Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete

2024. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 21

Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete

2024. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról

2025.05.21.

[1] Pócspetri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi Bizottság és a Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 487 550 025 Ft költségvetési bevétellel

b) 867 933 483 Ft költségvetési kiadással

c) 565 621 508 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 726 980 970 Ft finanszírozási bevétellel

e) 163 276 692 Ft finanszírozási kiadással

f) 565 621 508 Ft finanszírozási maradvánnyal

g) 1 214 530 995 Ft összes teljesített bevétellel

h) 1 031 210 175 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös¹) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2025. május 21-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Pócspetri Község Önkormányzata2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. Összes bevétel, kiadás

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	272 862 270	265 102 748	270 537 852
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 662 332	32 662 332	32 662 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	155 119 835	117 545 690	117 545 690
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		45 891 448	45 891 448
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 726 692	5 877 001	5 877 001
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 744 198	11 909 182	11 909 182
8	Elszámolásból származó bevételek		95 190	95 190
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	232 253 057	213 980 843	213 980 843
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 609 213	51 121 905	56 557 009
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		27 883 640	28 363 466
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 883 640	28 363 466
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	43 716 430	53 172 371	61 486 699
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek	380 000	380 000	1 105 316
26	Iparűzési adó	38 000 100	47 456 041	54 905 074
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	5 336 330	5 336 330	5 476 309
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	114 650 438	131 469 063	126 528 673
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 313 299	2 313 299	2 691 431
33	Szolgáltatások ellenértéke	32 698 837	37 376 567	43 615 012
34	Közvetített szolgáltatások értéke	105 000	1 375 930	1 973 647
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	58 339 980	66 341 510	54 666 496
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 693 309	13 660 211	14 758 507
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		762 000	762 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13	13	79
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			104 000
42	Egyéb működési bevételek	8 500 000	9 639 533	7 957 501
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		39 289	633 335
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		39 289	583 335
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	431 229 138	477 667 111	487 550 025
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	521 763 264	565 621 508	565 621 508
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	521 763 264	565 621 508	565 621 508
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	168 996 448	175 715 914	161 359 462
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 681 865	5 681 865
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi, irányító szervi támogatás	168 996 448	170 034 049	155 677 597
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	690 759 712	741 337 422	726 980 970
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 121 988 850	1 219 004 533	1 214 530 995

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	414 220 036	475 377 044	441 402 544
2	Személyi juttatások	177 567 716	197 159 033	194 678 894
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 897 406	22 973 436	22 536 183
4	Dologi kiadások	178 483 900	218 433 889	190 726 207
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 179 398	18 179 398	15 603 754
6	Egyéb működési célú kiadások	18 091 616	18 631 288	17 857 506
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 600 000	10 139 672	10 139 672
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 582 876	7 717 834	7 122 714
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	908 740	773 782	595 120
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	525 926 722	560 747 796	426 530 939
23	Beruházások	273 145 324	25 429 438	24 428 089
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	252 781 398	272 778 088	139 562 580
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		262 540 270	262 540 270
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		262 540 270	262 540 270
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	940 146 758	1 036 124 840	867 933 483
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	181 842 092	182 879 693	163 276 692
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 845 644	12 845 644	7 599 095
51	Központi, irányító szervi támogatás	168 996 448	170 034 049	155 677 597
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	181 842 092	182 879 693	163 276 692
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 121 988 850	1 219 004 533	1 031 210 175

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-508 917 620	-558 457 729	-380 383 458
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	508 917 620	558 457 729	563 704 278

2. Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	272 862 270	176 776 229	176 337 080
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 662 332	32 662 332	32 662 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	155 119 835	23 344 918	23 344 918
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		45 891 448	45 891 448
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 726 692	5 877 001	5 877 001
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 744 198	17 783 435	11 909 182
8	Elszámolásból származó bevételek		95 190	95 190
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	232 253 057	125 654 324	119 780 071
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 609 213	51 121 905	56 557 009
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		27 883 640	28 363 466
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 883 640	28 363 466
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	43 716 430	53 172 371	61 486 699
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek	380 000	380 000	1 105 316
26	Iparűzési adó	38 000 100	47 456 041	54 905 074
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	5 336 330	5 336 330	5 476 309
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	22 177 707	25 906 609	20 701 469
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 313 299	2 313 299	2 691 431
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 109 253	5 109 253	774 414
34	Közvetített szolgáltatások értéke	105 000	105 000	121 416
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	7 590 448	7 590 448	7 189 565
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 468 434	2 435 336	2 687 990
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		762 000	762 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13	13	77
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			104 000
42	Egyéb működési bevételek	7 591 260	7 591 260	6 370 576
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		39 289	583 335
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		39 289	583 335
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	338 756 407	283 778 138	287 472 049
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	521 763 264	565 133 961	565 077 633
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	521 763 264	565 133 961	565 077 633
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	66 527 959	72 209 824	67 717 861
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 681 865	5 681 865
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi, irányító szervi támogatás	66 527 959	66 527 959	62 035 996
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	588 291 223	637 343 785	632 795 494
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	927 047 630	921 121 923	920 267 543

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	221 585 737	268 037 455	244 561 345
2	Személyi juttatások	84 659 148	104 372 232	101 165 148
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 819 293	11 244 887	10 818 618
4	Dologi kiadások	91 745 022	116 518 390	99 711 439
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 179 398	18 179 398	15 603 754
6	Egyéb működési célú kiadások	17 182 876	17 722 548	17 262 386
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 600 000	10 139 672	10 139 672
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 582 876	7 582 876	7 122 714
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	523 619 801	558 531 294	424 286 057
23	Beruházások	270 838 403	23 212 936	22 183 207
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	252 781 398	272 778 088	139 562 580
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		262 540 270	262 540 270
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		262 540 270	262 540 270
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	745 205 538	826 568 749	668 847 402
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	181 842 092	94 553 174	69 635 091
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 845 644	12 845 644	7 599 095
51	Központi, irányító szervi támogatás	168 996 448	81 707 530	62 035 996
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	181 842 092	94 553 174	69 635 091
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	927 047 630	921 121 923	738 482 493

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-406 449 131	-542 790 611	-381 375 353
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	406 449 131	542 790 611	563 160 403

3. Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		88 326 519	94 200 772
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		94 200 772	94 200 772
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		-5 874 253
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		88 326 519	94 200 772
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	92 472 731	105 562 454	105 827 204
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	29 589 584	32 267 314	42 840 598
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 270 930	1 852 231
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	50 749 532	58 751 062	47 476 931
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 224 875	11 224 875	12 070 517
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	908 740	2 048 273	1 586 925
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			50 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	92 472 731	193 888 973	200 077 976
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		487 547	543 875
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		487 547	543 875
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	102 468 489	103 506 090	93 641 601
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi, irányító szervi támogatás	102 468 489	103 506 090	93 641 601
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	102 468 489	103 993 637	94 185 476
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	194 941 220	297 882 610	294 263 452

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	192 634 299	207 339 589	196 841 199
2	Személyi juttatások	92 908 568	92 786 801	93 513 746
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 078 113	11 728 549	11 717 565
4	Dologi kiadások	86 738 878	101 915 499	91 014 768
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	908 740	908 740	595 120
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		134 958
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	908 740	773 782	595 120
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 306 921	2 216 502	2 244 882
23	Beruházások	2 306 921	2 216 502	2 244 882
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	194 941 220	209 556 091	199 086 081
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		88 326 519	93 641 601
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás		88 326 519	93 641 601
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		88 326 519	93 641 601
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	194 941 220	297 882 610	292 727 682

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-102 468 489	-15 667 118	991 895
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	102 468 489	15 667 118	543 875

