Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Paszab Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 25

Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Paszab Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.25.

Paszab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 436.706.801 Ft költségvetési bevétellel,

b) 403.377.672 Ft költségvetési kiadással,

c) 49.749.138 Ft finanszírozási bevétellel,

d) 7.278.428 Ft finanszírozási kiadással,

e) 75.799.839 Ft költségvetési maradvánnyal,

f) 486.455.939 Ft összes teljesített bevétellel,

g) 410.656.100 Ft összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékeltben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testülete Paszab Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete.

7. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet

Paszab Község Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege

I. Bevételek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat megnevezése
(bevételek)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladatonként

módosított
előirányzat feladatonknt

Teljesítés

Feladat

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

283 840 626

338 809 505

338 752 822

kötelező

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

7 027 738

76 673 753

76 673 753

kötelező

4

Közhatalmi bevételek

B3

4 051 654

7 695 356

7 674 263

kötelező

5

Működési bevételek

B4

6 838 870

10 808 837

10 791 095

kötelező

6

Felhalmozási bevételek

B5

80 000

80 000

kötelező

7

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

2 734 868

2 734 868

kötelező

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

9

Költségvetési bevételek

B1-B7

301 758 888

436 802 319

436 706 801

kötelező

10

Finanszírozási bevételek

B8

42 704 228

49 749 138

49 749 138

kötelező

11

Összes bevétel

B1-B8

344 463 116

486 551 457

486 455 939

kötelező

II. Kiadások

A

B

C

D

E

F

1

Rovat megnevezése
(kiadások)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladatonként

módosított
előirányzat feladatonként

Teljesítés

Feladat

2

Személyi juttatások összesen

K1

178 717 559

223 035 145

215 962 401

kötelező

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

21 892 728

25 429 261

24 137 596

kötelező

4

Dologi kiadások

K3

70 189 567

73 555 319

69 118 882

kötelező

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

15 987 535

14 987 535

14 382 500

kötelező

6

Egyéb működési célú kiadások

K5

29 331 711

60 555 399

11 270 207

kötelező

7

Beruházások

K6

21 050 588

56 238 351

43 939 618

kötelező

8

Felújítások

K7

25 457 019

24 553 262

kötelező

9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

15 000

15 000

13 206

kötelező

10

Költségvetési kiadások

K1-K8

337 184 688

479 273 029

403 377 672

kötelező

11

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

12

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

13

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

7 278 428

7 278 428

7 278 428

kötelező

14

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

15

Finanszírozási kiadások

K9

7 278 428

7 278 428

7 278 428

kötelező

16

Összes Kiadás

K1-K9

344 463 116

486 551 457

410 656 100

kötelező

III. Létszám

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

Rovat

eredeti

módosított

teljesítés

feladat

2

Átlagos statisztikai létszám

K1-K2

96

142

142

kötelező

3

-ebből közfoglalkoztatottak létszáma

K1-K2

67

114

114

kötelező

IV. Egyenleg

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

Rovat

eredeti

módosított

teljesítés

feladat

2

Költségvetési egyenleg működési hiánya/maradványa

K1-B8

21 387 950

37 514 093

25 081 462

kötelező

3

Költségvetési egyenleg felhalmozási hiánya/maradványa

K1-B8

14 037 850

4 956 617

8 247 667

kötelező

4

Finanszírozási egyenleg működési többlete/maradványa

K1-B8

27 969 085

35 013 995

35 013 995

kötelező

5

Finanszírozási egyenleg felhalmozási többlete/maradványa

K1-B8

7 456 715

7 456 715

7 456 715

kötelező

2. melléklet

Paszab Község Önkormányzata pénzügyi mérlege

I. Bevételek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat megnevezése
(bevételek)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladatonként

módosított
előirányzat feladatonként

Teljesítés

Feladat

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

283 840 626

338 809 505

338 752 822

kötelező

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

7 027 738

76 673 753

76 673 753

kötelező

4

Közhatalmi bevételek

B3

4 051 654

7 695 356

7 674 263

kötelező

5

Működési bevételek

B4

2 600 000

6 066 936

6 049 194

kötelező

6

Felhalmozási bevételek

B5

80 000

80 000

kötelező

7

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

2 734 868

2 734 868

kötelező

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

9

Költségvetési bevételek

B1-B7

297 520 018

432 060 418

431 964 900

kötelező

10

Finanszírozási bevételek

B8

42 375 557

49 420 467

49 420 467

kötelező

11

Összes bevétel

B1-B8

339 895 575

481 480 885

481 385 367

kötelező

II. Kiadások

A

B

C

D

E

F

1

Rovat megnevezése
(kiadások)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladatonként

módosított
előirányzat feladatonként

Teljesítés

Feladat

2

Személyi juttatások összesen

K1

98 032 638

142 346 298

138 631 981

kötelező

3

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

K2

9 378 820

12 900 905

12 247 472

kötelező

4

Dologi kiadások

K3

37 371 029

42 405 119

40 429 576

kötelező

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

15 987 535

14 987 535

14 382 500

kötelező

6

Egyéb működési célú kiadások

K5

29 331 711

60 555 399

11 270 207

kötelező

7

Beruházások

K6

20 542 588

42 889 013

31 000 041

kötelező

8

Felújítások

K7

25 457 019

24 553 262

kötelező

9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

15 000

15 000

13 206

kötelező

10

Költségvetési kiadások

K1-K8

210 659 321

341 556 288

272 528 245

kötelező

11

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

12

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

13

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

129 236 254

139 924 597

133 415 932

kötelező

14

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

15

Finanszírozási kiadások

K9

129 236 254

139 924 597

133 415 932

kötelező

16

Összes Kiadás

K1-K9

339 895 575

481 480 885

405 944 177

kötelező

III. Létszám

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

Rovat

eredeti

módosított

teljesítés

feladat

2

Átlagos statisztikai létszám (fő)

K1-K2

71

118

118

kötelező

3

-ebből közfoglalkoztatottak létszáma

K1-K2

67

114

114

kötelező

3. melléklet

Mandula néni Óvodája pénzügyi mérlege

I. Bevételek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat megnevezése
(bevételek)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladatonként

módosított
előirányzat feladatonként

Teljesítés

Feladat

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

4

Közhatalmi bevételek

B3

5

Működési bevételek

B4

4 238 870

4 739 464

4 739 464

kötelező

6

Felhalmozási bevételek

B5

7

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

9

Költségvetési bevételek

B1-B7

4 238 870

4 739 464

4 739 464

kötelező

10

Finanszírozási bevételek

B8

86 531 535

90 730 941

84 888 331

kötelező

11

Összes bevétel

B1-B8

90 770 405

95 470 405

89 627 795

kötelező

II. Kiadások

A

B

C

D

E

F

1

Rovat megnevezése
(kiadások)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladatonként

módosított
előirányzat feladatonként

Teljesítés

Feladat

2

Személyi juttatások összesen

K1

52 427 161

52 427 161

49 068 734

kötelező

3

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

K2

8 172 706

8 172 706

7 534 474

kötelező

4

Dologi kiadások

K3

29 662 538

28 662 538

26 683 443

kötelező

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6

Egyéb működési célú kiadások

K5

7

Beruházások

K6

508 000

6 208 000

6 013 918

kötelező

8

Felújítások

K7

9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

10

Költségvetési kiadások

K1-K8

90 770 405

95 470 405

89 300 569

kötelező

11

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

12

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

13

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

14

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

15

Finanszírozási kiadások

K9

16

Összes Kiadás

K1-K9

90 770 405

95 470 405

89 300 569

kötelező

III. Létszám

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

Rovat

eredeti

módosított

teljesítés

feladat

2

Átlagos statisztikai létszám (fő)

K1-K2

16

15

15

kötelező

3

-ebből közfoglalkoztatottak létszáma

K1-K2

0

0

0

4. melléklet

Paszabi Mesekert Bölcsőde pénzügyi mérlege

I. Bevételek

A

B

C

D

E

F

1

Rovat megnevezése
(bevételek)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladatonként

módosított
előirányzat feladatonként

Teljesítés

Feladat

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

4

Közhatalmi bevételek

B3

5

Működési bevételek

B4

2 437

2 437

kötelező

6

Felhalmozási bevételek

B5

7

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

9

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 437

2 437

kötelező

10

Finanszírozási bevételek

B8

35 754 962

42 243 899

41 577 844

kötelező

11

Összes bevétel

B1-B8

35 754 962

42 246 336

41 580 281

kötelező

II. Kiadások

A

B

C

D

E

F

1

Rovat megnevezése
(kiadások)

