)Nyírtura Község Önkormányzata Képviselő-Testülete 5/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II .27. ) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 29- 2015. 05. 29

)Nyírtura Község Önkormányzata Képviselő-Testülete 5/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II .27. ) rendelet módosításáról1

2015.05.29.
(1) A (2014. január 1. és december 31) között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

189.043 E Ft-tal

Költségvetési kiadását

189.043E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2014. évi

módosított költségvetési bevételét

244.655 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

244.655E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

..........E Ft-ban
……..E Ft
……..E Ft
állapítja meg.
(2) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

61.168 E Ft

Önkormányzatok működési támogatása

17.332 E Ft

Közhatalmi bevételek

11.940 E Ft

Működési bevételek

107.078 E Ft

Működési célú átvett pénzeszköz

29.903 E Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1.649 E Ft

Felhalmozási bevétel

5.000 E Ft

Hitel, kölcsönfelvétel

9.395E Ft

Előző évi maradvány

1.190 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés
(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

186.860 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

73.660 E Ft

Személyi juttatások

10.435 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

64.908 E Ft

Dologi kiadások

25.917 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11.940 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

52.795 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

52.795 E Ft

Beruházások

5.000E Ft

Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § .

(1) Önkormányzat mint költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát -2114 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékokat -333 E-Ft, a dologi kiadások előirányzatát 5322E Ft-tal növeljük. A működési célú kiadásokra 640 E-Ft előirányzat növekedést biztosítunk, az ellátottak pénzbeli juttatását 3917 E Ft-tal növeljük A beruházások 5005,E- Ft-tal, a felújításokat -22429 E-Ft-tal csökkentjük, feladat elmaradás miatt.

Az Önkormányzati hivatal, l mint költségvetési szerv módosítás utáni előirányzatát a
mellékletek tartalmazzák.2

4. § Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

A rendeletet a mai napon kihirdetem.
Sényő, 2015.05.29.
Dr. Demeter Gabriella
jegyző

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

2014. évi előirányzat modósíott

1

2

3

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

37 737

61 168

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 823

23 822

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 276

29 869

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 638

1 638

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

2 566

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 273

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

16 000

17 332

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

13 000

14 404

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

13 000

14 404

4.2.

Gépjárműadó

2 500

2 753

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

500

175

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

9 527

11 940

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

672

89

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 500

4 507

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 330

3 287

5.5.

Ellátási díjak

2 025

1 633

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 063

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

2 000

361

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

649

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

529

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

120

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

40 706

107 078

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

40 706

107 078

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

59 018

30 903

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalmozási bevételek

1 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

59 018

29 903

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

162 988

229 070

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

16 660

5 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

16 660

5 000

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

9 395

9 395

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 395

9 395

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 190

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 190

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

26 055

15 585

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

189 043

244 655

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

2014. évi előirányzat modósíott

1

2

3

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

114 736

186 860

1.1.

Személyi juttatások

34 983

73 660

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 446

10 435

1.3.

Dologi kiadások

39 207

64 908

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 500

25 917

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 600

11 940

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 600

9 440

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2 500

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

70 219

52 795

2.1.

Beruházások

47 790

52 795

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

22 429

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

184 955

239 655

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

4 088

5 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4 088

5 000

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

4 088

5 000

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

189 043

244 655

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2014. évi előirányzat modósíott

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2014. évi előirányzat modósíott

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

37 737

61 168

Személyi juttatások

34 983

73 660

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

40 706

107 078

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 446

10 435

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

39 207

64 908

4.

Közhatalmi bevételek

16 000

17 332

Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 500

25 917

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

5 600

11 940

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

7.

Egyéb működési bevételek

9 527

11 940

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

103 970

197 518

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

#######

186 860

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

9 395

10 585

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 395

9 395

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

4 088

5 000

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

1 190

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

9 395

10 585

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

4 088

5 000

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

#######

208 103

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

######

191 860

24.

Költségvetési hiány:

10 766

-

Költségvetési többlet:

-

10 658

25.

Tárgyévi hiány:

5 459

-

Tárgyévi többlet:

-

16 243

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2014. évi előirányzat modósíott

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2014. évi előirányzat modósíott

1

2

3

3

4

5

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

47 790

52 795

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

59 018

29 903

Felújítások

22 429

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

1 000

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

59 018

30 903

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

70 219

52 795

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

16 660

5 000

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

16 660

5 000

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

16 660

5 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

75 678

######

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

70 219

######

27.

Költségvetési hiány:

11 201

######

Költségvetési többlet:

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

11 201

######

Tárgyévi többlet:

-

-
1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. május 30. napjával.

2

A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a költségvetési rendeletben foglaltak szerint célszerű bemutatni.