2. melléklet a 7/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 862 270	265 102 748	270 537 852	Személyi juttatások	177 567 716	197 159 033	194 678 894
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 897 406	22 973 436	22 536 183
3	Közhatalmi bevételek	29 952 972	39 408 913	47 723 241	Dologi kiadások	178 483 900	218 433 889	190 726 207
4	Működési bevételek	114 650 438	131 469 063	126 528 673	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 179 398	18 179 398	15 603 754
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	18 091 616	18 631 288	17 857 506
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	417 465 680	435 980 724	444 789 766	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	414 220 036	475 377 044	441 402 544
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	9 600 000	49 414 369	49 414 369	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 600 000	49 414 369	49 414 369	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 845 644	12 845 644	7 599 095
22	Központi irányító szervi támogatás	168 996 448	170 034 049	155 677 597	Központi, irányító szervi támogatás	168 996 448	170 034 049	155 677 597
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	178 596 448	219 448 418	205 091 966	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	181 842 092	182 879 693	163 276 692
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	596 062 128	655 429 142	649 881 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 245 644	658 256 737	604 679 236
26	Költségvetési hiány:	-	39 396 320	-	Költségvetési többlet:	3 245 644	-	3 387 222
27	Bruttó hiány:	-	2 827 595	-	Bruttó többlet:	-	-	45 202 496

2. Felhalmozási célú kiadások és bevételek

							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 883 640	28 363 466	Beruházások	273 145 324	25 429 438	24 428 089
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek		39 289	633 335	Felújítások	252 781 398	272 778 088	139 562 580
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		262 540 270	262 540 270
Közhatalmi bevételből felhalmozási célra fordított	13 763 458	13 763 458	13 763 458





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	13 763 458	41 686 387	42 760 259	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	525 926 722	560 747 796	426 530 939
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	512 163 264	516 207 139	516 207 139	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		5 681 865	5 681 865	Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 681 865	5 681 865
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	512 163 264	521 889 004	521 889 004	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	525 926 722	563 575 391	564 649 263	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	525 926 722	560 747 796	426 530 939
Költségvetési hiány:	512 163 264	519 061 409	383 770 680	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	2 827 595	138 118 324

3. melléklet a 7/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-SB1-2022-00023 Kerékpárút fejlesztése Kállósemjén és Máriapócs között	262500981	2023-2025
Az önkormányzat és intézmények gazdálkodásához szükséges gépek berendezések, felszerelések beszerzése, forgalomlassító elhelyezése	10644343	2023-2024		20 429 438	19 428 089	19 428 089
Pócspetri Keresztút-Emlékpark létrehozása	8000000	2 024		5 000 000	5 000 000	5 000 000















Összesen:	8 000 000			25 429 438	24 428 089	24 428 089

4. melléklet a 7/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP_PLUSZ - 1.2.2-21-SB1-2022-00070 Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	137 925 779	2023-2024		137 925 779	97 868 065	97 868 065
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047 A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése	105 104 174	2023-2024	5 080 000	100 024 174	21 626 544	26 706 544
Keresztút, emlékpark létrehozása Pócspetriben	10 000 000	2023-2024		10 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056 azonosítószámú Pócspetri belterületiközútjainak fejlesztése	47 422 997	2023-2024	45 710 667	1 712 330		45 710 667
Az önkormányzat ingatlanainak és gépek berendezéseinek felújítása	3 943 165	2024		3 943 165	813 444	813 444
Magyar Falu Program Szolgálati lakás tetőfelújítás	19 883 640	2024		19 172 640	19 254 527	19 254 527












Összesen:	324 279 755		50 790 667	272 778 088	139 562 580	190 353 247

5. melléklet a 7/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Pócspetri Község Önkormányzata

