Az „önkormányzatok működési támogatásai” között a pótelőirányzatok összegeit a Magyar Államkincstár által utalványozott nagyságban javaslom megállapítani. Az októberi felmérés növekedésének támogatása a B111-B114 rovatok előirányzatait növelik, az egyéb kiegészítő támogatások előirányzatát a RÖT támogatás összege növeli.

Az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” jogcímen, a közmunkaprogram támogatás keretében elnyert 61504/26/02606 és 61504/26/02633 számú támogatói okiratok alapján engedélyezett előirányzatok összegét 16 000 000 forinttal javaslom csökkenteni, mivel a támogatott projektek futamideje 2022. február végéig tart.

A „felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” jogcím előirányzatának 6 221 424 forint összegű növekedését a „Magyar Falu Program” projektekre érkező összegek indokolják.

A „közhatalmi bevételek” előirányzatát 1 959 618 forinttal javaslom növelni a gazdálkodási évben befolyt többletbevétel elérése miatt.

A „működési bevételek előirányzatának emelkedése között a többlet készletértékesítés és önkormányzat által elvégzett szolgáltatások többletértékét javaslom előirányozni 3 969 967 forint összegben.

A „felhalmozási bevételek” előirányzatát az értékesített Suzuki gépjármű értékével, 80 000 Ft-tal javaslom megemelni.

A „működési célú átvett pénzeszközök” terén 2 734 868 forint összeggel javaslom megemelni az előirányzatot.

A „dologi kiadások” előirányzatának összegét 3 822 090 forint összeggel javaslom növelni az azonos összegben érkezett pótelőirányzatokkal szemben, többek között a szociális tűzifa kiadási oldalának megteremtése céljából.

Az „ellátottak pénzbeli juttatásai” jogcímen 1 000 000 Ft összegű előirányzat csökkentés indokolt.

Az „egyéb célú támogatások között” a tartalék előirányzatát 48 885 192 Forint nagyságban javaslom megállapítani. A tartalék előirányzatának összege kell hogy fedezetet nyújtson a közmunkaprogram keretében érkezett előleg 2022. évi visszavonása fedezetére, az államháztartáson belüli megelőlegezés 2022. évi visszafizetésére, a december havi nettó bérek összegére és a folyamatban lévő projektek következő évi lebonyolítására.

A „felújítások” előirányzatát 19 000 000 Forinttal javaslom csökkenteni, mivel a tájház felújítására elnyert támogatás felhasználására 2022. évben kerül sor kötelezettségvállalásra.

A „finanszírozási kiadások” között az irányítószervi támogatás előirányzatát 132 646 169 Forintban indokolt megállapítani, megteremtve az intézmények finanszírozási bevételének egyensúlyát.

A foglalkoztatottak létszámát 118 főben javaslom megállapítani, melyből 114 fő közfoglalkoztatott.

A „működési bevételek előirányzatának emelkedése között a szolgáltatások többletértékét javaslom megemelni 505 594 forint összeggel.

A „finanszírozási bevételek” között az irányítószervi támogatás előirányzatát 90 420 767 Forintban indokolt megállapítani, megteremtve az intézmény finanszírozási bevételének egyensúlyát.

A „dologi” kiadások előirányzatát 1 000 000 Forinttal javaslom csökkenteni, és a „beruházások” előirányzatát 5 700 000 Forint összeggel javaslom megemelni az „óvodaudvar beruházás” érdekében.

A „működési bevételek” között az „egyéb működési bevételek” előirányzatát 2 437 Forinttal indokolt megemelni a kamatbevétel és egyéb működési bevételek teljesült összege miatt.

A „finanszírozási bevételek” között az irányítószervi támogatás előirányzatát 42 225 402 Forintban indokolt megállapítani, megteremtve az intézmény finanszírozási bevételének egyensúlyát.

A „személyi juttatások” előirányzatát 2 437 Forinttal, a „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatának összegét 14 448 Forinttal javaslom növelni a munkabérek biztonságos kifizetésének megteremtése céljából.

A „dologi” kiadások előirányzatát 550 000 Forinttal, a „beruházások” előirányzatát 1 000 000 forinttal javaslom csökkenteni.

A módosítással érintett előirányzatokat az 1-7 mellékeltek tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük az előterjesztés megtárgyalását és a 2021. évi költségvetési rendelet előterjesztés melléklete szerinti módosítását.