Rovat-szám

eredeti
előirányzat feladatonként

módosított
előirányzat feladatonként

Teljesítés

Feladat

2

Személyi juttatások összesen

K1

28 257 760

28 261 686

28 261 686

kötelező

3

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

K2

4 341 202

4 355 650

4 355 650

kötelező

4

Dologi kiadások

K3

3 156 000

2 487 662

2 005 863

kötelező

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6

Egyéb működési célú kiadások

K5

7

Beruházások

K6

7 141 338

6 925 659

kötelező

8

Felújítások

K7

9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

10

Költségvetési kiadások

K1-K8

35 754 962

42 246 336

41 548 858

kötelező

11

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

12

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

13

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

14

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

15

Finanszírozási kiadások

K9

16

Összes Kiadás

K1-K9

35 754 962

42 246 336

41 548 858

kötelező

III. Létszám

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

Rovat

eredeti

módosított

teljesítés

feladat

2

Átlagos statisztikai létszám (fő)

K1-K2

9

9

9

kötelező

3

-ebből közfoglalkoztatottak létszáma

K1-K2

0

0

0

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Bevételek Megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Kiadások Megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

283 840 626

338 809 505

338 752 822

Személyi juttatások

178 717 559

223 035 145

215 962 401

3

2.-ból EU-s támogatás

355 805

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 892 728

25 429 261

24 137 596

4

Közhatalmi bevételek

4 051 654

7 695 356

7 674 263

Dologi kiadások

70 189 567

73 555 319

69 118 882

5

Működési célú átvett pénzeszközök

2 734 868

2 734 868

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 987 535

14 987 535

14 382 500

6

4.-ből EU-s támogatás

Egyéb működési célú kiadások

11 275 000

11 670 207

11 270 207

7

Egyéb működési bevételek

6 838 870

10 808 837

10 791 095

Tartalékok

14 988 858

11 156 008

8

9

10

11

12

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (2…12.)

294 731 150

360 048 566

359 953 048

Költségvetési kiadások összesen (2.+...+12.)

313 051 247

359 833 475

334 871 586

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

34 726 559

41 771 469

41 771 469

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

34 726 559

34 726 559

34 726 559

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

7 044 910

7 044 910

pénzügyi lízing

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

6 757 474

6 757 474

6 757 474

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

34 726 559

41 771 469

41 771 469

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

6 757 474

6 757 474

6 757 474

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

329 457 709

401 820 035

401 724 517

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

319 808 721

366 590 949

341 629 060

24.

Költségvetési hiány:

18 320 097

-

-

Költségvetési többlet:

-

215 091

25 081 462

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

9 648 988

35 229 086

60 095 457

6. melléklet

I.Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Bevételek Megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Kiadások Megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 027 738

76 673 753

76 673 753

Beruházások

21 050 588

56 238 351

43 939 618

3

1.-ből EU-s támogatás

2 521 280

2 441 670

2 441 670

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

10 526 314

10 811 060

10 811 060

4

Felhalmozási bevételek

80 000

80 000

Felújítások

25 457 019

24 553 262

5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

990 600

635 000

6

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

15 000

15 000

13 206

7

Egyéb felhalmozási célú bevételek (önkorm műk tám-ból B1)

8

9

10

11

12

Tartalékok

3 067 853

37 729 184

13

Költségvetési bevételek összesen:

7 027 738

76 753 753

76 753 753

Költségvetési kiadások összesen:

24 133 441

119 439 554

68 506 086

14

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 15+…+19)

7 977 669

7 977 669

7 977 669

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 977 669

7 977 669

7 977 669

Hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+…+25 )

Betét elhelyezése

21

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

520 954

520 954

520 954

22

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24

Értékpapírok kibocsátása

25

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)

7 977 669

7 977 669

7 977 669

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

520 954

520 954

520 954

27

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26)

15 005 407

84 731 422

84 731 422

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)

