Paszab Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.15.) számú rendelet módosításáról

Általános indokolás

Paszab Község Önkormányzat Polgármestere az 5/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2021. évi költségvetését. A polgármester hatáskörét a katasztrófavédelmi törvény biztosította. Az önkormányzat költségvetési rendeletének soron következő módosítását az alábbiak szerint javaslom, valamint az 5/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (2)(3) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint számolok be:

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (intézmények nélkül):

Az „önkormányzatok működési támogatásai” jogcímen a májusi felmérés, illetve a költségvetési törvény módosítását követően 9 760 563 forint többlettámogatás illeti meg az önkormányzatot. Az „elszámolásból származó bevételek” jogcímen az önkormányzat 1 344 346 forint összegre jogosult.

Az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” jogcímen módosító tételként jelentkezik a közmunkaprogram támogatás keretében elnyert 55 171 824 Ft támogatás összege, a 61504/26/02606 és 61504/26/02633 számú támogatói okiratok lapján.

A diákmunka biztosítására 1 129 950 Ft pótelőirányzat érkezik.

A „felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” jogcím előirányzatának 9 208 199 forint összegű növekedését a szintén a közfoglalkoztatás keretében érkező pótelőirányzatok indokolják. További módosítást indokol a Magyar Falu program keretében elnyert támogatások összege az alábbiak szerint:

- játszótér eszközök cseréje: 4 756 397 Ft,

- temető eszközbeszerzés: 4 708 242 Ft,

- tájház felújítása és eszközbeszerzés: 23 852 936 Ft,

A belterületi utak felújítására beadott igényünkhöz 19 998 817 forint összegű támogatás párosul.

A „közhatalmi bevételek” között az iparűzési adó előirányzatát a teljesítések figyelembe vétele mellett 1 684 084 forinttal javaslom növelni.

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK (intézmények nélkül)

A „személyi juttatások” előirányzatának összegébe - a közmunkaprogramban és a diákmunka forrásaként az új pályázatok kapcsán érkezett többletbevétel terhére- 44 313 660 forint összegű pótelőirányzatot javaslok beépíteni.

A „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatának összegébe – ismételten a közmunkaprogramban az új pályázatok kapcsán érkezett többletbevétel terhére - 3 522 085 forint összegű pótelőirányzatot javaslunk beépíteni.

A „dologi kiadások” előirányzatának összegét 1 212 000 forint összeggel javaslom növelni a magyar falu programban elnyert támogatások terhére, a projektmenedzsmenti feladatok ellátásának fedezetére. A tartalék összegét

7 511 219 forinttal javaslom megemelni a közmunkaprogram keretében érkezett előleg 2022. évi visszavonása fedezetére, valamint „a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások” jogcím előirányzatát 595 610 forinttal javaslom növelni az előző évi elszámolás teljesíthetősége érdekében.

A „beruházások” előirányzatát 30 487 763 forint nagysággal, a felújítások előirányzatát 44 457 019 forint összeggel javaslom növelni a már említett projektek megvalósíthatósága érdekében.

A „finanszírozási kiadások” között a Paszabi Mesekert Bölcsőde intézmény részére 8 023 000 forint irányítószervi támogatást javaslok a májusi felmérés többlettámogatásával szemben.

Saját hatáskörben a költségvetési rendelet felhatalmazása alapján a „személyi juttatások” K1101 rovat terhére a K1107, K1109, K122 rovatok javára összesen

459 646 Ft átcsoportosításról számolok be. A „beruházások” rovatai között szintén átcsoportosítás történt.

INTÉZMÉNYEK:

MANDULA NÉNI ÓVODÁJA:

KIADÁSOK:

Saját hatáskörben a költségvetési rendelet felhatalmazása alapján az intézményvezetővel egyeztetve a „személyi juttatások” K1101 rovat terhére a K1106, K1107, K1113, K122 rovatok javára összesen 1 717 736 Ft átcsoportosításról számolok be.

PASZABI MESEKERT BÖLCSŐDE:

BEVÉTELEK

A „finanszírozási bevételek” között az intézmény részére 8 023 000 forint irányítószervi támogatást javaslok a májusi felmérés többlettámogatásával szemben.

KIADÁSOK:

Saját hatáskörben a költségvetési rendelet felhatalmazása alapján az intézményvezetővel egyeztetve a „személyi juttatások” K1101 rovat terhére a K1104, K1110 rovatok javára összesen 45 082 Ft átcsoportosításról számolok be.

A „dologi kiadások” előirányzatát 118 338 forint összeggel javaslom csökkenteni a „beruházási” kiadások javára a feltétlenül szükséges kisértékű tárgyi eszköz beszerzések megvalósítása céljából. Az irányítószervi támogatással szemben a „beruházások” előirányzatát azonos összeggel javaslom megemelni.

A módosítással érintett előirányzatokat az 1-6. mellékletek tartalmazzák.