Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

Paszab Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 18- 2024. 09. 18

Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

Paszab Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2024.09.18.

Paszab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Paszab Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét 45 998 432.- Forint működési hiánnyal és 5 544 609.- Forint felhalmozási hiánnyal, a finanszírozási egyenleg összegét 20 540 066.- Forint működési többlettel és 31 003 275.-Forint felhalmozási többlettel állapítja meg.”

2. § (1) A Paszab Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Paszab Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Paszab Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Paszab Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Paszab Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. § A Paszab Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az „538 982 464” szövegrész helyébe az „592 277 848” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „590 570 569” szövegrész helyébe a „643 821 189” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „61 383 225” szövegrész helyébe a „62 332 063” szöveg,

d) 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „9 795 120Ft” szövegrész helyébe a „10 788 722.- Ft” szöveg,

e) 2. § (1) bekezdés e) pontjában a „600 365 689” szövegrész helyébe a „654.609.911.” szöveg,

f) 2. § (1) bekezdés f) pontjában a „600 365 689” szövegrész helyébe a „654 609 911.” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

1. A Paszab Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek


1	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Feladat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	481 942 081	514 255 817	kötelező
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	24 334 655	24 334 655	kötelező
4	Közhatalmi bevételek	B3	9 100 000	9 100 000	kötelező
5	Működési bevételek	B4	11 034 992	11 034 992	kötelező
6	Felhalmozási bevételek	B5	12 570 736	12 570 736
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		1 000 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		21 490 262
9	Költségvetési bevételek	B1-B7	538 982 464	593 786 462	kötelező
10	Finanszírozási bevételek	B8	61 383 225	62 332 063	kötelező
11	Összes bevétel	B1-B8	600 365 689	656 118 525	kötelező

2. Kiadások

1	A.	B.	C.	D
2	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Feladat
3	Személyi juttatások összesen	K1	362 442 448	381 163 188	kötelező
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 437 917	36 648 116	kötelező
5	Dologi kiadások	K3	98 502 119	114 735 152	kötelező
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 807 736	15 807 736	kötelező
7	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 930 349	33 035 349	kötelező
8	Beruházások	K6	13 450 000	13 450 000	kötelező
9	Felújítások	K7	29 000 000	29 000 000	kötelező
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		21 490 262	kötelező
11	Költségvetési kiadások	K1-K8	590 570 569	645 329 803	kötelező
12	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
13	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	9 795 120	10 788 722	kötelező
15	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
16	Finanszírozási kiadások	K9	9 795 120	10 788 722	kötelező
17	Összes Kiadás	K1-K9	600 365 689	656 118 525	kötelező

3. Létszám

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Rovat	eredeti	módosított	feladat
2	Átlagos statisztikai létszám	K1	132	151	kötelező
3	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma	K1	100	119	kötelező

4. Egyenleg

	A	B	C
1	Megnevezés	eredeti	módosított	feladat
2	Költségvetési egyenleg működési hiánya	46 043 496	45 998 732	kötelező
3	Költségvetési egyenleg felhalmozási hiánya	5 544 609	5 544 609	kötelező
4	Finanszírozási egyenleg működési többlete	20 540 066	20 540 066	kötelező
5	Finanszírozási egyenleg felhalmozási többlete	31 048 039	31 003 275	kötelező

2. melléklet a 10/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

1. A Paszab Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek

	A.	B.	C.	D
1	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovatszám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Feladat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	481 942 081	514 255 817	kötelező
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	24 334 655	24 334 655	kötelező
4	Közhatalmi bevételek	B3	9 100 000	9 100 000	kötelező
5	Működési bevételek	B4	3 225 000	3 225 000	kötelező
6	Felhalmozási bevételek	B5	12 570 736	12 570 736	kötelező
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		21 490 262	kötelező
9	Költségvetési bevételek	B1-B7	531 172 472	584 976 470	kötelező
10	Finanszírozási bevételek	B8	60 616 169	61 565 007	kötelező
11	Összes bevétel	B1-B8	591 788 641	646 541 477	kötelező