1. Összes bevétel, kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	272 862 270	265 102 748	270 537 852
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 662 332	32 662 332	32 662 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	155 119 835	117 545 690	117 545 690
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		45 891 448	45 891 448
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 726 692	5 877 001	5 877 001
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 744 198	11 909 182	11 909 182
8	Elszámolásból származó bevételek		95 190	95 190
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	232 253 057	213 980 843	213 980 843
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 609 213	51 121 905	56 557 009
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		27 883 640	28 363 466
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 883 640	28 363 466
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	43 716 430	53 172 371	61 486 699
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek	380 000	380 000	1 105 316
26	Iparűzési adó	38 000 100	47 456 041	54 905 074
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	5 336 330	5 336 330	5 476 309
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 634 281	15 396 281	12 084 960
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 313 299	2 313 299	2 691 431
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 109 253	3 109 253	774 414
34	Közvetített szolgáltatások értéke	105 000	105 000	121 416
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	606 716	606 716	813 955
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		762 000	762 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13	13	77
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			104 000
42	Egyéb működési bevételek	8 500 000	8 500 000	6 817 667
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		39 289	583 335
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		39 289	583 335
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	331 212 981	361 594 329	373 056 312
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	521 763 264	565 077 633	565 077 633
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	521 763 264	565 077 633	565 077 633
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		5 681 865	5 681 865
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 681 865	5 681 865
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi, irányító szervi támogatás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	521 763 264	570 759 498	570 759 498
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	852 976 245	932 353 827	943 815 810

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	148 747 890	194 176 378	176 796 373
2	Személyi juttatások	57 724 531	77 437 615	77 152 626
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 317 793	7 743 387	7 682 379
4	Dologi kiadások	48 434 552	72 184 690	58 500 108
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 179 398	18 179 398	15 603 754
6	Egyéb működési célú kiadások	18 091 616	18 631 288	17 857 506
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 600 000	10 139 672	10 139 672
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 582 876	7 717 834	7 122 714
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	908 740	773 782	595 120
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	522 386 263	555 297 756	421 527 053
23	Beruházások	269 604 865	19 979 398	19 424 203
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	252 781 398	272 778 088	139 562 580
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		262 540 270	262 540 270
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		262 540 270	262 540 270
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	671 134 153	749 474 134	598 323 426
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	181 842 092	182 879 693	163 276 692
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 845 644	12 845 644	7 599 095
51	Központi, irányító szervi támogatás	168 996 448	170 034 049	155 677 597
52	Központi, irányító szervi támogatás
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	181 842 092	182 879 693	163 276 692
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	852 976 245	932 353 827	761 600 118

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		26	26

2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		88 326 519	94 200 772
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		94 200 772	94 200 772
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		-5 874 253
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		88 326 519	94 200 772
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	908 740	908 740	908 740
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	908 740	908 740	908 740
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	908 740	89 235 259	95 109 512
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi, irányító szervi támogatás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	908 740	89 235 259	95 109 512

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	908 740	908 740	595 120
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	908 740	908 740	595 120
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		134 958
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	908 740	773 782	595 120
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	908 740	908 740	595 120
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		88 326 519	93 641 601
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás		88 326 519	93 641 601
52	Központi, irányító szervi támogatás
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		88 326 519	93 641 601
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	908 740	89 235 259	94 236 721

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	272 862 270	176 776 229	176 337 080
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 662 332	32 662 332	32 662 332
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	155 119 835	23 344 918	23 344 918
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		45 891 448	45 891 448
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 726 692	5 877 001	5 877 001
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 744 198	17 783 435	11 909 182
8	Elszámolásból származó bevételek		95 190	95 190
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	232 253 057	125 654 324	119 780 071
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 609 213	51 121 905	56 557 009
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		27 883 640	28 363 466
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 883 640	28 363 466
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	43 716 430	53 172 371	61 486 699
24	Építményadó
25	Egyéb közhatalmi bevételek	380 000	380 000	1 105 316
26	Iparűzési adó	38 000 100	47 456 041	54 905 074
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	5 336 330	5 336 330	5 476 309
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	13 725 541	14 487 541	11 176 220
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 313 299	2 313 299	2 691 431
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 109 253	3 109 253	774 414
34	Közvetített szolgáltatások értéke	105 000	105 000	121 416
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	606 716	606 716	813 955
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		762 000	762 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13	13	77
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés			104 000
42	Egyéb működési bevételek	7 591 260	7 591 260	5 908 927
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		39 289	583 335
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		39 289	583 335
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	330 304 241	272 359 070	277 946 800
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	521 763 264	565 077 633	565 077 633
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	521 763 264	565 077 633	565 077 633
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		5 681 865	5 681 865
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 681 865	5 681 865
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Központi, irányító szervi támogatás
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	521 763 264	570 759 498	570 759 498
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	852 067 505	843 118 568	848 706 298