24 654 395

119 960 508

69 027 040

28

Költségvetési hiány:

17 105 703

42 685 801

-

Költségvetési többlet:

-

-

8 247 667

29

Tárgyévi hiány:

9 648 988

35 229 086

-

Tárgyévi többlet:

-

-

15 704 382

7. melléklet

Beruházások és felújítások kiadásai, valamint EU-s projektek

I. Beruházások

A

B

C

D

E

F

G

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

Teljesítés


2021. év utáni szükséglet

2

Urnafal építés MF

4 821 266

2020-2021

4 821 266

4 821 266

3

Közművelődési páyázat

486 870

2021

486 870

486 870

4

VP Földút eszköz beszerzés

10 811 060

2021

10 811 060

10 811 060

5

Ingatlan vásárlás

400 000

2021

400 000

6

Start pályázat kerítés építés és eszköz

4 191 575

2021

4 506 458

4 191 575

7

Eszközbeszerzés óvoda

313 918

2021

508 000

313 918

8

Óvodaudvar kialakítása

5 700 000

2021

5 700 000

5 700 000

9

Eszközbeszerzés bölcsőde

1 871 059

2021

2 047 674

1 871 059

10

Bölcsőde térkő beruházás

5 054 600

2021

5 093 664

5 054 600

11

Temető térkő beszerzés(közfoglalk. pályázat)

9 208 199

2021

9 208 199

9 208 199

12

Játszótér eszköz MF

4 589 397

2021-2022

4 589 397

13

Temető eszköz MF

4 533 242

2021-2022

4 380 842

4 533 242

14

Tájház eszköz MF

3 471 187

2021-2022

599 000

599 000

2 872 187

15

Kommunális eszköz MF (gépbeszerzés)

6 985 000

2021-2022

6 985 000

6 985 000

16

Eszközbeszerzés

882 071

2021

1 090 318

882 071

17

ÖSSZESEN:

63 319 444

56 238 351

43 939 618

19 379 826

II. Felújítások

A

B

C

D

E

F

G

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

Teljesítés


2021. év utáni szükséglet

2

Belterületi utak felújítása (BM pályázat)

23 562 662

2 021

23 562 662

23 562 662

3

070_073_0114 hrsz_útfelújítás

254 229 514

2021-2022

635 000

635 000

253 594 514

4

Tájház felújítása (MF)

20 573 399

2 021

903 757

20 573 399

5

VP földút felújítás

104 717 571

2020-2022

104 361 971

355 600

355 600

6

ÖSSZESEN:

403 083 146

104 361 971

25 457 019

24 553 262

274 167 913

III. Beruházási és felújítási kiadásokból az EU-s projektek 2021 éves teljesítése

A

B

C

D

E

F

G

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

Teljesítés


2021. év utáni szükséglet

2

VP Földút eszköz beszerzés

10 811 060

2021

10 811 060

10 811 060

3

070_073_0114 hrsz_útfelújítás

254 229 514

2021-2022

635 000

635 000

4

VP földút felújítás

104 717 571

2020-2021

104 361 971

355 600

355 600

6

ÖSSZESEN:

369 758 145

104 361 971

11 801 660

11 801 660

IV. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

A

B

1

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

2

3

4

Összesen:

0

8. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása

A

B

C

D

E

F

1

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Összes jóváhagyott maradvány

Összes jóváhagyott maradványból
működési

Összes jóváhagyott maradványból
felhalmozási

2

Paszab Község Önkormányzata

75 441 190

75 441 190

35 521 585

39 919 605

3

Mandula Néni Óvodája

327 226

327 226

327 226

4

Paszabi Mesekert Bölcsőde

31 423

31 423

321 423

5

Összesen:

75 799 839

75 799 839

36 170 234

39 919 605

9. melléklet

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

A

B

C

D

1

Jogcím

eredeti

módosított

teljesítés

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

26 372 591

26 492 726

26 492 726

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

53 621 320

55 036 220

55 036 220

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

55 071 000

63 094 000

63 094 000

5

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

31 074 803

31 373 483

31 373 483

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 797 130

2 843 534

2 843 534

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

10 701 060

14 655 040

14 655 040

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 939 956

1 939 956

9

Összesen:

179 637 904

195 434 959

195 434 959