Sényő Község Önkormányzata Képviselő-Testülete 10/2015 (XII.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II .16. ) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 04- 2015. 12. 04

Sényő Község Önkormányzata Képviselő-Testülete 10/2015 (XII.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II .16. ) rendelet módosításáról1

2015.12.04.
(1) A (2015. január 1. és november 30) között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

171.751 E Ft-tal

Költségvetési kiadását

171.751E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételét

266.433 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

266.433 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

..........E Ft-ban
……..E Ft
……..E Ft
állapítja meg.
(2) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

47.408 E Ft

Önkormányzatok működési támogatása

15.400 E Ft

Közhatalmi bevételek

10.425 E Ft

Működési bevételek

106.311 E Ft
1.764 E Ft

Működési célú átvett pénzeszköz
Működési célú visszatérítendő támogatások

68.789 E Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

500 E Ft
8.000 E Ft

Felhalmozási bevétel
Értékpapír

7.836E Ft

Előző évi maradvány
(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

185.039 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

96.647E Ft

Személyi juttatások

15.300 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44.638 E Ft

Dologi kiadások

14.014 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14.440 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

72.204 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

72.204 E Ft

Beruházások

9.190 E Ft

Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § .

(1) Önkormányzat mint költségvetési szerv, a személyi juttatások előirányzatát 6000 e Ft-tal növeljük, a járulékokat 1540 e Ft-tal az ellátottak pénzbeli juttatását 534 e Ft-tal növeljük. A beruházások előirányzatát -26585 e- Ft-tal csökkentjük, növeljük és a finanszírozási kiadásokat 8000e Ft.-tal.

Az Önkormányzati hivatal, l mint költségvetési szerv módosítás utáni előirányzatát a
mellékletek tartalmazzák.2

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.3

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2015. évi előirányzat modósíott

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2015. évi előirányzat modósíott

1

2

3

3

4

5

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

13 433

72 204

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

13 433

68 789

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

500

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

13 433

69 289

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

13 433

72 204

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

13 433

69 289

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

13 433

72 204

27.

Költségvetési hiány:

-

2 915

Költségvetési többlet:

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

2 915

Tárgyévi többlet:

-

-

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2015. évi előirányzat modósíott

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2015. évi előirányzat modósíott

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

34 121

47 408

Személyi juttatások

90 647

96 647

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

98 467

106 311

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 760

15 300

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

39 437

44 638

4.

Közhatalmi bevételek

16 700

15 400

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 474

14 014

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 764

Egyéb működési célú kiadások

6 000

14 440

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7.

Egyéb működési bevételek

9 031

10 425

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

158 319

181 308

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

158 318

185 039

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

7 836

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 836

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

8 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

8 000

21.

Értékpapírok bevételei

8 000

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 190

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

15 836

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

9 190

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

158 319

197 144

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

158 318

194 229

24.

Költségvetési hiány:

3 731

Költségvetési többlet:

22 990

-

25.

Tárgyévi hiány:

5 085

Tárgyévi többlet:

30 826

-

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

2015. évi előirányzat modósíott

1

2

3

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

34 120

47 408

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 506

12 506

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

19 986

26 164

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 628

1 692

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

7 046

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

16 700

15 400

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

14 000

12 300

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

14 000

12 300

4.2.

Gépjárműadó

2 500

2 900

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

200

200

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

9 031

10 425

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 500

1 500

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 200

4 594

5.5.

Ellátási díjak

2 411

2 411

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 920

1 920

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

500

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

500

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

98 467

108 075

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 764

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

98 467

106 311

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

13 433

68 789

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

13 433

68 789

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

171 751

250 597

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

8 000

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

8 000

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7 836

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 836

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

15 836

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

171 751

266 433


K I A D Á S O K




2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2015. évi előirányzat

2015. évi előirányzat modósíott

1

2

3

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

158 318

185 039

1.1.

Személyi juttatások

90 647

96 647

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 760

15 300

1.3.

Dologi kiadások

39 437

44 638

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 474

14 014

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 000

14 440

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 000

4 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2 000

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

13 433

72 204

2.1.

Beruházások

13 433

72 204

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

171 751

257 243

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

9 190

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 190

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

8 000

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

9 190

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

171 751

266 433
1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. december 5. napjával.

2

A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a költségvetési rendeletben foglaltak szerint célszerű bemutatni.

3

A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.