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	147 839 150	193 267 638	176 201 253
2	Személyi juttatások	57 724 531	77 437 615	77 152 626
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 317 793	7 743 387	7 682 379
4	Dologi kiadások	48 434 552	72 184 690	58 500 108
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 179 398	18 179 398	15 603 754
6	Egyéb működési célú kiadások	17 182 876	17 722 548	17 262 386
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 600 000	10 139 672	10 139 672
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	7 582 876	7 582 876	7 122 714
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	522 386 263	555 297 756	421 527 053
23	Beruházások	269 604 865	19 979 398	19 424 203
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	252 781 398	272 778 088	139 562 580
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		262 540 270	262 540 270
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		262 540 270	262 540 270
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	670 225 413	748 565 394	597 728 306
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	181 842 092	94 553 174	69 635 091
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 845 644	12 845 644	7 599 095
51	Központi, irányító szervi támogatás	168 996 448	81 707 530	62 035 996
52	Központi, irányító szervi támogatás
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	181 842 092	94 553 174	69 635 091
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	852 067 505	843 118 568	667 363 397

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet a 7/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Gondozási Központ Pócspetri

1. Összes bevétel, kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	43 164 400	52 403 149	52 531 488
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	43 164 400	51 165 930	51 294 268
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		966 902	966 902
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		270 317	270 317
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)			50 000
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50 000
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	43 164 400	52 403 149	52 581 488
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	108 299 328	108 786 875	106 976 156
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		487 547	487 547
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 299 328	108 299 328	106 488 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	151 463 728	161 190 024	159 557 644
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	149 625 093	160 531 808	158 356 976
2	Személyi juttatások	86 284 810	86 163 043	85 766 914
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 217 025	10 867 461	10 867 461
4	Dologi kiadások	52 123 258	63 501 304	61 722 601
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 838 635	658 216	658 216
8	Beruházások	1 838 635	658 216	658 216
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	151 463 728	161 190 024	159 015 192

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	4 398 900	5 365 802	4 823 772
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 398 900	4 398 900	3 829 838
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		966 902	966 902
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			27 032
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 398 900	5 365 802	4 823 772
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	12 847 008	12 847 008	12 847 008
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 847 008	12 847 008	12 847 008
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	17 245 908	18 212 810	17 670 780
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	17 245 908	18 212 810	18 751 211
2	Személyi juttatások	10 108 208	10 108 208	9 883 058
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 314 067	1 314 067	1 284 798
4	Dologi kiadások	5 823 633	6 790 535	7 583 355
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)			65 820
8	Beruházások			65 820
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	17 245 908	18 212 810	18 817 031

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	38 765 500	47 037 347	47 707 716
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	38 765 500	46 767 030	47 464 430
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		270 317	243 285
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)			50 000
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50 000
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	38 765 500	47 037 347	47 757 716
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	95 452 320	95 939 867	94 129 148
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		487 547	487 547
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 452 320	95 452 320	93 641 601
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	134 217 820	142 977 214	141 886 864
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	132 379 185	142 318 998	139 605 765
2	Személyi juttatások	76 176 602	76 054 835	75 883 856
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 902 958	9 553 394	9 582 663
4	Dologi kiadások	46 299 625	56 710 769	54 139 246
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 838 635	658 216	592 396
8	Beruházások	1 838 635	658 216	592 396
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	134 217 820	142 977 214	140 198 161

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 7/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár

1. Összes bevétel, kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	56 851 757	63 669 633	61 912 225
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	29 589 584	34 267 314	42 840 598
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 270 930	1 852 231
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	15 175 580	15 175 580	3 372 228
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 086 593	12 086 593	12 977 650
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		869 216	869 517
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	56 851 757	63 669 633	61 912 225
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	60 697 120	61 791 049	49 245 316
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		56 328	56 328
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 697 120	61 734 721	49 188 988
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	117 548 877	125 460 682	111 157 541
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	115 847 053	120 668 858	106 249 195
2	Személyi juttatások	33 558 375	33 558 375	31 759 354
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 362 588	4 362 588	3 986 343
4	Dologi kiadások	77 926 090	82 747 895	70 503 498
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 701 824	4 791 824	4 345 670
8	Beruházások	1 701 824	4 791 824	4 345 670
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	117 548 877	125 460 682	110 594 865

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

2. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	4 053 266	6 053 266	4 701 477
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	3 191 548	3 191 548	3 359 727
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	861 718	861 718	907 133
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			434 617
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 053 266	6 053 266	4 701 477
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	53 680 951	53 737 279	49 188 988
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		56 328
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 680 951	53 680 951	49 188 988
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	57 734 217	59 790 545	53 890 465
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	56 500 679	56 557 007	49 608 881
2	Személyi juttatások	16 826 409	16 826 409	14 129 464
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 187 433	2 187 433	1 851 441
4	Dologi kiadások	37 486 837	37 543 165	33 627 976
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 233 538	3 233 538	2 693 184
8	Beruházások	1 233 538	3 233 538	2 693 184
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	57 734 217	59 790 545	52 302 065

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	52 798 491	57 616 367	57 210 748
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	29 589 584	32 267 314	42 840 598
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 270 930	1 852 231
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	11 984 032	11 984 032	12 501
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 224 875	11 224 875	12 070 517
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		869 216	434 900
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	52 798 491	57 616 367	57 210 748
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	7 016 169	8 053 770	56 328
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			56 328
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 016 169	8 053 770
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	59 814 660	65 670 137	57 267 076
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	59 346 374	64 111 851	56 640 314
2	Személyi juttatások	16 731 966	16 731 966	17 629 890
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 175 155	2 175 155	2 134 902
4	Dologi kiadások	40 439 253	45 204 730	36 875 522
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	468 286	1 558 286	1 652 486
8	Beruházások	468 286	1 558 286	1 652 486
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	59 814 660	65 670 137	58 292 800

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. melléklet a 7/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Pócspetri Község Önkormányzata	565 077 633		565 077 633	4 745 492	560 332 141
2.	Gondozási Központ Pócspetri	487 547		487 547	487 547
3.	Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár	56 328		56 328	56 328
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		565 621 508		565 621 508	5 289 367	560 332 141

9. melléklet a 7/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban!*
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása (25200 Ft/ha)	5 816 200	5 816 200	5 816 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés- közvilágítás támogatása	13 185 500	13 185 500	13 185 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés- köztemető támogatása	100 000	100 000	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés -közutak támogatása	1 686 090	1 686 090	1 686 090
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542	3 374 542	3 374 542
1.1.	A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	32 662 332	32 662 332	32 662 332
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	19 042 998	19 042 998	19 042 998
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	1 697 200	1 866 920	1 697 200
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	25 000	25 000	25 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	1 205 000	2 410 000	1 205 000
1.3.4.1.	Bértámogatás (gond.központ)	65 240 100	65 240 100	73 526 674
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás (gond.központ)	22 048 818	19 432 068	22 048 818
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	109 259 116	108 017 086	109 259 116
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	18 932 600	18 389 600	18 389 600
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	24 621 158	25 975 160	25 975 160
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 306 961	1 526 688	1 526 688
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 860 719	45 891 448	45 891 448
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 726 692	3 726 692	5 877 001
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 744 198	32 662 332	11 909 182
	Összesen:	420 035 224	409 530 756	401 698 549
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény

Csak akkor kell erről rendelkezni, ha közös önkormányzati hivatal működik!