Drégelypalánk község képviselő testületének 3/2014 (IV.14..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 12. 13- 2022. 02. 21
Drégelypalánk község képviselő testületének 3/2014 (IV.14..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
2014.12.13.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi
a) kiadási főösszegét 253 741 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 290 800 ezer forintban
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 116 174 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 51 507 e Ft,
c) közhatalmi bevétel 54 490 e Ft
d) intézményi működési bevétel 28 986 e Ft
e) felhalmozási bevétel 140 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8 371 e Ft
g)felhalmozási célú költségvetési támogatás 258 eFt
h) kölcsön - e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 30 874 e Ft
j) az előzőekbe nem tartozó bevételek - e Ft
ja) vis maior - e Ft
jb) egyéb bevételek -. e Ft
jc) finanszírozási bevételek .-. e Ft
(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 290 800 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: -.. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -. e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 282 031 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 8 769 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
aa) személyi jellegű kiadások 8 3394 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok 19 967 ezer forint,
ac) dologi jellegű kiadások 87 558 ezer forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 39 956 ezer forint,
ae) egyéb működési célú kiadások 6 225 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások 13 636 ezer forint,
bb) felújítások 5 163 ezer forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadások 26 ezer forint,
c) kölcsönök - ezer forint,
d) egyéb kiadások - ezer forint,
e) tartalékok, pénzmaradvány - ezer forint,
f) finanszírozás - ezer forint.
(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 2537411 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai -. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: -. e Ft.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) rendszeres szociális segély 5 049 e Ft
c) lakásfenntartási támogatás 4 818 eFt
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé
b) - fejlesztési cél.
(5) A
(5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: .-. e Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma . 8 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék – ezer Ft, a fel nem használt céltartalék - ezer Ft.
(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 31 148 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése
9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal teljesített 2013. évi
a) kiadási főösszegét 43 586 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 46 740 ezer forintban
állapítja meg.
10. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás - e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból, - e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, - e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 46 740 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, - e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, - e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, - e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, - e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, - e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából - e Ft
c) közhatalmi bevétel - e Ft
d) intézményi működési bevétel, - e Ft
e) felhalmozási bevétel - e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
h) kölcsön - e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ - e Ft
j) az előzőekbe nem tartozó bevételek -. e Ft
ja) egyéb bevételek -.. e Ft
jb) finanszírozási bevételek - - e Ft
(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:-.. e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -.. e Ft.
(3) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 46 740 . e Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: - e Ft.
11. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 43 586 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 28 519 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5 919 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 5 466 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: - e Ft
b) felhalmozási költségvetés: - e Ft
ba) beruházások, 2 183 e Ft
bb) felújítások - e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások - e Ft
c) kölcsönök - e Ft
d) egyéb kiadások 1 499 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány - e Ft
f) finanszírozás - e Ft
(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 43 586 Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai - e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: -. e Ft.
12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
4. Az önkormányzat Palánki Óvoda költségvetési szervének a 2013. évi
költségvetésének teljesítése
17. § A képviselő-testület a Palánki Óvoda nevű költségvetési szervének teljesített 2013. évi
a) kiadási főösszegét 44 801 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 44 848 ezer forintban
állapítja meg.
18. § (1) Palánki Óvoda költségvetési szerv 2013. évi teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás - e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból - e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - e Ft
bc) helyi önkormányzattól - e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól - e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól - e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól - e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből - e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből - e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából - e Ft
c) közhatalmi bevétel - e Ft
d) intézményi működési bevétel - e Ft
e) felhalmozási bevétel - e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
h) kölcsön - e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ - e Ft
j) az előzőekbe nem tartozó bevételek .- e Ft
ja) egyéb bevételek ............... e Ft
jb) finanszírozási bevételek 44 848 e Ft
(2) A. költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei 44 848 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: -. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:-.. e Ft.
(3) A költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 44 848 . e Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:-. e Ft.
19. § (1) A költségvetési szerv 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 44 801 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások 27 954 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 7 114 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 6 886 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai - e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások - e Ft
b) felhalmozási költségvetés: - e Ft
ba) beruházások, 220 e Ft
bb) felújítások 1530 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások - e Ft
c) kölcsönök - e Ft
d) egyéb kiadások 1097 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány - e Ft
f) finanszírozás - e Ft
(2) A . költségvetési szerv teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 44801 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai - e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: - e Ft.
20. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő
5 . Az önkormányzat a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervének a 2013. évi
költségvetésének teljesítése
17. § A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervének teljesített 2013. évi
a) kiadási főösszegét 10 225 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 10 141 ezer forintban
állapítja meg.
18. § (1) A Társulás költségvetési szerv 2013. évi teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás - e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból - e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból - e Ft
bc) helyi önkormányzattól - e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól - e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól - e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól - e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből - e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből - e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából - e Ft
c) közhatalmi bevétel - e Ft
d) intézményi működési bevétel 428 e Ft
e) felhalmozási bevétel - e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
h) kölcsön - e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ - e Ft
j) az előzőekbe nem tartozó bevételek .- e Ft
ja) egyéb bevételek .-.. e Ft
jb) finanszírozási bevételek 9 713 e Ft
(2) A. költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei 10 141 9 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:-... e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -. e Ft.
(3) A költségvetési szerv teljesített bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 10141 . e Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: - e Ft.
19. § (1) A költségvetési szerv 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 10 225 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások 5 126 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 1 368 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 3 461 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai - e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások - e Ft
b) felhalmozási költségvetés: - e Ft
ba) beruházások, - e Ft
bb) felújítások - e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások - e Ft
c) kölcsönök - e Ft
d) egyéb kiadások 214 e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány - e Ft
f) finanszírozás - e Ft
(2) A . költségvetési szerv teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 10 225 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai --. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: -. e Ft.
20. § (1) A képviselő-testület a 17. §-ban meghatározott szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő
6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése
21. § A Roma Nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
22. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
23. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.