Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Paszab Község Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 21Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Paszab Község Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról1
[1] Az önkormányzat jogszerű gazdálkodásának biztosítása, valamint a tárgyévi költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodás, hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítése érdekében,
[2] Paszab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjábanmeghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 594 821 392 Ft költségvetési bevétellel,
b) 565 242 514 Ft költségvetési kiadással,
c) 60 560 007 Ft finanszírozási bevétellel,
d) 12 642 760 Ft finanszírozási kiadással,
e) 77 496 125 Ft költségvetési maradvánnyal,
f) 655 381 399 Ft összes teljesített bevétellel,
g) 577 885 274 Ft összes teljesített kiadással
hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) Az önkormányzat az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § Az önkormányzat utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. §2
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti |
módosított |
Teljesítés |
Feladat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
481 942 081 |
510 822 374 |
524 696 372 |
kötelező |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
24 334 655 |
24 334 655 |
22 099 889 |
kötelező |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 100 000 |
9 100 000 |
23 830 700 |
kötelező |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
11 034 992 |
17 574 606 |
20 944 431 |
kötelező |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
12 570 736 |
12 570 736 |
2 750 000 |
kötelező |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 100 000 |
500 000 |
kötelező |
|
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
21 490 262 |
|||
|
9 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
538 982 464 |
596 992 633 |
594 821 392 |
kötelező |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
61 383 225 |
71 365 506 |
60 560 007 |
kötelező |
|
11 |
Összes bevétel |
B1-B8 |
600 365 689 |
668 358 139 |
655 381 399 |
kötelező |
2. Kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti |
módosított |
Teljesítés |
Feladat |
|
2 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
400 390 229 |
402 064 137 |
398 997 124 |
kötelező |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
40 176 799 |
41 105 922 |
40 780 502 |
kötelező |
|
4 |
Dologi kiadások |
K3 |
151 452 828 |
123 452 828 |
108 205 769 |
kötelező |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 000 000 |
15 000 000 |
14 201 142 |
kötelező |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
43 605 253 |
63 249 686 |
1 113 988 |
kötelező |
|
7 |
Beruházások |
K6 |
355 188 181 |
2 600 000 |
1 943 989 |
kötelező |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
30 000 000 |
kötelező |
||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
kötelező |
|||
|
10 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 035 813 290 |
647 472 573 |
565 242 514 |
kötelező |
|
11 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
13 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
14 284 568 |
14 284 568 |
12 642 760 |
kötelező |
|
14 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
15 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
14 284 568 |
14 284 568 |
12 642 760 |
kötelező |
|
16 |
Összes Kiadás |
K1-K9 |
1 050 097 858 |
661 757 141 |
577 885 274 |
kötelező |
3. Létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
feladat |
|
2 |
Átlagos statisztikai létszám |
K1-K2 |
133 |
129 |
130 |
kötelező |
|
3 |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
K1-K2 |
101 |
96 |
97 |
kötelező |
4. Egyenleg
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
feladat |
|
2 |
Költségvetési egyenleg működési többlete/maradványa |
K1-B8 |
148 548 036 |
106 275 593 |
6 672 978 |
kötelező |
|
3 |
Költségvetési egyenleg felhalmozási hiánya/maradványa |
K1-B8 |
348 282 790 |
55 795 653 |
22 905 900 |
kötelező |
|
4 |
Finanszírozási egyenleg működési többlete/maradványa |
K1-B8 |
37 846 772 |
48 526 564 |
48 526 564 |
kötelező |
|
5 |
Finanszírozási egyenleg felhalmozási többlete/maradványa |
K1-B8 |
-2 251 125 |
-2 251 125 |
-609 317 |
kötelező |
2. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti |
módosított |
Teljesítés |
Feladat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
588 587 210 |
525 549 882 |
524 696 372 |
kötelező |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
374 634 181 |
23 000 000 |
22 099 889 |
kötelező |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 120 000 |
25 120 000 |
23 830 700 |
kötelező |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
7 029 364 |
11 730 364 |
10 995 575 |
kötelező |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
6 800 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
kötelező |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
kötelező |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
9 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
988 170 755 |
588 150 246 |
584 372 536 |
kötelező |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
49 254 302 |
59 934 094 |
59 934 094 |
kötelező |
|
11 |
Összes bevétel |
B1-B8 |
1 037 425 057 |
648 084 340 |
644 306 630 |
kötelező |
2. Kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti |
módosított |
Teljesítés |
Feladat |
|
2 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
219 183 031 |
211 383 031 |
208 829 964 |
kötelező |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
K2 |
16 697 866 |
16 697 866 |
16 403 492 |
kötelező |
|
4 |
Dologi kiadások |
K3 |
97 493 369 |
69 493 369 |
58 812 916 |
kötelező |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
15 000 000 |
15 000 000 |
14 201 142 |
kötelező |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
43 605 253 |
63 249 686 |
