Képviselő-Testület

- Az Önkormányzat 2013 évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 24- 2023. 11. 26

Képviselő-Testület

- Az Önkormányzat 2013 évi költségvetésének végrehajtásáról

2014.04.24.

A Képviselő testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. §.-ában kapott felhatalmazás alapján Sényő Község Önkormányzata 2013 évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

/1/ A Képviselő testület Sényő Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtását 168531 ezer forint bevétellel és 164.548 ezer forint kiadással, hagyja jóvá, záró pénzkészletünk 9.395 ezer forint.

/2/ A önkormányzat pénzügyi mérlegét az 1.számú melléklet szerit hagyja jóvá.

/3/ Az Önkormányzati szintű működési célú ( folyó ) bevételeket és kiadásokat a 2 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

/4/ Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/5/ Az Önkormányzati bevételek, kiadások előirányzatát és felhasználásának alakulását a 4 számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/6/ A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának pénzügyi mérlegét a 5 sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

B E V É T E L E K Önkormányzati szinten
*1.sz. melléklet*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3	15 901	23 741	23 283
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	7 500	14 840	14 339
2.1.	Helyi adók iparüzési	7 000	14 340	14 139
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	300
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek és gépjárműadó	200	200	200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	8 401	8 901	8 944
3.1.	Áru- és készletértékesítés			97
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1 468
3.3.	Bérleti díj	3 240	3 240	2 040
3.4.	Intézményi ellátási díjak			771
3.5.	Alkalmazottak térítése			249
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	300	300	13
3.7.	Tovább számlázott szolg	1 500	1 500	4 009
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 361	3 861	297
4.	II. Átengedett központi adók	7 326	2 630	2 630
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	47 775	89 142	89 142
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	47 775	89 142	89 142
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Címzett és céltámogatások
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	96 909	44 336	44 681
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	96 909	26 451	26 796
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	96 909	26 451	26 796
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)		17 885	17 885
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		17 552	17 552
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		333	333
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	15 500	82	70
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	15 500	82	70
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 500	1 500	1 725
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 500	1 500	1 725
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*184 911*	*161 431*	*161 531*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		7 000	7 000
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	184 911	168 431	168 531
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	184 911	168 431	168 531

K I A D Á S O K Önkormányzati szinten
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	167 411	141 623	138 532
1.1.	Személyi juttatások	29 860	39 262	37 803
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 062	7 745	6 110
1.3.	Dologi kiadások	42 903	37 496	37 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 282	33 300	33 302
1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 304	23 820	23 819
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások tartalékok
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	17 500	19 808	16 284
2.1.	Beruházások	8 500	8 500	5 762
2.2.	Felújítások	9 000	11 308	10 522
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	184 911	161 431	154 816
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		7 000	7 000
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	intézményfinanszirozás
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		7 000	7 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése		7000	7000
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	184 911	168 431	161 816
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2732
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	184 911	168 431	164 548


	Tárgyévi kiadások:			164 548
	Tárgyévi bevételek			168 531
	Pénzkészlet január 1-jén:			5 412
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén:			9 395

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					2.sz. melléklet			*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.I-III.n.évi tény	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.I-III.n.évi tény
1	2	3.			4.	5.		5.
1.	Közhatalmi bevételek	7 500	14 840	14 339	Személyi juttatások	29 860	39 262	37 803
2.	Intézményi működési bevételek	8 401	8 901	8 944	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 062	7 745	6 110
3.	Átengedett központi adók	7 326	2 630	2 630	Dologi kiadások	42 903	37 496	37 498
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	47 775	89 142	89 142	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 282	33 300	33 302
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	96 909	26 451	26 796	Egyéb működési célú kiadások	55 304	23 820	23 819
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	167 911	141 964	141 851	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	167 411	141 623	138 532
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	167 911	141 964	141 851	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	167 411	141 623	138 532
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	167 911	141 964	141 851	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	167 411	141 623	138 532
26.	Költségvetési hiány:	-500	-500	-6 803	Költségvetési többlet:
27.	Tárgyévi hiány:	-500	-500	-6 803	Tárgyévi többlet:

