Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2023 (II. 16.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2023. évi költségvetését. Az önkormányzat költségvetési rendeletének második alkalommal történő módosítását az alábbiak szerint javaslom:

Az „önkormányzatok működési támogatásai” között a pótelőirányzatok összegeit a magyar államkincstár által utalványozott nagyságban javaslom megállapítani. Az év közben létrejött béremelkedés fedezetére érkezett támogatás összegei a B112-B113 rovatok előirányzatait növelik.

Az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” jogcímen, a közmunkaprogram támogatás keretében elnyert támogatások alapján engedélyezett előirányzatok összegét 4 210 374 forinttal javaslom megemelni.

A „felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” jogcím előirányzatát 115 652 684 összegben javaslom megállapítani, amely fedezetet nyújt a földút felújítás, Magyar Falu Program és Közmunkaprogram felhalmozási költségeinek előirányzataira.

A „közhatalmi bevételek” előirányzatát 306 000 forinttal javaslom növelni a gazdálkodási évben befolyt többletbevétel elérése miatt.

A „működési bevételek előirányzatát 15 058 793 forint összegben javaslom megállapítani.

A „felhalmozási bevételek” összegét 12 904 000 forint összeggel javaslom növelni a tárgyi eszköz értékesítésből befolyt nagysággal összhangban.

A „finanszírozási bevételek” között az államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímének összegét 9 105 120 forintban javaslom előirányozni.

A „személyi juttatások” előirányzatát 1 000 000 forint összeggel javasolt csökkenteni.

A „dologi kiadások” előirányzatának összegét 7 691 997 forint összeggel javaslom növelni a közüzemi díjak és egyéb szolgáltatások között.

Az „egyéb célú támogatások között” a tartalék előirányzatát 36 945 603 forinttal javaslom megemelni a működési és felhalmozási támogatások terhére. A tartalék előirányzatának összege kell hogy fedezetet nyújtson a közmunkaprogram keretében érkezett előleg 2024. évi visszavonása fedezetére, valamint a maradvánnyal érintett beruházások 2024. évben történő kivitelezésére.

Az „ellátottak pénzbeli juttatásai” jogcím összegét 360 000 forinttal javaslom növelni.

A „beruházások” előirányzatát 1 463 629 forinttal javaslom megemelni az egyéb eszközbeszerzések pályázati kiadások előirányzatának biztosítása érdekében.

A „finanszírozási kiadások” között az irányítószervi támogatás előirányzatát 178 723 368 Forintban indokolt megállapítani, megteremtve az intézmények finanszírozási bevételének egyensúlyát.

A foglalkoztatottak létszámát 105 főben javaslom megállapítani, melyből 100 fő közfoglalkoztatott.

A „működési bevételek előirányzatát 606 000 forint összeggel javaslom megnövelni.

A „finanszírozási bevételek” között az irányítószervi támogatás előirányzatát 118 045 501 forintban indokolt megállapítani, megteremtve az intézmény finanszírozási bevételének egyensúlyát.

A „személyi juttatások” előirányzatát 2 648 289 forint összeggel, a „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatát 351 711 forinttal javasolt megemelni az intézményt érintő bérkompenzációra érkezett pótelőirányzatok terhére.

A „dologi” kiadások előirányzatát 18 389 forinttal indokolt csökkenteni.

A „beruházások” előirányzatát 18 389 forinttal javaslom megemelni.

A „finanszírozási bevételek” között az irányítószervi támogatás előirányzatát 60 677 867 forintban indokolt megállapítani, megteremtve az intézmény finanszírozási bevételének egyensúlyát.

A „működési bevételek előirányzatát 277 000 forint összeggel javaslom megnövelni, az előző évi visszatérítések jogcímen érkezett bevételek összegével azonosan.

A „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatát 200 000 forinttal javasolt csökkenteni.

A „dologi” kiadások előirányzatát 900 000 forinttal indokolt csökkenteni.

A „beruházások” előirányzatát 100 000 forintban javaslom megállapítani.

A módosítással érintett előirányzatokat az 1-7 mellékeltek tartalmazzák.