285
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 428 588	12 428 588	12 893 532
	Szünidei étkeztetés támogatása	1 533 300	1 701 450	1 345 200
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 599 292	26 938 382	27 007 017
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 782 017	3 782 017	3 782 017
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	60 687 439	41 114 809	24 758 899
	Elszámolásból származó bevételek			537 728
	Összesen:	202 528 603	209 354 642	180 950 288
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 26. napjával.

Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról¹