1 113 988 |
kötelező |
|
7 |
Beruházások |
K6 |
354 188 181 |
1 600 000 |
1 476 007 |
kötelező |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
30 000 000 |
kötelező |
||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
kötelező |
|||
|
10 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
776 167 700 |
377 423 952 |
300 837 509 |
kötelező |
|
11 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
13 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
261 257 357 |
270 660 388 |
267 240 021 |
kötelező |
|
14 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
15 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
261 257 357 |
270 660 388 |
267 240 021 |
kötelező |
|
16 |
Összes Kiadás |
K1-K9 |
1 037 425 057 |
648 084 340 |
568 077 530 |
kötelező |
3. Létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
feladat |
|
2 |
Átlagos statisztikai létszám (fő) |
K1-K2 |
105 |
101 |
102 |
kötelező |
|
3 |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
K1-K2 |
101 |
96 |
97 |
kötelező |
3. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti |
módosított |
Teljesítés |
Feladat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
kötelező |
|||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
12 046 888 |
12 546 888 |
9 948 856 |
kötelező |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500 000 |
500 000 |
kötelező |
|
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
9 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
12 046 888 |
13 046 888 |
10 448 856 |
kötelező |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
171 377 702 |
180 780 733 |
180 247 932 |
kötelező |
|
11 |
Összes bevétel |
B1-B8 |
183 424 590 |
193 827 621 |
190 696 788 |
kötelező |
2. Kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti |
módosított |
Teljesítés |
Feladat |
|
2 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
118 931 498 |
128 405 406 |
128 072 103 |
kötelező |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
K2 |
15 383 092 |
16 312 215 |
16 308 209 |
kötelező |
|
4 |
Dologi kiadások |
K3 |
48 610 000 |
48 610 000 |
44 635 359 |
kötelező |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
7 |
Beruházások |
K6 |
500 000 |
500 000 |
467 982 |
kötelező |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
10 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
183 424 590 |
193 827 621 |
189 483 653 |
kötelező |
|
11 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
13 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
14 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
15 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
16 |
Összes Kiadás |
K1-K9 |
183 424 590 |
193 827 621 |
189 483 653 |
kötelező |
3. Létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
feladat |
|
2 |
Átlagos statisztikai létszám (fő) |
K1-K2 |
18 |
18 |
18 |
kötelező |
|
3 |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
K1-K2 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti |
módosított |
Teljesítés |
Feladat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
||||
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
9 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
||||
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
76 221 000 |
76 221 000 |
74 975 242 |
kötelező |
|
11 |
Összes bevétel |
B1-B8 |
76 221 000 |
76 221 000 |
74 975 242 |
kötelező |
2. Kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti |
módosított |
Teljesítés |
Feladat |
|
2 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
62 275 700 |
62 275 700 |
62 095 057 |
kötelező |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
K2 |
8 095 841 |
8 095 841 |
8 068 801 |
kötelező |
|
4 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 349 459 |
5 349 459 |
4 757 494 |
kötelező |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
7 |
Beruházások |
K6 |
500 000 |
500 000 |
kötelező |
|
|
8 |
Felújítások |
K7 |
||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
10 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
76 221 000 |
76 221 000 |
74 921 352 |
kötelező |
|
11 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
13 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
14 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
15 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
16 |
Összes Kiadás |
K1-K9 |
76 221 000 |
76 221 000 |
74 921 352 |
kötelező |
3. Létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Rovat |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
feladat |
|
2 |
Átlagos statisztikai létszám (fő) |
K1-K2 |
10 |
10 |
10 |
kötelező |
|
3 |
-ebből közfoglalkoztatottak létszáma |
K1-K2 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kiadások Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Működési célú támogatások |
588 587 210 |
525 549 882 |
524 696 372 |
Személyi juttatások |
400 390 229 |
402 064 137 |
398 997 124 |
|
3 |
2.-ból EU-s támogatás |
49 517 460 |
2 209 743 |
1 212 243 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 176 799 |
41 105 922 |
40 780 502 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
11 120 000 |
25 120 000 |
23 830 700 |
Dologi kiadások |
151 452 828 |
123 452 828 |
108 205 769 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
14 201 142 |
|
|
6 |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb működési célú kiadások |
18 793 449 |
1 793 449 |
1 113 988 |
|||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
11 034 992 |
17 574 606 |
20 944 431 |
Tartalékok |
24 811 804 |
61 456 237 |
|
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
610 742 202 |
568 744 488 |
569 971 503 |
Költségvetési kiadások összesen |
650 625 109 |
644 872 573 |
563 298 525 |
|
9 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
46 880 215 |
57 560 007 |
57 560 007 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
46 880 215 |
46 880 215 |
46 880 215 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
