Sényő Község Önkormányzata Képviselő-Testülete 3/2016 (IV.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II .16. ) rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 04. 15Sényő Község Önkormányzata Képviselő-Testülete 3/2016 (IV.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II .16. ) rendelet módosításáról
2016-04-15-tól
Sényő Község Önkormányzata Képviselő- Testülete
3/2015. (IV.15.) számú rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II .16. ) rendelet módosításáról
1. §
(1) A (2015. január 1. és december 31.) között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 171.751 E Ft-tal |
Költségvetési kiadását | 171.751E Ft-tal |
módosítja és az önkormányzat 2015. évi
módosított költségvetési bevételét | 269.602 E Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 269.602 E Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási | ..........E Ft-ban ……..E Ft ……..E Ft |
állapítja meg.
(2) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
52.155 E Ft | Önkormányzatok működési támogatása |
112.710 E Ft | Működési célú támogatások |
55.333 E Ft | Felhalmozási célú támogatás |
17.769 E Ft | Közhatalmi bevételek |
12.608 E Ft | Működési bevételek |
546 E Ft | Felhalmozási bevételek |
95 E Ft | Működési célú átvett pénzeszközök |
795 E Ft | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8.000 E Ft | Belföldi értékpapírok |
7.836 E Ft | Előző évi maradvány |
1.755 E Ft | Államháztartáson belüli megelőlegezések |
(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
187.114E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
95.731E Ft | Személyi juttatások |
14.985E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52.229 E Ft | Dologi kiadások |
9.970 E Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14.199 E Ft | Egyéb működési célú kiadások |
73.298 E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
72.204 E Ft | Beruházások |
1.579 E Ft | Felhalmozási pénzeszköz átadás |
9.190 E Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §.
(1)Önkormányzat mint költségvetési szerv, a személyi juttatások előirányzatát -916 e Ft-tal csökkentjük, a járulékokat -315 e Ft-tal az ellátottak pénzbeli juttatását -4044 e Ft-tal .A dologi kiadásokat 7591 E Ft tal növeljük. Az egyéb működési célú kiadásokat -241 E Ft-tal csökkentjük. A beruházások előirányzatát -485 e- Ft-tal csökkentjük, növeljük és a felhalmozási pénzeszköz átadást 1.579 E Ft.-tal.
Az Önkormányzati hivatal, mint költségvetési szerv módosítás utáni előirányzatát a
mellékletek tartalmazzák.
3. §
Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
Pehely Zoltán Dr. Demeter Gabriella
polgármester jegyző
1. sz. táblázat | Ezer forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat modósíott |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 34 120 | 52 155 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 506 | 12 506 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19 986 | 27 789 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 628 | 1 692 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 10 168 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 98 467 | 112 710 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 98 467 | 112 710 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 55 333 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 55 333 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 16 700 | 17 769 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 14 000 | 14 143 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 14 000 | 14 143 |
4.2. | Gépjárműadó | 2 500 | 3 197 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 | 429 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 9 031 | 12 608 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 98 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 | 1 284 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 200 | 8 168 |
5.5. | Ellátási díjak | 2 411 | 1 217 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 920 | 1 788 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 44 | |
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 9 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 546 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 500 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 46 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 95 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 95 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 13 433 | 795 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 13 433 | 795 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 171 751 | 252 011 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 8 000 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 8 000 | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 836 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 836 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 755 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 755 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 17 591 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 171 751 | 269 602 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat modósíott |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 158 318 | 187 114 |
1.1. | Személyi juttatások | 90 647 | 95 731 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 760 | 14 985 |
1.3. | Dologi kiadások | 39 437 | 52 229 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 474 | 9 970 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 000 | 14 199 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 000 | 4 955 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 9 244 | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 13 433 | 73 298 |
2.1. | Beruházások | 13 433 | 71 719 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 579 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 1 579 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||
3.1. | Általános tartalék | ||
3.2. | Céltartalék | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 171 751 | 260 412 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 9 190 | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 190 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 8 000 | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 9 190 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 171 751 | 269 602 |