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					3.sz. melléklet	*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.I-III.n.évi tény	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.I-III.n.évi tény
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 500	1 500	1 725	Beruházások	8 500	8 500	5 762
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	9 000	11 308	10 522
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		333	333	- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		17 552	17 552	- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	15 500	82	70	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok
12.					Kölcsön nyújtása
13.	Költségvetési bevételek összesen:	17 000	19 467	19 680	Költségvetési kiadások összesen:	17 500	19 808	16 284
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7 000	7 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 000	7 000
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			7 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		7 000	7 000
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	17 000	19 467	26 680	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	17 500	26 808	23 284
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 732
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	17 000	19 467	26 680	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	17 500	26 808	26 016
30.	Költségvetési hiány:	500	341	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	500	7 341	3 604	Tárgyévi többlet:	-	-	-


megnevezése		Sényő Önkormányzat		01
Feladat megnevezése		………...…………
					4.melléklet	*Ezer forintban !*
Száma			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013 eredeti előirányzat			2013 módosított előirányzat	2013. IV.- n. évi tény
1	2		3	4			4	4
			Bevételek
1.			I. Önkormányzatok működési bevételei	15 901			23 741	23 283
2.			I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	7 500			14 840	14 339
	2.1.		Helyi adók	7 000			14 340	14 139
	2.2.		Illetékek
	2.3.		Bírságok, díjak, pótlékok	300			300
	2.4.		Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200			200	200
3.			I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	8 401			8 901	8 944
	3.1.		Áru- és készletértékesítés					97
	3.2.		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					1 468
	3.3.		Bérleti díj	3 240			3 240	2 040
	3.4.		Intézményi ellátási díjak					771
	3.5.		Alkalmazottak térítése					249
	3.6.		Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	300			300	13
	3.7.		Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500			1 500	4 009
	3.8.		Egyéb működési célú bevétel	3 361			3 861	297
4.			II. Átengedett központi adók	7 326			2 630	2 630
5.			III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	47 775			89 142	89 142
	5.1.		Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	47 775			89 142	89 142
	5.2.		Központosított előirányzatok
	5.3.		Kiegészítő támogatás
	5.4.		Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.		Címzett és céltámogatások
	5.6.		Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.		Vis maior támogatás
	5.8.		Egyéb támogatás, kiegészítés
6.			IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	55 874			44 336	44 681
	6.1.		Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	55 874			26 451	26 796
	6.1.1.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.1.2.		Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.1.3.		Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.		EU támogatás
	6.1.5.		Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	55 874			26 451	26 796
	6.2.		Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)				17 885	17 885
	6.2.1.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.		Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				17 552	17 552
	6.2.3.		Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.		EU támogatás
	6.2.5.		Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				333	333
7.			V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	15 500			82	70
	7.1.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15 500			82	70
8.			VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	1 500			1 500	1 725
	8.1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 500			1 500	1 725
	8.2.		Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.			VII. Kölcsön visszatérülése
10.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)	*143 876*			*161 431*	*161 531*
11.			VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				7 000	7 000
	11.1.		Működési célú finanszírozási bevételek
	11.2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				7 000	7 000
12			Függő, átfutó kiegyenlitő bevételek
13.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	143 876			168 431	168 531


			Kiadások
1.			I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	126 376			137 586	134 495
	1.1.		Személyi juttatások	26 288			36 596	35 137
	1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 098			7 098	5 463
	1.3.		Dologi kiadások	37 316			36 772	36 774
	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	370			33 300	33 302
	1.5		Egyéb működési célú kiadások	55 304			23 820	23 819
	1.6.		- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.		- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.		- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
	1.9.		- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	1.10.		- Működési támogatás átadás
	1.11.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.		- Kamatkiadások
	1.13.		- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	17 500			19 808	16 284
	2.1.		Beruházások	8 500			8 500	5 762
	2.2.		Felújítások	9 000			11 308	10 522
	2.3.		Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.		2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.		- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.		- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.		- Lakástámogatás
	2.8.		- Lakásépítés
	2.9.		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.			III. Tartalékok (3.1.+3.2)
	3.1.		Általános tartalék
	3.2.		Céltartalék
4.			IV. Kölcsön nyújtása
5.			V. Költségvetési szervek finanszírozása				4 037	4 037
6.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*143 876*			*161 431*	*154 816*
7.			V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)				7 000	7 000
	7.1		Működési célú finanszírozási kiadások
	7.2.		Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				7 000	7 000
8.			Fűggő, átfutó, kiegyenlitő kiadás					2 732
9.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	143 876			168 431	164 548

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				15			15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


	Tárgyévi kiadások:							164 548
	Tárgyévi bevételek							168 531
	Pénzkészlet január 1-jén:							5 412
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén:							9 395


Költségvetési szerv megnevezése		Sényő Önkormányzati Hivatal	2
Feladat megnevezése		----------------------------	1
		5.sz. melléklet	*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013.I_III. n. évi tény
1	2	3	4	4	4
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	41 035
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	41 035
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Önkormányzati támogatás		4 037	4 037
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)	41 035	4 037	4 037
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	41 035	4 037	4 037


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	41 035	4 037	4 037
	1.1.	Személyi juttatások	3 572	2 666	2 666
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	964	647	647
	1.3.	Dologi kiadások	5 587	724	724
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 912
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	41 035	4 037	4 037

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)