11 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
12 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
13 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
10 679 792 |
10 679 792 |
pénzügyi lízing |
||||
|
14 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
15 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
9 033 443 |
9 033 443 |
9 033 443 |
|||
|
16 |
Értékpapírok bevételei |
|||||||
|
17 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
46 880 215 |
57 560 007 |
57 560 007 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
9 033 443 |
9 033 443 |
9 033 443 |
|
18 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
657 622 417 |
626 304 495 |
627 531 510 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
659 658 552 |
653 906 016 |
572 331 968 |
|
20 |
Költségvetési hiány: |
39 882 907 |
76 128 085 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
6 672 978 |
|
21 |
Tárgyévi hiány: |
2 036 135 |
27 601 521 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
55 199 542 |
6. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Kiadások Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
374 634 181 |
23 000 000 |
22 099 889 |
Beruházások |
355 188 181 |
2 600 000 |
1 943 989 |
|
3 |
2-ből EU-s támogatás |
374 613 498 |
1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
355 188 181 |
||||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
6 800 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
Felújítások |
30 000 000 |
||
|
5 |
Felhalmozási célú átvett |
4-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
6 |
5-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
7 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek (önkorm műk tám-ból B1) |
|||||||
|
8 |
Költségvetési bevételek |
381 434 181 |
25 750 000 |
24 849 889 |
Költségvetési kiadások összesen: |
385 188 181 |
2 600 000 |
1 943 989 |
|
9 |
Hiány belső finanszírozás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
10 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
11 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
12 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
13 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
14 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
15 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+…+25 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
16 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
5 251 125 |
5 251 125 |
3 609 317 |
|||
|
17 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
18 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
19 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
20 |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
21 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
5 251 125 |
5 251 125 |
3 609 317 |
|
22 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
384 434 181 |
28 750 000 |
27 849 889 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
390 439 306 |
7 851 125 |
5 553 306 |
|
23 |
Költségvetési hiány: |
3 754 000 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
23 150 000 |
22 905 900 |
|
24 |
Tárgyévi hiány: |
6 005 125 |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20 898 875 |
22 296 583 |
7. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Beruházások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított |
Teljesítés |
2025. év utáni szükséglet |
|
2 |
Település rendezési terv |
3 000 000 |
2025 |
3 000 000 |
||||
|
3 |
Nappali ellátó építése |
341 559 498 |
2025 |
341 559 498 |
||||
|
4 |
Top plus 3.1 eszköz |
6 054 000 |
2025 |
6 054 000 |
||||
|
5 |
Start pályázat |
3 074 683 |
2025 |
3 074 683 |
1 600 000 |
1 476 007 |
||
|
6 |
Eszközbeszerzés önkormányzat |
500 000 |
2025 |
500 000 |
||||
|
7 |
Eszközbeszerzés óvoda |
500 000 |
2025 |
500 000 |
500 000 |
467 982 |
||
|
8 |
Eszközbeszerzés bölcsőde |
500 000 |
2025 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
9 |
ÖSSZESEN: |
355 188 181 |
2 600 000 |
1 943 989 |
2. Felújítások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított |
Teljesítés |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Raktárépületek felújítása MFP |
30 000 000 |
2 025 |
30 000 000 |
||||
|
3 |
ÖSSZESEN: |
30 000 000 |
3. Beruházási és felújítási kiadásokból az EU-s projektek teljesítése
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított |
Teljesítés |
|
|
2 |
- |
|||||||
|
3 |
ÖSSZESEN: |
4. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|
2 |
Összesen: |
0 |
8. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Összes jóváhagyott maradvány |
Összes jóváhagyott maradványból |
Összes jóváhagyott maradványból |
|
2 |
Paszab Község Önkormányzata |
60 616 169 |
60 616 169 |
28 878 130 |
31 738 039 |
|
|
3 |
Mandula Néni Óvodája |
287 612 |
287 612 |
287 612 |
||
|
4 |
Paszabi Mesekert Bölcsőde |
479 444 |
479 444 |
479 444 |
||
|
5 |
Összesen: |
61 383 225 |
61 383 225 |
29 645 186 |
31 738 039 |
9. melléklet a 6/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Jogcím |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 356 528 |
40 632 269 |
40 632 269 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
103 548 940 |
120 816 992 |
120 816 992 |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
97 812 720 |
95 142 220 |
95 142 220 |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
50 150 614 |
50 238 964 |
50 238 964 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (4+5) (B113) |
147 963 334 |
145 381 184 |
145 381 184 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 788 380 |
4 767 361 |
4 767 361 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
48 699 520 |
11 714 172 |
11 714 172 |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 237 904 |
1 237 904 |
|
10 |
Összesen: |
331 356 702 |
324 549 882 |
324 549 882 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2026. május 22. napjával.
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.