2. Kiadások

	A.	B.	C.	D
1	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovatszám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Feladat
2	Személyi juttatások összesen	K1	203 616 988	222 337 728	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 933 592	16 143 791	kötelező
4	Dologi kiadások	K3	50 719 610	65 952 643	kötelező
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 807 736	15 807 736	kötelező
6	Egyéb működési célú kiadások	K5	35 930 349	33 035 349	kötelező
7	Beruházások	K6	12 450 000	12 450 000	kötelező
8	Felújítások	K7	29 000 000	29 000 000	kötelező
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		21 490 262	kötelező
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	362 458 275	416 217 509	kötelező
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
12	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	229 330 366	230 323 968	kötelező
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
15	Finanszírozási kiadások	K9	229 330 366	230 323 968	kötelező
16	Összes Kiadás	K1-K9	591 788 641	646 541 477	kötelező

3. Létszám

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	feladat
2	Átlagos statisztikai létszám (fő)	K1	104	123	kötelező
3	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma	K1	100	119	kötelező

3. melléklet a 10/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

1. A Paszab Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek

	A.	B.	C.	D
1	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovatszám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Feladat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
4	Közhatalmi bevételek	B3
5	Működési bevételek	B4	7 809 992	7 809 992	kötelező
6	Felhalmozási bevételek	B5
7	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		1 000 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
9	Költségvetési bevételek	B1-B7	7 809 992	8 809 992
10	Finanszírozási bevételek	B8	149 776 161	149 776 161	kötelező
11	Összes bevétel	B1-B8	157 586 153	158 586 153	kötelező

2. Kiadások

	A.	B.	C.	D
1	Rovat megnevezése (bevételek)	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Feladat
2	Személyi juttatások összesen	K1	101 601 460	101 601 460	kötelező
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 130 205	13 130 205	kötelező
4	Dologi kiadások	K3	42 354 488	43 354 488	kötelező
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
6	Egyéb működési célú kiadások	K5
7	Beruházások	K6	500 000	500 000	kötelező
8	Felújítások	K7
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
10	Költségvetési kiadások	K1-K8	157 586 153	158 586 153	kötelező
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
12	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
15	Finanszírozási kiadások	K9
16	Összes Kiadás	K1-K9	157 586 153	158 586 153	kötelező

3. Létszám

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	feladat
2	Átlagos statisztikai létszám (fő)	K1	18	18	kötelező
3	-ebből közfoglalkoztatottak létszáma	K1	0	0

4. melléklet a 10/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

1. A Paszab Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételek Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	481 942 081	514 255 817	Személyi juttatások	362 442 448	381 163 188
3	2.-ból EU-s támogatás	1 650 000	1 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 437 917	36 648 116
4	Közhatalmi bevételek	9 100 000	9 100 000	Dologi kiadások	98 502 119	114 735 152
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 807 736	15 807 736
6	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb működési célú kiadások	11 181 593	12 733 015
7	Egyéb működési bevételek	11 034 992	11 034 992	Tartalékok	24 748 756	20 302 334
8	Költségvetési bevételek összesen (2.+4.+5.+7.)	502 077 073	535 390 809	Költségvetési kiadások összesen (1.+…+7.)	548 120 569	581 389 541
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	29 645 186	30 594 024	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 645 186	29 645 186	Likviditási célú hitelek törlesztése
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		948 838	pénzügyi lízing (tőke)
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Előző évi megelőlegezés visszafizetése	9 105 120	10 053 958
16	Értékpapírok bevételei
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.)	29 645 186	30 594 024	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)	9 105 120	10 053 958
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)	531 722 259	565 984 833	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	557 225 689	591 443 499

5. melléklet a 10/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

1. A Paszab Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételek Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 334 655	24 334 655	Beruházások	13 450 000	13 450 000
3	1.-ből EU-s támogatás	15 452 402	15 452 402	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
4	Felhalmozási bevételek	12 570 736	12 570 736	Felújítások	29 000 000	29 000 000
5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
6	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		21 490 262
7	Egyéb felhalmozási célú bevételek (önkorm műk tám-ból B1)		21 490 262
8				Tartalékok
9	Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)	36 905 391	58 395 653	Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.)	42 450 000	63 940 262
10	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 11+…+15)	31 738 039	31 738 039	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
11	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 738 039	31 738 039	Hitelek törlesztése
12	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
14	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
15	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
16	Hiány külső finanszírozásának bevételei (17+…+21 )			Betét elhelyezése
17	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	690 000	734 764
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
19	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
20	Értékpapírok kibocsátása
21	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (10.+16.)	31 738 039	31 738 039	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+21.)	690 000	734 764
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+22)	68 643 430	90 133 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+22)	43 140 000	64 675 026